Montecito Bank & Trust

CIK 1422508 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -1.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト29.78%

上位25銘柄のウェイト49.96%

1%超のポジション25

実効ポジション数65.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 1.1% 推定買付額 $7,340,064 · 推定売付額 $17,404,501

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 84.2% はまだ保有

新規ポジション9

増加91

減少110

クローズ8

ポートフォリオ評価額 $660.5M 13F価値別で9,337件中 #3,245 位 · 34.8% トップ

ポジション 272

時点 2026年9月30日

セクター別内訳

Technology 13.3%

Healthcare 5.3%

Communication Services 5.0%

Financials 4.3%

Industrials 4.1%

Retail 2.0%

Consumer Staples 1.9%

Energy 1.9%

Consumer products 0.8%

Consumer Discretionary 0.8%

Real Estate 0.6%

Utilities 0.5%

Materials 0.4%

その他/マッピングなし 59.0%

ポートフォリオ全体 272 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$35,589,598	5.39%	155,835	$3,813,105	下落 ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$35,336,347	5.35%	282,104	$-165,222	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$20,791,940	3.15%	40,538	$5,580,184	下落 ×4
IVV iShares Trust	$19,701,491	2.98%	25,725	$402,596	下落 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$14,584,207	2.21%	253,374	$223,765	上昇 ×4
AGG iShares Trust	$14,384,828	2.18%	152,156	$-556,203	上昇 ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$14,227,809	2.15%	195,276	$-930,565	下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$14,085,947	2.13%	40,938	$-588,022	下落 ×4
SPY SPY	$14,070,523	2.13%	18,450	$-158,433	下落 ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$13,951,398	2.11%	144,007	$107,427	上昇 ×3
IJH iShares Trust	$12,139,836	1.84%	168,726	$-738,459	上昇 ×1
QUAL iShares Trust	$11,812,945	1.79%	53,154	$11,780	下落 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$11,514,365	1.74%	46,442	$210,581	下落 ×4
GOVT iShares Trust	$10,559,295	1.60%	482,821	$-433,126	上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$10,451,903	1.58%	9,033	$-395,742	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$9,031,342	1.37%	104,918	$466,297	下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8,534,091	1.29%	25,796	$69,010	下落 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$8,217,845	1.24%	87,035	$58,020	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$7,716,381	1.17%	29,498	$301,053	上昇 ×1
EFV iShares Trust	$7,634,399	1.16%	96,467	$151,560	下落 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$7,429,018	1.12%	74,980	$-145,581	上昇 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF	$7,240,247	1.10%	27,332	$368,240	上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7,171,349	1.09%	92,833	$-127,546	上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$6,935,880	1.05%	7,619	$-219,531	下落 ×4
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$6,874,298	1.04%	135,668	$147,444	上昇 ×3
IJR iShares Trust	$6,268,723	0.95%	46,080	$-357,026	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6,259,194	0.95%	8,461	$20,414	下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6,092,197	0.92%	29,833	$1,111,772	下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5,772,159	0.87%	16,436	$-468,271	下落 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5,766,505	0.87%	5,414	$-465,507	上昇 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$5,614,635	0.85%	112,608	$-75,952	上昇 ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5,280,940	0.80%	130,684	$-5,062	上昇 ×1
V Visa Inc.	$5,160,338	0.78%	14,361	$262,728	上昇 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$5,130,506	0.78%	90,549	$-366,371	下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$4,973,441	0.75%	14,596	$-128,644	上昇 ×1
ITOT iShares Trust	$4,589,494	0.69%	27,601	$8,003	下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4,515,935	0.68%	17,058	$175,842	下落 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$4,411,011	0.67%	45,269	$34,717	下落 ×2
