S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +50.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +13.0%

年率換算: +38.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.0% · オプション除外: 34.6%

セクター別内訳

04
Technology 41.8%
Communication Services 13.7%
Industrials 9.0%
Retail 5.6%
Consumer Discretionary 5.3%
Financials 3.1%
Healthcare 0.3%
その他/マッピングなし 21.2%

ポートフォリオ全体 42 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $261,369,500 17.59% 350,000 プットオプション $1,883,840 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $109,357,389 7.36% 546,541 $26,183,587 上昇 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $97,616,667 6.57% 275,310 $44,420,417 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $95,265,664 6.41% 199,480 $39,444,773 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $89,273,170 6.01% 249,806 $16,930,838 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $82,847,003 5.58% 147,077 $7,282,361 上昇 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64,223,335 4.32% 269,461 $7,805,700 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $62,253,168 4.19% 53,932 $53,961,899 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $50,182,572 3.38% 250,800 コールオプション $2,955,052 下落 ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $48,016,442 3.23% 494,556 $14,460,057 上昇 ×6
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $45,381,201 3.05% 393,081 $40,790,213 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $41,885,174 2.82% 220,762 $1,317,147 上昇 ×1
EWG iShares, Inc. $41,370,000 2.78% 1,000,000 プットオプション 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $41,258,533 2.78% 190,597 $281,839 下落 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $38,333,667 2.58% 191,076 $15,747,009 上昇 ×4
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $36,505,644 2.46% 298,200 プットオプション 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,338,351 2.31% 118,670 $2,837,936 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $34,289,689 2.31% 134,243 $26,051,403 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $31,228,240 2.10% 15,697 $9,855,890 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $29,442,000 1.98% 70,000 コールオプション
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $28,654,200 1.93% 60,000 コールオプション $14,629,275 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19,067,200 1.28% 80,000 コールオプション $2,405,600
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $11,300,250 0.76% 457,500 コールオプション 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $10,716,186 0.72% 111,337 $1,492,331 上昇 ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $10,335,369 0.70% 418,436 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $10,189,375 0.69% 27,264 $-385,882 下落 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $8,037,363 0.54% 87,107 $1,510,828 上昇 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $7,930,842 0.53% 804,345 $465,114 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $7,833,000 0.53% 50,000 プットオプション 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7,700,000 0.52% 80,000 コールオプション $3,844,800 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $7,375,343 0.50% 43,166 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,433,648 0.37% 75,300 プットオプション 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 71531U102) $5,271,828 0.35% 160,433 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,405,318 0.30% 12,468 $773,670 下落 ×3
