Northwest Quadrant Wealth Management, LLC

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ポートフォリオ評価額
$540.0M
13F価値別で9,443件中 #3,595 位 · 38.1% トップ
ポジション
77
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
90.52%
上位25銘柄のウェイト
96.35%
1%超のポジション
9
実効ポジション数
7.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.51% 推定買付額 $78,018,332 · 推定売付額 $23,024,497

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.7% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
43
減少
18
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Industrials
2.0%
Technology
1.7%
Healthcare
1.0%
Retail
0.9%
Communication Services
0.6%
Energy
0.4%
Financial Services
0.3%
Financials
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
92.1%

ポートフォリオ全体 77 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHX $157,917,320 29.24% 5,365,862 $22,164,189 上昇 ×1
IEFA $62,686,264 11.61% 649,061 $5,428,882 上昇 ×5
VO $56,629,737 10.49% 702,864 $6,830,183 上昇 ×1
SCHD $54,478,947 10.09% 1,718,037 $4,075,195 上昇 ×6
TFLO $43,738,827 8.10% 863,892 $-13,764,042 下落 ×1
VBR $34,014,348 6.30% 139,983 $4,359,741 上昇 ×3
IJR $30,467,222 5.64% 205,429 $4,601,960 下落 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24,501,536 4.54% 310,028 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $19,235,734 3.56% 174,316 $-8,426,340 下落 ×3
VNQ $5,186,234 0.96% 53,782 $459,117 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,151,504 0.95% 17,803 $772,741 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,836,441 0.71% 3,603 $1,252,816 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,978,762 0.55% 2,483 $688,536 下落 ×2
BRKB $2,710,703 0.50% 5,417 $66,870 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,626,114 0.49% 7,348 $521,881 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,487,323 0.46% 2,659 $-179,757 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,991,092 0.37% 8,354 $246,206 下落 ×2
VTI $1,696,210 0.31% 4,584 $254,834 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,449,308 0.27% 2,285 $164,978 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,180,866 0.22% 1,656 $292,423 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,155,119 0.21% 6,969 $-280,441 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,109,890 0.21% 4,370 $45,595 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,076,830 0.20% 9,168 $367,755 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,011,912 0.19% 2,713 $33,620 上昇 ×1
SPY SPY $998,893 0.18% 1,338 $131,170 上昇 ×3
SCHV $773,158 0.14% 22,211 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $710,751 0.13% 2,012 $134,056 上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $707,005 0.13% 1,377 $20,390 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $635,052 0.12% 1,247 $-116,108 上昇 ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $622,272 0.12% 5,180 $25,300 上昇 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $620,940 0.11% 538 $397,723 下落 ×1
IWF $619,261 0.11% 4,987 $88,040 上昇 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $581,583 0.11% 2,597 $47,580 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580,993 0.11% 4,250 $-138,507 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $573,979 0.11% 3,914 $-14,545 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $534,917 0.10% 2,957 $50,462 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $510,898 0.09% 3,659 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $501,661 0.09% 1,328 $91,334 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $496,354 0.09% 1,972 $70,166 上昇 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $439,949 0.08% 3,249 $-60,243 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $405,221 0.08% 1,490 $44,644 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $400,167 0.07% 1,223 $41,909 上昇 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $392,400 0.07% 750 $24,345
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $388,078 0.07% 1,176 $45,821 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387,169 0.07% 3,013 $25,462 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $378,750 0.07% 374 $62,699
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $366,554 0.07% 631 上昇 ×1
VEA $358,938 0.07% 5,038 $37,846 上昇 ×5
AXP American Express Company Common Stock $355,955 0.07% 1,052 $38,573 上昇 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $355,220 0.07% 6,234 $34,772 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $351,771 0.07% 941 $56,354 下落 ×1
IWD $340,827 0.06% 1,406 $41,371 上昇 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $328,432 0.06% 1,571 $70,305 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $309,632 0.06% 1,547 $-26,205 下落 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $304,474 0.06% 841 $10,223 上昇 ×1
IWY $299,327 0.06% 1,030 $43,274 上昇 ×5
SCHF $296,979 0.05% 10,721 $33,217 上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $289,129 0.05% 1,710 $-25,604 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $284,003 0.05% 393 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $283,784 0.05% 1,496 $-12,273 下落 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $273,421 0.05% 140 $5,451
WMT Walmart Inc. - Common Stock $268,131 0.05% 2,367 $-25,120 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $262,449 0.05% 1,833 $23,170 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $259,490 0.05% 923 $37,193 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $258,262 0.05% 1,362 $-10,352
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $254,240 0.05% 216 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $246,558 0.05% 2,507 $8,431 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $245,719 0.05% 2,405 $30,353 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $238,613 0.04% 1,628 $38,435 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235,492 0.04% 320 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $227,194 0.04% 889 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223,716 0.04% 70 $-12,729
VYM $223,452 0.04% 1,414 $15,332 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $223,167 0.04% 454 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $221,183 0.04% 818 $-34,600 下落 ×1
IWM $214,137 0.04% 713
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $61,656 0.01% 10,855 $15,088

