セクター別内訳

04
Financials 16.1%
Technology 10.0%
Communication Services 9.0%
Industrials 6.7%
Real Estate 6.4%
Retail 3.5%
Consumer Staples 3.0%
Energy 3.0%
Healthcare 1.9%
Consumer Discretionary 1.8%
Materials 1.1%
Utilities 0.7%
Consumer products 0.4%
その他/マッピングなし 36.4%

ポートフォリオ全体 103 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $28,936,933 10.23% 136,001 $8,501,867 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,035,123 6.38% 50,466 $2,377,898 下落 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $16,085,246 5.69% 8,236 $668,624 上昇 ×2
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF $14,250,132 5.04% 547,030 $1,304,332 上昇 ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $12,428,416 4.39% 246,156 $9,978,167 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,079,949 4.27% 16,404 $2,353,240 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,729,591 3.44% 26,083 $-1,710,542 下落 ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $9,454,933 3.34% 577,201 $-1,251,225 下落 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $8,632,163 3.05% 120,725 $461,303 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,997,364 2.83% 24,432 $674,798 下落 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7,117,807 2.52% 9,327 $1,753,964 下落 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $6,520,995 2.31% 22,104 $81,860 下落 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $6,476,384 2.29% 7,804 $1,651,528 上昇 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $6,271,384 2.22% 39,683 $719,972 上昇 ×6
MO Altria Group, Inc. $6,216,292 2.20% 86,397 $288,064 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,125,900 2.17% 21,171 $970,625 上昇 ×5
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $5,581,272 1.97% 25,801 $2,029,388 上昇 ×1
V Visa Inc. $5,486,276 1.94% 15,991 $1,642,732 上昇 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,898,657 1.73% 13,219 $82,758 下落 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4,628,211 1.64% 27,244 上昇 ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $4,097,541 1.45% 83,504 $-1,780,137 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,877,334 1.37% 44,598 $-1,021,077 下落 ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $3,655,886 1.29% 31,985 $-1,518,471 下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $3,554,198 1.26% 64,005 $-499,303 上昇 ×3
IVE iShares Trust $3,350,937 1.18% 14,758 $144,972 下落 ×2
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $3,307,351 1.17% 32,785 $1,173,491 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $3,248,804 1.15% 1,914 $193,626 上昇 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,167,262 1.12% 50,362 $2,109,643 上昇 ×1
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $2,851,483 1.01% 113,199 $-155,495 下落 ×3
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF $2,267,620 0.80% 88,080 $-183,994 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,954,485 0.69% 5,532 $367,808 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,866,733 0.66% 7,350 $76,537 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,762,763 0.62% 7,396 $275,090 上昇 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,692,053 0.60% 57,494 $36,684 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,657,195 0.59% 8,282 $619,057 上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,607,344 0.57% 13,660 $-242,202 下落 ×4
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $1,529,647 0.54% 14,614 上昇 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.53% 2 $61,420
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,478,672 0.52% 8,174 $130,517 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,305,033 0.46% 22,903 $167,702 下落 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1,279,532 0.45% 9,304 $226,078 下落 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,252,416 0.44% 1,044 $332,770 上昇 ×1
IBDR iShares Trust $1,236,276 0.44% 51,022 $407,573 上昇 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,226,737 0.43% 4,083 $203,985 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,189,369 0.42% 25,024 $165,705 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,145,536 0.40% 7,812 $-80,312 下落 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,085,590 0.38% 5,411 $74,190 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,078,417 0.38% 2,117 $-198,384 上昇 ×2
SPY SPY $1,045,792 0.37% 1,400 $135,043
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $999,734 0.35% 16,328 $93,723 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $961,570 0.34% 5,801 $-238,699
IJH iShares Trust $948,872 0.34% 12,305 $138,617 上昇 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $857,664 0.30% 2,838 $177,596 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $817,335 0.29% 1,886 $421,018 上昇 ×3
IBDU iShares Trust $796,310 0.28% 34,383 $-152,303 下落 ×3
IVV iShares Trust $791,010 0.28% 1,056 $101,748 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $757,731 0.27% 5,596 $-242,791 下落 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $728,836 0.26% 10,673 $46,021 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $700,417 0.25% 1,623 $436,178 上昇 ×1
IBDS iShares Trust $694,769 0.25% 28,686 $37,305 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $678,543 0.24% 3,044 $-23,174 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $668,787 0.24% 1,896 $-53,177 下落 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $655,349 0.23% 6,847 $-946 上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $647,505 0.23% 1,294 $56,651 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $617,348 0.22% 1,962 $50,485 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $609,956 0.22% 1,050 $409,577 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $596,646 0.21% 2,371 $103,640 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $593,415 0.21% 1,571 $180,934 上昇 ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $573,061 0.20% 19,788 $75,547 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $560,408 0.20% 3,824 $-33,315 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $545,415 0.19% 17,200 $-30,084 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $541,169 0.19% 961 $50,741 上昇 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $494,110 0.17% 5,630 $-57,842 下落 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $454,142 0.16% 464 $42,135 上昇 ×4
OEF iShares Trust $448,450 0.16% 1,226 $58,981 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $424,239 0.15% 368 上昇 ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $416,066 0.15% 7,910 $-1,047,081 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $395,405 0.14% 1,793 $-53,589 下落 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $371,140 0.13% 705 $-37,916 下落 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $370,983 0.13% 10,268 $94,694 上昇 ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $357,702 0.13% 4,776 $-12,152 下落 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $329,943 0.12% 1,308 $92,627
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $314,423 0.11% 2,737 $58,293 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $314,188 0.11% 747 $75,896 上昇 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $314,186 0.11% 3,647 $43,734 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $308,845 0.11% 2,629 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $289,881 0.10% 287 $47,402
ABT Abbott Laboratories Common Stock $276,815 0.10% 3,051 $10,995 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $258,595 0.09% 622
SDY SPDR SERIES TRUST $253,810 0.09% 1,668 $11,959 上昇 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $250,124 0.09% 7,391 $-26,662 下落 ×6
LIEN Chicago Atlantic BDC, Inc. - Common Stock $247,396 0.09% 25,322 $14,942 上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $245,268 0.09% 357 $-69,110 下落 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $241,614 0.09% 1,077 $17,066
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $223,552 0.08% 1,740 $23,339 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $221,345 0.08% 930
AXP American Express Company Common Stock $218,546 0.08% 646
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $216,375 0.08% 559
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $214,927 0.08% 3,730 $-11,218 上昇 ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $208,121 0.07% 3,258

