Independent Family Office, LLC

CIK 1756485 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$248.9M
13F価値別で9,443件中 #5,744 位 · 60.8% トップ
ポジション
85
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
64.18%
上位25銘柄のウェイト
83.86%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
17.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.48% 推定買付額 $6,091,361 · 推定売付額 $7,754,862

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
13
減少
15
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.6%
Financial Services
3.9%
Materials
2.3%
Communication Services
1.9%
Health Care
1.0%
Retail
0.7%
Industrials
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
78.4%

ポートフォリオ全体 85 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $34,503,014 13.86% 46,203 $4,448,852 下落 ×2
IAU $28,385,417 11.40% 375,916 $-4,555,126 上昇 ×1
IWD $20,888,496 8.39% 86,163 $2,798,125 上昇 ×1
VOO $19,090,571 7.67% 27,796 $3,535,747 上昇 ×5
PTC PTC Inc. - Common Stock $12,702,507 5.10% 111,808 $-3,477,233 下落 ×6
GLD $10,185,707 4.09% 27,650 $-1,503,981 上昇 ×1
IWM $9,918,155 3.98% 33,011 $1,731,427
VEA $8,575,294 3.44% 120,355 $1,259,409 上昇 ×6
INFL $7,914,210 3.18% 158,665 $109,010 上昇 ×1
IWN $7,617,243 3.06% 34,436 $1,094,778 上昇 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $6,955,000 2.79% 250,000 $327,500
BRKB $6,112,264 2.46% 12,215 $258,836
VIG $5,725,258 2.30% 24,196 $403,168 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,950,491 1.99% 10,366 $1,457,440 上昇 ×2
DCRE $3,784,770 1.52% 73,058 $-11,324
IJR $3,573,678 1.44% 24,096 $757,559 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,591,798 1.04% 8,957 $318,601
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,130,580 0.86% 6,030 $400,814
STIP $2,101,431 0.84% 20,570 $-26,124
GDX GDX $2,000,934 0.80% 26,520 $-432,806
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $1,998,484 0.80% 29,342 $214,197
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,928,192 0.77% 5,600 $133,112
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,847,960 0.74% 5,171 $360,987
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,744,615 0.70% 4,677 $-9,991 下落 ×2
PHYS $1,548,204 0.62% 51,316 $-270,435
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1,532,887 0.62% 119,013 $26,182
BRKA $1,497,700 0.60% 2 $61,420
VPU $1,458,188 0.59% 7,450 $-17,955
BSV $1,436,037 0.58% 18,432 $606,302 上昇 ×1
EEM $1,415,266 0.57% 20,688 $240,394
IEO $1,400,782 0.56% 12,754 $-192,205
IJS $1,377,734 0.55% 10,080 $183,758
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,372,713 0.55% 16,057 $156,380 上昇 ×1
RLY $1,366,976 0.55% 39,611 $-64,962
VDC $1,271,764 0.51% 5,640 $5,076
IVV $1,249,149 0.50% 1,668 $224,916 上昇 ×1
IJH $1,236,844 0.50% 16,040 $-241,388 下落 ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $1,191,927 0.48% 8,414 $87,596
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,131,570 0.45% 2,257 $22,187
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,126,866 0.45% 33,850 $-173,651
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $879,198 0.35% 10,708 $-256,433 下落 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $827,516 0.33% 3,472 $104,403
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $797,521 0.32% 1,083 $197,831 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $794,239 0.32% 1,410 $-12,464
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764,344 0.31% 3,820 $98,136
EFA $698,905 0.28% 6,728 $45,414
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $694,119 0.28% 742 $-326,225 下落 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $680,740 0.27% 41,712 $-102,194
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $663,181 0.27% 4,275 $-204,559
AXP American Express Company Common Stock $653,499 0.26% 1,932 $69,108
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $610,843 0.25% 6,355 $-13,472 下落 ×1
CEF $609,082 0.24% 15,140 $-113,399
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $534,040 0.21% 2,000 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $523,728 0.21% 1,600 $-71,946 下落 ×2
NEM Newmont Corporation $522,386 0.21% 5,593 $-83,056
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $483,818 0.19% 2,848 $23,270 下落 ×1
FLOT $480,891 0.19% 9,420 $942
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $471,634 0.19% 2,159 $-21,587 下落 ×1
GCOW $446,640 0.18% 10,315 $-30,326
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $431,495 0.17% 1,699 $16,191
TIP $419,773 0.17% 3,836 $-1,404,036 下落 ×1
VHT $403,664 0.16% 1,350 $36,018
JBL Jabil Inc. Common Stock $385,480 0.15% 1,000 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $380,412 0.15% 2,268 $-95,936
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $378,450 0.15% 1,000 上昇 ×1
EWC $357,368 0.14% 6,200 $17,670
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $343,767 0.14% 1,271 $12,938
V Visa Inc. $326,622 0.13% 952 $38,890
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $325,699 0.13% 3,444 $-148,542 下落 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $324,507 0.13% 816 $-51,661
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $317,900 0.13% 9,350 $18,606
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $307,885 0.12% 371 $-187,521 下落 ×1
PENG Penguin Solutions, Inc. - Common Stock $304,040 0.12% 4,000 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $285,415 0.11% 2,520 $-27,771
ORCL Oracle Corporation Common Stock $276,100 0.11% 1,884 $-1,055
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $269,483 0.11% 3,100 $-242,197 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $249,378 0.10% 600
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $246,220 0.10% 1,000 $38,130
TY Tri Continental Corporation Common Stock $240,493 0.10% 6,987 $19,774
MA Mastercard Incorporated Common Stock $239,851 0.10% 467 $6,510
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock $238,240 0.10% 8,000 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $236,939 0.10% 1,058 $21,975
IWR $231,672 0.09% 2,100 $27,489
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $221,700 0.09% 6,000 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $221,379 0.09% 1,635 $-32,520

