Nabity-Jensen Investment Management Inc

CIK 2044851 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +1.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト61.26%

上位25銘柄のウェイト83.09%

1%超のポジション23

実効ポジション数18.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 1.42% 推定買付額 $2,766,130 · 推定売付額 $2,332,955

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 89.7% はまだ保有

新規ポジション2

増加21

減少23

クローズ2

ポートフォリオ評価額 $164.9M 13F価値別で9,339件中 #7,221 位 · 77.3% トップ

ポジション 70

時点 2026年9月30日

セクター別内訳

Technology 12.6%

Financials 5.3%

Industrials 4.1%

Communication Services 3.3%

Healthcare 3.0%

Retail 2.6%

Consumer Discretionary 0.5%

Materials 0.4%

Real Estate 0.4%

Consumer products 0.2%

Utilities 0.2%

その他/マッピングなし 67.3%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

					連続
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$23,423,368	14.21%	108,401	$-383,083	下落 ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$16,849,361	10.22%	116,170	$124,929	下落 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$12,445,207	7.55%	138,111	$261,824	下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$10,297,125	6.24%	13,919	$11,817	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$8,446,634	5.12%	36,985	$1,276,209	上昇 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$7,977,141	4.84%	34,529	$-483,649	下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,991,479	3.63%	17,991	$918,611	上昇 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5,796,910	3.52%	161,339	$337,198
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$5,077,816	3.08%	71,914	$-65,894	下落 ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$4,711,320	2.86%	13,946	$-422,588	下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,006,506	2.43%	8,046	$-65,668	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,933,430	2.39%	7,669	$1,148,836	上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,762,433	1.68%	7,381	$29,096	下落 ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$2,673,576	1.62%	36,695	$-177,111	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,474,279	1.50%	7,191	$921	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2,435,570	1.48%	7,362	$75,521	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,424,479	1.47%	9,731	$210,300	上昇 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,331,832	1.41%	2,876	$-739,340	下落 ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock	$2,286,658	1.39%	4,939	$-566,108
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2,044,637	1.24%	64,971	$34,831	上昇 ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1,985,313	1.20%	33,474	$-71,363	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,979,764	1.20%	1,711	$-11,290	上昇 ×1
IWD iShares Trust	$1,938,317	1.18%	7,818	$42,999
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1,414,704	0.86%	4,973	$-137,123	下落 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1,302,425	0.79%	16,860	$-50,709	下落 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST	$1,263,536	0.77%	12,488	$-82,920
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,251,624	0.76%	38,476	$31,550
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1,221,184	0.74%	14,374	$-87,582	下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,208,803	0.73%	4,566	$48,414	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,159,563	0.70%	1,599	$302,799	上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1,150,670	0.70%	1,264	$-3,700	上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1,084,425	0.66%	11,095	$60,228	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$1,038,182	0.63%	6,379		上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$968,231	0.59%	2,757	$127,737	上昇 ×6
IWF iShares Trust	$932,811	0.57%	7,447	$8,117
ITOT iShares Trust	$925,514	0.56%	5,566	$11,187
V Visa Inc.	$844,425	0.51%	2,350	$88,598	上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$749,446	0.45%	2,754	$9,878	上昇 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$749,406	0.45%	1,225	$37,791
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$706,061	0.43%	5,132	$14,678
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$704,748	0.43%	1,348	$35,156
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$686,073	0.42%	1,869	$-42,111	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$663,762	0.40%	1,948	$-24,525
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$640,500	0.39%	2,790	$147,804	下落 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$600,432	0.36%	1,265	$-56,027
IJR iShares Trust	$595,855	0.36%	4,380	$-53,743
GE GE Aerospace Common Stock	$581,172	0.35%	1,861	$-91,168	上昇 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$544,851	0.33%	5,194	$44,928
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$534,383	0.32%	4,965	$-48,806
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$484,176	0.29%	5,153	$-42,409
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$473,190	0.29%	1,426	$-31,956
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$433,659	0.26%	7,878	$172,943	上昇 ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$427,217	0.26%	2,128	$-51,618	下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$421,514	0.26%	1,188	$-58,391	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$418,798	0.25%	4,030	$41,869	上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$399,610	0.24%	570	$-13,329	下落 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$372,498	0.23%	2,564	$2,819	上昇 ×1
EFAV iShares Trust	$369,309	0.22%	4,053	$13,820
BA Boeing Company (The) Common Stock	$347,914	0.21%	1,870	$-67,275	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$340,250	0.21%	1,196	$-67,095	上昇 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$330,383	0.20%	6,976	$-22,514	下落 ×1
IJH iShares Trust	$325,574	0.20%	4,525	$-23,349
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$307,721	0.19%	2,370	$-13,343
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$272,967	0.17%	3,604	$-43,356
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$254,565	0.15%	3,332	$-5,031
XLU XLU	$236,640	0.14%	6,000	$-35,400
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$234,069	0.14%	3,806	$31,932
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$213,479	0.13%	915	$-5,868	下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$203,599	0.12%	2,376	$-16,439	上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$203,433	0.12%	7,133
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
AMZN	$2,424,479	1.47%	4倍増
FNDX	$2,044,637	1.24%	5倍増
META	$1,159,563	0.70%	6倍増
AVGO	$968,231	0.59%	6倍増
UNP	$749,446	0.45%	4倍増
MAIN	$433,659	0.26%	5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$1,038,182	6,379	0.63%
PFE	$203,433	7,133	0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
NVDA	買い増し	+1K	+$1.3M
MSFT	買い増し	+204	+$1.1M
AAPL	買い増し	+460	+$919K
CAT	削減	-8	-$739K
VMI	価格変動のみ	+0	-$566K
VBR	削減	-290	-$484K
VBK	削減	-93	-$423K
VTV	削減	-838	-$383K
SCHG	価格変動のみ	+0	+$337K
META	買い増し	+78	+$303K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
XOM	2026年9月30日	6,144	$840,008	12.6%
BND	2026年3月31日	3,968	$293,910
CMCSA	2026年3月31日	9,425	$281,713	-21.0%
ADBE	2026年6月30日	1,152	$280,028	28.7%
O	2026年6月30日	4,280	$261,867	-8.2%
PFE	2026年6月30日	8,141	$228,599	24.7%
D	2026年3月31日	3,766	$220,650	5.5%
CVS	2025年6月30日	3,147	$213,209	35.5%
PYPL	2025年9月30日	2,852	$211,961	-15.0%
VIG	2026年3月31日	960	$210,989
XLE	2025年6月30日	2,203	$205,870	63.5%
UTG	2026年9月30日	5,025	$204,618	追跡終了