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CIK 1752762 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$370.5M
13F価値別で9,443件中 #4,558 位 · 48.3% トップ
ポジション
138
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.42%
上位25銘柄のウェイト
72.97%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
24.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.87% 推定買付額 $30,187,097 · 推定売付額 $10,044,159

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 66.0% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
42
減少
33
クローズ
11
このページについて

セクター別内訳

Financial Services
19.2%
Technology
5.2%
Communication Services
4.0%
Retail
2.0%
Healthcare
1.4%
Industrials
0.7%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Financials
0.4%
Materials
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Packaging
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
64.7%

ポートフォリオ全体 138 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $54,269,275 14.65% 72,466 $8,153,435 上昇 ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $19,148,639 5.17% 1,899,667 $-1,888,732 上昇 ×5
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $18,473,368 4.99% 1,688,690 $2,684,019 上昇 ×3
IEFA $17,003,926 4.59% 176,061 $2,541,749 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,749,959 3.98% 20,030 $3,153,959 下落 ×2
IEMG $13,538,523 3.65% 163,430 $2,969,950 上昇 ×6
VTI $11,440,423 3.09% 30,917 $1,443,877 下落 ×1
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $10,517,758 2.84% 3,130,285 $-491,107 上昇 ×5
IWF $10,489,937 2.83% 84,480 $1,370,890 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,733,961 2.63% 17,281 $410,258 上昇 ×1
IVW $9,679,776 2.61% 70,383 $2,001,986 上昇 ×6
IJH $7,847,527 2.12% 101,771 $1,623,032 上昇 ×6
IJR $7,784,922 2.10% 52,491 $1,600,562 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,626,042 2.06% 26,355 $869,359 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,247,204 1.96% 30,407 $-1,635,512 下落 ×3
IWD $6,781,946 1.83% 27,975 $785,214 下落 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $6,510,093 1.76% 505,442 $-670,722 下落 ×1
VOO $5,863,113 1.58% 8,537 $763,958 上昇 ×2
SPY SPY $4,954,400 1.34% 6,632 $556,004 下落 ×1
IWB $4,895,256 1.32% 11,954 $633,825 上昇 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $4,711,893 1.27% 51,339 $293,075 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,524,823 1.22% 22,614 $586,105 上昇 ×1
FNDX $4,483,164 1.21% 144,153 $918,148 上昇 ×6
BRKB $4,174,491 1.13% 8,342 $171,985 下落 ×1
SCHA $3,884,715 1.05% 107,520 $747,279 下落 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,797,136 1.03% 12,533 $1,148,096 上昇 ×1
VIG $3,460,238 0.93% 14,624 $316,792 上昇 ×4
SCHX $3,298,320 0.89% 112,073 $372,527 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,964,946 0.80% 25,197 $398,103 上昇 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2,906,758 0.78% 24,569 $470,783 上昇 ×3
XLV XLV $2,854,243 0.77% 17,990 $215,073 下落 ×1
VGT $2,651,432 0.72% 22,184 $716,654 上昇 ×1
VUG $2,618,971 0.71% 30,404 $405,601 上昇 ×2
EEM $2,494,189 0.67% 36,459 $414,334 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,290,231 0.62% 6,140 $197,496 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,120,592 0.57% 1,768 $494,439
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,118,213 0.57% 5,995 $293,497 下落 ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,110,398 0.57% 19,159 $110,339 下落 ×2
XLK XLK $2,038,644 0.55% 10,700 $925,302 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,021,374 0.55% 5,656 $100,768 下落 ×1
XLF XLF $2,015,723 0.54% 37,600 $312,073 上昇 ×6
VV $1,848,860 0.50% 5,376 $242,242
SCHD $1,805,312 0.49% 56,932 $549,901 上昇 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,780,310 0.48% 11,350 $-338,395
IWP $1,705,315 0.46% 11,648 $213,582 上昇 ×6
VOT $1,537,626 0.42% 5,020 $245,729
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,532,226 0.41% 1,515 $233,631 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,506,123 0.41% 16,323 $-84,301 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,404,454 0.38% 5,530 $52,701
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1,366,441 0.37% 4,068 $293,125 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,349,976 0.36% 16,611 $86,709
VYM $1,344,045 0.36% 8,505 $130,662 上昇 ×2
IWM $1,336,459 0.36% 4,448 $207,743 下落 ×1
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $1,300,682 0.35% 32,076 $248,313 上昇 ×1
EFA $1,247,523 0.34% 12,009 $81,062
VEA $1,242,244 0.34% 17,435 $168,968 上昇 ×2
KWEB $1,199,519 0.32% 49,020 $-194,120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,106,437 0.30% 3,380 $137,852 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,012,354 0.27% 1,035 $85,781
SCHB $1,002,585 0.27% 34,620 $168,809 上昇 ×5
IGV $936,963 0.25% 10,342 $167,626 上昇 ×1
EMLP $898,841 0.24% 20,663 $36,425 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $814,934 0.22% 2,925 $36,825
VTV $792,599 0.21% 3,637 $115,132 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $784,089 0.21% 5,735 $-188,911
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $757,979 0.20% 9,959 $76,086
SPHQ $755,939 0.20% 8,390 $39,529 下落 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $752,045 0.20% 5,497 $11,181 下落 ×1
IJS $751,193 0.20% 5,496 $100,192
GLD $729,024 0.20% 1,979 $-122,520
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $685,087 0.18% 7,880 $-27,186
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $670,793 0.18% 15,750 $33,390
VWO $651,754 0.18% 10,919 $72,360 上昇 ×3
GDX GDX $642,985 0.17% 8,522 $-139,079
IWC $624,725 0.17% 3,123 $126,263
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $605,237 0.16% 4,990 $66,882 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $594,479 0.16% 506 $152,792
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $594,285 0.16% 3,216 $173,303 下落 ×1
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $584,250 0.16% 88,927 $-15,118
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $572,502 0.15% 3,256 $131,478 下落 ×1
IWS $564,084 0.15% 3,427 $23,097 下落 ×1
ARKG $548,715 0.15% 13,046 $204,040
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $527,432 0.14% 14,348 $-15,496
TRS TriMas Corporation - Common Stock $517,845 0.14% 11,500 $104,535
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $473,573 0.13% 4,962 $43,665
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $463,232 0.13% 435 $84,206 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $431,391 0.12% 1,142 上昇 ×1
OPP RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. Common Stock $425,441 0.11% 55,109 $2,755
IWN $419,838 0.11% 1,898 $59,996
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $418,840 0.11% 9,770 $-68,195
DXJ $407,772 0.11% 2,350 $35,109
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $402,116 0.11% 16,280 $167,196
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $394,852 0.11% 860 $-44,476 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $386,274 0.10% 5,410 $-184,761 下落 ×2
VT $378,975 0.10% 2,415 $27,720 下落 ×1
SCHM $375,494 0.10% 10,184 $60,454 上昇 ×2
RSP $358,724 0.10% 1,686 $35,796 上昇 ×1
DBEF $345,863 0.09% 6,331 $33,112
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $345,309 0.09% 4,645 $7,246
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $340,422 0.09% 27,520 $-53,389