JPIE JPMorgan Income ETF	$4,276,267	0.65%	95,261	$-64,360	上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4,243,479	0.64%	9,302	$-319,225	下落 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4,087,895	0.62%	37,981	$-382,045	下落 ×4
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$4,000,299	0.61%	39,556	$145,360	上昇 ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$3,924,472	0.59%	10,996	$-543,035	下落 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3,890,258	0.59%	55,095	$24,518	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$3,802,849	0.58%	26,176	$-64,927	下落 ×4
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$3,715,685	0.56%	84,275	$-68,477	上昇 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$3,592,634	0.54%	25,254	$119,451
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3,431,411	0.52%	4,896	$-6,159,204	下落 ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$3,229,402	0.49%	20,808	$-57,306	上昇 ×1
TT Trane Technologies plc	$3,108,719	0.47%	6,878	$-190,894	上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3,092,778	0.47%	21,284	$365,622	上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$3,055,194	0.46%	13,095	$-50,443	下落 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,958,370	0.45%	7,446	$357,069	下落 ×4
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$2,754,858	0.42%	31,738	$-64,964	下落 ×1
EFA iShares Trust	$2,750,903	0.42%	26,479	$-8,773	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,691,012	0.41%	3,319	$-863,624	下落 ×3
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$2,679,149	0.41%	23,134	$12,610	上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2,466,086	0.37%	2,739	$-309,113	下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,451,108	0.37%	3,380	$500,998	下落 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$2,353,000	0.36%	12,071	$-1,395,747	下落 ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$2,339,959	0.35%	23,470	$-57,736
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2,335,703	0.35%	22,266	$293,278	上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,297,424	0.35%	4,166	$258,946	上昇 ×2
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$2,293,374	0.35%	27,641	$72,659	上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2,264,526	0.34%	8,149	$-185,043	下落 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2,150,269	0.33%	5,004	$17,964
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$2,141,569	0.32%	9,911	$3,458	上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,139,193	0.32%	20,585	$-207,780	下落 ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$2,123,636	0.32%	95,145	$89,420	上昇 ×2
CWB SPDR SERIES TRUST	$2,122,554	0.32%	20,978	$-136,706	上昇 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$2,060,893	0.31%	90,074	$-901
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2,035,524	0.31%	12,086	$152,864	上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$2,016,518	0.31%	40,050	$-109,219	上昇 ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$1,996,117	0.30%	18,706	$-82,753	下落 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1,973,132	0.30%	5,181	$64,555
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$1,934,665	0.29%	1,553	$-164,432	上昇 ×1
IBDR iShares Trust	$1,933,382	0.29%	79,760	$-2,813	下落 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$1,894,448	0.29%	86,465	$74,650	上昇 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1,887,339	0.29%	21,057	$-166,041	下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,847,869	0.28%	5,625	$-659,378	下落 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1,837,966	0.28%	6,754	$-30,946	下落 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$1,830,842	0.28%	1,730	$162,536	下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1,829,695	0.28%	23,332	$24,766	上昇 ×3
