STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 1725910 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,314 位 · 24.5% トップ
ポジション
145
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
27.17%
上位25銘柄のウェイト
50.92%
1%超のポジション
38
実効ポジション数
65.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.53% 推定買付額 $201,230,816 · 推定売付額 $129,307,799

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 68.7% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
69
減少
46
クローズ
18
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+20.9%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-7.2%

年率換算: +13.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Industrials
18.7%
Technology
8.4%
Financials
8.1%
Financial Services
6.6%
Materials
6.1%
Consumer Staples
6.0%
Communication Services
5.8%
Retail
5.4%
Healthcare
3.8%
Real Estate
3.3%
Utilities
3.2%
Energy
3.1%
Consumer Discretionary
2.4%
Telecommunication
0.7%
Consumer products
0.6%
その他/マッピングなし
17.9%

ポートフォリオ全体 145 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $48,165,463 4.41% 134,778 $6,561,156 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $33,286,326 3.05% 139,659 $9,278,002 上昇 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $31,083,273 2.85% 217,472 $12,368,240 上昇 ×1
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $30,039,539 2.75% 279,594 $1,338,456 下落 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $28,309,966 2.59% 79,917 $5,211,787 上昇 ×5
TKR Timken Company (The) Common Stock $26,410,388 2.42% 181,740 $7,722,058 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,771,015 2.36% 317,104 $1,838,088 上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25,477,448 2.33% 21,241 $5,772,075 下落 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $25,419,339 2.33% 252,502 $-19,072,348 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $22,542,879 2.07% 23,047 $14,189,298 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,640,807 1.98% 108,155 $5,452,818 上昇 ×3
EEM $21,113,672 1.93% 308,634 上昇 ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $21,007,321 1.92% 317,619 $1,977,373 下落 ×3
V Visa Inc. $20,951,341 1.92% 61,067 $3,817,556 上昇 ×1
JMBS $19,209,207 1.76% 426,966 $1,811,302 上昇 ×1
MBB iShares MBS ETF $19,121,974 1.75% 202,306 $522,672 上昇 ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $17,860,276 1.64% 9,145 $-352,100 下落 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $16,552,963 1.52% 213,476 $-3,124,598 上昇 ×4
CRH CRH PLC Ordinary Shares $16,042,660 1.47% 149,931 $-146,662 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 00827BAB2) $14,900,595 1.37% 15,166,000
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $14,883,274 1.36% 120,894 $-273,677 上昇 ×2
UGI UGI Corporation Common Stock $14,769,198 1.35% 427,597 $6,645,598 上昇 ×4
AES The AES Corporation Common Stock $14,107,694 1.29% 962,326 $452,751 下落 ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $13,581,647 1.24% 1,446,395 $8,513,958 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,501,943 1.24% 36,196 $-33,566 下落 ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $13,353,972 1.22% 189,337 $540,184 下落 ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13,174,398 1.21% 59,659 $-11,144,130 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,050,430 1.20% 45,101 $1,756,134 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $12,781,689 1.17% 91,324 $2,930,874 上昇 ×5
AMLP $12,573,461 1.15% 242,497 $369,536 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $12,443,662 1.14% 36,788 $1,559,341 上昇 ×2
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $12,415,218 1.14% 414,255 $-8,077,661 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $11,863,832 1.09% 35,938 $-476,060 下落 ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock $11,701,695 1.07% 59,904 $1,997,720 下落 ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $11,510,421 1.05% 5,808 $7,167,125 上昇 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $11,504,713 1.05% 31,715 $799,131 下落 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11,239,384 1.03% 62,604 $3,596,788 上昇 ×1
PCGPRX $11,144,457 1.02% 269,385 $-1,069,690 下落 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $10,792,429 0.99% 56,659 $-174,609 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,701,860 0.98% 28,331 $2,249,634 上昇 ×4
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $10,346,676 0.95% 66,333 $2,094,248 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 83304AAF3) $10,230,550 0.94% 10,769,000
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $10,208,662 0.94% 34,484 $-1,543,367 上昇 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $9,915,132 0.91% 33,862 $3,572,376 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,047,633 0.83% 16,062 $4,720,495 上昇 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $9,025,023 0.83% 5,317 $-609,076 下落 ×3
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $8,900,934 0.82% 209,928 $-1,842,074 下落 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $8,769,609 0.80% 249,562 上昇 ×1
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $8,762,379 0.80% 128,650 $7,858,621 上昇 ×2
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $8,296,658 0.76% 599,903 $-648,489 下落 ×5
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $8,064,391 0.74% 30,974 $6,259,052 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $8,043,283 0.74% 130,235 $833,234 上昇 ×3
HCSG Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock $8,017,759 0.73% 326,456 $2,401,542 上昇 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $7,974,434 0.73% 405,205 $-29,633 下落 ×5
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $7,877,705 0.72% 496,899 $-474,296 上昇 ×3
