Montecito Bank & Trust

CIK 1422508 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$370.0M
13F価値別で9,443件中 #4,562 位 · 48.3% トップ
ポジション
271
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +183.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.40%
上位25銘柄のウェイト
53.78%
1%超のポジション
22
実効ポジション数
61.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.55% 推定買付額 $241,454,165 · 推定売付額 $11,380,870

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
121
減少
56
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
9.7%
Healthcare
6.6%
Industrials
5.5%
Communication Services
4.4%
Consumer Staples
2.7%
Financials
2.5%
Energy
2.4%
Financial Services
1.9%
Communications
1.1%
Retail
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Consumer products
0.8%
Materials
0.7%
Utilities
0.5%
Real Estate
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.2%
その他/マッピングなし
58.4%

ポートフォリオ全体 271 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $18,185,296 4.91% 24,283 $17,075,492 上昇 ×1
AGG $14,615,387 3.95% 147,660 $14,288,789 上昇 ×2
BIV $13,931,711 3.77% 181,639 $12,719,753 上昇 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $12,469,699 3.37% 214,256 $10,560,007 上昇 ×1
IJH $12,466,142 3.37% 161,667 $12,090,338 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,464,072 3.10% 32,079 $8,881,208 上昇 ×1
QUAL $11,365,377 3.07% 51,795 $10,984,442 上昇 ×2
IWD $10,858,440 2.93% 44,790 $10,465,928 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9,932,480 2.68% 8,281 $9,207,701 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,307,094 2.25% 102,216 $8,065,711 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $7,914,422 2.14% 84,755 $7,681,949 上昇 ×1
IYW $6,708,057 1.81% 26,595 $6,572,536 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,683,424 1.81% 20,418 $5,082,311 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,362,466 1.72% 25,284 $5,452,488 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6,081,954 1.64% 5,269 $6,038,035 上昇 ×1
CWI $4,823,015 1.30% 118,589 $4,406,474 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,677,084 1.26% 28,216 $4,298,457 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,611,950 1.25% 12,209 $3,277,652 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4,380,750 1.18% 9,173 $4,263,819 上昇 ×1
IWO $4,357,198 1.18% 11,060 $4,269,331 上昇 ×1
JPIE $4,037,848 1.09% 87,684 $3,754,978 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,748,747 1.01% 12,425 $2,009,831 上昇 ×1
ITOT $3,679,484 0.99% 22,399 $2,864,784 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $3,677,590 0.99% 37,450 $3,507,393 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,667,336 0.99% 31,222 $3,137,164 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,576,889 0.97% 9,589 $-53,368 下落 ×2
IVW $3,473,183 0.94% 25,254 $588,426 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,998,758 0.81% 2,816 $2,628,942 上昇 ×1
EFA $2,755,313 0.74% 26,524 $2,751,234 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,750,926 0.74% 2,720 $2,730,622 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $2,649,317 0.72% 5,394 $2,099,637 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,601,301 0.70% 7,628 $1,361,065 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,510,056 0.68% 7,104 $408,233 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,507,247 0.68% 5,786 $1,166,530 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,444,099 0.66% 12,215 $183,003 下落 ×2
VGK $2,421,392 0.65% 27,348 $2,050,457 上昇 ×3
STIP $2,397,695 0.65% 23,470 $89,137 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,233,595 0.60% 16,337 $401,437 上昇 ×1
VEU $2,220,715 0.60% 26,516 $229,363
CWB $2,219,367 0.60% 20,584 $2,185,505 上昇 ×1
IWF $2,164,904 0.59% 17,435 $243,972 上昇 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2,049,538 0.55% 5,650 $192,943 上昇 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,983,883 0.54% 88,685 $1,933,415 上昇 ×1
GLD $1,908,577 0.52% 5,181 $-322,907 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,887,022 0.51% 3,350 $1,818,366 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,876,378 0.51% 16,567 $1,334,393 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,843,613 0.50% 6,556 $1,135,834 上昇 ×1
IEFA $1,815,801 0.49% 18,801 $113,746
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,785,333 0.48% 6,408 $70,036 下落 ×3
XLV XLV $1,779,531 0.48% 11,216 $1,673,239 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,684,635 0.46% 13,110 $708,722 上昇 ×3
IBDS $1,654,323 0.45% 68,304 $1,540,880 上昇 ×1
XSOE $1,652,104 0.45% 33,593 $1,579,924 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,649,136 0.45% 6,063 $1,453,099 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1,648,783 0.45% 3,594 $-18,161 下落 ×3
MDY $1,620,495 0.44% 2,304 $290,144 上昇 ×1
XLY XLY $1,527,807 0.41% 13,027 $96,028 下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,510,304 0.41% 5,584 $1,491,303 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,501,732 0.41% 9,567 $214,199 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,467,465 0.40% 8,966 $1,368,471 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,455,220 0.39% 1,508 $852,301 下落 ×1
SPY SPY $1,452,468 0.39% 1,945 $56,188 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,442,824 0.39% 2,023 $1,416,461 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,363,474 0.37% 14,777 $-25,268
IVE $1,356,456 0.37% 5,974 $95,046
IWB $1,355,445 0.37% 3,310 $1,343,322 上昇 ×1
USMV $1,298,352 0.35% 13,460 $50,072
DE Deere & Company Common Stock $1,288,959 0.35% 2,032 $974,638 上昇 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $1,288,327 0.35% 59,507 $1,237,433 上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,273,454 0.34% 2,540 $1,270,505 上昇 ×1
NEAR $1,272,427 0.34% 25,117 $-10,903 下落 ×1
IBDW $1,258,715 0.34% 60,399 $51,221 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,195,849 0.32% 8,155 $17,941
GSLC $1,184,782 0.32% 8,350 $139,946
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,170,251 0.32% 8,175 $926,816 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,165,214 0.31% 4,588 $10,724 下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,129,329 0.31% 6,336 $76,749 上昇 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,125,171 0.30% 9,580 $1,036,814 上昇 ×2
IBDX $1,118,915 0.30% 44,419 $27,302 上昇 ×3
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF $1,110,538 0.30% 21,207 $206,101 下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,106,631 0.30% 23,979 $24,168 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,105,946 0.30% 13,994 $-3,358
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,083,757 0.29% 1,108 $1,029,147 上昇 ×1
IEMG $1,032,104 0.28% 12,459 $739,154 上昇 ×1
VWO $1,031,980 0.28% 17,289 $967,120 上昇 ×2
MBB iShares MBS ETF $985,655 0.27% 10,428 $881,210 上昇 ×1
VOO $914,144 0.25% 1,331 $118,805
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $909,034 0.25% 10,357 $429,773 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $889,718 0.24% 8,654 $62,223
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $878,844 0.24% 9,586 $147,144 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $861,454 0.23% 6,155 $124,289 下落 ×2
IBDY $850,718 0.23% 33,044 $24,035 上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $815,777 0.22% 6,457 $746,789 上昇 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $804,017 0.22% 9,881 $277,711 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $803,900 0.22% 7,285 $-49,967 下落 ×2
SMH SMH $802,809 0.22% 1,224 $284,069 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $794,265 0.21% 26,050 $481,302 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $789,628 0.21% 5,052 $726,036 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $786,430 0.21% 2,640 $427,374 下落 ×1
XLF XLF $776,648 0.21% 14,487 $34,271 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BIV $13,931,711 3.77% 3倍増
CSCO $3,667,336 0.99% 3倍増
VGK $2,421,392 0.65% 3倍増
MRK $1,684,635 0.46% 3倍増
IBDW $1,258,715 0.34% 3倍増
IBDX $1,118,915 0.30% 3倍増
IBDY $850,718 0.23% 3倍増
IBTL $717,371 0.19% 3倍増
IBDZ $659,117 0.18% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CVLC $468,571 4,960 0.13%
MCO $341,502 754 0.09%
RY $294,932 1,425 0.08%
NVS $270,812 1,728 0.07%
FLEX $252,829 1,560 0.07%
VGT $239,040 2,000 0.06%
TFC $227,827 4,573 0.06%
BUD $223,716 2,715 0.06%
DVN $217,013 5,252 0.06%
OMC $216,232 2,969 0.06%
CVIE $209,726 2,467 0.06%
F $197,714 14,224 0.05%
INVH $60,420 2,000 0.02%
INTC $39,795 285 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 買い増し +23K +$8.9M
JPM 買い増し +15K +$5.1M
AVGO 買い増し +8K +$3.3M
ITOT 買い増し +17K +$2.9M
TT 買い増し +4K +$2.1M
KLAC 買い増し +11K +$2.0M

