PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1350660 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $1.4B
- ポジション
- 291
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,982 位 · 21.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -1.1% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 51.49%
- 上位25銘柄のウェイト
- 74.99%
- 1%超のポジション
- 22
- 実効ポジション数
- 25.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.31% 推定買付額 $31,695,606 · 推定売付額 $140,133,757
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 26
- 増加
- 40
- 減少
- 144
- クローズ
- 18
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.4%
Financials
0.9%
Communication Services
0.5%
Healthcare
0.4%
Industrials
0.4%
Retail
0.3%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
95.3%
ポートフォリオ全体 291 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $151,274,852 | 11.09% | 201,998 | $6,038,750 | 下落 ×3 | ||
| DFCF | $109,700,881 | 8.04% | 2,598,931 | $3,041,459 | 上昇 ×1 | ||
| DFIC | $91,841,635 | 6.73% | 2,464,885 | $-939,949 | 下落 ×2 | ||
| DFSD | $83,889,633 | 6.15% | 1,756,850 | $1,808,878 | 上昇 ×1 | ||
| DFLV | $53,928,586 | 3.95% | 1,363,899 | $3,507,673 | 下落 ×2 | ||
| DFAT | $49,815,430 | 3.65% | 712,667 | $2,489,955 | 下落 ×2 | ||
| DUHP | $48,676,390 | 3.57% | 1,166,460 | $2,773,945 | 下落 ×2 | ||
| DFEM | $41,884,886 | 3.07% | 1,030,632 | $3,604,590 | 下落 ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $35,844,717 | 2.63% | 419,285 | $-1,634,714 | 下落 ×6 | ||
| VOO | $35,625,731 | 2.61% | 51,871 | $-888,566 | 下落 ×3 | ||
| IJH | $35,109,267 | 2.57% | 455,314 | $-2,155,999 | 下落 ×6 | ||
| DFAS | $34,466,026 | 2.53% | 418,581 | $3,579,896 | 下落 ×2 | ||
| DFAC | $31,385,975 | 2.30% | 707,528 | $3,376,436 | 下落 ×4 | ||
| IVE | $27,129,078 | 1.99% | 119,479 | $-2,208,670 | 下落 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25,630,690 | 1.88% | 529,231 | $-1,686,902 | 下落 ×2 | ||
| VO | $24,697,132 | 1.81% | 306,530 | $-984,523 | 上昇 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $22,657,985 | 1.66% | 237,405 | $-4,939,646 | 下落 ×6 | ||
| DUSB | $18,365,312 | 1.35% | 361,664 | $-7,752,496 | 下落 ×1 | ||
| DFAR | $17,188,408 | 1.26% | 657,049 | $752,791 | 下落 ×2 | ||
| USHY | $16,805,573 | 1.23% | 453,959 | $-1,420,428 | 下落 ×2 | ||
| LRGF | $16,650,904 | 1.22% | 220,162 | $-2,208,791 | 下落 ×6 | ||
| VOOV | $15,713,192 | 1.15% | 71,681 | $-1,375,415 | 下落 ×6 | ||
| AGG | $12,105,707 | 0.89% | 122,304 | $-6,305,763 | 下落 ×6 | ||
| VBR | $12,042,655 | 0.88% | 49,560 | $-252,672 | 下落 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10,646,987 | 0.78% | 145,034 | $-1,506,654 | 下落 ×6 | ||
