Slocum, Gordon & Co LLP

CIK 1993325 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$150.5M
13F価値別で9,443件中 #7,378 位 · 78.1% トップ
ポジション
70
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +2.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.61%
上位25銘柄のウェイト
79.85%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
27.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.6% 推定買付額 $11,647,316 · 推定売付額 $8,326,026

保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 42.2% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
16
減少
32
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+28.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+0.1%

年率換算: +18.1% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
21.7%
Utilities
17.9%
Energy
11.7%
Industrials
8.1%
Consumer products
7.2%
Consumer Discretionary
5.2%
Telecommunication
4.6%
Technology
4.1%
Financials
3.0%
Retail
2.3%
Real Estate
2.1%
Consumer Staples
0.5%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
11.2%

ポートフォリオ全体 70 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,973,840 7.95% 93,181 $612,613 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,791,073 7.17% 42,489 $248,973 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,054,498 6.02% 66,226 $-2,774,975 下落 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8,903,077 5.91% 101,436 $-994,071 下落 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,728,561 5.80% 63,800 $64,225 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,008,668 4.66% 47,795 $-97,500 下落 ×3
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $5,098,190 3.39% 107,240 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,079,857 3.37% 20,187 $628,489 下落 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,907,502 3.26% 115,907 $-1,132,612 下落 ×6
TIP $4,632,391 3.08% 42,332 $-176,767 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,954,095 2.63% 14,628 $-791,047 下落 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,812,198 2.53% 37,305 $1,473,451 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,645,147 2.42% 11,136 $364,381 下落 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,522,089 2.34% 27,825 $-383,197 下落 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,497,842 2.32% 58,181 $-201,904 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,441,680 2.29% 9,209 $828,442
EWA $3,283,484 2.18% 116,601 $-228,461 下落 ×2
EWJ $2,907,226 1.93% 31,170 $152,371 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,691,604 1.79% 2,291 $685,680 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,609,706 1.73% 35,105 $-229,078 下落 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2,506,372 1.67% 24,109 $-1,017,236 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,130,936 1.42% 88,494 $-427,910 下落 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,113,574 1.40% 7,516 $293,225 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,958,066 1.30% 94,592 $-1,192,932 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,949,708 1.30% 6,738 $242,209 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,819,791 1.21% 3,572 $-375,958 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,808,353 1.20% 18,415 上昇 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1,678,026 1.11% 70,093 $-251,040 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,600,545 1.06% 1,503 $537,855 上昇 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,570,660 1.04% 32,338 $-531,314
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1,487,096 0.99% 89,101 $52,370 下落 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,408,277 0.94% 9,306 $-168,740 下落 ×1
LQD $1,324,982 0.88% 12,148 $3,151 上昇 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,266,140 0.84% 39,604 $-148,960 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,261,264 0.84% 4,637 $136,235
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,255,525 0.83% 11,085 $-85,995 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,241,784 0.82% 3,329 $47,986 上昇 ×1
GLD $1,136,836 0.76% 3,086 $853,688 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $904,599 0.60% 967 $-127,702 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $693,336 0.46% 10,152 $21,611 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $682,606 0.45% 2,864 $95,076 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682,119 0.45% 300 $300,915 下落 ×1
BRKB $593,463 0.39% 1,186 $101,325 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $586,697 0.39% 3,623 $68,139 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $559,350 0.37% 1,586 $65,686 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $402,465 0.27% 2,428 $-99,061 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $387,891 0.26% 1,175
GLW Corning Incorporated Common Stock $383,145 0.25% 1,500 $179,190
ABT Abbott Laboratories Common Stock $345,447 0.23% 3,807 $-44,699 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321,990 0.21% 901 $92,230 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $320,246 0.21% 2,361 上昇 ×1
IVV $318,278 0.21% 425 $40,664
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $308,045 0.20% 3,360 $21,672
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $295,243 0.20% 9,696 $4,363
PM Philip Morris International Inc Common Stock $292,351 0.19% 1,616 $10,446 下落 ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $265,510 0.18% 1,000 $16,430
MOGA $264,900 0.18% 625
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $259,792 0.17% 2,335 $53,032 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $242,864 0.16% 718
HEFT $239,104 0.16% 9,016 $-14,744 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $228,450 0.15% 2,811 $15,510 上昇 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $222,888 0.15% 800 $6,880 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220,560 0.15% 6,000 $-6,480
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $210,090 0.14% 3,000 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $210,083 0.14% 3,646 $-11,047
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,445 0.14% 1,500
MO Altria Group, Inc. $208,655 0.14% 2,900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $203,511 0.14% 562
BAC Bank of America Corporation Common Stock $203,476 0.14% 3,571
CSX CSX Corporation - Common Stock $202,003 0.13% 4,250

