Markin Volterra Fund LP
CIK 2073603 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $146.9M
- ポジション
- 69
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,466 位 · 79.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +126.0% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 83.30%
- 上位25銘柄のウェイト
- 90.63%
- 1%超のポジション
- 8
- 実効ポジション数
- 4.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 50.57% 推定買付額 $125,359,484 · 推定売付額 $53,557,544
- 新規ポジション
- 37
- 増加
- 20
- 減少
- 12
- クローズ
- 2
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 32.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 80.5%
セクター別内訳
Consumer Discretionary
28.6%
Technology
17.7%
Industrials
4.5%
Communications
1.6%
Communication Services
0.9%
Real Estate
0.4%
Retail
0.2%
Utilities
0.2%
その他/マッピングなし
45.9%
ポートフォリオ全体 69 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $54,202,624 | 36.91% | 627,200 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| SMH SMH | $40,009,290 | 27.24% | 61,000 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| EWY | $8,257,710 | 5.62% | 40,900 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8,083,850 | 5.50% | 21,400 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| EWZ | $3,553,500 | 2.42% | 103,000 | コールオプション | $-10,980,954 | 下落 ×1 | |
| SMH SMH | $1,967,670 | 1.34% | 3,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1,919,028 | 1.31% | 844 | $1,165,515 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1,655,252 | 1.13% | 1,434 | $1,130,924 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,358,363 | 0.92% | 3,801 | $1,135,216 | 上昇 ×1 | ||
| EWY | $1,312,350 | 0.89% | 6,500 | コールオプション | $-3,362,030 | 下落 ×1 | |
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1,133,728 | 0.77% | 1,775 | $560,830 | 下落 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $902,011 | 0.61% | 3,028 | $645,868 | 上昇 ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $877,795 | 0.60% | 1,023 | $224,228 | 上昇 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $827,216 | 0.56% | 1,424 | $568,453 | 上昇 ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $819,113 | 0.56% | 3,012 | $569,513 | 上昇 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $684,661 | 0.47% | 1,580 | $283,408 | 下落 ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $683,256 | 0.47% | 1,927 | $463,295 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $664,899 | 0.45% | 3,323 | $-315,752 | 下落 ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $664,880 | 0.45% | 1,541 | 上昇 ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $624,540 | 0.43% | 2,070 | $313,861 | 上昇 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $607,363 | 0.41% | 1,814 | $-95,514 | 下落 ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $606,597 | 0.41% | 839 | $225,501 | 下落 ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $595,405 | 0.41% | 617 | $375,628 | 上昇 ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $548,313 | 0.37% | 1,390 | $111,436 | 下落 ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $538,027 | 0.37% | 11,927 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $496,300 | 0.34% | 1,943 | 上昇 ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $494,853 | 0.34% | 1,310 | $220,627 | 上昇 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $476,300 | 0.32% | 4,055 | $238,797 | 上昇 ×1 | ||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $468,237 | 0.32% | 9,806 | $213,745 | 上昇 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $464,251 | 0.32% | 2,633 | $212,056 | 上昇 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $453,214 | 0.31% | 949 | $156,832 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $434,195 | 0.30% | 1,164 | ||||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $430,134 | 0.29% | 2,654 | 上昇 ×1 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $425,955 | 0.29% | 1,105 | $140,137 | 上昇 ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $415,526 | 0.28% | 2,446 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $409,045 | 0.28% | 3,506 | $77,575 | 上昇 ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $408,590 | 0.28% | 2,409 | $192,374 | 上昇 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $382,333 | 0.26% | 501 | ||||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $377,089 | 0.26% | 1,490 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369,601 | 0.25% | 2,647 | 上昇 ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $358,753 | 0.24% | 1,052 | 上昇 ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $330,986 | 0.23% | 167 | $93,800 | 下落 ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $327,310 | 0.22% | 314 | $92,052 | 上昇 ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $312,497 | 0.21% | 434 | 上昇 ×1 | |||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $305,824 | 0.21% | 3,711 | 上昇 ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $305,464 | 0.21% | 260 | $86,366 | 上昇 ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $301,308 | 0.21% | 3,027 | 上昇 ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $299,562 | 0.20% | 703 | 上昇 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $289,345 | 0.20% | 1,214 | ||||
| TT Trane Technologies plc | $289,293 | 0.20% | 589 | 上昇 ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $271,180 | 0.18% | 1,856 | 上昇 ×1 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $268,293 | 0.18% | 1,494 | $56,006 | 上昇 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264,596 | 0.18% | 133 | $-44,478 | 下落 ×2 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $259,052 | 0.18% | 740 | 上昇 ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $254,389 | 0.17% | 1,620 | 上昇 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $241,661 | 0.16% | 1,649 | $35,560 | 上昇 ×2 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $239,747 | 0.16% | 539 | 上昇 ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $239,055 | 0.16% | 1,507 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $227,889 | 0.16% | 471 | 上昇 ×1 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $224,221 | 0.15% | 2,994 | 上昇 ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $221,760 | 0.15% | 533 | 上昇 ×1 | |||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $210,178 | 0.14% | 1,474 | 上昇 ×1 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $207,689 | 0.14% | 557 | 上昇 ×1 | |||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $207,266 | 0.14% | 278 | 上昇 ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $203,321 | 0.14% | 245 | 上昇 ×1 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $202,349 | 0.14% | 360 | 上昇 ×1 | |||
| FORM FormFactor, Inc. - Common Stock | $200,872 | 0.14% | 1,256 | 上昇 ×1 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $142,601 | 0.10% | 10,738 | 上昇 ×1 | |||
| DNN | $40,756 | 0.03% | 13,319 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| TLT | $54,202,624 | 627,200 | 36.91% |
| SMH | $40,009,290 | 61,000 | 27.24% |
| EWY | $8,257,710 | 40,900 | 5.62% |
| AVGO | $8,083,850 | 21,400 | 5.50% |
| SMH | $1,967,670 | 3,000 | 1.34% |
| DELL | $664,880 | 1,541 | 0.45% |
| HPE | $538,027 | 11,927 | 0.37% |
| GLW | $496,300 | 1,943 | 0.34% |
| MSFT | $434,195 | 1,164 | 0.30% |
| FLEX | $430,134 | 2,654 | 0.29% |
| ANET | $415,526 | 2,446 | 0.28% |
| CRWD | $382,333 | 501 | 0.26% |
| SANM | $377,089 | 1,490 | 0.26% |
| INTC | $369,601 | 2,647 | 0.25% |
| PANW | $358,753 | 1,052 | 0.24% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| EWZ | 削減 | -276K | -$11.0M |
| EWY | 削減 | -32K | -$3.4M |
| SNDK | 削減 | -342 | +$1.2M |
| MU | 削減 | -118 | +$1.1M |
| MRVL | 買い増し | +442 | +$646K |
| CRDO | 買い増し | +353 | +$570K |
| AMD | 買い増し | +152 | +$568K |
| WDC | 削減 | -343 | +$561K |
| ARM | 買い増し | +473 | +$463K |
| STX | 買い増し | +56 | +$376K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 2026年6月30日 | 412,900 | $23,448,591 | 追跡終了 |
| QQQ | 2026年6月30日 | 20,100 | $11,601,318 | |
| IBB | 2026年3月31日 | 6,035 | $1,018,527 | 26.3% |
| CEG | 2026年3月31日 | 970 | $342,672 | -1.4% |
| XBI | 2026年3月31日 | 2,789 | $340,063 | 追跡終了 |
| MSFT | 2026年3月31日 | 602 | $291,139 | 30.5% |
| VST | 2026年3月31日 | 1,749 | $282,166 | -6.6% |
| NRG | 2026年3月31日 | 1,605 | $255,580 | -18.0% |
| CRWD | 2026年3月31日 | 503 | $235,786 | -49.3% |
| SANM | 2026年3月31日 | 1,489 | $223,454 | 49.7% |
| ANET | 2026年3月31日 | 1,672 | $219,082 | 49.7% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 901 | $207,969 | 26.2% |
| HPE | 2026年3月31日 | 8,646 | $207,677 | 121.9% |
| ETR | 2026年3月31日 | 2,195 | $202,884 | -3.5% |