OPTIMAS CAPITAL Ltd

CIK 1750585 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$96.9M
13F価値別で8,643件中 #7,813 位 · 90.4% トップ
ポジション
15
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +117.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.65%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
6.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 55.69% 推定買付額 $85,214,097 · 推定売付額 $39,382,879

保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 20.0% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
2
減少
0
クローズ
9

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 32.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2026–Q2 2026 の追跡期間
+10.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+14.8%
超過リターン
-4.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
25.4%
Communication Services
17.4%
Financial Services
6.4%
Healthcare
3.9%
Retail
3.5%
その他/マッピングなし
43.5%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31,886,000 32.91% 43,300 プットオプション 上昇 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $14,364,494 14.82% 112,100
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,200,272 12.59% 21,002 $8,802,991 上昇 ×2
KRE $7,799,370 8.05% 104,200 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6,199,158 6.40% 30,900 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,471,239 4.61% 15,900 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,021,809 4.15% 20,100
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3,373,216 3.48% 35,200
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,939,398 3.03% 7,880
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,526,854 2.61% 5,040
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $2,474,625 2.55% 37,500 $717,086 上昇 ×2
XLV XLV $1,475,538 1.52% 9,300 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,233,603 1.27% 3,102
IHI $983,259 1.01% 19,900 上昇 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $952,758 0.98% 24,600 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
QQQ $31,886,000 43,300 32.91%
NTES $14,364,494 112,100 14.82%
KRE $7,799,370 104,200 8.05%
COF $6,199,158 30,900 6.40%
IBM $4,471,239 15,900 4.61%
NVDA $4,021,809 20,100 4.15%
SE $3,373,216 35,200 3.48%
MSFT $2,939,398 7,880 3.03%
TMO $2,526,854 5,040 2.61%
XLV $1,475,538 9,300 1.52%
ISRG $1,233,603 3,102 1.27%
IHI $983,259 19,900 1.01%
CTSH $952,758 24,600 0.98%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 買い増し +4K +$8.8M
JOYY 買い増し +7K +$717K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TSM 2026年3月31日 60,300 $18,325,000 20.9%
BABA 2025年6月30日 127,980 $16,922,795 12.8%
BMY 2025年12月31日 255,500 $11,523,050 26.1%
MRK 2025年12月31日 122,300 $10,264,639 43.8%
TME 2025年12月31日 392,042 $9,150,260 -48.7%
BIDU 2026年6月30日 77,099 $8,590,371 -20.1%
MFC 2025年12月31日 257,500 $8,021,125 20.9%
WYNN 2025年12月31日 61,492 $7,887,579 -17.8%
NVDA 2025年12月31日 37,700 $7,034,066 17.2%
