PANORAMIC INVESTMENT ADVISORS, LLC

CIK 1967332 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$209.1M
13F価値別で9,443件中 #6,315 位 · 66.9% トップ
ポジション
141
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.15%
上位25銘柄のウェイト
62.06%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
30.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.1% 推定買付額 $18,465,719 · 推定売付額 $4,127,083

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
57
減少
42
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Communication Services
5.2%
Technology
5.0%
Retail
1.0%
Financial Services
0.9%
Health Care
0.9%
Industrials
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Real Estate
0.6%
Financials
0.5%
Energy
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
その他/マッピングなし
83.8%

ポートフォリオ全体 141 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $29,186,855 13.96% 332,122 $4,022,744 上昇 ×2
SCHV $7,926,292 3.79% 227,702 $1,081,521 上昇 ×6
VUG $7,920,030 3.79% 91,944 $1,417,094 上昇 ×6
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $7,168,967 3.43% 92,412 $305,773 上昇 ×4
SCHG $5,954,710 2.85% 175,967 $760,522 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,897,048 2.82% 16,690 $1,006,502 下落 ×6
ICSH $5,040,006 2.41% 99,644 $28,913 上昇 ×6
DFLV $4,475,691 2.14% 113,194 $495,130 上昇 ×2
SCHD $4,198,500 2.01% 132,403 $134,251 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,075,542 1.95% 5,534 $849,317 下落 ×1
VYM $3,709,601 1.77% 23,474 $241,020 上昇 ×6
IEFA $3,670,259 1.76% 38,002 $1,440,726 上昇 ×2
BAI $3,622,477 1.73% 68,712 $1,337,407 下落 ×1
IVV $3,431,900 1.64% 4,583 $470,453 上昇 ×6
JEPI $3,353,437 1.60% 59,374 $187,079 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,352,131 1.60% 9,380 $570,276 下落 ×1
SCHA $3,258,761 1.56% 90,195 $780,371 上昇 ×2
MOAT $3,251,332 1.56% 31,275 $188,375 下落 ×1
SCHM $3,190,489 1.53% 86,533 $655,209 上昇 ×2
VOO $2,985,798 1.43% 4,347 $354,618 下落 ×1
BRKB $2,923,278 1.40% 5,842 $75,872 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,862,132 1.37% 14,304 $338,878 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,798,450 1.34% 9,671 $372,251 上昇 ×2
XLE XLE $2,768,801 1.32% 52,133 $-455,921 下落 ×1
VGT $2,711,799 1.30% 22,689 $573,491 上昇 ×3
SCHB $2,606,179 1.25% 89,992 $339,682 下落 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,541,006 1.22% 29,403 $-65,905 下落 ×1
QUAL $2,249,157 1.08% 10,250 $283,395 上昇 ×1
FBTC $2,087,026 1.00% 40,882 $-323,877 上昇 ×4
MAXJ $2,014,340 0.96% 69,150 $67,104
EFV $2,008,667 0.96% 26,240 $275,658 上昇 ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,835,244 0.88% 55,129 $-282,159 上昇 ×4
QQH $1,763,468 0.84% 20,601 $155,893 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,727,012 0.83% 7,246 $237,048 上昇 ×2
IDV $1,565,632 0.75% 37,790 $31,528 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,557,008 0.74% 2,764 $-2,622 上昇 ×3
GRNY $1,512,870 0.72% 54,715 $402,557 上昇 ×3
LGH $1,504,289 0.72% 23,593 $77,705 下落 ×5
SHLD $1,480,330 0.71% 24,792 $33,636 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1,378,904 0.66% 14,421 $-255,957 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,342,622 0.64% 3,599 $-63,627 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,314,323 0.63% 15,374 $124,593 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,254,921 0.60% 9,268 $-198,222 下落 ×1
PCEF $1,227,086 0.59% 60,418 $215,834 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,207,168 0.58% 13,083 $-36,469 下落 ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,164,508 0.56% 14,366 $169,942 下落 ×1
DTD $1,130,241 0.54% 12,121 $88,204 上昇 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,092,452 0.52% 17,775 $311,008 上昇 ×3
EVSM $1,086,594 0.52% 21,598 $134,585 上昇 ×6
ISCV $1,067,093 0.51% 13,625 $123,684 上昇 ×4
JANT $1,063,862 0.51% 24,175 $94,058
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,024,340 0.49% 10,013 $168,259 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975,172 0.47% 10,747 $-206,137 下落 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $954,182 0.46% 4,204 $123,009
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $911,120 0.44% 15,362 $263,642 上昇 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $900,985 0.43% 9,175 $36,333
DBND $883,316 0.42% 19,375 $23,233 上昇 ×3
RSP $880,017 0.42% 4,136 $86,236
GOVT $814,597 0.39% 35,759 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $796,718 0.38% 1,044 $395,377 上昇 ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $790,901 0.38% 15,236 $3,476 上昇 ×2