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $2,732,777 0.18% 101,289 $-1,191,887 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,444,340 0.10% 3,434 $124,999 下落 ×2
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $895,049 0.06% 11,226 $215,503 下落 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $859,794 0.06% 6,452 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $516,442 0.03% 3,524 $-8,637,184 下落 ×2
LBRDA Liberty Broadband Corporation - Class A Common Stock $317,724 0.02% 9,547 上昇 ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $317,533 0.02% 9,547 上昇 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $231,257 0.02% 401 $-713,574 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
META $82,847,003 5.58% 4倍増
WYNN $48,016,442 3.23% 6倍増
COF $38,333,667 2.58% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
EWG $41,370,000 1,000,000 2.78%
WDAY $36,505,644 298,200 2.46%
TSLA $29,442,000 70,000 1.98%
WULF $11,300,250 457,500 0.76%
WULF $10,335,369 418,436 0.70%
CRM $7,833,000 50,000 0.53%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $7,375,343 43,166 0.50%
UBER $5,433,648 75,300 0.37%
発行者不明 (CUSIP: 71531U102) $5,271,828 160,433 0.35%
ABVX $859,794 6,452 0.06%
LBRDA $317,724 9,547 0.02%
LBRDK $317,533 9,547 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ARM 削減 -76K +$44.4M
TSM 買い増し +34K +$39.4M
NVDA 買い増し +70K +$26.2M
GLW 買い増し +74K +$26.1M
GOOGL 削減 -2K +$16.9M
COF 買い増し +67K +$15.7M
TSM 買い増し +18K +$14.6M
WYNN 買い増し +164K +$14.5M
ASML 削減 -484 +$9.9M
AMZN 削減 -1K +$7.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SPY 2025年9月30日 565,000 $349,085,250 追跡終了
QQQ 2025年12月31日 521,000 $312,792,770 21.2%
QQQ 2025年6月30日 600,000 $281,352,000 35.0%
TLT 2026年3月31日 790,000 $68,856,400
FLUT 2026年3月31日 253,460 $54,504,038 -26.6%
MSFT 2026年3月31日 109,045 $52,736,343 39.8%
GEV 2026年6月30日 55,948 $48,837,009 -15.8%
TTWO 2025年6月30日 129,540 $26,847,000 -16.5%
DUOL 2025年12月31日 81,568 $26,251,845 -17.8%
RIOT 2026年6月30日 1,740,320 $21,510,355 -27.9%
PARA 2025年9月30日 1,626,115 $20,977,000
SBUX 2025年12月31日 204,251 $17,279,635 12.5%
SPOT 2026年3月31日 25,424 $14,763,971 -2.5%
ZS 2025年12月31日 47,325 $14,181,410 -12.6%
ISRG 2025年9月30日 22,070 $11,993,000 -12.4%
NWSA 2025年12月31日 373,952 $11,484,066 9.8%
BX 2025年12月31日 66,495 $11,360,671 -27.5%
NFLX 2026年6月30日 116,440 $11,195,706 -6.1%
WFC 2026年3月31日 118,683 $11,061,256 1.1%
CRM 2026年3月31日 38,023 $10,072,673 25.7%
UNP 2026年3月31日 42,239 $9,770,725 14.7%
CEG 2025年6月30日 35,000 $7,057,000 -20.2%
LVS 2025年12月31日 130,000 $6,992,700 -44.3%
NKE 2026年3月31日 107,004 $6,817,225 -35.9%
DKNG 2026年6月30日 305,751 $6,610,337 -26.4%
ISRG 2026年3月31日 9,497 $5,378,721 -15.0%
TTWO 2025年12月31日 20,000 $5,167,200 -20.8%
MGM 2025年6月30日 170,400 $5,051,000 -11.4%
WBD 2026年3月31日 161,599 $4,657,283 12.7%
SCHL 2026年3月31日 112,891 $3,344,960 -7.3%
AVGO 2026年3月31日 8,766 $3,033,913 14.7%
PLTR 2025年6月30日 30,000 $2,532,000 38.5%
CHYM 2026年6月30日 110,205 $2,064,140 33.1%
SOFI 2025年6月30日 170,000 $1,977,000 -13.4%
LEN 2025年6月30日 17,000 $1,951,000 -27.8%
ZG 2025年12月31日 25,000 $1,861,000 -58.8%
BATRK 2025年12月31日 44,189 $1,837,821 31.9%
TOL 2025年6月30日 15,000 $1,584,000 19.7%
ALAB 2025年6月30日 20,304 $1,212,000 287.4%
PINS 2026年3月31日 45,225 $1,170,875 5.0%
SPG 2026年6月30日 6,253 $1,166,372 -10.1%
KVUE 2025年9月30日 50,000 $1,047,000 6.0%
LQDA 2025年12月31日 43,756 $995,011 -17.0%
MS 2025年6月30日 7,500 $875,000 35.1%
EPD 2025年6月30日 24,948 $852,000 16.7%
MLYS 2025年12月31日 19,465 $738,113 -34.9%
HHH 2025年9月30日 9,256 $625,000 -13.5%
AMT 2025年12月31日 2,228 $428,489 -7.6%
INBX 2025年9月30日 17,000 $243,000 188.0%
BHVN 2025年12月31日 11,787 $176,923 14.0%