POTENTIA WEALTH

CIK 2052308 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$244.2M
13F価値別で9,443件中 #5,803 位 · 61.5% トップ
ポジション
60
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -5.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
71.10%
上位25銘柄のウェイト
90.20%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
10.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.51% 推定買付額 $23,918,775 · 推定売付額 $57,630,209

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 48.4% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
9
減少
34
クローズ
37
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セクター別内訳

Technology
16.9%
Communication Services
5.1%
Retail
1.4%
Industrials
0.9%
Consumer Discretionary
0.7%
Financials
0.5%
Healthcare
0.5%
Consumer products
0.3%
Logistics & Transportation
0.3%
Communications
0.3%
Financial Services
0.2%
その他/マッピングなし
73.0%

ポートフォリオ全体 60 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $59,908,954 24.53% 80,224 $4,644,524 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24,703,831 10.11% 85,374 $-2,914,473 下落 ×1
PAAA $21,021,770 8.61% 410,021 $-1,493,446 下落 ×1
SPYV $19,279,664 7.89% 317,152 $838,207 下落 ×2
IWF $9,688,293 3.97% 78,024 $1,144,837 上昇 ×3
SHLD $8,589,061 3.52% 143,846 $-2,202,930 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,240,554 3.37% 41,184 $659,719 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,080,038 3.31% 22,610 $1,003,382 下落 ×1
MFSV MFS Active Value ETF $7,647,257 3.13% 267,667 上昇 ×1
JGRO $6,499,248 2.66% 65,922 上昇 ×1
IWD $6,337,866 2.59% 26,143 $667,699 下落 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $5,810,472 2.38% 191,323 $684,666 下落 ×3
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4,380,192 1.79% 39,266 $933,716 下落 ×3
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $4,074,418 1.67% 78,490 $-1,695,262 下落 ×1
RWJ $3,386,476 1.39% 56,915 $490,740 下落 ×1
IVV $3,168,334 1.30% 4,231 $198,167 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,100,947 1.27% 4,289 $1,447,025 下落 ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $2,852,105 1.17% 51,325 $238,804 下落 ×1
SPHQ $2,139,369 0.88% 23,744 $281,728 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,084,752 0.85% 3,701 $-1,818,892 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,047,103 0.84% 8,589 $-139,733 下落 ×1
BRKB $2,028,582 0.83% 4,054 $-6,702,687 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,821,187 0.75% 5,154 $-420,216 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,796,784 0.74% 4,757 $418,513 上昇 ×3
DSI $1,608,101 0.66% 11,294 $92,926 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,570,458 0.64% 8,277 $-74,850 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,358,118 0.56% 3,229 $149,185 下落 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1,340,856 0.55% 12,173 $96,167
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,326,372 0.54% 16,050 $-35,915 下落 ×1
SPYG $1,223,046 0.50% 10,279 $204,238 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,158,770 0.47% 4,563 $-39,140 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,066,453 0.44% 9,416 $-91,336 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,040,563 0.43% 1,413 $288,474 上昇 ×1
GSLC $980,885 0.40% 6,913 $115,861
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $936,149 0.38% 2,510 $-674,305 下落 ×2
IEMG $820,771 0.34% 9,908 $232,425 上昇 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $769,416 0.32% 12,798 $40,314
GLD $765,126 0.31% 2,077 $-113,526 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $764,991 0.31% 5,220 $-916,182 下落 ×1
AOM $693,564 0.28% 13,902 $38,200 上昇 ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $639,038 0.26% 3,393 $75,563
GD General Dynamics Corporation Common Stock $595,478 0.24% 1,681 $18,525
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $590,038 0.24% 3,137 $103,458
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $571,616 0.23% 984
V Visa Inc. $564,845 0.23% 1,646 $-31,185 下落 ×2
SPYM $485,472 0.20% 5,524 $48,176 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452,565 0.19% 1,500 $231,703 上昇 ×1
JPST $435,465 0.18% 8,611 $-1,693,022 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $421,431 0.17% 4,124 $51,962