| VTI | $10,356,522 | 0.76% | 27,987 | $1,221,272 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9,994,125 | 0.73% | 30,532 | $1,069,265 | 上昇 ×6 | ||
| DFIV | $9,926,535 | 0.73% | 183,756 | $98,937 | 下落 ×3 | ||
| SPY SPY | $9,872,978 | 0.72% | 13,220 | $1,130,971 | 下落 ×3 | ||
| IJS | $8,804,635 | 0.65% | 64,417 | $-1,110,260 | 下落 ×6 | ||
| MGC | $8,339,244 | 0.61% | 30,476 | $-138,950 | 下落 ×5 | ||
| VTV | $7,608,065 | 0.56% | 34,910 | $242,013 | 下落 ×3 | ||
| VEU | $7,567,684 | 0.55% | 90,360 | $115,495 | 下落 ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $7,256,494 | 0.53% | 87,797 | $-1,691,586 | 下落 ×6 | ||
| SCHX | $7,029,002 | 0.52% | 238,838 | $605,618 | 下落 ×2 | ||
| DFSV | $6,603,846 | 0.48% | 170,246 | $431,908 | 下落 ×3 | ||
| INTF | $6,565,289 | 0.48% | 160,285 | $-1,291,030 | 下落 ×6 | ||
| DFAX | $6,479,902 | 0.47% | 175,893 | $371,131 | 下落 ×3 | ||
| USRT | $6,280,060 | 0.46% | 94,508 | $-953,967 | 下落 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,037,108 | 0.44% | 20,863 | $583,584 | 下落 ×3 | ||
| MGV | $5,821,435 | 0.43% | 35,616 | $-481,861 | 下落 ×5 | ||
| VNQ | $5,752,861 | 0.42% | 59,658 | $-1,486,089 | 下落 ×6 | ||
| IAGG | $5,742,963 | 0.42% | 113,497 | $-2,366,629 | 下落 ×6 | ||
| BIV | $5,064,713 | 0.37% | 66,032 | $-1,746,278 | 下落 ×6 | ||
| VIOO | $4,851,586 | 0.36% | 35,274 | $801,073 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,679,262 | 0.34% | 23,385 | $577,586 | 下落 ×2 | ||
| BSV | $4,668,704 | 0.34% | 59,924 | $-1,465,718 | 下落 ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $4,465,927 | 0.33% | 92,558 | $-1,671,629 | 下落 ×6 | ||
| VV | $4,344,370 | 0.32% | 12,632 | $544,705 | 下落 ×4 | ||
| EFA | $4,238,662 | 0.31% | 40,803 | $-960,785 | 下落 ×3 | ||
| IWB | $4,130,627 | 0.30% | 10,087 | $534,006 | |||
| IVOO | $4,008,105 | 0.29% | 30,737 | $331,402 | 下落 ×2 | ||
| GNR | $3,883,445 | 0.28% | 57,694 | $-230,739 | 上昇 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3,814,944 | 0.28% | 75,949 | $-264,525 | 下落 ×2 | ||
| SCHZ | $3,798,617 | 0.28% | 164,229 | $-563,627 | 下落 ×2 | ||
| SCHP | $3,714,462 | 0.27% | 140,168 | $674,328 | 上昇 ×6 | ||
| IJR | $3,561,001 | 0.26% | 24,010 | $-21,321 | 下落 ×6 | ||
| IWR | $3,479,382 | 0.26% | 31,539 | $154,505 | 下落 ×2 | ||
| SCHA | $3,445,971 | 0.25% | 95,377 | $497,899 | 下落 ×4 | ||
| IBDR | $3,301,798 | 0.24% | 136,269 | $-26,669 | 下落 ×1 | ||
| IEFA | $3,111,152 | 0.23% | 32,213 | $194,890 | |||
| VB | $3,081,518 | 0.23% | 10,166 | $-13,329 | 下落 ×5 | ||
| SMLF | $2,988,551 | 0.22% | 33,526 | $169,567 | 下落 ×6 | ||