ITOT $715,724 0.34% 4,357 $92,878 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $670,016 0.32% 1,593 $96,406 上昇 ×3
BINC $664,718 0.32% 12,700 $5,207
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $663,329 0.32% 1,756 $104,354 下落 ×2
XLF XLF $663,223 0.32% 12,371 $57,661 上昇 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $633,278 0.30% 2,572 $98,071
IJH $618,376 0.30% 8,019 $70,101 下落 ×2
JUNT $617,867 0.30% 16,350 $220,699 上昇 ×2
OCTT $617,461 0.30% 13,250 $56,712
GLD $617,405 0.30% 1,676 $-51,696 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $597,071 0.29% 4,367 $-143,353 上昇 ×2
SPLV $596,512 0.29% 7,964 $16,653 上昇 ×6
FTCS First Trust Capital Strength ETF $577,326 0.28% 6,147 $-13,277 下落 ×6
SYFI $569,869 0.27% 15,956 $3,361 上昇 ×2
ICVT $519,101 0.25% 4,264 $-170,933 下落 ×1
VFH $516,637 0.25% 3,926 $45,246 上昇 ×4
IAU $514,601 0.25% 6,815 $-86,209
VDC $486,892 0.23% 2,159 $3,803 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $486,803 0.23% 838 上昇 ×1
DSI $462,768 0.22% 3,250 $14,244 下落 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $445,939 0.21% 225 $218,406 上昇 ×1
IJJ $428,417 0.20% 2,900 $44,167
VDE $420,228 0.20% 2,799 $-82,468 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $420,153 0.20% 449 $-27,256
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $411,062 0.20% 40,780 $-191,739 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $409,473 0.20% 2,933 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $391,604 0.19% 919 $37,868 下落 ×1
SCHX $389,753 0.19% 13,243 $50,884 上昇 ×1
SCHF $383,950 0.18% 13,861 $56,257 上昇 ×4
BIV $371,995 0.18% 4,850 $-2,328
SLV $371,830 0.18% 6,954 $-102,016
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $369,438 0.18% 2,875 $23,604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $356,308 0.17% 1,089 $31,988 下落 ×1
APRT $345,200 0.17% 7,525 $25,387
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $344,877 0.16% 341 $56,394
IBD $344,665 0.16% 14,500 $-1,262
VHT $343,532 0.16% 1,149 $10,949 下落 ×1
DBEF $339,799 0.16% 6,220 $69,581 上昇 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $335,589 0.16% 5,416 $-3,240 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHV $7,926,292 3.79% 6倍増
VUG $7,920,030 3.79% 6倍増
VPLS $7,168,967 3.43% 4倍増
ICSH $5,040,006 2.41% 6倍増
VYM $3,709,601 1.77% 6倍増
IVV $3,431,900 1.64% 6倍増
VGT $2,711,799 1.30% 3倍増
FBTC $2,087,026 1.00% 4倍増
IBIT $1,835,244 0.88% 4倍増
IDV $1,565,632 0.75% 4倍増
META $1,557,008 0.74% 3倍増
GRNY $1,512,870 0.72% 3倍増
DTD $1,130,241 0.54% 6倍増
JEPQ $1,092,452 0.52% 3倍増
EVSM $1,086,594 0.52% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GOVT $814,597 35,759 0.39%
AMD $486,803 838 0.23%
INTC $409,473 2,933 0.20%
LRCX $331,064 764 0.16%
GRNI $305,950 14,500 0.15%
MU $283,955 246 0.14%
GLW $274,843 1,076 0.13%
IXN $244,171 1,690 0.12%
IWM $239,955 799 0.11%
IJR $238,178 1,606 0.11%
KRE $224,550 3,000 0.11%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $218,017 1,276 0.10%
SUSA $211,854 1,373 0.10%
DVA $211,578 951 0.10%
DFAC $204,078 4,601 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +3K +$4.0M
IEFA 買い増し +13K +$1.4M
VUG 買い増し +77K +$1.4M
BAI 削減 -638 +$1.3M
SCHV 買い増し +3K +$1.1M
GOOG 削減 -359 +$1.0M
QQQ 削減 -56 +$849K
SCHA 買い増し +5K +$780K
SCHG 削減 -2K +$761K
IYW 削減 -4K -$690K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GSEW 2025年12月31日 10,641 $904,924 追跡終了
IFRA 2025年6月30日 15,394 $693,792 追跡終了
SCHP 2025年3月31日 23,984 $619,507 追跡終了
CALF 2025年6月30日 12,410 $465,375 追跡終了
VTV 2025年9月30日 2,262 $399,844 追跡終了
AHR 2026年3月31日 8,006 $376,762 18.3%
MSTR 2025年12月31日 1,134 $365,386 -20.8%
EVLN 2025年12月31日 5,823 $289,228 追跡終了
SPY 2025年3月31日 410 $240,293 追跡終了
SILA 2026年3月31日 10,250 $238,928 追跡終了
TGT 2026年3月31日 2,392 $233,818 34.0%
IJR 2025年6月30日 2,172 $227,170 追跡終了
HD 2025年12月31日 553 $224,202 -2.5%
ORCL 2025年12月31日 796 $223,867 -24.9%
VNQ 2025年12月31日 2,444 $223,451 追跡終了
TLH 2025年3月31日 2,221 $221,078 追跡終了
DVA 2025年3月31日 1,473 $220,287 14.7%
CMCSA 2025年6月30日 5,868 $216,529 -25.9%
GBTC 2026年6月30日 4,033 $212,781 追跡終了
FHLC 2025年9月30日 3,314 $211,922 追跡終了
XEL 2025年6月30日 2,971 $210,317 15.3%
SCHE 2025年3月31日 7,834 $208,625 追跡終了
AXON 2025年9月30日 251 $207,813 -15.2%
V 2026年3月31日 591 $207,270 21.7%
SUSA 2026年3月31日 1,486 $207,067 追跡終了
SPYD 2025年6月30日 4,543 $201,052 追跡終了
IGIB 2026年6月30日 3,777 $200,997
FSK 2026年3月31日 11,743 $173,914 16.9%
SOFI 2026年6月30日 10,450 $165,946 4.1%
RKT 2026年6月30日 11,450 $163,163 -10.4%
FSCO 2026年3月31日 23,963 $150,967 1.5%
BBDC 2025年9月30日 10,931 $99,909 6.9%