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVV $54,269,275 14.65% 6倍増
MFIC $19,148,639 5.17% 5倍増
OBDC $18,473,368 4.99% 3倍増
IEFA $17,003,926 4.59% 6倍増
IEMG $13,538,523 3.65% 6倍増
TCPC $10,517,758 2.84% 5倍増
IVW $9,679,776 2.61% 6倍増
IJH $7,847,527 2.12% 6倍増
IJR $7,784,922 2.10% 6倍増
IWB $4,895,256 1.32% 3倍増
FNDX $4,483,164 1.21% 6倍増
VIG $3,460,238 0.93% 4倍増
BX $2,964,946 0.80% 6倍増
APO $2,906,758 0.78% 3倍増
XLK $2,038,644 0.55% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
AVGO $431,391 1,142 0.12%
FDX $325,655 1,040 0.09%
XME $318,117 2,975 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 09261H305) $301,543 12,596 0.08%
ERAS $280,296 15,300 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $273,158 1,220 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $269,718 1,220 0.07%
ITOT $268,868 1,637 0.07%
SMH $264,324 403 0.07%
WY $239,400 10,000 0.06%
DAL $234,150 2,500 0.06%
PANW $225,073 660 0.06%
VB $223,567 738 0.06%
UNH $215,712 519 0.06%
AEVA $211,236 7,355 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVV 買い増し +2K +$8.2M
QQQ 削減 -61 +$3.2M
IEMG 買い増し +12K +$3.0M
OBDC 買い増し +270K +$2.7M
IEFA 買い増し +16K +$2.5M
IVW 買い増し +3K +$2.0M
MFIC 買い増し +28K -$1.9M
AMZN 削減 -12K -$1.6M
IJH 買い増し +10K +$1.6M
IJR 買い増し +3K +$1.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSLA 2025年3月31日 18,919 $7,640,249 33.2%
WMT 2025年12月31日 20,600 $2,123,010 -6.4%
BRKA 2026年3月31日 2 $1,509,600 追跡終了
TFX 2026年3月31日 10,423 $1,271,968 14.3%
AVB 2025年3月31日 5,650 $1,242,831 追跡終了
PM 2025年12月31日 7,588 $1,230,774 19.1%
MCD 2025年12月31日 4,007 $1,217,687 -11.4%
JPST 2026年6月30日 21,598 $1,093,056 追跡終了
SHYG 2025年6月30日 24,600 $1,045,992 追跡終了
BRW 2025年3月31日 110,322 $840,654 -16.6%
HD 2025年12月31日 1,993 $807,544 -1.8%
CSGS 2026年3月31日 9,000 $690,210 追跡終了
BIZD 2026年3月31日 46,000 $652,280 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,602 $588,130 -1.2%
RYAM 2026年6月30日 51,422 $569,242 10.4%
ALAB 2026年6月30日 5,182 $567,947 -41.2%
OPP 2025年3月31日 63,859 $532,584 -12.2%
CRM 2025年3月31日 1,480 $495,002 -23.4%
EWG 2025年9月30日 11,475 $485,507 追跡終了
VO 2025年3月31日 1,763 $465,755 追跡終了
MRK 2025年9月30日 5,814 $460,988 79.2%
BGX 2025年3月31日 36,261 $451,087 -12.1%
PFE 2025年9月30日 17,903 $433,965 9.2%
