NZS Capital, LLC

CIK 1816616 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$3.9B
13F価値別で9,443件中 #971 位 · 10.3% トップ
ポジション
61
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +28.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
42.54%
上位25銘柄のウェイト
73.52%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
33.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.21% 推定買付額 $616,049,911 · 推定売付額 $452,834,566

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 70.1% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
29
減少
25
クローズ
4
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+32.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+4.4%

年率換算: +20.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
47.9%
Industrials
17.7%
Communication Services
8.4%
Health Care
8.3%
Financials
6.1%
Retail
2.9%
Materials
2.5%
Consumer Discretionary
2.0%
Financial Services
1.6%
Real Estate
0.7%
Communications
0.5%
その他/マッピングなし
1.4%

ポートフォリオ全体 61 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $297,174,556 7.71% 841,068 $78,965,317 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $231,844,550 6.01% 535,030 $109,227,854 下落 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $189,454,780 4.91% 504,782 $42,899,751 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $180,609,866 4.68% 1,024,330 $84,713,375 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $162,279,193 4.21% 811,031 $102,244,086 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $147,653,147 3.83% 495,364 $44,020,244 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $119,370,355 3.10% 395,646 $55,799,053 上昇 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $107,975,850 2.80% 319,087 $5,605,921 上昇 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $105,821,112 2.74% 484,418 $10,714,283 上昇 ×2
TT Trane Technologies plc $97,771,783 2.54% 199,063 $15,591,905 上昇 ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $97,359,434 2.53% 85,939 $30,104,603 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $94,516,618 2.45% 182,134 $-19,594,940 下落 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $90,955,343 2.36% 477,506 $-14,919,003 下落 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $89,443,456 2.32% 389,613 $9,533,016 上昇 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $86,788,888 2.25% 218,238 $13,443,074 上昇 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $86,221,910 2.24% 119,746 $32,743,519 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $81,427,384 2.11% 258,631 $4,826,812 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $81,330,557 2.11% 229,378 $10,636,959 下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $80,354,518 2.08% 703,753 $15,067,375 上昇 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $76,111,025 1.97% 299,061 $26,071,362 下落 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $72,813,848 1.89% 244,432 $26,927,153 下落 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $67,183,313 1.74% 364,078 $31,439,955 上昇 ×4
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $64,883,524 1.68% 791,359 $-7,855,902 下落 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $64,125,935 1.66% 114,386 $32,669,571 上昇 ×4
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $60,949,980 1.58% 497,876 $-8,185,909 下落 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $58,507,336 1.52% 34,469 $7,062,075 上昇 ×5
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $54,686,259 1.42% 357,520 $2,366,001 下落 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $54,505,262 1.41% 153,023 $9,958,182 下落 ×1
HEIA $53,110,890 1.38% 205,928 $10,060,562 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48,874,061 1.27% 168,904 $2,040,162 下落 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $47,733,566 1.24% 163,214 $-20,216,538 下落 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $44,799,408 1.16% 1,610,331 $5,683,558 上昇 ×5
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $39,818,223 1.03% 1,146,508 $9,606,571 上昇 ×6