34件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CVMC 2026年3月31日 7,345 $471,035 追跡終了
ESML 2025年12月31日 9,370 $422,400 追跡終了
ZTS 2025年12月31日 2,396 $350,583 -39.8%
EQIX 2025年12月31日 434 $339,926 40.2%
NVO 2025年3月31日 3,861 $332,123 -33.0%
DKS 2026年3月31日 1,535 $303,884 -6.8%
KMB 2025年12月31日 2,344 $291,453 8.2%
CMG 2025年12月31日 7,335 $287,459 -7.4%
DD 2025年12月31日 3,626 $282,465 247.6%
XLI 2025年12月31日 1,750 $269,903 追跡終了
REGN 2026年6月30日 317 $244,927 33.9%
CTSH 2026年3月31日 2,943 $244,269 -0.1%
EXR 2025年12月31日 1,686 $237,625 13.6%
J 2026年3月31日 1,706 $225,977 15.8%
KR 2026年6月30日 3,080 $222,869 0.5%
HON 2026年6月30日 957 $216,311 -1.2%
EA 2026年3月31日 1,057 $215,977 追跡終了
FIS 2026年3月31日 3,235 $214,998 -13.3%
CLX 2025年3月31日 1,310 $212,757 -26.5%
SHOP 2025年3月31日 2,000 $212,660 52.9%
SPGI 2025年12月31日 431 $209,772 -17.8%
SPGI 2026年6月30日 486 $206,715 11.5%
VGLT 2025年12月31日 3,633 $206,572
HPQ 2026年6月30日 10,219 $196,307 35.2%
KKR 2026年3月31日 1,373 $175,030 18.3%
URI 2025年12月31日 155 $147,972 38.3%
IBDQ 2025年12月31日 4,461 $112,373 追跡終了
INVH 2026年3月31日 3,550 $98,655 21.8%
ADBE 2026年3月31日 275 $96,247 12.7%
CI 2026年6月30日 324 $86,427 1.0%
IBTF 2025年12月31日 2,140 $50,001 追跡終了
CBOE 2026年6月30日 167 $46,939 追跡終了
GIS 2025年12月31日 798 $40,235 -14.4%
OTIS 2026年6月30日 400 $30,832 0.2%
AZN 2026年3月31日 85 $7,814 -17.2%
AGZ 2026年6月30日 61 $6,692 追跡終了
FISV 2025年12月31日 36 $4,641 -23.5%