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VOO $19,090,571 7.67% 5倍増
VEA $8,575,294 3.44% 6倍増
IJR $3,573,678 1.44% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MOD $534,040 2,000 0.21%
JBL $385,480 1,000 0.15%
ONTO $378,450 1,000 0.15%
PENG $304,040 4,000 0.12%
UNH $249,378 600 0.10%
TCMD $238,240 8,000 0.10%
PNTG $221,700 6,000 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IAU 買い増し +2K -$4.6M
SPY 削減 -10 +$4.4M
VOO 買い増し +2K +$3.5M
PTC 削減 -2K -$3.5M
IWD 買い増し +1K +$2.8M
IWM 価格変動のみ +0 +$1.7M
GLD 買い増し +483 -$1.5M
TSM 買い増し +30 +$1.5M
TIP 削減 -13K -$1.4M
VEA 買い増し +6K +$1.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
NGD 2026年3月31日 84,114 $732,633 追跡終了
LQD 2026年6月30日 5,500 $599,445 追跡終了
LLY 2026年6月30日 550 $505,874 4.2%
HGV 2026年6月30日 12,652 $494,946 -13.9%
WOOD 2025年3月31日 5,000 $381,700 -4.6%
IJJ 2026年6月30日 2,340 $310,050 追跡終了
SNPS 2026年6月30日 779 $308,858 -10.7%
PRIM 2026年6月30日 2,000 $286,080 -19.8%
TECK 2026年6月30日 5,500 $284,625 15.9%
NVO 2026年6月30日 7,425 $272,869 -2.5%
AGG 2026年3月31日 2,682 $267,878 追跡終了
IBM 2025年12月31日 921 $259,869 -21.1%
ABBV 2026年6月30日 1,157 $251,636 4.8%
TSCO 2026年6月30日 5,357 $242,672 10.4%
BKNG 2026年6月30日 51 $214,726 16.1%
AMP 2026年3月31日 428 $209,866 25.9%
XOM 2026年6月30日 1,228 $208,342 21.7%
PGR 2025年9月30日 778 $207,617 -10.9%
UNH 2025年12月31日 600 $207,180 17.3%
AMZN 2025年3月31日 933 $204,691 35.5%