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
LQD $1,324,982 0.88% 3倍増
GLD $1,136,836 0.76% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FE $5,098,190 107,240 3.39%
VYMI $1,808,353 18,415 1.20%
TRV $387,891 1,175 0.26%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $320,246 2,361 0.21%
MOGA $264,900 625 0.18%
AXP $242,864 718 0.16%
MRNA $210,090 3,000 0.14%
INTC $209,445 1,500 0.14%
MO $208,655 2,900 0.14%
AMGN $203,511 562 0.14%
BAC $203,476 3,571 0.14%
CSX $202,003 4,250 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
XOM 削減 -3K -$2.8M
SBUX 買い増し +11K +$1.5M
T 削減 -14K -$1.2M
VZ 削減 -4K -$1.1M
COP 削減 -3K -$1.0M
NEE 削減 -5K -$994K
GLD 買い増し +2K +$854K
GE 価格変動のみ +0 +$828K
MCD 削減 -640 -$791K
GEV 削減 -7 +$686K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PPL 2026年3月31日 158,700 $5,557,704 -6.8%
KVUE 2025年9月30日 250,440 $5,241,715 17.8%
ULXXXX 2025年12月31日 74,550 $4,419,324 追跡終了
KMB 2025年6月30日 20,789 $2,956,587 -15.3%
DVN 2025年9月30日 56,580 $1,799,809 41.0%
PRGO 2025年12月31日 53,253 $1,185,944 -0.9%
EMN 2026年6月30日 14,000 $1,068,480 11.9%
TKR 2026年3月31日 8,480 $713,422 23.4%
OSK 2025年9月30日 5,000 $567,700 16.4%
DD 2026年6月30日 11,004 $503,983 3.0%
GIS 2025年9月30日 7,540 $390,647 -21.0%
DOW 2026年6月30日 9,129 $380,223 19.5%
TRV 2026年3月31日 1,175 $340,821 24.7%
AXP 2026年3月31日 718 $265,624 10.6%
TMO 2026年3月31日 424 $245,687 26.1%
BRKL 2025年9月30日 23,087 $243,567 追跡終了
ZTS 2026年6月30日 1,942 $229,564 5.4%
VST 2026年6月30日 1,400 $210,462 -11.5%
PEP 2026年6月30日 1,308 $203,119 5.0%
MCD 2025年9月30日 688 $201,012 -10.9%
EPD 2025年9月30日 6,000 $186,060 22.7%
NSC 2025年9月30日 682 $174,571 15.4%
PEP 2025年9月30日 1,308 $172,708 1.2%
BAC 2025年9月30日 3,571 $168,979 21.9%
BMY 2025年9月30日 3,646 $168,773 48.1%
AMGN 2025年9月30日 562 $156,916 54.6%
TXN 2025年9月30日 728 $151,260 44.8%
KMI 2025年6月30日 5,250 $149,782 9.3%
CSX 2025年9月30日 4,500 $146,835 43.1%
ATO 2025年9月30日 900 $138,699 0.7%
PNC 2025年9月30日 696 $129,748 21.7%
SO 2025年9月30日 1,381 $126,817 -2.4%
MO 2025年9月30日 2,110 $123,709 0.3%
BA 2025年9月30日 570 $119,432 1.6%
HSY 2025年9月30日 693 $115,003 1.7%
MOGA 2025年9月30日 625 $113,106 追跡終了
KO 2025年9月30日 1,500 $106,125 37.4%
GOOGL 2025年9月30日 600 $105,738 41.1%
ADP 2025年9月30日 316 $97,454 -4.8%
NVDA 2025年9月30日 500 $78,995 17.5%
GLW 2025年9月30日 1,500 $78,885 83.4%
CINF 2025年9月30日 492 $73,268 6.1%