| ICSH | $2,827,963 | 0.21% | 55,910 | $-574,907 | 下落 ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2,804,141 | 0.21% | 2,337 | $155,493 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2,673,485 | 0.20% | 7,481 | $480,552 | 下落 ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $2,636,386 | 0.19% | 56,321 | $-27,933 | 下落 ×1 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $2,612,819 | 0.19% | 15,167 | $-189,938 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $2,591,933 | 0.19% | 24,084 | $-1,273,820 | 下落 ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2,550,846 | 0.19% | 32,276 | $-454,626 | 下落 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,521,433 | 0.18% | 6,759 | $-397,176 | 下落 ×3 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $2,479,719 | 0.18% | 108,332 | $-2,205 | 上昇 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,449,659 | 0.18% | 10,278 | $324,680 | 上昇 ×1 | ||
| SUB | $2,235,125 | 0.16% | 20,993 | $-1,473,525 | 下落 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,173,333 | 0.16% | 6,151 | $416,029 | 上昇 ×1 | ||
| VXF | $2,116,421 | 0.16% | 8,596 | $333,576 | 下落 ×2 | ||
| ITOT | $2,075,387 | 0.15% | 12,634 | $50,745 | 下落 ×2 | ||
| TIP | $1,997,340 | 0.15% | 18,252 | $-1,019,474 | 下落 ×6 | ||
| DISV | $1,943,599 | 0.14% | 48,432 | $88,451 | 上昇 ×2 | ||
| IBHF | $1,935,125 | 0.14% | 85,436 | $-25,631 | |||
| IBDS | $1,874,095 | 0.14% | 77,378 | $-1,548 | |||
| IWD | $1,871,474 | 0.14% | 7,719 | $-21,567 | 下落 ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,681,033 | 0.12% | 3,996 | $193,382 | 下落 ×2 | ||
| GLD | $1,624,556 | 0.12% | 4,410 | $-278,186 | 下落 ×3 | ||
| VTEB | $1,582,178 | 0.12% | 31,280 | $-512,438 | 下落 ×6 | ||
| SPDW | $1,532,813 | 0.11% | 30,419 | $144,186 | |||
| IJJ | $1,489,414 | 0.11% | 10,082 | $153,549 | |||
| IBMO | $1,467,203 | 0.11% | 57,223 | $-50,529 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $1,465,142 | 0.11% | 2,928 | $-137,782 | 下落 ×1 | ||
| VUG | $1,443,534 | 0.11% | 16,758 | $221,396 | 上昇 ×1 | ||
| VWO | $1,394,352 | 0.10% | 23,359 | $-60,380 | 下落 ×3 | ||
| SCHM | $1,377,389 | 0.10% | 37,358 | $154,252 | 下落 ×4 | ||
| IBMP | $1,363,783 | 0.10% | 53,650 | $-81,184 | 下落 ×1 | ||
| RWR | $1,316,778 | 0.10% | 11,656 | $79,971 | 下落 ×6 | ||
| DFUV | $1,313,212 | 0.10% | 23,872 | $159,209 | 上昇 ×6 | ||
| EMGF | $1,305,054 | 0.10% | 17,814 | $158,213 | 下落 ×6 | ||
| STIP | $1,261,059 | 0.09% | 12,343 | $-243,107 | 下落 ×6 | ||
| IBMQ | $1,257,359 | 0.09% | 49,154 | $2,457 | |||
| NPO Enpro Inc. Common Stock | $1,239,145 | 0.09% | 3,287 | $442,904 | 上昇 ×2 | ||
| VIOV | $1,186,441 | 0.09% | 10,112 | $57,534 | 下落 ×4 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| KLAC | $469,762 | 1,557 | 0.03% |
| AMAT | $433,810 | 600 | 0.03% |
