Nova R Wealth, Inc.

CIK 1729457 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$342.8M
13F価値別で9,443件中 #4,784 位 · 50.7% トップ
ポジション
86
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
61.90%
上位25銘柄のウェイト
84.53%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
19.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.29% 推定買付額 $13,637,873 · 推定売付額 $10,792,438

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.6% はまだ保有

新規ポジション
4
増加
40
減少
39
クローズ
8
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セクター別内訳

Technology
5.5%
Health Care
3.2%
Retail
2.2%
Industrials
1.4%
Consumer products
0.9%
Communication Services
0.7%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Financials
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
その他/マッピングなし
84.0%

ポートフォリオ全体 86 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $45,859,160 13.38% 777,537 $5,559,109 上昇 ×5
IVV $27,252,860 7.95% 36,391 $3,242,196 下落 ×4
AVLV $23,637,828 6.90% 259,158 $3,335,892 上昇 ×2
VTI $22,066,989 6.44% 59,634 $3,809,466 上昇 ×6
JMOM $21,336,130 6.22% 249,662 $4,832,297 上昇 ×5
DFSD $19,408,019 5.66% 406,451 $772,518 上昇 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19,364,910 5.65% 385,525 $1,107,253 上昇 ×6
IEFA $13,354,779 3.90% 138,277 $752,324 下落 ×3
IDEV $10,415,448 3.04% 117,014 $909,688 上昇 ×2
AVGE $9,490,012 2.77% 95,762 $892,440 下落 ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $9,028,469 2.63% 26,655 $888,710 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,906,394 2.31% 19,881 $-1,215,437 上昇 ×1
LRGF $7,748,417 2.26% 102,452 $991,096 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,236,065 2.11% 25,007 $883,805 下落 ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $6,053,192 1.77% 140,936 $98,900 下落 ×6
DFUS $5,876,699 1.71% 71,720 $984,971 上昇 ×2
IEMG $5,084,051 1.48% 61,372 $894,171 上昇 ×1
BRKB $4,991,665 1.46% 9,976 $168,189 下落 ×3
VEA $4,913,058 1.43% 68,955 $114,189 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,641,359 1.06% 15,278 $373,351 下落 ×2
IQLT $3,290,754 0.96% 66,413 $579,875 上昇 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,173,213 0.93% 17,997 $893,340 下落 ×1
VFMO $2,974,207 0.87% 11,920 $601,638 下落 ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $2,868,681 0.84% 38,305 $1,527,152 下落 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2,786,648 0.81% 11,731 $63,115 下落 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2,734,313 0.80% 9,730 $809,987 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,637,299 0.77% 13,181 $398,930 上昇 ×5
AVDE $2,627,442 0.77% 29,456 $147,357 上昇 ×1
VWO $2,574,450 0.75% 43,130 $192,961 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,478,020 0.72% 6,843 $5,765 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,346,842 0.68% 20,721 $-218,372 上昇 ×3
VIG $2,118,968 0.62% 8,955 $191,065 下落 ×1
SCHR $1,972,876 0.58% 80,003 $-27,224 下落 ×1
IJR $1,915,780 0.56% 12,917 $311,697 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,727,281 0.50% 5,795 $598,936 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,626,625 0.47% 4,552 $302,331 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,592,427 0.46% 18,143 $-99,408 下落 ×2
MTUM $1,576,281 0.46% 4,598 $455,763 下落 ×2
USMV $1,411,301 0.41% 14,631 $56,761 上昇 ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,304,955 0.38% 100,304 $-2,558,861 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,300,084 0.38% 3,485 $82,958 上昇 ×1
IWF $1,252,406 0.37% 10,086 $177,460 上昇 ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $980,842 0.29% 93,059 $22,334
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $925,497 0.27% 79,784 $49,466
AVUV $906,131 0.26% 7,263 $47,830 下落 ×5
SPY SPY $866,844 0.25% 1,161 $109,476 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $772,066 0.23% 1,503 $-2,070 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $771,429 0.23% 4,654 $-184,693 上昇 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $770,568 0.22% 8,368 $4,806 上昇 ×1
CGNG $762,599 0.22% 20,358 $132,803 上昇 ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $755,581 0.22% 12,310 $-102,829 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $635,068 0.19% 1,127 $23,890 上昇 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $622,991 0.18% 1,530 $-22,553 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621,134 0.18% 583 $198,766 下落 ×1