TYG 2025年3月31日 9,770 $410,340 3.2%
NOC 2025年9月30日 811 $405,484 -5.1%
VBK 2025年3月31日 1,434 $401,606 追跡終了
VNQ 2025年3月31日 4,460 $397,297 追跡終了
UNH 2025年9月30日 1,246 $388,715 13.6%
SHEL 2025年3月31日 5,682 $355,977 29.1%
ROP 2025年3月31日 667 $346,740 -30.6%
DFEN 2025年12月31日 5,000 $343,750 追跡終了
MO 2025年12月31日 5,076 $335,321 15.0%
BGB 2025年3月31日 26,899 $328,975 -6.5%
CMCSA 2026年3月31日 10,928 $326,638 -7.2%
ADBE 2025年3月31日 723 $321,504 -28.6%
JFR 2025年3月31日 35,541 $317,026 -10.0%
SMH 2025年3月31日 1,238 $299,806 164.7%
COST 2025年3月31日 324 $296,871 -0.9%
SLV 2026年3月31日 4,585 $295,366 追跡終了
ADP 2025年3月31日 993 $291,069 -8.6%
ABT 2025年3月31日 2,519 $284,924 -13.4%
PG 2025年12月31日 1,852 $284,560 0.7%
PLTR 2026年3月31日 1,578 $280,490 19.4%
LULU 2025年3月31日 717 $274,188 -58.5%
LII 2026年3月31日 563 $273,382 -10.8%
GLW 2026年6月30日 2,000 $271,940 -41.1%
BNDX 2026年3月31日 5,519 $266,678
OWL 2026年6月30日 29,006 $264,825 34.1%
CRM 2025年9月30日 943 $257,147 -13.2%
PLD 2025年3月31日 2,422 $256,005 26.6%
PINS 2025年3月31日 8,370 $242,730 -24.6%
SPGI 2025年3月31日 474 $236,066 -15.4%
BLK 2025年3月31日 228 $233,725 21.7%
PEP 2025年9月30日 1,738 $229,486 1.2%
MDLZ 2025年12月31日 3,656 $228,390 19.9%
SCHM 2025年9月30日 8,100 $227,200 追跡終了
CBZ 2026年3月31日 4,500 $227,025 104.5%
BDX 2026年3月31日 1,164 $225,897 19.2%
ABT 2025年9月30日 1,634 $222,240 -14.2%
COIN 2025年3月31日 895 $222,229 -1.0%
HD 2026年6月30日 675 $222,001 -4.2%
UDR 2025年3月31日 5,069 $220,045 -16.4%
PSX 2025年3月31日 1,904 $216,923 97.6%
INDA 2026年3月31日 4,000 $216,200 追跡終了
MGM 2026年6月30日 5,780 $213,919 -10.4%
VOE 2025年3月31日 1,318 $213,213 追跡終了
V 2026年3月31日 603 $211,631 21.6%
AMRZ 2026年6月30日 3,750 $210,075 -15.0%
SBUX 2025年3月31日 2,268 $206,955 7.4%
WEC 2025年12月31日 1,806 $206,950 3.8%
MA 2026年6月30日 411 $205,471 12.3%
DIVB 2026年3月31日 3,854 $204,862 追跡終了
ABBV 2026年3月31日 889 $203,229 22.0%
CVX 2025年6月30日 1,213 $202,962 45.2%
PARA 2025年6月30日 15,550 $185,978
ET 2025年6月30日 8,708 $161,882 17.1%
CRML 2025年12月31日 19,982 $124,288 -13.9%
MJXXXX 2025年3月31日 52,672 $117,985 追跡終了
RFI 2025年3月31日 10,010 $115,916 -4.8%
SONY 2025年6月30日 3,685 $93,562 -9.4%
EDF 2026年6月30日 10,000 $47,800 -6.6%
ETWO 2025年9月30日 14,587 $47,116 追跡終了
BYND 2025年12月31日 10,043 $18,981 1645.1%
DCGO 2026年3月31日 15,000 $13,167 -32.6%