| WDC | $353,212 | 553 | 0.03% |
| INTC | $307,605 | 2,203 | 0.02% |
| AMD | $289,293 | 498 | 0.02% |
| CSCO | $285,804 | 2,433 | 0.02% |
| PM | $258,364 | 1,428 | 0.02% |
| GLW | $249,300 | 976 | 0.02% |
| GS | $243,740 | 241 | 0.02% |
| WFC | $238,341 | 2,884 | 0.02% |
| FLEX | $232,408 | 1,434 | 0.02% |
| CRWD | $230,468 | 302 | 0.02% |
| MO | $230,096 | 3,198 | 0.02% |
| AXP | $229,334 | 678 | 0.02% |
| MS | $222,020 | 1,062 | 0.02% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DUSB | 削減 | -153K | -$7.8M |
| AGG | 削減 | -63K | -$6.3M |
| IVV | 削減 | -20K | +$6.0M |
| IXUS | 削減 | -81K | -$4.9M |
| DFEM | 削減 | -77K | +$3.6M |
| DFAS | 削減 | -16K | +$3.6M |
| DFLV | 削減 | -48K | +$3.5M |
| DFAC | 削減 | -13K | +$3.4M |
| DFCF | 買い増し | +73K | +$3.0M |
| DUHP | 削減 | -82K | +$2.8M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 2025年12月31日 | 112,989 | $2,846,193 | 追跡終了 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 74,079 | $1,730,856 | 追跡終了 |
| IBHE | 2025年12月31日 | 65,432 | $1,519,331 | 追跡終了 |
| IBMN | 2025年12月31日 | 48,291 | $1,293,716 | 追跡終了 |
| LNG | 2026年6月30日 | 2,341 | $664,282 | 16.1% |
| IGSB | 2026年6月30日 | 9,117 | $479,172 | |
| KR | 2026年3月31日 | 7,294 | $455,734 | -22.9% |
| SIVR | 2026年3月31日 | 6,000 | $405,840 | 追跡終了 |
| ABT | 2026年6月30日 | 3,711 | $381,014 | 26.6% |
| NEAR | 2025年6月30日 | 6,773 | $344,524 | 追跡終了 |
| EMR | 2025年12月31日 | 2,620 | $343,697 | 17.1% |
| UNH | 2025年6月30日 | 558 | $292,253 | 25.8% |
| MCD | 2025年12月31日 | 954 | $289,911 | -11.4% |
| COF | 2026年3月31日 | 1,187 | $287,681 | 17.1% |
| COP | 2026年6月30日 | 2,158 | $284,862 | 29.7% |
| LOW | 2026年6月30日 | 1,147 | $271,019 | -0.8% |
| HPQ | 2025年12月31日 | 9,363 | $254,954 | 33.2% |
| CSCO | 2026年3月31日 | 3,305 | $254,509 | 42.0% |
| NOW | 2025年12月31日 | 269 | $247,964 | -15.4% |
| RTX | 2026年3月31日 | 1,344 | $246,490 | 12.6% |
| BAC | 2026年6月30日 | 5,006 | $244,043 | 10.4% |
| COP | 2025年12月31日 | 2,569 | $243,006 | 44.1% |
| IBM | 2026年3月31日 | 802 | $237,560 | -2.6% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2,516 | $234,499 | 7.0% |
| HOOD | 2025年12月31日 | 1,628 | $233,097 | -13.2% |
| APP | 2026年3月31日 | 345 | $232,468 | -20.5% |
| SRE | 2025年3月31日 | 2,560 | $224,529 | 21.5% |
| SRE | 2026年3月31日 | 2,543 | $224,521 | -10.8% |
| HPQ | 2025年6月30日 | 8,107 | $224,483 | 21.3% |
| GS | 2025年12月31日 | 274 | $218,200 | 15.7% |
| MO | 2025年12月31日 | 3,301 | $218,064 | 15.0% |
| AXP | 2026年3月31日 | 581 | $214,936 | 10.6% |
| CRM | 2026年3月31日 | 806 | $213,517 | 10.2% |
| WM | 2026年6月30日 | 921 | $211,637 | 1.2% |
| ADBE | 2026年3月31日 | 588 | $205,794 | 12.7% |
| LMT | 2025年12月31日 | 407 | $203,178 | 20.6% |
