S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +27.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -9.5%

年率換算: +21.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.5% · オプション除外: 7.9%

セクター別内訳

04
Technology 25.4%
Communication Services 17.4%
Financials 6.4%
Healthcare 3.9%
Retail 3.5%
その他/マッピングなし 43.5%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,886,000 32.91% 43,300 プットオプション 上昇 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $14,364,494 14.82% 112,100
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,200,272 12.59% 21,002 $8,802,991 上昇 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $7,799,370 8.05% 104,200 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,199,158 6.40% 30,900 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,471,239 4.61% 15,900 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,021,809 4.15% 20,100
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3,373,216 3.48% 35,200 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,939,398 3.03% 7,880
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,526,854 2.61% 5,040
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $2,474,625 2.55% 37,500 $717,086 上昇 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,475,538 1.52% 9,300 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,233,603 1.27% 3,102
IHI iShares Trust $983,259 1.01% 19,900 上昇 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $952,758 0.98% 24,600 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
QQQ $31,886,000 43,300 32.91%
NTES $14,364,494 112,100 14.82%
KRE $7,799,370 104,200 8.05%
COF $6,199,158 30,900 6.40%
IBM $4,471,239 15,900 4.61%
NVDA $4,021,809 20,100 4.15%
SE $3,373,216 35,200 3.48%
MSFT $2,939,398 7,880 3.03%
TMO $2,526,854 5,040 2.61%
XLV $1,475,538 9,300 1.52%
ISRG $1,233,603 3,102 1.27%
IHI $983,259 19,900 1.01%
CTSH $952,758 24,600 0.98%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 買い増し +4K +$8.8M
JOYY 買い増し +7K +$717K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TSM 2026年3月31日 60,300 $18,325,000 39.9%
BABA 2025年6月30日 127,980 $16,922,795 -6.7%
BMY 2025年12月31日 255,500 $11,523,050 13.4%
MRK 2025年12月31日 122,300 $10,264,639 37.1%
TME 2025年12月31日 392,042 $9,150,260 -55.8%
BIDU 2026年6月30日 77,099 $8,590,371 -26.2%
MFC 2025年12月31日 257,500 $8,021,125 18.3%
WYNN 2025年12月31日 61,492 $7,887,579 -36.9%
NVDA 2025年12月31日 37,700 $7,034,066 25.4%
JPM 2025年9月30日 24,100 $6,986,831 5.4%
META 2026年6月30日 12,160 $6,957,101 29.3%
YMM 2025年12月31日 497,885 $6,457,568 -23.9%
AMD 2025年9月30日 44,100 $6,257,790 291.8%
MFC 2025年6月30日 193,400 $6,024,410 34.3%
PFE 2025年12月31日 220,800 $5,625,984 11.6%
LVS 2026年6月30日 101,955 $5,493,335 -21.6%
GLW 2026年3月31日 59,100 $5,174,796 20.8%
KWEB 2025年9月30日 147,000 $5,046,510
PFE 2026年6月30日 170,700 $4,793,256 15.4%
NTES 2026年3月31日 30,477 $4,194,245 4.7%
GOOGL 2026年3月31日 13,200 $4,131,600 19.5%
IQV 2025年12月31日 21,100 $4,007,734 14.6%
ZTO 2026年3月31日 191,700 $4,004,613 -22.5%
BZ 2026年3月31日 193,200 $3,937,416 10.8%
PDD 2026年6月30日 38,413 $3,925,040 -1.2%
NFLX 2025年12月31日 3,200 $3,836,544 -28.5%
BABA 2026年3月31日 25,400 $3,723,132 -15.6%
AXP 2025年6月30日 13,500 $3,632,175 -5.1%
AS 2026年6月30日 109,600 $3,608,032 -19.7%
LLY 2025年9月30日 4,100 $3,196,073 49.8%
WFC 2025年9月30日 39,300 $3,148,716 -4.0%
GOOGL 2025年9月30日 17,700 $3,119,271 41.3%
SPY 2026年6月30日 4,780 $3,108,625 追跡終了
AAPL 2025年12月31日 11,800 $3,004,634 22.7%
TMO 2025年9月30日 7,400 $3,000,404 35.0%
YMM 2025年6月30日 229,591 $2,931,877 -30.8%
ISRG 2025年9月30日 5,300 $2,880,073 -12.4%
AVGO 2026年3月31日 7,360 $2,547,296 14.7%
TER 2025年12月31日 18,300 $2,518,812 132.0%
TEVA 2025年6月30日 163,400 $2,511,458 135.9%
MSFT 2025年12月31日 4,500 $2,330,775 7.0%
NKE 2025年12月31日 30,800 $2,147,684 -46.8%
AS 2025年9月30日 55,000 $2,131,800 -21.8%
VRT 2025年9月30日 16,600 $2,131,606 67.2%
MTB 2025年6月30日 11,700 $2,091,375 13.0%
INFY 2025年9月30日 111,600 $2,067,948 -32.1%
LRCX 2025年12月31日 15,200 $2,035,280 103.0%
EDU 2025年12月31日 37,200 $1,974,204 0.7%
HTHT 2026年6月30日 39,000 $1,961,310 0.1%
SPOT 2025年6月30日 3,400 $1,870,102 -38.4%
FUTU 2025年6月30日 18,000 $1,842,300 -17.3%
EA 2025年12月31日 9,000 $1,815,300 追跡終了
IBN 2026年3月31日 55,000 $1,639,000 5.9%
LEGN 2025年9月30日 43,300 $1,536,717 -43.1%
SPOT 2026年3月31日 2,560 $1,486,618 -2.5%
TAL 2025年6月30日 100,000 $1,321,000 18.0%
HDB 2025年6月30日 17,000 $1,129,480 -41.7%
MRVL 2025年12月31日 13,400 $1,126,538 220.4%
IBN 2025年6月30日 33,800 $1,065,376 -18.4%
TAL 2025年12月31日 92,900 $1,040,480 10.5%
MMYT 2025年12月31日 10,150 $950,040 -45.7%
KWEB 2026年6月30日 33,268 $945,809
LX 2025年12月31日 176,000 $938,080 -79.1%
AMZN 2025年9月30日 1,099 $241,110 14.6%