DUHP $609,468 0.18% 14,605 $73,828 上昇 ×6
AVDV $603,815 0.18% 5,859 $372,558 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557,506 0.16% 1,703 $50,119 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $472,377 0.14% 3,118 $-20,138 上昇 ×2
VB $457,162 0.13% 1,508 $-58,291 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $419,353 0.12% 3,067 $-111,843 下落 ×1
V Visa Inc. $412,342 0.12% 1,202 $33,796 下落 ×1
VLUE $389,552 0.11% 1,950 $106,993 下落 ×6
DIHP $380,133 0.11% 11,139 上昇 ×1
FIW $379,530 0.11% 3,465 $-56,206 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $362,621 0.11% 3,930 $-2,961 上昇 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $353,649 0.10% 4,137 $34,953 上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $340,619 0.10% 799 $58,672 上昇 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $333,869 0.10% 3,853 $36,298 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $312,613 0.09% 1,223 $16,628 上昇 ×1
AVEM $312,572 0.09% 3,239 $53,035 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304,747 0.09% 525 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $303,159 0.09% 1,354 $34,035 上昇 ×2
ITOT $286,102 0.08% 1,742 $38,184 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279,805 0.08% 1,035 $-49,050 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277,175 0.08% 659 $25,500 下落 ×1
DFAT $276,984 0.08% 3,963 $30,351 上昇 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $256,653 0.07% 2,682 $1,688 上昇 ×6
NG $233,203 0.07% 39,063 $-117,578
ADT ADT Inc. Common Stock $231,086 0.07% 35,552 $-551 上昇 ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $217,566 0.06% 1,126 $-382 下落 ×1
DFAI $211,909 0.06% 5,137 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210,608 0.06% 2,321 $-21,632 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209,877 0.06% 1,431 $-2,481 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202,680 0.06% 575 $-37,805 下落 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $152,987 0.04% 11,086 $30,655 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $79,536 0.02% 200 コールオプション 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VGIT $45,859,160 13.38% 5倍増
VTI $22,066,989 6.44% 6倍増
JMOM $21,336,130 6.22% 5倍増
DFSD $19,408,019 5.66% 6倍増
VTIP $19,364,910 5.65% 6倍増
LRGF $7,748,417 2.26% 6倍増
IQLT $3,290,754 0.96% 6倍増
NVDA $2,637,299 0.77% 5倍増
WMT $2,346,842 0.68% 3倍増
USMV $1,411,301 0.41% 4倍増
CVX $771,429 0.23% 3倍増
META $635,068 0.19% 6倍増
DUHP $609,468 0.18% 6倍増
VXUS $353,649 0.10% 4倍増
DFAT $276,984 0.08% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
DIHP $380,133 11,139 0.11%
AMD $304,747 525 0.09%
DFAI $211,909 5,137 0.06%
ISRG $79,536 200 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VGIT 買い増し +101K +$5.6M
JMOM 買い増し +7K +$4.8M
VTI 買い増し +3K +$3.8M
AVLV 買い増し +7K +$3.3M
IVV 削減 -367 +$3.2M
BPRE 削減 -132K -$2.6M
STM 削減 -524 +$1.5M
ISRG 買い増し +94 -$1.2M
VTIP 買い増し +20K +$1.1M
LRGF 買い増し +68 +$991K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SPTB 2026年6月30日 111,867 $3,385,655 追跡終了
BIL 2025年9月30日 23,744 $2,178,061 追跡終了
MYD 2026年3月31日 86,694 $909,422 追跡終了
JNJ 2025年9月30日 5,645 $862,228 48.6%
VTV 2026年6月30日 4,246 $833,007 追跡終了
ANSS 2025年9月30日 2,049 $719,650 追跡終了
VUG 2026年6月30日 1,578 $689,161 追跡終了
BSV 2026年6月30日 5,342 $418,887 追跡終了
VOO 2025年12月31日 575 $351,959 追跡終了
STZ 2025年3月31日 1,567 $346,360 -28.4%
HON 2026年6月30日 1,509 $341,016 0.8%
VV 2026年3月31日 1,035 $325,818 追跡終了
HD 2025年9月30日 813 $298,239 -14.3%
CDW 2025年6月30日 1,801 $288,569 -24.7%
MSTR 2025年12月31日 859 $276,870 -36.0%
IQV 2025年6月30日 1,472 $259,437 56.8%
KO 2025年12月31日 3,726 $247,103 28.6%
MPLX 2025年9月30日 4,691 $241,639 18.3%
EVRG 2025年12月31日 3,161 $240,323 16.0%
MPC 2025年12月31日 1,202 $231,712 122.6%
ORCL 2025年12月31日 808 $227,346 -28.6%
CAT 2025年9月30日 583 $226,245 69.6%
ZTS 2025年6月30日 1,372 $225,884 -50.6%
KO 2026年6月30日 2,861 $217,590 10.6%
TSLA 2025年3月31日 538 $217,266 30.5%
DFAT 2025年3月31日 3,872 $215,535 追跡終了
OKE 2025年9月30日 2,615 $213,480 33.3%
CAT 2025年3月31日 582 $211,302 145.4%
MPLX 2026年6月30日 3,590 $204,874 4.9%
WFC 2026年3月31日 2,163 $201,592 9.5%
OKE 2026年6月30日 2,226 $201,180 11.9%
VOO 2025年3月31日 372 $200,421 追跡終了
RGTI 2025年3月31日 10,000 $152,600 113.3%