RBA Wealth Management, LLC

CIK 1776296 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$272.5M
13F価値別で9,443件中 #5,466 位 · 57.9% トップ
ポジション
80
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -1.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
29.87%
上位25銘柄のウェイト
61.71%
1%超のポジション
43
実効ポジション数
48.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 9.6% 推定買付額 $26,404,619 · 推定売付額 $60,054,605

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 69.6% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
10
減少
61
クローズ
17
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+19.6%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-8.4%

年率換算: +12.7% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
32.5%
Industrials
11.3%
Consumer Discretionary
8.3%
Financials
7.1%
Health Care
6.7%
Communication Services
5.8%
Financial Services
3.9%
Utilities
3.2%
Real Estate
2.2%
Telecommunication
2.1%
Energy
2.1%
Packaging
1.9%
Consumer products
1.8%
Consumer Staples
1.2%
Retail
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
9.9%

ポートフォリオ全体 80 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10,589,815 3.89% 14,647 $1,380,033 下落 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,807,855 3.60% 20,537 $2,162,074 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,778,658 3.59% 33,794 $-349,796 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,942,216 2.91% 21,025 $-1,496,846 下落 ×6
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $7,839,067 2.88% 64,979 $2,425,582 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7,686,683 2.82% 6,785 $2,435,872 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,384,801 2.71% 3,712 $1,689,382 下落 ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $7,263,440 2.67% 56,266 $857,416 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,675,324 2.45% 18,679 $-4,469,604 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,423,350 2.36% 17,220 $-899,180 下落 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,422,544 2.36% 28,816 $-877,699 下落 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $6,253,845 2.29% 22,685 $2,449,721 上昇 ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $6,220,707 2.28% 78,953 $1,480,681 下落 ×1
V Visa Inc. $6,164,936 2.26% 17,969 $72,956 下落 ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $5,969,031 2.19% 70,548 $411,176 下落 ×2
CBOE $5,946,647 2.18% 24,505 $-1,310,789 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,849,459 2.15% 29,234 $543,494 下落 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5,799,044 2.13% 59,747 $-476,494 下落 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5,676,702 2.08% 33,844 $757,791 上昇 ×6
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5,651,971 2.07% 76,213 $-480,497 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $5,482,196 2.01% 7,687 $-4,383,492 下落 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5,429,375 1.99% 39,686 $-190,730 下落 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $5,404,562 1.98% 81,394 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,297,250 1.94% 28,666 $1,221,454 下落 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $5,206,962 1.91% 56,764 上昇 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $5,090,859 1.87% 45,527 $356,926 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,956,958 1.82% 8,800 $-539,017 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,791,376 1.76% 32,674 $-358,267 下落 ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4,609,687 1.69% 10,334 $-68,381 下落 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4,418,540 1.62% 32,616 $-457,583 下落 ×4
VGT $4,405,077 1.62% 36,856 $726,432 上昇 ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $4,400,951 1.62% 59,264 $197,268 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,343,885 1.59% 4,295 $-2,359,488 下落 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4,321,117 1.59% 15,376 $1,221,163 下落 ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $4,239,367 1.56% 90,507 $-647,516 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,175,917 1.53% 53,380 $-548,934 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,968,207 1.46% 25,330 $-997,472 下落 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3,774,440 1.39% 61,493