VTI $404,084 0.17% 1,092 $36,757 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $379,173 0.16% 2,232 $-1,095,242 下落 ×3
DFCF $374,193 0.15% 8,865 $-87
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $358,214 0.15% 5,017 $-75,903 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $335,401 0.14% 951 $-105,970 下落 ×2
IYW $310,824 0.13% 1,232 $87,323
SNPE $297,518 0.12% 4,321 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $267,887 0.11% 2,281 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $226,775 0.09% 235 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $214,698 0.09% 186 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $204,800 0.08% 4,540 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IWF $9,688,293 3.97% 3倍増
AVGO $1,796,784 0.74% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MFSV $7,647,257 267,667 3.13%
JGRO $6,499,248 65,922 2.66%
AMD $571,616 984 0.23%
SNPE $297,518 4,321 0.12%
CSCO $267,887 2,281 0.11%
STX $226,775 235 0.09%
MU $214,698 186 0.09%
HPE $204,800 4,540 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BRKB 削減 -14K -$6.7M
SPY 削減 -5K +$4.6M
AAPL 削減 -23K -$2.9M
SHLD 削減 -8K -$2.2M
META 削減 -3K -$1.8M
CLOA 削減 -33K -$1.7M
JPST 削減 -33K -$1.7M
PAAA 削減 -30K -$1.5M
AMAT 削減 -550 +$1.4M
IWF 買い増し +58K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BXSL 2025年6月30日 284,962 $9,221,383 -20.0%
SHLD 2025年6月30日 180,962 $8,423,769 追跡終了
BXSL 2025年12月31日 274,797 $7,163,958 -6.6%
GSST 2026年6月30日 140,967 $7,125,867 追跡終了
GSST 2025年6月30日 108,177 $5,467,271 追跡終了
PAAA 2025年6月30日 105,480 $5,412,182 追跡終了
RWJ 2025年6月30日 112,111 $4,562,897 追跡終了
BUG 2025年12月31日 126,047 $4,435,590
PAVE 2025年3月31日 106,371 $4,298,433 追跡終了
BUG 2025年6月30日 123,794 $4,003,494
DTCR 2025年6月30日 236,939 $3,852,630
VTWV 2025年3月31日 24,982 $3,612,672
SPHQ 2025年6月30日 24,241 $1,608,167 追跡終了
GBIL 2026年6月30日 12,928 $1,295,259 追跡終了
ANET 2025年6月30日 16,076 $1,245,570 84.5%
FEX 2026年6月30日 10,214 $1,245,420
RTX 2025年6月30日 8,430 $1,116,638 54.5%
LLY 2026年6月30日 1,070 $984,189 7.4%
FNX 2026年6月30日 7,120 $913,023
ULXXXX 2025年12月31日 13,816 $819,012 追跡終了
FYX 2026年6月30日 6,015 $717,881
USMV 2026年6月30日 7,388 $685,163 追跡終了
BIL 2025年6月30日 7,454 $683,759 追跡終了
SMIN 2025年3月31日 8,043 $614,864 追跡終了
JPEM 2025年12月31日 10,174 $600,232 追跡終了
MDT 2025年3月31日 7,469 $596,624 4.4%
VBR 2026年6月30日 2,739 $595,048 追跡終了
JPM 2026年3月31日 1,758 $566,462 22.9%
FFIV 2026年6月30日 1,783 $515,934 -6.9%
IVE 2026年6月30日 2,407 $508,208 追跡終了
RIO 2026年6月30日 5,345 $498,634 4.8%
EFA 2026年6月30日 5,133 $498,595 追跡終了
SYF 2026年6月30日 7,316 $497,598 7.3%
DGRO 2026年6月30日 7,064 $495,752 追跡終了
LPLA 2026年6月30日 1,580 $475,253 31.8%
QQQ 2025年6月30日 1,010 $473,616
CWBC 2026年6月30日 20,162 $469,775 -3.5%
VOO 2026年6月30日 783 $467,882 追跡終了
PCG 2026年6月30日 26,457 $464,842 6.6%
DFCF 2025年6月30日 10,843 $456,057 追跡終了
FCX 2026年6月30日 7,241 $425,598 8.0%
JEPI 2025年6月30日 7,120 $406,837 追跡終了
VO 2026年6月30日 1,415 $406,360 追跡終了
SCHF 2026年6月30日 15,982 $395,555 追跡終了
GSK 2025年6月30日 9,836 $381,048 36.3%
SPEM 2025年6月30日 9,500 $374,015 追跡終了
MRK 2026年6月30日 3,030 $364,479 17.8%
XLP 2026年6月30日 4,307 $353,088 追跡終了
QQEW 2026年6月30日 2,728 $346,384
GSK 2026年6月30日 5,725 $315,951 -0.2%
USB 2026年6月30日 6,013 $312,736 6.8%
AVGO 2025年6月30日 1,790 $299,700 31.2%
MPWR 2025年12月31日 320 $294,605 42.2%
PG 2026年6月30日 1,980 $285,991 -0.4%
CMCL 2026年6月30日 11,559 $261,112 追跡終了
PEP 2025年3月31日 1,709 $259,871 -5.4%
AMD 2026年3月31日 1,211 $259,348 128.2%
ABBV 2026年3月31日 1,132 $258,677 22.0%
UNH 2025年6月30日 490 $256,640 26.6%
AGG 2026年6月30日 2,497 $247,922 追跡終了
CWBC 2025年6月30日 13,092 $241,940 32.9%
AXP 2026年3月31日 650 $240,511 13.3%
NVO 2025年3月31日 2,795 $240,426 -32.4%
ET 2026年6月30日 12,318 $237,738 12.1%
VYM 2026年6月30日 1,554 $230,147 追跡終了
KTOS 2026年6月30日 3,180 $224,222 19.6%
CYBR 2026年3月31日 490 $218,569 追跡終了
ACN 2026年6月30日 1,093 $216,731 44.9%
ADBE 2025年3月31日 484 $215,224 -29.4%
ABBV 2025年6月30日 1,023 $214,266 42.9%
BIL 2026年6月30日 2,338 $214,261 追跡終了
VLO 2026年6月30日 860 $212,599 32.3%
DVY 2025年6月30日 1,559 $209,291
NEE 2026年6月30日 2,248 $208,794 -1.5%
AEP 2026年3月31日 1,810 $208,705 -3.4%
CMCL 2025年6月30日 16,578 $207,060 追跡終了
COST 2026年6月30日 203 $202,073 4.2%
BAC 2026年3月31日 3,644 $200,420 31.4%
KEY 2025年9月30日 11,147 $194,171 21.5%
F 2026年3月31日 13,288 $174,339 24.0%
OSCR 2025年3月31日 10,509 $141,239 140.4%
HE 2025年9月30日 10,717 $113,921 7.1%
EVTV 2025年6月30日 16,144 $4,083 追跡終了