Northwest Quadrant Wealth Management, LLC

CIK 1697767 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト90.52%

上位25銘柄のウェイト96.35%

1%超のポジション9

実効ポジション数7.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.51% 推定買付額 $78,018,332 · 推定売付額 $23,024,497

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 89.5% はまだ保有

新規ポジション10

増加43

減少18

クローズ5

ポートフォリオ評価額 $540.0M 13F価値別で9,337件中 #3,663 位 · 39.2% トップ

ポジション 77

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 2.0%

Technology 1.7%

Financials 1.1%

Healthcare 1.0%

Retail 0.9%

Communication Services 0.8%

Energy 0.4%

Consumer Staples 0.2%

Consumer products 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

その他/マッピングなし 91.6%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

					連続
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$157,917,320	29.24%	5,365,862	$22,164,189	上昇 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$62,686,264	11.61%	649,061	$5,428,882	上昇 ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$56,629,737	10.49%	702,864	$6,830,183	上昇 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$54,478,947	10.09%	1,718,037	$4,075,195	上昇 ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$43,738,827	8.10%	863,892	$-13,764,042	下落 ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$34,014,348	6.30%	139,983	$4,359,741	上昇 ×3
IJR iShares Trust	$30,467,222	5.64%	205,429	$4,601,960	下落 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$24,501,536	4.54%	310,028		上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$19,235,734	3.56%	174,316	$-8,426,340	下落 ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5,186,234	0.96%	53,782	$459,117	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,151,504	0.95%	17,803	$772,741	上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3,836,441	0.71%	3,603	$1,252,816	下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,978,762	0.55%	2,483	$688,536	下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,710,703	0.50%	5,417	$66,870	下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,626,114	0.49%	7,348	$521,881	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2,487,323	0.46%	2,659	$-179,757	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,991,092	0.37%	8,354	$246,206	下落 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,696,210	0.31%	4,584	$254,834	上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1,449,308	0.27%	2,285	$164,978	上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$1,180,866	0.22%	1,656	$292,423	上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,155,119	0.21%	6,969	$-280,441	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,109,890	0.21%	4,370	$45,595	上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,076,830	0.20%	9,168	$367,755	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,011,912	0.19%	2,713	$33,620	上昇 ×1
SPY SPY	$998,893	0.18%	1,338	$131,170	上昇 ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$773,158	0.14%	22,211		上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$710,751	0.13%	2,012	$134,056	上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$707,005	0.13%	1,377	$20,390	上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$635,052	0.12%	1,247	$-116,108	上昇 ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$622,272	0.12%	5,180	$25,300	上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$620,940	0.11%	538	$397,723	下落 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$619,261	0.11%	4,987	$88,040	上昇 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$581,583	0.11%	2,597	$47,580	下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$580,993	0.11%	4,250	$-138,507	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$573,979	0.11%	3,914	$-14,545	下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$534,917	0.10%	2,957	$50,462	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$510,898	0.09%	3,659		上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$501,661	0.09%	1,328	$91,334	上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$496,354	0.09%	1,972	$70,166	上昇 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$439,949	0.08%	3,249	$-60,243	上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$405,221	0.08%	1,490	$44,644	上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$400,167	0.07%	1,223	$41,909	上昇 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock	$392,400	0.07%	750	$24,345
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$388,078	0.07%	1,176	$45,821	上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$387,169	0.07%	3,013	$25,462	上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$378,750	0.07%	374	$62,699
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$366,554	0.07%	631		上昇 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$358,938	0.07%	5,038	$37,846	上昇 ×5
AXP American Express Company Common Stock	$355,955	0.07%	1,052	$38,573	上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$355,220	0.07%	6,234	$34,772	下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$351,771	0.07%	941	$56,354	下落 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$340,827	0.06%	1,406	$41,371	上昇 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock	$328,432	0.06%	1,571	$70,305	上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$309,632	0.06%	1,547	$-26,205	下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$304,474	0.06%	841	$10,223	上昇 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF	$299,327	0.06%	1,030	$43,274	上昇 ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$296,979	0.05%	10,721	$33,217	上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$289,129	0.05%	1,710	$-25,604	下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$284,003	0.05%	393		上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$283,784	0.05%	1,496	$-12,273	下落 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock	$273,421	0.05%	140	$5,451
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$268,131	0.05%	2,367	$-25,120	上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$262,449	0.05%	1,833	$23,170	上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$259,490	0.05%	923	$37,193	上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$258,262	0.05%	1,362	$-10,352
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$254,240	0.05%	216		上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$246,558	0.05%	2,507	$8,431	下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$245,719	0.05%	2,405	$30,353	上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$238,613	0.04%	1,628	$38,435	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$235,492	0.04%	320		上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$227,194	0.04%	889		上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$223,716	0.04%	70	$-12,729
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$223,452	0.04%	1,414	$15,332	上昇 ×2
TT Trane Technologies plc	$223,167	0.04%	454		上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$221,183	0.04%	818	$-34,600	下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$214,137	0.04%	713		上昇 ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock	$61,656	0.01%	10,855	$15,088
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
IEFA	$62,686,264	11.61%	5倍増
SCHD	$54,478,947	10.09%	6倍増
VBR	$34,014,348	6.30%	3倍増
JNJ	$1,109,890	0.21%	3倍増
SPY	$998,893	0.18%	3倍増
GOOG	$710,751	0.13%	6倍増
LMT	$635,052	0.12%	5倍増
PCAR	$622,272	0.12%	5倍増
IWF	$619,261	0.11%	5倍増
AVGO	$501,661	0.09%	6倍増
ABBV	$496,354	0.09%	5倍増
UNP	$405,221	0.08%	6倍増
TRV	$388,078	0.07%	4倍増
VEA	$358,938	0.07%	5倍増
AXP	$355,955	0.07%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
VCSH	$24,501,536	310,028	4.54%
SCHV	$773,158	22,211	0.14%
INTC	$510,898	3,659	0.09%
AMD	$366,554	631	0.07%
AMAT	$284,003	393	0.05%
GEV	$254,240	216	0.05%
QQQ	$235,492	320	0.04%
GLW	$227,194	889	0.04%
TT	$223,167	454	0.04%
IWM	$214,137	713	0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SCHX	買い増し	+71K	+$22.2M
TFLO	削減	-272K	-$13.8M
SHV	削減	-76K	-$8.4M
VO	買い増し	+529K	+$6.8M
IEFA	買い増し	+17K	+$5.4M
IJR	削減	-3K	+$4.6M
VBR	買い増し	+3K	+$4.4M
SCHD	買い増し	+75K	+$4.1M
CAT	削減	-44	+$1.3M
AAPL	買い増し	+550	+$773K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
ABT	2026年3月31日	2,361	$295,777	-2.5%
VOO	2025年12月31日	482	$295,156	13.6%
AZN	2025年6月30日	3,712	$272,812	12.0%
MDLZ	2025年12月31日	4,153	$259,434	8.7%
BLK	2026年3月31日	209	$223,703	10.9%
SYY	2025年12月31日	2,603	$214,311	3.7%
BDX	2026年3月31日	1,104	$214,197	14.9%
BA	2026年3月31日	950	$206,159	-3.2%
NKE	2026年3月31日	3,210	$204,478	-35.7%