JPM 2025年9月30日 24,100 $6,986,831 14.6%
META 2026年6月30日 12,160 $6,957,101 -3.2%
JD 2025年3月31日 200,400 $6,947,868 -29.1%
YMM 2025年12月31日 497,885 $6,457,568 -20.5%
AMD 2025年9月30日 44,100 $6,257,790 187.0%
MFC 2025年6月30日 193,400 $6,024,410 37.3%
PFE 2025年12月31日 220,800 $5,625,984 13.5%
LVS 2026年6月30日 101,955 $5,493,335 -2.0%
GLW 2026年3月31日 59,100 $5,174,796 12.4%
KWEB 2025年9月30日 147,000 $5,046,510 追跡終了
PFE 2026年6月30日 170,700 $4,793,256 17.4%
AS 2025年3月31日 159,800 $4,468,008 26.8%
SE 2025年3月31日 40,273 $4,272,965 -10.8%
NTES 2026年3月31日 30,477 $4,194,245 12.1%
GOOGL 2026年3月31日 13,200 $4,131,600 18.9%
GDS 2025年3月31日 172,400 $4,096,224 28.7%
IQV 2025年12月31日 21,100 $4,007,734 9.6%
ZTO 2026年3月31日 191,700 $4,004,613 -13.5%
BZ 2026年3月31日 193,200 $3,937,416 18.1%
PDD 2026年6月30日 38,413 $3,925,040 16.5%
NFLX 2025年12月31日 3,200 $3,836,544 -14.9%
BABA 2026年3月31日 25,400 $3,723,132 2.0%
AXP 2025年6月30日 13,500 $3,632,175 7.5%
AS 2026年6月30日 109,600 $3,608,032 0.2%
AMZN 2025年3月31日 14,700 $3,225,033 36.7%
LLY 2025年9月30日 4,100 $3,196,073 68.8%
WFC 2025年9月30日 39,300 $3,148,716 4.0%
GOOGL 2025年9月30日 17,700 $3,119,271 40.6%
SPY 2026年6月30日 4,780 $3,108,625 追跡終了
AAPL 2025年12月31日 11,800 $3,004,634 16.4%
TMO 2025年9月30日 7,400 $3,000,404 26.9%
YMM 2025年6月30日 229,591 $2,931,877 -27.7%
ISRG 2025年9月30日 5,300 $2,880,073 -10.0%
META 2025年3月31日 4,800 $2,810,448 -5.4%
AVGO 2026年3月31日 7,360 $2,547,296 16.9%
TER 2025年12月31日 18,300 $2,518,812 98.7%
TEVA 2025年6月30日 163,400 $2,511,458 123.3%
BMY 2025年3月31日 42,400 $2,398,144 11.5%
PGR 2025年3月31日 9,900 $2,372,139 -24.5%
MSFT 2025年12月31日 4,500 $2,330,775 -0.1%
NKE 2025年12月31日 30,800 $2,147,684 -35.7%
PANW 2025年3月31日 11,800 $2,147,128 110.4%
AS 2025年9月30日 55,000 $2,131,800 -2.5%
VRT 2025年9月30日 16,600 $2,131,606 72.8%
BIRK 2025年3月31日 37,500 $2,124,750 -18.7%
MTB 2025年6月30日 11,700 $2,091,375 29.1%
INFY 2025年9月30日 111,600 $2,067,948 -26.3%
LRCX 2025年12月31日 15,200 $2,035,280 84.3%
EDU 2025年12月31日 37,200 $1,974,204 1.0%
HTHT 2026年6月30日 39,000 $1,961,310 14.9%
SPOT 2025年6月30日 3,400 $1,870,102 -30.3%
FUTU 2025年6月30日 18,000 $1,842,300 -11.8%
GS 2025年3月31日 3,200 $1,832,384 86.6%
EA 2025年12月31日 9,000 $1,815,300 追跡終了
GFS 2025年3月31日 42,000 $1,802,220 31.4%
NOW 2025年3月31日 1,600 $1,696,192 -22.4%
IBN 2026年3月31日 55,000 $1,639,000 14.2%
LEGN 2025年9月30日 43,300 $1,536,717 -30.5%
SPOT 2026年3月31日 2,560 $1,486,618 10.3%
MPWR 2025年3月31日 2,500 $1,479,250 122.3%
TAL 2025年6月30日 100,000 $1,321,000 19.3%
HDB 2025年6月30日 17,000 $1,129,480 -39.4%
MRVL 2025年12月31日 13,400 $1,126,538 173.6%
IBN 2025年6月30日 33,800 $1,065,376 -12.1%
TAL 2025年12月31日 92,900 $1,040,480 11.7%
BZ 2025年3月31日 69,000 $952,200 -17.5%
MMYT 2025年12月31日 10,150 $950,040 -25.0%
KWEB 2026年6月30日 33,268 $945,809 追跡終了
LX 2025年12月31日 176,000 $938,080 -58.7%
KKR 2025年3月31日 5,745 $849,743 -4.4%
ELV 2025年3月31日 2,000 $737,800 -7.9%
AMZN 2025年9月30日 1,099 $241,110 18.4%