SONATA CAPITAL GROUP INC

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ポートフォリオ評価額
$309.9M
13F価値別で9,443件中 #5,096 位 · 54.0% トップ
ポジション
128
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
45.10%
上位25銘柄のウェイト
70.24%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
36.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.92% 推定買付額 $32,148,804 · 推定売付額 $5,564,495

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 65.3% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
50
減少
29
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.0%
Retail
3.4%
Financials
1.7%
Communication Services
1.5%
Industrials
0.7%
Healthcare
0.5%
Consumer Discretionary
0.3%
Financial Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
81.3%

ポートフォリオ全体 128 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IWF $21,124,917 6.82% 170,129 $3,049,826 上昇 ×2
IWR $16,519,731 5.33% 149,744 $216,848 下落 ×6
IWD $16,385,162 5.29% 67,587 $2,142,147 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,458,645 4.99% 53,424 $1,900,708 上昇 ×1
IWN $13,377,853 4.32% 60,479 $1,827,508 下落 ×6
VTI $13,237,725 4.27% 35,774 $1,834,043 上昇 ×2
IVW $11,909,112 3.84% 86,593 $3,840,082 上昇 ×2
VYM $11,482,710 3.71% 72,662 $1,245,229 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,323,210 3.65% 30,356 $94,094 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,955,388 2.89% 37,574 $1,380,816 上昇 ×1
BRKB $7,395,264 2.39% 14,779 $540,787 上昇 ×1
IBDT $6,614,762 2.13% 261,971 $322,863 上昇 ×2
IJH $6,544,095 2.11% 84,867 $1,356,642 上昇 ×1
IJS $6,520,320 2.10% 47,705 $1,089,624 上昇 ×1
IBDS $5,742,805 1.85% 237,110 $-767 上昇 ×2
SPY SPY $5,708,654 1.84% 7,644 $968,707 上昇 ×2
IVE $5,693,684 1.84% 25,076 $3,236,599 上昇 ×3
MDY $5,510,094 1.78% 7,834 $810,521 上昇 ×2
IVV $5,085,712 1.64% 6,791 $712,471 上昇 ×1
XLK XLK $4,382,553 1.41% 23,003 $1,424,187 上昇 ×1
IBDU $4,301,735 1.39% 185,740 $463,460 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,767,569 1.22% 11,510 $411,203 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3,663,936 1.18% 23,442 $119,630 上昇 ×1
VBR $3,607,430 1.16% 14,846 $425,586 上昇 ×4
IBDR $3,364,336 1.09% 138,850 $-177,201 下落 ×2
VTEB $3,043,905 0.98% 60,180 $166,249 上昇 ×3
VIG $3,007,006 0.97% 12,708 $251,432 下落 ×1
IWM $2,768,514 0.89% 9,215 $714,927 上昇 ×2
IBMP $2,706,951 0.87% 106,489 $55,517 上昇 ×1
IBMQ $2,671,627 0.86% 104,442 $30,293 上昇 ×2
IYW $2,643,371 0.85% 10,480 $742,089
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,523,507 0.81% 14,129 $513,709 上昇 ×3
IWO $2,474,301 0.80% 6,281 $367,383 下落 ×4
IBMO $2,453,168 0.79% 95,677 $966
IJJ $2,406,522 0.78% 16,290 $260,022 上昇 ×1
MUB $2,295,535 0.74% 21,330 $41,227 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,106,567 0.68% 5,962 $403,529 上昇 ×2
VIS $2,027,138 0.65% 5,625 $-46,003 下落 ×1
IBDV $1,887,378 0.61% 86,577 $389,135 上昇 ×2
DTD $1,776,259 0.57% 19,049 $131,187
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,681,976 0.54% 1,798 $-129,534 下落 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1,665,717 0.54% 13,033 $222,503 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,556,968 0.50% 7,781 $199,296 下落 ×1
IWS $1,530,945 0.49% 9,301 $211,852 上昇 ×1
BRKA $1,497,700 0.48% 2 $61,420
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,464,286 0.47% 18,528 $-38,339 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,463,545 0.47% 2,598 $32,162 上昇 ×2
EEM $1,422,055 0.46% 20,787 $120,669 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,419,824 0.46% 1,928 $298,905 下落 ×1
LQD $1,410,920 0.46% 12,936 $-164,864 下落 ×5
IWV $1,360,216 0.44% 3,190 $170,333 下落 ×1
IJR $1,234,088 0.40% 8,321 $237,121 上昇 ×2
VDE $1,189,030 0.38% 7,920 $-267,967 下落 ×1