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$1,820,261	0.28%	5,650	$-229,277
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1,811,356	0.27%	3,679	$160,279	上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1,794,106	0.27%	6,534	$8,773	上昇 ×1
IBDS iShares Trust	$1,769,444	0.27%	73,360	$1,771	上昇 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1,762,275	0.27%	8,656	$252,212	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,755,701	0.27%	7,983	$-913,263	下落 ×4
DE Deere & Company Common Stock	$1,719,840	0.26%	2,561	$76,925	下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1,709,901	0.26%	2,533	$433,439	下落 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,695,407	0.26%	13,547	$299,328	上昇 ×2
XSOE WisdomTree Trust	$1,658,162	0.25%	35,393	$-82,466
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,606,244	0.24%	12,140	$-179,942	上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1,552,396	0.24%	10,009	$116,172	下落 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,541,553	0.23%	33,607	$98,478	下落 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$1,518,905	0.23%	9,567	$17,173
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1,510,374	0.23%	9,055	$-51,856	下落 ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1,508,682	0.23%	1,767	$185,627	上昇 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,506,493	0.23%	2,294	$-114,002	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VGSH	$14,584,207	2.21%	4倍増
AGG	$14,384,828	2.18%	3倍増
IEFA	$13,951,398	2.11%	3倍増
TFLO	$6,874,298	1.04%	3倍増
V	$5,160,338	0.78%	3倍増
JPIE	$4,276,267	0.65%	4倍増
VPL	$2,679,149	0.41%	4倍増
VTV	$2,141,569	0.32%	4倍増
IGIB	$2,016,518	0.31%	3倍増
VO	$1,829,695	0.28%	3倍増
IBDS	$1,769,444	0.27%	4倍増
IBDT	$1,420,149	0.22%	4倍増
MCD	$1,330,677	0.20%	3倍増
IBDW	$1,295,776	0.20%	4倍増
IBDV	$1,253,369	0.19%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
EQIX	$321,683	318	0.05%
MPC	$301,310	762	0.05%
EQR	$243,769	4,013	0.04%
GPC	$243,055	1,933	0.04%
CAH	$228,953	1,029	0.03%
MRNA	$217,604	1,130	0.03%
CBOE	$202,338	735	0.03%
FCX	$201,180	2,874	0.03%
VHT	$200,711	635	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VOO	削減	-9K	-$6.2M
MSFT	削減	-242	+$5.6M
NVDA	削減	-3K	+$3.8M
KLAC	削減	-354	-$1.4M
CVX	削減	-213	+$1.1M
BIV	削減	-2K	-$931K
IBM	削減	-2K	-$913K
CAT	削減	-19	-$864K
IJH	買い増し	+2K	-$738K
LRCX	削減	-161	-$659K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年9月30日	27,136	$3,710,034	0.3%
IBDQ	2025年12月31日	54,228	$1,366,004
AZN	2026年3月31日	12,983	$1,193,527	-21.3%
FISV	2025年12月31日	9,201	$1,186,284	-32.1%
HON	2026年6月30日	4,695	$1,061,211	-4.2%
IBTF	2025年12月31日	42,706	$997,826	追跡終了
CVMC	2026年3月31日	7,345	$471,035
KIM	2026年9月30日	17,340	$439,569	0.0%
ESML	2025年12月31日	9,370	$422,400
RSP	2026年9月30日	1,952	$415,327	1.5%
ZTS	2025年12月31日	2,396	$350,583	-44.2%
EQIX	2025年12月31日	434	$339,926	33.1%
DKS	2026年3月31日	1,535	$303,884	-32.5%
KMB	2025年12月31日	2,344	$291,453	-6.3%
CMG	2025年12月31日	7,335	$287,459	-16.7%
NKE	2026年9月30日	6,942	$284,969	-6.7%
ADBE	2026年3月31日	814	$284,892	-2.4%
DD	2025年12月31日	3,626	$282,465	226.1%
CI	2026年6月30日	1,039	$277,153	-2.3%
INVH	2026年3月31日	9,877	$274,482	5.4%
XLI	2025年12月31日	1,750	$269,903	9.6%
FLEX	2026年9月30日	1,560	$252,829	7.7%
GIS	2025年12月31日	4,994	$251,797	-32.0%
REGN	2026年6月30日	317	$244,927	17.3%
CTSH	2026年3月31日	2,943	$244,269	-4.4%
EXR	2025年12月31日	1,686	$237,625	1.7%
URI	2025年12月31日	245	$233,891	32.6%
J	2026年3月31日	1,706	$225,977	8.2%
BUD	2026年9月30日	2,715	$223,716	0.5%
KR	2026年6月30日	3,080	$222,869	5.6%
KKR	2026年3月31日	1,723	$219,648	-3.9%
AGZ	2026年6月30日	1,978	$217,006
EA	2026年3月31日	1,057	$215,977	追跡終了
FIS	2026年3月31日	3,235	$214,998	-30.4%
SPGI	2025年12月31日	431	$209,772	-26.0%
SPGI	2026年6月30日	486	$206,715	0.3%
CBOE	2026年6月30日	735	$206,587
VGLT	2025年12月31日	3,633	$206,572
QSR	2026年9月30日	2,810	$203,753	-2.6%
OTIS	2026年6月30日	2,640	$203,491	-9.7%
NOW	2026年9月30日	2,040	$202,531	1.5%
HPQ	2026年6月30日	10,219	$196,307	44.2%