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $39,396,571 1.02% 433,501 $14,025,791 下落 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $38,782,570 1.01% 2,902,887 $-6,346,271 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $37,664,561 0.98% 521,959 $-15,809,064 下落 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $37,045,788 0.96% 2,530,450 $6,473,622 上昇 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $36,410,936 0.94% 47,712 $32,383,466 上昇 ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $35,290,268 0.92% 25,529 $6,120,783 下落 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $33,501,078 0.87% 136,583 $5,211,245 下落 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $31,721,101 0.82% 335,531
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $31,570,838 0.82% 405,847 $6,570,999 上昇 ×6
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $28,005,265 0.73% 205,257 $4,061,295 上昇 ×5
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $27,622,952 0.72% 398,945 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $23,224,112 0.60% 89,200 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $23,141,507 0.60% 58,266 $784,218 下落 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $21,860,318 0.57% 125,938 $8,931,225 上昇 ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $19,479,678 0.51% 22,702 上昇 ×1
HTFL Heartflow, Inc. - Common Stock $19,247,451 0.50% 656,014 $12,188,515 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,924,797 0.49% 50,734 $-9,040,806 下落 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $15,125,987 0.39% 103,468 $-20,208 上昇 ×3
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $13,961,879 0.36% 442,953 $-10,240,580 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,792,736 0.36% 57,870 上昇 ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $13,467,604 0.35% 475,551 $-15,150,641 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $12,923,540 0.34% 28,972 $-25,718,987 下落 ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $12,848,672 0.33% 278,170 上昇 ×1
SABR Sabre Corporation - Common Stock $11,518,243 0.30% 5,511,121 $3,530,999 上昇 ×1
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $11,421,031 0.30% 631,345 $5,668,182 上昇 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $5,104,607 0.13% 11,118 $2,126,775 上昇 ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $3,566,781 0.09% 109,984 $1,934,049 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,403,658 0.06% 14,068 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ROP $107,975,850 2.80% 6倍増
TT $97,771,783 2.54% 3倍増
ISRG $86,788,888 2.25% 5倍増
DASH $67,183,313 1.74% 4倍増
AXON $64,125,935 1.66% 4倍増
MELI $58,507,336 1.52% 5倍増
HEIA $53,110,890 1.38% 5倍増
TOST $44,799,408 1.16% 5倍増
GLBE $39,818,223 1.03% 6倍増
SAIL $37,045,788 0.96% 5倍増
TEAM $31,570,838 0.82% 6倍増
RGEN $28,005,265 0.73% 5倍増
RDDT $21,860,318 0.57% 3倍増
COIN $15,125,987 0.39% 3倍増
FIG $11,421,031 0.30% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ON $31,721,101 335,531 0.82%
DSGX $27,622,952 398,945 0.72%
DDOG $23,224,112 89,200 0.60%
LITE $19,479,678 22,702 0.51%
AMZN $13,792,736 57,870 0.36%
AXGN $12,848,672 278,170 0.33%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $2,403,658 14,068 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
LRCX 削減 -39K +$109.2M
NVDA 買い増し +467K +$102.2M
APH 買い増し +265K +$84.7M
GOOG 買い増し +80K +$79.0M
KLAC 買い増し +352K +$55.8M
TXN 削減 -38K +$44.0M
CDNS 削減 -23K +$42.9M
PWR 買い増し +22K +$32.7M
AXON 買い増し +40K +$32.7M
DASH 買い増し +126K +$31.4M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MCHP 2025年9月30日 1,231,066 $86,630,114 18.7%
IT 2026年3月31日 301,284 $76,007,928 22.9%
FISV 2025年12月31日 544,102 $70,151,071 -23.5%
ADSK 2025年9月30日 202,937 $62,823,207 -20.2%
PCOR 2026年3月31日 773,108 $56,235,876 9.9%
CYBR 2025年9月30日 116,707 $47,485,744 追跡終了
CPRT 2025年6月30日 710,561 $40,210,647 -30.6%
TTAN 2026年3月31日 362,203 $38,574,620 51.0%
ANSS 2025年3月31日 89,543 $30,205,540 追跡終了
CMG 2025年12月31日 660,172 $25,872,141 -7.4%
CGNX 2026年3月31日 692,849 $24,928,707 21.6%
ON 2025年9月30日 445,379 $23,342,313 52.3%
PEN 2026年6月30日 68,986 $22,652,933 3.5%
NOW 2026年3月31日 142,676 $21,856,536 24.0%
CRM 2025年12月31日 80,846 $19,160,502 -22.4%
TTD 2025年3月31日 153,998 $18,099,385 -75.4%
GTLS 2025年3月31日 92,644 $17,680,181 追跡終了
CCJ 2025年3月31日 330,981 $17,009,114 131.4%
AFRM 2026年6月30日 366,379 $16,787,486 -6.4%
FND 2026年3月31日 270,274 $16,456,984 9.4%
AMT 2026年6月30日 91,839 $15,849,575 8.4%
THO 2025年9月30日 112,845 $10,021,764 -24.6%
LMND 2026年3月31日 130,379 $9,280,377 -19.4%
CDW 2025年3月31日 47,573 $8,279,605 -13.1%
NFLX 2025年12月31日 6,107 $7,321,804 -13.9%
AMD 2025年3月31日 58,498 $7,065,973 353.6%
CRM 2026年6月30日 29,457 $5,498,738 31.3%
MNDY 2026年3月31日 16,646 $2,456,284 31.3%