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
IBDZ $14,250,132 5.04% 4倍増
JAAA $12,428,416 4.39% 3倍増
VYM $6,271,384 2.22% 6倍増
AAPL $6,125,900 2.17% 5倍増
KR $3,554,198 1.26% 3倍増
MELI $3,248,804 1.15% 6倍増
AMZN $1,762,763 0.62% 3倍増
NVDA $1,657,195 0.59% 6倍増
PM $1,478,672 0.52% 3倍増
IBDR $1,236,276 0.44% 3倍増
IJH $948,872 0.34% 6倍増
LRCX $817,335 0.29% 3倍増
ABBV $596,646 0.21% 6倍増
AVGO $593,415 0.21% 4倍増
META $541,169 0.19% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ANET $4,628,211 27,244 1.64%
USLM $1,529,647 14,614 0.54%
MU $424,239 368 0.15%
CSCO $308,845 2,629 0.11%
UNH $258,595 622 0.09%
MTB $221,345 930 0.08%
AXP $218,546 646 0.08%
ELV $216,375 559 0.08%
JEMA $208,121 3,258 0.07%
CAT $204,357 192 0.07%
VGT $200,794 1,680 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
RSP 買い増し +30K +$8.5M
GOOGL 削減 -4K +$2.4M
QQQ 削減 -448 +$2.4M
FCX 買い増し +32K +$2.1M
FCFS 買い増し +7K +$2.0M
MTBA 削減 -35K -$1.8M
CRWD 削減 -4K +$1.8M
MSFT 削減 -5K -$1.7M
EME 買い増し +1K +$1.7M
V 買い増し +3K +$1.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
JAAA 2025年6月30日 270,080 $13,695,757
CALF 2025年6月30日 211,531 $7,932,363
SMLF 2026年3月31日 98,374 $7,366,245
TJX 2026年6月30日 26,956 $4,304,831 -9.6%
JSI 2026年6月30日 82,166 $4,235,657
DEO 2025年9月30日 35,043 $3,533,759 -11.2%
SCHW 2026年6月30日 29,965 $2,816,132 4.9%
ACN 2025年6月30日 8,647 $2,698,210 -35.3%
PFGC 2026年3月31日 12,088 $1,086,953 9.5%
IWM 2025年6月30日 5,194 $1,036,151 30.4%
TMO 2026年3月31日 1,091 $632,225 33.6%
XOM 2026年6月30日 3,481 $590,503 20.3%
XLV 2025年6月30日 3,722 $543,500 24.4%
REAI 2025年9月30日 24,468 $479,083
JMST 2026年3月31日 9,250 $471,195
JBBB 2025年6月30日 9,656 $469,958
JEMA 2026年3月31日 7,791 $381,759
IBDQ 2025年12月31日 14,261 $359,239
KNSL 2025年6月30日 721 $350,918 -30.5%
VBFC 2025年6月30日 4,107 $329,422 追跡終了
MTB 2026年3月31日 1,430 $288,032 5.8%
ELV 2026年3月31日 662 $232,235 36.7%
BMY 2025年9月30日 5,010 $231,896 32.1%
UNH 2026年3月31日 673 $222,151 39.1%
DELL 2025年12月31日 1,554 $220,354 356.0%
DELL 2025年6月30日 2,387 $217,575 368.2%
DOV 2025年9月30日 1,187 $217,503 15.0%
XLV 2026年3月31日 1,373 $212,552 14.4%
CAIE 2026年3月31日 7,912 $211,567
AXP 2026年3月31日 552 $204,308 0.7%
KGC 2026年3月31日 7,250 $204,160 -22.0%
KGC 2025年6月30日 10,000 $126,100 52.3%