VGK $1,160,698 0.37% 13,109 $85,456 上昇 ×2
VGT $1,145,002 0.37% 9,580 $318,203 上昇 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,087,674 0.35% 13,160 $-11,660 下落 ×1
SUB $1,074,389 0.35% 10,091 $-10,953 下落 ×1
ICF $1,023,242 0.33% 15,130 $22,790 下落 ×1
EFA $1,004,331 0.32% 9,668 $120,002 上昇 ×6
IEMG $1,003,027 0.32% 12,108 $744,673 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $968,473 0.31% 2,710 $189,185
IBDX $966,165 0.31% 38,355 $2,313 上昇 ×2
IBDW $847,391 0.27% 40,662 $1,376 上昇 ×2
VO $832,127 0.27% 10,328 $-52,962 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $781,931 0.25% 1,835 $125,606
XSD $779,625 0.25% 1,250 $371,975
CWB $704,604 0.23% 6,535 $106,520
BIV $655,249 0.21% 8,543 $1,688 上昇 ×1
IYC IYC $641,581 0.21% 6,346 $2,296 下落 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $634,774 0.20% 13,460 $10,499
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $622,512 0.20% 20,417 $-34,764 下落 ×1
HYG $610,571 0.20% 7,635 $3,130
BND Vanguard Total Bond Market ETF $596,750 0.19% 8,129 $-1,870
ORCL Oracle Corporation Common Stock $586,200 0.19% 4,000 $-2,240
IEFA $581,509 0.19% 6,021 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $579,293 0.19% 2,060 $-132,122 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569,655 0.18% 2,243 $21,376
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $551,865 0.18% 950
IBMR $499,498 0.16% 19,673 $787
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $487,038 0.16% 4,766 $60,052
SPYG $482,505 0.16% 4,055 $84,892 下落 ×1
CMF $471,496 0.15% 8,180 $105,601 上昇 ×2
BINC $446,722 0.14% 8,535 $167,857 上昇 ×2
ARTY $445,536 0.14% 5,850 $173,335
VOE $443,612 0.14% 2,245 $29,903
AGG $437,789 0.14% 4,423 $-1,283
IAK $428,708 0.14% 3,050 $18,180 下落 ×5
V Visa Inc. $427,834 0.14% 1,247 $50,940
IYY $412,865 0.13% 2,265 $53,975
BAC Bank of America Corporation Common Stock $404,558 0.13% 7,100 $58,433
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $403,503 0.13% 336 $94,269
JMST $397,392 0.13% 7,792 $155
DIA $391,793 0.13% 750 $44,400
XLE XLE $375,679 0.12% 7,074 $-56,094 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $349,965 0.11% 4,864 $28,989
GLD $331,542 0.11% 900 $30,339 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $329,006 0.11% 2,801 $111,676
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326,213 0.11% 2,539 $-13,796 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $323,384 0.10% 2,316 上昇 ×1
XLF XLF $316,299 0.10% 5,900 $-24,354 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVE $5,693,684 1.84% 3倍増
VBR $3,607,430 1.16% 4倍増
VTEB $3,043,905 0.98% 3倍増
IJT $2,523,507 0.81% 3倍増
EFA $1,004,331 0.32% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IEFA $581,509 6,021 0.19%
AMD $551,865 950 0.18%
INTC $323,384 2,316 0.10%
IGV $279,954 3,090 0.09%
UNH $276,394 665 0.09%
PANW $272,816 800 0.09%
C $230,095 1,644 0.07%
PSCI $216,975 1,166 0.07%
CAT $212,980 200 0.07%
IWB $204,750 500 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
IVW 買い増し +15K +$3.8M
IVE 買い増し +13K +$3.2M
IWF 買い増し +128K +$3.0M
IWD 買い増し +928 +$2.1M
AAPL 買い増し +2 +$1.9M
VTI 買い増し +227 +$1.8M
IWN 削減 -444 +$1.8M
XLK 買い増し +743 +$1.4M
AMZN 買い増し +1K +$1.4M
IJH 買い増し +8K +$1.4M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 3,462 $587,343 22.5%
CRWD 2026年3月31日 700 $328,132 -49.3%
UNH 2026年3月31日 965 $318,557 45.0%
SPOT 2026年6月30日 600 $290,946 17.6%
NFLX 2026年6月30日 2,800 $269,220 13.0%
AMD 2026年3月31日 995 $213,090 129.1%
PLTR 2026年6月30日 1,425 $208,449 49.7%
WM 2026年6月30日 900 $206,811 1.2%
DIAXXXX 2025年12月31日 750 $348 追跡終了
SHY 2025年6月30日 3,250 $269
AMD 2025年6月30日 2,295 $236 228.4%
RSG 2025年12月31日 930 $213 4.3%
BA 2025年3月31日 1,167 $207 28.6%
HD 2025年9月30日 552 $202 -16.6%