S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +43.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +6.2%

年率換算: +33.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 95.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 31.0%
Financials 17.4%
Communication Services 11.3%
Industrials 10.9%
Energy 7.0%
Healthcare 6.9%
Consumer Staples 6.3%
Utilities 1.6%
Materials 1.3%
Retail 1.0%
その他/マッピングなし 5.4%

ポートフォリオ全体 83 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,649,880 9.99% 57,540 $1,716,577 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,929,794 8.96% 12,934 $10,533,122 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,370,411 5.62% 79,775 $3,180,550 下落 ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $7,035,522 4.22% 171,934 $265,113 上昇 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $6,582,913 3.95% 34,716 $-249,336 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,247,470 3.75% 32,928 $-104,290
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,023,018 3.61% 32,594 $1,795,805 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,015,774 3.61% 15,925 $994,598 下落 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,870,457 3.52% 32,450 $699,079 上昇 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,469,580 2.68% 13,655 $394,288 下落 ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4,309,385 2.59% 69,776 $402,993 上昇 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,091,903 2.46% 29,929 $-986,162 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $3,958,564 2.38% 11,618 $157,072 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,765,834 2.26% 10,658 $642,263 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,501,838 2.10% 3,288 $1,172,152
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,244,570 1.95% 9,079 $626,931 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,235,651 1.94% 4,537 $794,554
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $2,964,711 1.78% 59,821 $628,337 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,830,902 1.70% 14,148 $291,030 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,604,041 1.56% 10,348 $364,213 上昇 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2,585,706 1.55% 52,470 $357,294 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,340,932 1.40% 14,122 $-590,745 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,079,621 1.25% 4,156 $170,488 上昇 ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2,020,835 1.21% 35,849 $355,269
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,999,270 1.20% 35,087 $297,498 上昇 ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1,996,537 1.20% 21,894 $-206,314 上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,962,721 1.18% 16,680 $41,923 下落 ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,943,839 1.17% 40,897 $264,973 下落 ×4
DOW Dow Inc. Common Stock $1,872,601 1.12% 68,443 $-988,426 下落 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,747,953 1.05% 22,479 $-284,449 上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,634,038 0.98% 12,909 $-59,496 下落 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,558,190 0.94% 12,011 $-179,322 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,332,139 0.80% 31,463 $-247,803 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,292,660 0.78% 2,537 $-240,420
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,206,088 0.72% 3,405 $33,479 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,169,625 0.70% 1,618 $611,318 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,012,273 0.61% 7,878 $56,453 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $958,463 0.58% 3,177 $462,474 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $942,044 0.57% 2,671 $40,920 下落 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $908,327 0.55% 65,821 $166,558 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $807,441 0.48% 3,606 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $797,272 0.48% 3,606 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.45% 1 $30,710
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $713,440 0.43% 1,913 $-50,968 下落 ×2
T AT&T Inc. $670,851 0.40% 32,408 $-272,626 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $608,157 0.36% 4,150 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $584,498 0.35% 3,579 $166,889 下落 ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $569,413 0.34% 5,147 $-13,125
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $537,488 0.32% 15,525 $81,592 上昇 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $526,278 0.32% 2,763 $-3,194 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 74347Y656) $499,035 0.30% 14,250 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $471,273 0.28% 1,856 $18,173 上昇 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $456,351 0.27% 4,755 $-100,898 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $429,485 0.26% 4,487 $-3,597
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $426,200 0.26% 1,956 上昇 ×1
IVV iShares Trust $424,997 0.26% 568 上昇 ×1
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $418,007 0.25% 5,576 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $368,990 0.22% 3,834 $-4,234 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $321,443 0.19% 2,370 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $318,865 0.19% 1,018 $-43,464 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $314,993 0.19% 2,781 上昇 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $308,789 0.19% 5,173
AXP American Express Company Common Stock $305,038 0.18% 902 $674 下落 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $293,387 0.18% 2,173 $-97,218 下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $288,382 0.17% 5,502 $2,265 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $287,265 0.17% 3,993 $626 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $276,682 0.17% 984 $39,464 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $263,948 0.16% 261 $43,360
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $255,670 0.15% 9,766 $-781
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $242,736 0.15% 814 上昇 ×1
IJR iShares Trust $242,033 0.15% 1,632 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $232,860 0.14% 546
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $231,878 0.14% 2,267 上昇 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $224,076 0.13% 4,430 上昇 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $220,936 0.13% 800 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $219,913 0.13% 2,424 $-42,826 下落 ×5
IBB iShares Trust $217,314 0.13% 1,143
GE GE Aerospace Common Stock $216,470 0.13% 579 $12,923 下落 ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $215,847 0.13% 1,033 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $209,228 0.13% 284 上昇 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $207,953 0.12% 2,414 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $204,233 0.12% 428 上昇 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $201,037 0.12% 101 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ORI $7,035,522 4.22% 3倍増
PM $5,870,457 3.52% 6倍増
BTI $4,309,385 2.59% 4倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $2,079,621 1.25% 4倍増
BAC $1,999,270 1.20% 3倍増
EXE $1,996,537 1.20% 6倍増
SAN $908,327 0.55% 3倍増
CGXU $537,488 0.32% 3倍増
BABA $456,351 0.27% 3倍増
IBM $276,682 0.17% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $807,441 3,606 0.48%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $797,272 3,606 0.48%
ORCL $608,157 4,150 0.36%
発行者不明 (CUSIP: 74347Y656) $499,035 14,250 0.30%
VTV $426,200 1,956 0.26%
IVV $424,997 568 0.26%
JHMM $418,007 5,576 0.25%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $321,443 2,370 0.19%
WMT $314,993 2,781 0.19%
VWO $308,789 5,173 0.19%
TXN $242,736 814 0.15%
IJR $242,033 1,632 0.15%
ETN $232,860 546 0.14%
EMXC $231,878 2,267 0.14%
VTEB $224,076 4,430 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -80 +$10.5M
CSCO 削減 -2 +$3.2M
QCOM 削減 -231 +$1.8M
AAPL 削減 -1K +$1.7M
CAT 価格変動のみ +0 +$1.2M
AVGO 削減 -298 +$995K
DOW 削減 -249 -$988K
XOM 削減 -2 -$986K
CMI 価格変動のみ +0 +$795K
PM 買い増し +1K +$699K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AZN 2025年12月31日 68,978 $5,291,957 -14.7%
PRU 2026年3月31日 28,865 $3,212,703 15.3%
HON 2026年6月30日 7,279 $1,645,356 -4.4%
PSX 2025年6月30日 12,165 $1,502,167 121.8%
NUV 2026年6月30日 153,108 $1,376,437 -10.2%
BG 2025年12月31日 15,804 $1,284,105 19.8%
BNS 2025年12月31日 16,820 $1,087,417 23.7%
SBCF 2026年6月30日 17,301 $524,047 -1.7%
SCO 2026年6月30日 57,000 $474,240 -44.4%
SBCF 2025年6月30日 17,301 $445,155 18.3%
DD 2026年6月30日 7,301 $334,404 -4.2%
VWO 2026年3月31日 5,173 $294,251
AMZN 2026年6月30日 1,199 $249,716 5.5%
KHC 2025年6月30日 7,362 $224,015 -14.1%
PLTR 2026年3月31日 1,350 $211,004 29.0%
AMZN 2025年6月30日 1,098 $208,905 14.6%
META 2025年9月30日 278 $205,002 -0.9%
ETN 2025年12月31日 546 $204,498 36.9%
IBB 2026年3月31日 1,143 $200,300 21.6%