| INTU | 2026年3月31日 | 306 | $202,701 | -16.3% |
| GM | 2025年12月31日 | 3,324 | $202,664 | 3.6% |
| DIS | 2026年3月31日 | 1,778 | $202,283 | 12.1% |
| BLK | 2025年12月31日 | 173 | $201,696 | 7.7% |
| LIN | 2025年12月31日 | 424 | $201,400 | 14.3% |
| ELV | 2025年6月30日 | 463 | $201,386 | 1.5% |
| AIG | 2026年6月30日 | 2,673 | $201,143 | 1.3% |
| EPP | 2026年3月31日 | 3,141 | $158,526 | 追跡終了 |
| DFGP | 2025年6月30日 | 2,167 | $115,783 | |
| IJT | 2026年3月31日 | 661 | $93,307 | |
| ESGD | 2026年6月30日 | 843 | $80,608 | |
| DFGX | 2025年6月30日 | 1,385 | $72,366 | |
| VOOG | 2026年6月30日 | 157 | $64,007 | 追跡終了 |
| REM | 2025年6月30日 | 2,287 | $51,320 | 追跡終了 |
| USMV | 2026年3月31日 | 491 | $46,242 | 追跡終了 |
| VFH | 2026年6月30日 | 379 | $45,787 | 追跡終了 |
| FNDF | 2026年3月31日 | 948 | $42,859 | 追跡終了 |
| EWT | 2025年6月30日 | 900 | $42,732 | 追跡終了 |
| ESGV | 2026年6月30日 | 347 | $38,958 | 追跡終了 |
| QUAL | 2025年12月31日 | 200 | $38,938 | 追跡終了 |
| EEM | 2025年3月31日 | 910 | $38,056 | 追跡終了 |
| ICLN | 2026年6月30日 | 1,925 | $35,208 | |
| EWC | 2026年3月31日 | 650 | $35,055 | 追跡終了 |
| EWY | 2026年3月31日 | 317 | $30,819 | 追跡終了 |
| SCHI | 2026年3月31日 | 1,218 | $27,977 | 追跡終了 |
| FNDE | 2026年3月31日 | 745 | $26,865 | 追跡終了 |
| SHV | 2026年6月30日 | 243 | $26,825 | |
| FNDA | 2026年3月31日 | 837 | $26,374 | 追跡終了 |
| SMBS | 2026年3月31日 | 871 | $22,363 | 追跡終了 |
| IBB | 2026年6月30日 | 121 | $20,431 | 12.1% |
| EWA | 2026年3月31日 | 775 | $20,297 | 追跡終了 |
| SCHR | 2026年3月31日 | 809 | $20,290 | 追跡終了 |
| ESML | 2026年6月30日 | 429 | $20,172 | 追跡終了 |
| IGEB | 2025年3月31日 | 450 | $19,962 | 追跡終了 |
| EMB | 2025年9月30日 | 209 | $19,358 | |
| VCLT | 2025年3月31日 | 247 | $18,471 | |
| XLC | 2026年6月30日 | 135 | $14,966 | 追跡終了 |
| XLU | 2026年3月31日 | 274 | $11,697 | 追跡終了 |
| IDEV | 2025年12月31日 | 138 | $11,063 | 追跡終了 |
| FNDC | 2026年3月31日 | 211 | $9,400 | 追跡終了 |
| SCHC | 2026年3月31日 | 194 | $8,833 | 追跡終了 |
| IEF | 2025年9月30日 | 87 | $8,332 | |
| SPTS | 2025年9月30日 | 283 | $8,289 | 追跡終了 |
| IQLT | 2025年12月31日 | 187 | $8,264 | 追跡終了 |
| GWX | 2025年6月30日 | 250 | $8,002 | 追跡終了 |
| RWX | 2025年3月31日 | 325 | $7,488 | 追跡終了 |
| VCLT | 2025年9月30日 | 86 | $6,527 | |
| SCHH | 2026年3月31日 | 286 | $5,975 | 追跡終了 |
| EBND | 2026年3月31日 | 271 | $5,791 | 追跡終了 |
| UAE | 2025年9月30日 | 247 | $4,624 | |
| IWP | 2025年12月31日 | 32 | $4,557 | 追跡終了 |
| EWS | 2025年9月30日 | 175 | $4,547 | 追跡終了 |
| EWJ | 2026年3月31日 | 50 | $4,037 | 追跡終了 |
| DFIS | 2025年3月31日 | 130 | $3,192 | 追跡終了 |
| TECB | 2025年3月31日 | 56 | $2,979 | 追跡終了 |
| VGIT | 2025年9月30日 | 43 | $2,572 | |
| IHAK | 2025年3月31日 | 50 | $2,440 | 追跡終了 |
| IYR | 2026年3月31日 | 20 | $1,878 | 追跡終了 |
| EEM | 2025年9月30日 | 25 | $1,206 | 追跡終了 |
| IDNA | 2025年3月31日 | 42 | $950 | 追跡終了 |
| IXC | 2026年6月30日 | 1 | $52 | 追跡終了 |