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3,689,628 1.35% 24,381 $-38,795 上昇 ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $3,259,562 1.20% 34,416 $-505,373 上昇 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3,132,279 1.15% 25,171 $-1,892,588 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3,056,848 1.12% 14,910 $-62,355 上昇 ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3,039,371 1.12% 71,213 $-960,126 上昇 ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $2,683,388 0.98% 17,611 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2,557,913 0.94% 19,717 $-578,732 下落 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2,192,714 0.80% 25,221 $-42,124 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,828,643 0.67% 24,910 $-17,806 下落 ×1
AGG $1,764,319 0.65% 17,825 $-35,446 下落 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,574,604 0.58% 59,307 $-194,255 下落 ×1
BRKA $1,497,700 0.55% 2 $61,420
VFH $1,492,456 0.55% 11,341 $2,429 下落 ×2
VIS $1,233,263 0.45% 3,422 $102,984 下落 ×2
VHT $1,149,449 0.42% 3,844 $99,003 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,098,187 0.40% 2,611 $129,406 上昇 ×2
VOX $1,033,654 0.38% 5,619 $-47,586 下落 ×1
VCR $1,024,871 0.38% 2,584 $16,684 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $963,894 0.35% 5,815 $-570,485 下落 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $790,528 0.29% 1,902 $124,480 下落 ×1
SCHG $651,217 0.24% 19,244 $-45,793 下落 ×1
VDC $519,345 0.19% 2,303 $-34,315 下落 ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $501,099 0.18% 5,569 $-29,207 下落 ×6
SCHZ $487,719 0.18% 21,086 $-12,946 下落 ×1
SPY SPY $418,938 0.15% 561 $47,594 下落 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $416,802 0.15% 566 $-34,102 下落 ×1
VDE $412,142 0.15% 2,745 $-44,900 上昇 ×1
SCHM $395,615 0.15% 10,730 $19,935 下落 ×2
SCHA $385,471 0.14% 10,669 $22,147 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $351,552 0.13% 1,475 $-740,616 下落 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $308,120 0.11% 984 $-42,361
SCHF $302,733 0.11% 10,929 $1,571 下落 ×2
IAGG $300,362 0.11% 5,936 $2,624 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286,478 0.11% 1,128 $10,750
SCHV $283,353 0.10% 8,140 $-14,492 下落 ×2
VPU $272,868 0.10% 1,394 $-13,471 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $258,876 0.09% 600 上昇 ×1
VAW $258,088 0.09% 1,128 $-6,475 下落 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $248,059 0.09% 728 $-108,228 下落 ×3
VNQ $245,359 0.09% 2,544 $-1,445 下落 ×2
BRKB $241,688 0.09% 483 $4,484 下落 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $229,103 0.08% 4,260 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TMUS $5,676,702 2.08% 6倍増
INGR $3,259,562 1.20% 4倍増
ADBE $3,056,848 1.12% 6倍増
BSX $3,039,371 1.12% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BWA $5,404,562 81,394 1.98%
TXT $5,206,962 56,764 1.91%
APTV $3,774,440 61,493 1.39%
DTE $2,683,388 17,611 0.98%
DELL $258,876 600 0.09%
VSH $229,103 4,260 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GOOGL 削減 -20K -$4.5M
CMI 削減 -11K -$4.4M
CI 買い増し +8K +$2.4M
URI 削減 -422 +$2.4M
CROX 削減 -228 +$2.4M
GS 削減 -4K -$2.4M
TSM 削減 -2K +$2.2M
ACN 削減 -170 -$1.9M
ASML 削減 -600 +$1.7M
AVGO 削減 -9K -$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EXP 2025年12月31日 22,829 $5,320,043 -0.7%
AZO 2026年6月30日 1,535 $5,184,892 -1.8%
LULU 2025年3月31日 12,212 $4,669,991 -57.6%
MRK 2025年3月31日 44,453 $4,422,174 68.6%
APTV 2026年3月31日 53,161 $4,045,020 -29.2%
TSCO 2025年3月31日 69,327 $3,678,473 -35.3%
FIS 2025年12月31日 55,422 $3,654,527 -36.8%
KBH 2025年9月30日 66,160 $3,504,488 -10.5%
EIX 2025年3月31日 42,759 $3,413,889 26.1%
MHK 2026年3月31日 28,974 $3,166,858 39.4%
TFX 2025年9月30日 22,726 $2,689,878 11.2%
NRG 2025年12月31日 15,004 $2,429,902 -26.8%
TGT 2025年9月30日 15,323 $1,511,630 79.3%
JPM 2026年6月30日 3,142 $924,231 10.4%
WMT 2026年6月30日 6,228 $774,007 2.9%
JEPQ 2026年6月30日 12,395 $688,154
HD 2026年6月30日 2,039 $670,740 -1.6%
TRGP 2026年6月30日 2,606 $653,409 9.9%
CSCO 2026年6月30日 7,612 $590,632 -5.4%
LMT 2026年6月30日 765 $462,656 18.5%
SPYG 2026年6月30日 4,226 $413,751 追跡終了
COST 2026年6月30日 394 $392,956 4.2%
XOM 2026年6月30日 1,810 $307,135 22.8%
IBM 2026年6月30日 1,250 $302,888 -16.5%
TECK 2026年3月31日 5,818 $278,624 26.1%
EA 2026年3月31日 1,332 $272,249 追跡終了
DIS 2026年6月30日 2,735 $263,624 10.5%
MCD 2026年6月30日 824 $255,985 0.4%
JEPI 2025年9月30日 4,404 $250,346 追跡終了
SPGI 2025年6月30日 471 $239,199 -19.0%
VTV 2026年6月30日 1,161 $227,788 追跡終了
COP 2025年6月30日 2,086 $219,035 46.2%
CPRT 2026年3月31日 5,556 $217,517 0.5%
PEP 2026年6月30日 1,400 $217,378 4.8%
JNJ 2025年6月30日 1,307 $216,753 80.4%
COP 2026年6月30日 1,619 $213,771 26.2%
XOM 2025年6月30日 1,742 $207,180 55.7%
RJF 2026年3月31日 1,253 $201,219 25.1%