Spectrum Planning & Advisory Services Inc.

CIK 1725394 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$223.5M
13F価値別で9,443件中 #6,084 位 · 64.4% トップ
ポジション
120
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
47.33%
上位25銘柄のウェイト
73.13%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
33.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.15% 推定買付額 $30,113,213 · 推定売付額 $25,854,340

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.1% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
38
減少
55
クローズ
12
このページについて

セクター別内訳

Industrials
2.4%
Technology
2.4%
Retail
1.6%
Healthcare
1.3%
Financial Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Materials
0.1%
Energy
0.1%
その他/マッピングなし
90.0%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM $15,593,579 6.98% 177,442 $9,862,515 上昇 ×2
BIL $14,485,369 6.48% 158,068 $193,370 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $12,853,763 5.75% 127,682 $525,000 上昇 ×1
JPST $11,200,105 5.01% 221,477 $77,859 上昇 ×1
IVW $9,690,929 4.34% 70,464 $1,776,393 上昇 ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $9,289,995 4.16% 253,825 $1,690,666 上昇 ×1
DYNF $9,113,829 4.08% 134,007 $1,436,522 上昇 ×1
VUSB $8,911,665 3.99% 179,021 $1,841,149 上昇 ×1
MINT $7,725,373 3.46% 76,633 $1,780,379 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09290C616) $6,908,252 3.09% 167,230 $-539,000 下落 ×1
OEF $5,871,758 2.63% 16,049 $702,645 下落 ×2
GOVT $5,608,002 2.51% 246,181 $2,296,237 上昇 ×2
BRTR iShares Total Return Active ETF $5,103,264 2.28% 101,406 $259,045 上昇 ×1
BAI $4,470,688 2.00% 84,801 $1,038,069 下落 ×1
IEMG $4,188,906 1.87% 50,566 $-1,610,870 下落 ×2
SPMO $3,838,662 1.72% 23,763 $58,896 下落 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3,547,319 1.59% 8,338 $534,348 下落 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3,482,568 1.56% 46,017 $219,269 上昇 ×2
SCHZ $3,422,574 1.53% 147,971 $-76,553 下落 ×5
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $3,234,305 1.45% 115,305 上昇 ×1
SPMB $3,187,249 1.43% 142,862 $311,828 上昇 ×2
ICVT $3,111,783 1.39% 25,561 $291,140 下落 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,886,100 1.29% 57,298 $641,227 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,851,261 1.28% 11,963 $279,960 下落 ×1
SHLD $2,844,405 1.27% 47,637 $368,972 上昇 ×3
BINC $2,753,602 1.23% 52,610 $-147,952 下落 ×5
THRO $2,643,305 1.18% 61,315 $-338,693 下落 ×1
BRKB $2,538,979 1.14% 5,074 $454,938 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,320,077 1.04% 6,220 $-80,037 下落 ×1
EFV $2,268,445 1.02% 29,634 $-3,108,653 下落 ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2,259,344 1.01% 46,652 $84,177 上昇 ×2
TLH $1,735,569 0.78% 17,295 $-22,157 下落 ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,597,591 0.71% 18,486 $-1,471,247 下落 ×1
QUAL $1,527,532 0.68% 6,961 $-3,425,964 下落 ×5
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1,453,887 0.65% 31,503 $-79,094 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,385,493 0.62% 4,788 $55,117 下落 ×2
EFG $1,379,613 0.62% 11,088 $904,823 上昇 ×1
XLSR $1,314,260 0.59% 20,263 $412,156 上昇 ×2
VOO $1,275,406 0.57% 1,857 $529,664 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,165,263 0.52% 5,824 $114,267 下落 ×2
IAU $1,100,407 0.49% 14,573 $-4,855 上昇 ×1
SPDW $1,081,051 0.48% 21,454 $326,712 上昇 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,028,108 0.46% 10,050 $-127,225 下落 ×2
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,008,450 0.45% 3,350 $-99,964
IVE $965,941 0.43% 4,254 $64,023 下落 ×2
IDV $900,917 0.40% 21,746 $-691,094 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $803,510 0.36% 28,124 上昇 ×1
IYW $734,609 0.33% 2,912 $139,469 下落 ×5
SPEM $712,537 0.32% 13,761 $84,936 上昇 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $703,845 0.31% 38,951 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $670,216 0.30% 7,091 $20,876 上昇 ×1
XTEN $615,098 0.28% 13,495 $-12,027 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $604,687 0.27% 821 $179,802 上昇 ×4
GLDM $547,045 0.24% 6,888 $-91,682 下落 ×1
XLG $544,033 0.24% 8,885 $40,061 下落 ×2
LCTU $535,308 0.24% 6,678 $-54,757 下落 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $527,502 0.24% 522 $-239,783 下落 ×1
EAGG $499,891 0.22% 10,544 $90,676 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $492,943 0.22% 1,172 $64,687 上昇 ×1
ICSH $479,079 0.21% 9,472 $201,857 上昇 ×1
GBTC $466,534 0.21% 10,249 $-74,203
V Visa Inc. $460,515 0.21% 1,342 $-112,435 下落 ×1
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF $459,656 0.21% 15,135 $-99,196 下落 ×1
SPY SPY $459,518 0.21% 615 $116,451 上昇 ×2
HEFA $451,615 0.20% 9,624 $-166,507 下落 ×2
OUNZ $450,345 0.20% 11,670 $-75,389
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $442,050 0.20% 2,701 $123,168 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $441,362 0.20% 784 $-59,785 下落 ×2
SPSM $419,332 0.19% 7,271 $58,769 下落 ×3
TFLO $407,101 0.18% 8,041 $139,790 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $382,021 0.17% 408 $-24,379
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380,468 0.17% 1,077 $120,479 上昇 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $378,476 0.17% 7,291 $116,191 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $375,712 0.17% 904 $-96,308 下落 ×2
DSI $374,770 0.17% 2,632 $-22,612 下落 ×2
MGK $370,723 0.17% 4,217 $59,047 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $359,688 0.16% 338 $-218,716 下落 ×4
FNDF $352,226 0.16% 6,676 $-195,252 下落 ×1
SYSB $346,082 0.15% 3,901 $50,780 上昇 ×2
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $342,803 0.15% 14,807 $-109,794 下落 ×2
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF $332,359 0.15% 9,058 $-57,849 下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $327,154 0.15% 1,835 $18,561 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325,537 0.15% 1,282 $10,041 下落 ×1
VTI $323,467 0.14% 874 $-7,724 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $312,150 0.14% 1,442 $-44,910 下落 ×1
SPMD $304,548 0.14% 4,508 $33,084 下落 ×1
SIVR $298,416 0.13% 5,308 $-85,342 下落 ×1
STIP $297,222 0.13% 2,909
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $291,690 0.13% 4,200 $-84,774 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $290,829 0.13% 814 $35,077 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $285,327 0.13% 763 $69,042 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281,823 0.13% 235 $65,985
INTC Intel Corporation - Common Stock $278,404 0.12% 1,994 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $276,382 0.12% 784 $-151,292 下落 ×2
IVV $263,640 0.12% 352 $59,389 上昇 ×1
CSHP $261,117 0.12% 2,621 $-103,776 下落 ×1
PHYS $260,970 0.12% 8,650 $-45,586
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $258,401 0.12% 789 $-91,604 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $254,940 0.11% 754 $-84,459 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $248,666 0.11% 671 $29,202

