LifePlan Financial, LLC

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ポートフォリオ評価額
$142.8M
13F価値別で9,443件中 #7,549 位 · 79.9% トップ
ポジション
89
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.13%
上位25銘柄のウェイト
64.99%
1%超のポジション
33
実効ポジション数
35.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.93% 推定買付額 $10,559,071 · 推定売付額 $9,630,277

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.4% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
32
減少
46
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
13.0%
Healthcare
5.5%
Industrials
4.3%
Consumer Discretionary
3.0%
Communication Services
2.8%
Financials
2.5%
Financial Services
2.3%
Consumer Staples
1.8%
Retail
1.7%
Energy
1.6%
Telecommunication
1.1%
Utilities
1.0%
Materials
1.0%
Real Estate
0.9%
Communications
0.9%
Consumer products
0.6%
その他/マッピングなし
56.0%

ポートフォリオ全体 89 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYG $10,779,542 7.55% 90,592 $1,641,602 下落 ×1
IAU $9,901,551 6.94% 131,129 $-2,040,206 下落 ×6
XLP XLP $9,377,440 6.57% 112,886 $372,183 上昇 ×4
XLB XLB $7,579,261 5.31% 149,110 $93,855 下落 ×1
SWAN $4,880,112 3.42% 146,278 $309,286 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,614,831 3.23% 78,244 $52,170 上昇 ×4
IBDS $2,907,684 2.04% 120,053 $68,598 上昇 ×4
IBDT $2,901,642 2.03% 114,917 $50,079 上昇 ×4
IBDU $2,895,648 2.03% 125,028 $45,437 上昇 ×4
IBDV $2,883,791 2.02% 132,284 $46,519 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,663,472 1.87% 4,585 $1,675,412 下落 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,526,179 1.77% 8,989 $719,004 下落 ×2
XLE XLE $2,480,938 1.74% 46,713 $-451,590 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,426,868 1.70% 6,506 $173,643 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,405,815 1.69% 6,732 $197,929 下落 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,380,540 1.67% 23,012 $735,611 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,327,786 1.63% 38,540 $290,840 下落 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,316,159 1.62% 49,480 $24,811 上昇 ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $2,307,037 1.62% 52,160 $28,785 上昇 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,270,426 1.59% 6,658 $1,145,821 下落 ×3
IBDW $2,235,069 1.57% 107,249 $776,248 上昇 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2,181,635 1.53% 4,509 $791,534 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,029,699 1.42% 1,906 $609,945 下落 ×3
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,766,278 1.24% 40,905 $120,087 上昇 ×6
AOM $1,747,283 1.22% 35,023 $-19,668 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,746,317 1.22% 7,327 $229,487 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1,643,221 1.15% 21,005 $-103,123 上昇 ×1
MGK $1,606,204 1.13% 18,271 $211,402 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1,584,649 1.11% 3,891 $188,258 上昇 ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,525,647 1.07% 62,145 $-40,125 上昇 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,502,271 1.05% 9,589 $-732,891 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,485,543 1.04% 11,736 $-39,384 上昇 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,478,179 1.04% 17,454 $-37,056 下落 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1,370,866 0.96% 23,701 $459,751 上昇 ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1,313,777 0.92% 28,259 $-294,850 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,301,478 0.91% 3,674 $123,204 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,271,835 0.89% 6,677 $244,772 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,155,035 0.81% 27,280 $-654,048 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,097,718 0.77% 6,711 $28,412 上昇 ×5
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,077,152 0.75% 26,240 $124,385 上昇 ×2
VO $1,053,856 0.74% 13,080 $111,618 上昇 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1,049,285 0.73% 5,397 $-235,335 上昇 ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $967,994 0.68% 3,783 $22,961 下落 ×3
SCHO $966,107 0.68% 40,021 $7,393 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $964,403 0.68% 12,203 $8,407 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $936,612 0.66% 6,692 $61,654 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $906,180 0.63% 6,628 $-197,967 上昇 ×2
SCHA $894,723 0.63% 24,764 $148,472 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $875,728 0.61% 6,815 $29,007 下落 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $824,662 0.58% 8,995 $-279 下落 ×1
SCHX $808,589 0.57% 27,475 $76,541 下落 ×5
MAS Masco Corporation Common Stock $798,728 0.56% 9,816
DGRO $768,283 0.54% 10,137 $42,973 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $764,144 0.54% 3,819 上昇 ×1