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IEFA $62,686,264 11.61% 5倍増
SCHD $54,478,947 10.09% 6倍増
VBR $34,014,348 6.30% 3倍増
JNJ $1,109,890 0.21% 3倍増
SPY $998,893 0.18% 3倍増
GOOG $710,751 0.13% 6倍増
LMT $635,052 0.12% 5倍増
PCAR $622,272 0.12% 5倍増
IWF $619,261 0.11% 5倍増
AVGO $501,661 0.09% 6倍増
ABBV $496,354 0.09% 5倍増
UNP $405,221 0.08% 6倍増
TRV $388,078 0.07% 4倍増
VEA $358,938 0.07% 5倍増
AXP $355,955 0.07% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VCSH $24,501,536 310,028 4.54%
SCHV $773,158 22,211 0.14%
INTC $510,898 3,659 0.09%
AMD $366,554 631 0.07%
AMAT $284,003 393 0.05%
GEV $254,240 216 0.05%
QQQ $235,492 320 0.04%
GLW $227,194 889 0.04%
TT $223,167 454 0.04%
IWM $214,137 713 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHX 買い増し +71K +$22.2M
TFLO 削減 -272K -$13.8M
SHV 削減 -76K -$8.4M
VO 買い増し +529K +$6.8M
IEFA 買い増し +17K +$5.4M
IJR 削減 -3K +$4.6M
VBR 買い増し +3K +$4.4M
SCHD 買い増し +75K +$4.1M
CAT 削減 -44 +$1.3M
AAPL 買い増し +550 +$773K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VUG 2025年3月31日 1,802 $739,613 追跡終了
IVV 2025年3月31日 901 $530,401 追跡終了
VB 2025年3月31日 2,031 $488,122 追跡終了
VTV 2025年3月31日 2,343 $396,703 追跡終了
ABT 2026年3月31日 2,361 $295,777 11.9%
VOO 2025年12月31日 482 $295,156 追跡終了
AZN 2025年6月30日 3,712 $272,812 133.7%
MDLZ 2025年12月31日 4,153 $259,434 19.9%
CODI 2025年3月31日 10,824 $249,817 -37.8%
IWM 2025年3月31日 1,017 $224,808 追跡終了
BLK 2026年3月31日 209 $223,703 19.8%
IWB 2025年3月31日 690 $222,248 追跡終了
EMR 2025年3月31日 1,789 $221,762 41.7%
SYY 2025年12月31日 2,603 $214,311 14.2%
BDX 2026年3月31日 1,104 $214,197 19.2%
BLK 2025年3月31日 205 $210,591 21.7%
BA 2026年3月31日 950 $206,159 10.2%
NKE 2026年3月31日 3,210 $204,478 -23.2%
NVDA 2025年3月31日 1,500 $201,467 102.2%