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IVW $9,690,929 4.34% 3倍増
SHLD $2,844,405 1.27% 3倍増
BRKB $2,538,979 1.14% 5倍増
SPDW $1,081,051 0.48% 4倍増
QQQ $604,687 0.27% 4倍増
GE $285,327 0.13% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
IALT $3,234,305 115,305 1.45%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $803,510 28,124 0.36%
AAL $703,845 38,951 0.31%
STIP $297,222 2,909 0.13%
INTC $278,404 1,994 0.12%
FLOT $247,592 4,850 0.11%
REMX $242,224 2,737 0.11%
GEV $221,451 188 0.10%
DJD $213,810 3,374 0.10%
BAC $213,601 3,749 0.10%
BMY $211,293 3,667 0.09%
VUG $206,426 2,396 0.09%
NVS $205,460 1,311 0.09%
CHYM $204,800 10,000 0.09%
SHEL $201,061 2,593 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYM 買い増し +103K +$9.9M
QUAL 削減 -19K -$3.4M
EFV 削減 -43K -$3.1M
GOVT 買い増し +102K +$2.3M
VUSB 買い増し +37K +$1.8M
MINT 買い増し +18K +$1.8M
IVW 買い増し +492 +$1.8M
CORO 買い増し +17K +$1.7M
IEMG 削減 -33K -$1.6M
TLT 削減 -17K -$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BLCV 2026年3月31日 213,866 $7,981,498 追跡終了
SPTM 2025年3月31日 85,402 $6,100,244 追跡終了
EMB 2026年3月31日 13,486 $1,298,446
IGSB 2026年3月31日 13,896 $734,842
IFRA 2025年3月31日 15,409 $713,276 追跡終了
SHY 2026年3月31日 7,903 $654,554
NEAR 2025年6月30日 10,441 $531,124 追跡終了
GDX 2026年3月31日 5,706 $489,362 追跡終了
LQDH 2026年3月31日 4,950 $462,119 追跡終了
DIA 2026年3月31日 881 $423,314 追跡終了
AMD 2025年9月30日 2,499 $354,608 188.0%
SPY 2025年3月31日 533 $312,421 追跡終了
CRM 2026年6月30日 1,671 $311,980 31.3%
PLTR 2025年3月31日 3,888 $294,049 106.9%
ICSH 2025年6月30日 5,683 $288,133 追跡終了
DMXF 2025年6月30日 4,075 $274,410 15.7%
ETH 2026年3月31日 9,689 $271,873 追跡終了
STIP 2025年12月31日 2,629 $271,750 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,201 $271,528 -1.2%
CVX 2026年6月30日 1,236 $255,780 25.4%
PG 2026年6月30日 1,697 $245,147 -1.6%
SPSM 2025年3月31日 5,449 $244,759 追跡終了
VOE 2026年6月30日 1,321 $243,496 追跡終了
MRK 2026年6月30日 2,007 $241,451 17.0%
PLTR 2026年6月30日 1,585 $231,854 49.7%
NFLX 2025年12月31日 189 $226,596 -13.9%
VUG 2025年3月31日 519 $213,222 追跡終了
SPTS 2026年6月30日 7,257 $211,750 追跡終了
PHYL 2025年3月31日 6,084 $211,358 追跡終了
VGSH 2026年6月30日 3,590 $210,156
SLV 2026年6月30日 3,078 $209,735 追跡終了
EUSB 2026年6月30日 4,800 $208,800 追跡終了
DIS 2026年6月30日 2,155 $207,727 12.2%
ESGE 2026年3月31日 4,663 $205,965
BAC 2026年3月31日 3,719 $204,538 29.0%
DMXF 2026年3月31日 2,687 $201,955 11.2%