S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +40.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +3.5%

年率換算: +31.3% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 31.8%
Financials 13.7%
Healthcare 11.9%
Retail 9.6%
Industrials 8.8%
Communication Services 7.4%
Energy 4.2%
Consumer products 2.8%
Materials 2.3%
Utilities 1.8%
Real Estate 1.6%
Consumer Discretionary 0.3%
その他/マッピングなし 3.8%

ポートフォリオ全体 39 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,020,538 5.77% 44,998 $1,509,541 下落 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11,712,000 5.19% 27,012 $2,186,034 下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,330,497 4.58% 51,629 $1,174,301 下落 ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9,384,367 4.16% 36,705 $294,767 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,143,087 4.05% 26,811 $3,068,242 下落 ×1
SPY SPY $8,651,148 3.83% 11,555 $722,176 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,637,592 3.83% 26,388 $749,113 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,991,257 3.54% 70,557 $-903,094 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,457,420 3.30% 31,289 $880,045 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,215,295 3.20% 20,190 $-591,092 下落 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,129,754 3.16% 5,944 $1,593,571 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,887,138 3.05% 18,232 $1,166,465 下落 ×4
V Visa Inc. $6,852,087 3.04% 19,972 $737,022 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,816,424 3.02% 27,088 $862,200 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,812,926 3.02% 18,814 $85,554 下落 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6,432,079 2.85% 43,890 $-140,354 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,283,552 2.78% 6,717 $-496,158 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6,255,820 2.77% 10,769 上昇 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6,242,702 2.77% 38,327 $904,432 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,165,209 2.73% 10,945 $-306,726 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6,127,640 2.72% 27,493 $-281,892 下落 ×5
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $6,013,494 2.66% 45,188 $780,398 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,978,349 2.65% 5,614 上昇 ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $5,947,903 2.64% 73,097 $1,456,616 下落 ×5
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5,787,255 2.56% 77,650 $-131,910 下落 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5,609,741 2.49% 5,834 $-88,391 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,380,518 2.38% 14,424 $123,604 上昇 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,579,368 2.03% 13,300 $290,491 下落 ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4,127,711 1.83% 26,021 $162,457 下落 ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3,934,371 1.74% 17,138 $221,540 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,716,995 1.65% 22,485 $-225,077 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,531,352 1.12% 18,129 $1,737,012 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,062,147 0.91% 5,836 $387,940
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,667,852 0.74% 6,530 $780,064 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $777,689 0.34% 1,849 $90,323
ECL Ecolab Inc. Common Stock $661,198 0.29% 2,367 $18,064 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $658,128 0.29% 5,603 $223,391
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $630,500 0.28% 6,500 $4,030
SES SES AI Corporation Class A Common Stock $59,768 0.03% 62,245 $-112

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AMD $6,255,820 10,769 2.77%
CAT $5,978,349 5,614 2.65%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PANW 削減 -11K +$3.1M
LRCX 削減 -18K +$2.2M
INTC 買い増し +129 +$1.7M
LLY 削減 -75 +$1.6M
AAPL 削減 -358 +$1.5M
MAS 削減 -1K +$1.5M
NVDA 削減 -869 +$1.2M
AVGO 削減 -251 +$1.2M
DHI 削減 -576 +$904K
WMT 削減 -872 -$903K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
LMT 2026年6月30日 8,125 $4,910,669 -0.6%
QCOM 2026年3月31日 27,377 $4,682,836 40.4%
DLR 2025年12月31日 25,937 $4,483,989 16.3%
CMG 2025年9月30日 68,393 $3,840,267 -21.3%
LOW 2025年12月31日 1,502 $377,468 -24.8%
PNC 2025年12月31日 1,569 $315,259 5.8%
QQQ 2026年3月31日 450 $276,440 29.0%
CRM 2026年6月30日 1,266 $236,324 46.7%
ADBE 2025年12月31日 668 $235,637 -31.7%