SCHD $735,640 0.52% 23,199 $6,162 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $713,910 0.50% 2,811 $-106,675 下落 ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $702,671 0.49% 1,692 $-53,739 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $701,310 0.49% 970 $-593,391 下落 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $697,839 0.49% 7,029 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $682,110 0.48% 5,399 $-33,416 上昇 ×2
SCHM $667,974 0.47% 18,117 $81,406 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $655,138 0.46% 3,453 $-124,178 下落 ×6
IBDR $650,303 0.46% 26,839 $-680,982 下落 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $638,944 0.45% 4,892 $-363,259 下落 ×3
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $610,035 0.43% 4,263 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $591,352 0.41% 3,481 上昇 ×1
VEU $553,001 0.39% 6,603 $41,345 下落 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $518,725 0.36% 1,919 $-479,532 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $495,730 0.35% 1,144 $232,928 下落 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $489,878 0.34% 2,651 $66,578 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $478,233 0.33% 3,532 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $455,555 0.32% 2,716 上昇 ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $430,376 0.30% 5,211 $-450,494 下落 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $425,205 0.30% 5,232 $-52,313 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $424,890 0.30% 834 $-65,875 上昇 ×2
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $358,460 0.25% 5,399 $16,324 下落 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $347,123 0.24% 1,550 $34,632 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $334,868 0.23% 4,660 $-187,620 上昇 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock $333,134 0.23% 13,422 $29,126
AAPL Apple Inc. - Common Stock $314,534 0.22% 1,087 $-438,969 下落 ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $311,567 0.22% 1,963 $-105,475 下落 ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $288,785 0.20% 3,875 $-31,009 下落 ×6
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $284,580 0.20% 8,370 $-29,790 下落 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $252,365 0.18% 988
IJR $251,385 0.18% 1,695 $31,854 下落 ×4
GLD $225,817 0.16% 613 $-37,951
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $210,146 0.15% 1,025 $-103,670 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $207,769 0.15% 1,488 上昇 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $201,665 0.14% 2,271 $-11,127 下落 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XLP $9,377,440 6.57% 4倍増
VGIT $4,614,831 3.23% 4倍増
IBDS $2,907,684 2.04% 4倍増
IBDT $2,901,642 2.03% 4倍増
IBDU $2,895,648 2.03% 4倍増
IBDV $2,883,791 2.02% 6倍増
VMBS $2,316,159 1.62% 4倍増
GNMA $2,307,037 1.62% 4倍増
PYPL $1,766,278 1.24% 6倍増
SPGI $1,584,649 1.11% 4倍増
CMCSA $1,525,647 1.07% 6倍増
DUK $1,485,543 1.04% 6倍増
AMT $1,097,718 0.77% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MAS $798,728 9,816 0.56%
NVDA $764,144 3,819 0.54%
NOW $697,839 7,029 0.49%
ABNB $610,035 4,263 0.43%
ANET $591,352 3,481 0.41%
PEP $478,233 3,532 0.33%
TMUS $455,555 2,716 0.32%
GLW $252,365 988 0.18%
INTC $207,769 1,488 0.15%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IAU 削減 -4K -$2.0M
AMD 削減 -272 +$1.7M
SPYG 削減 -3K +$1.6M
PANW 削減 -357 +$1.1M
TER 削減 -180 +$792K
IBDW 買い増し +38K +$776K
CVS 買い増し +108 +$736K
CRM 削減 -2K -$733K
NXPI 削減 -191 +$719K
IBDR 削減 -28K -$681K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBTJ 2025年6月30日 113,263 $2,619,773 -1.5%
IBDU 2025年3月31日 109,647 $2,499,952 追跡終了
WMT 2026年3月31日 11,655 $1,298,484 -6.2%
IBDQ 2025年9月30日 28,601 $720,173 追跡終了
EMR 2026年6月30日 5,181 $678,815 10.9%
CTSH 2025年9月30日 6,869 $535,988 -10.7%
CME 2025年9月30日 1,711 $471,586 -0.1%
MAS 2025年9月30日 6,367 $409,780 7.9%
KMX 2025年3月31日 4,601 $376,178 -24.3%
VEEV 2025年3月31日 1,731 $363,943 7.7%
FIS 2025年6月30日 4,861 $362,982 -48.4%
TSN 2025年9月30日 6,413 $358,743 9.7%
BDX 2025年9月30日 2,015 $347,127 26.3%
JCI 2026年3月31日 2,810 $336,498 11.5%
PFE 2025年6月30日 13,229 $335,223 16.6%
TMO 2026年3月31日 570 $330,287 25.2%
COF 2026年3月31日 1,230 $298,103 22.9%
TRU 2025年3月31日 3,142 $291,295 -0.6%
KHC 2025年12月31日 11,074 $288,367 4.8%
T 2026年6月30日 9,771 $283,261 22.3%
KVUE 2026年6月30日 16,031 $276,374 -0.7%
BRKB 2025年9月30日 557 $270,574 追跡終了
TFC 2025年6月30日 6,159 $253,443 21.6%
SWKS 2025年6月30日 3,594 $232,280 -6.8%
IJR 2025年3月31日 1,963 $226,177 追跡終了
CI 2025年9月30日 681 $225,125 -1.9%
STZ 2026年3月31日 1,530 $211,079 -12.4%
WFC 2025年9月30日 2,635 $211,076 4.0%
GLW 2025年6月30日 4,543 $207,979 190.6%
CCI 2025年12月31日 2,119 $204,462 -15.8%