UNH 2025年9月30日 200 $62,394 13.6%
STE 2025年9月30日 236 $56,691 -3.7%
BOTZ 2025年9月30日 1,724 $56,288
ETN 2025年9月30日 150 $53,548 11.3%
ROBT 2025年9月30日 1,077 $52,019
PPG 2025年9月30日 455 $51,756 7.5%
D 2025年9月30日 895 $50,631 11.6%
CRM 2025年3月31日 150 $50,149 -23.4%
PRU 2025年9月30日 433 $46,521 17.3%
GOOG 2025年9月30日 240 $42,573 39.7%
USB 2025年6月30日 1,000 $42,220 38.2%
PLTR 2025年9月30日 300 $40,896 -4.3%
XEL 2025年9月30日 600 $40,860 -1.3%
BP 2025年9月30日 1,340 $40,106 31.0%
VGT 2025年9月30日 60 $39,796 追跡終了
APA 2025年9月30日 2,000 $36,580 83.7%
BK 2025年9月30日 400 $36,444 追跡終了
SLB 2025年9月30日 1,000 $33,800 57.5%
COST 2025年9月30日 28 $27,718 1.3%
TGT 2025年3月31日 192 $25,954 53.6%
GD 2025年9月30日 86 $25,160 14.9%
EVV 2025年6月30日 2,195 $21,906 追跡終了
CPB 2025年9月30日 680 $20,842 -24.8%
BAH 2025年3月31日 160 $20,592 -25.1%
MRSH 2025年9月30日 90 $19,677 -6.6%
BHK 2025年6月30日 1,452 $15,754 -7.3%
EOG 2025年3月31日 126 $15,445 19.3%
XOP 2025年6月30日 112 $14,751 追跡終了
MTN 2025年9月30日 93 $14,613 2.4%
PAYX 2025年9月30日 100 $14,546 -2.5%
MDLZ 2025年6月30日 205 $13,909 -4.3%
HRL 2025年9月30日 400 $12,100 -1.8%
IYW 2025年9月30日 68 $11,782 追跡終了
FDX 2025年9月30日 45 $10,228 38.0%
CSCO 2025年6月30日 165 $10,181 58.8%
XLE 2025年6月30日 108 $10,092 追跡終了
OLN 2025年9月30日 500 $10,045 -24.8%
ARGT 2025年6月30日 116 $9,364 追跡終了
SBUX 2025年6月30日 88 $8,631 14.9%
NVS 2025年6月30日 73 $8,138 31.5%
LLY 2025年3月31日 10 $7,720 53.5%
ITA 2025年9月30日 40 $7,571 追跡終了
ROST 2025年3月31日 50 $7,563 81.1%
GEHC 2025年9月30日 100 $7,407 -0.4%
LOW 2025年6月30日 30 $6,996 -1.4%
EMR 2025年9月30日 50 $6,666 18.5%
CAG 2025年9月30日 322 $6,600 -11.4%
SYK 2025年6月30日 17 $6,328 -14.1%
ADM 2025年6月30日 129 $6,193 56.1%
GS 2025年3月31日 7 $4,008 86.2%
ITW 2025年6月30日 15 $3,720 14.8%
DAL 2025年9月30日 69 $3,416 44.2%
PINK 2025年3月31日 108 $3,206 追跡終了
NVO 2025年9月30日 42 $2,898 -16.2%
ROK 2025年3月31日 10 $2,857 68.2%
DEO 2025年9月30日 25 $2,521 -2.0%
JETS 2025年9月30日 100 $2,297 追跡終了
ZBH 2025年9月30日 25 $2,280 2.6%
WM 2025年9月30日 9 $2,259 2.1%
PEG 2025年3月31日 25 $2,112 -8.5%
B 2025年9月30日 88 $1,832 38.7%
GOLD 2025年6月30日 88 $1,710 102.5%
NYT 2025年9月30日 29 $1,623 15.0%
DIA 2025年9月30日 3 $1,511 追跡終了
OKLO 2025年9月30日 24 $1,382 -62.7%
INTC 2025年6月30日 50 $1,135 305.9%
WH 2025年9月30日 13 $1,055 -5.2%
PCT 2025年9月30日 71 $975 -46.0%
FTV 2025年9月30日 13 $722 20.6%
TNL 2025年9月30日 13 $670 20.1%
NKE 2025年6月30日 5 $336 -42.9%
RAL 2025年9月30日 4 $193 50.7%
JTAI 2025年9月30日 2 $7 -51.2%