GLDM $7,841,693 0.72% 98,737 $-850,961 上昇 ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $7,723,393 0.71% 53,972 $1,079,297 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7,573,797 0.69% 41,865 $902,493 上昇 ×2
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $7,398,636 0.68% 166,149 $450,871 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7,207,578 0.66% 170,231 $-880,112 上昇 ×6
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $6,663,465 0.61% 47,430 $-571,489 下落 ×3
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $6,512,283 0.60% 42,768 $6,013,600 上昇 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $6,471,925 0.59% 274,002 $3,629,434 上昇 ×1
FOURPRA $6,333,419 0.58% 101,709 $683,357 下落 ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $6,248,686 0.57% 31,304 $-1,450,746 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5,968,626 0.55% 38,475 $-1,609,146 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 09257WAE0) $5,947,115 0.54% 5,977,000
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,848,787 0.54% 5,067 上昇 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $5,826,918 0.53% 102,623 $-528,300 下落 ×2
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF $5,771,501 0.53% 140,017 上昇 ×1
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $5,615,155 0.51% 105,350 $5,009,859 上昇 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $5,532,605 0.51% 558,849 $4,964,304 上昇 ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $5,232,569 0.48% 30,145 $4,709,723 上昇 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $5,094,071 0.47% 12,508 $-144,939 上昇 ×1
CBOE $5,075,444 0.47% 20,915 $-10,283,014 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,911,921 0.45% 13,927 $1,041,638 上昇 ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $4,882,176 0.45% 23,422 $-579,817 上昇 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $4,417,550 0.40% 120,168 $-203,235 上昇 ×3
DBMF $3,699,746 0.34% 120,867 $146,119 上昇 ×3
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3,575,321 0.33% 30,246 $-81,640 下落 ×2
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $3,323,699 0.30% 24,130 $-1,350,149 下落 ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $3,302,686 0.30% 13,129 $94,943 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,782,026 0.25% 15,857 $-8,387,072 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $2,765,948 0.25% 29,614 $-254,660 上昇 ×6
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $2,636,317 0.24% 99,296 $604,985 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,550,462 0.23% 1,282 $866,404 上昇 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2,311,082 0.21% 67,973 $185,490 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2,260,157 0.21% 22,117 $-346,823 下落 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $2,142,888 0.20% 47,843 $-323,383 上昇 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,063,236 0.19% 12,131 $63,976 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,033,091 0.19% 7,230 $371,072 上昇 ×5
SGDJ $2,028,421 0.19% 26,895 $-151,555 上昇 ×6
GDX GDX $1,824,004 0.17% 24,175 $-265,599 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 81141RAG5) $1,789,825 0.16% 1,809,000
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $1,719,603 0.16% 55,266 $320,242 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 811927102) $1,690,191 0.15% 65,664 上昇 ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $1,673,909 0.15% 52,875 $-210,268 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,663,387 0.15% 3,265
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,661,742 0.15% 6,148 $-5,671,623 下落 ×1
PSA Public Storage Common Stock $1,590,277 0.15% 4,996 $310,640 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GD $28,309,966 2.59% 5倍増
KO $25,771,015 2.36% 4倍増
PH $22,542,879 2.07% 4倍増
NVDA $21,640,807 1.98% 3倍増
SHEL $16,552,963 1.52% 4倍増
UGI $14,769,198 1.35% 4倍増
C $12,781,689 1.17% 5倍増
AVGO $10,701,860 0.98% 4倍増
LAMR $10,346,676 0.95% 4倍増
BTI $8,043,283 0.74% 3倍増
CGAU $7,877,705 0.72% 3倍増
GLDM $7,841,693 0.72% 6倍増
GLPI $7,398,636 0.68% 3倍増
VZ $7,207,578 0.66% 6倍増
B $4,417,550 0.40% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EEM $21,113,672 308,634 1.93%
発行者不明 (CUSIP: 00827BAB2) $14,900,595 15,166,000 1.37%
発行者不明 (CUSIP: 83304AAF3) $10,230,550 10,769,000 0.94%
AR $8,769,609 249,562 0.80%
発行者不明 (CUSIP: 09257WAE0) $5,947,115 5,977,000 0.54%
MU $5,848,787 5,067 0.54%
KOID $5,771,501 140,017 0.53%
発行者不明 (CUSIP: 81141RAG5) $1,789,825 1,809,000 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 811927102) $1,690,191 65,664 0.15%
LMT $1,663,387 3,265 0.15%
SYK $1,154,203 3,666 0.11%
MUB $1,017,009 9,450 0.09%
SUB $1,003,906 9,429 0.09%
KRMN $659,493 13,211 0.06%
GLD $466,001 1,265 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SGOV 削減 -189K -$19.1M
PH 買い増し +14K +$14.2M
AIR 買い増し +46K +$12.4M
CME 削減 -23K -$11.1M
CBOE 削減 -34K -$10.3M
AMZN 買い増し +24K +$9.3M
RITM 買い増し +912K +$8.5M
HSY 削減 -38K -$8.4M
TFPM 削減 -176K -$8.1M
TKR 削減 -4K +$7.7M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
KVUE 2026年6月30日 865,883 $14,927,822 0.0%
GOLD 2025年6月30日 717,464 $13,947,499 102.5%
FISV 2025年12月31日 82,335 $10,615,452 -23.5%
MKC 2026年6月30日 195,731 $9,872,672 12.1%
BXSL 2026年6月30日 370,774 $8,783,630 4.1%
ORXXXX 2025年6月30日 382,157 $8,064,950 追跡終了
AMD 2025年6月30日 72,411 $7,439,506 228.4%
ANSS 2025年9月30日 20,708 $7,273,064 追跡終了
NVO 2025年9月30日 94,778 $6,541,571 -16.2%
MTN 2025年12月31日 34,803 $5,205,512 15.3%
VRRM 2026年6月30日 340,401 $4,864,330 9.3%
EZBC 2025年12月31日 68,169 $4,513,469 追跡終了
NOG 2026年3月31日 203,631 $4,371,958 -6.9%
NVR 2026年6月30日 539 $3,551,918 -6.9%
RNR 2026年3月31日 10,804 $3,037,624 7.4%
CROX 2025年6月30日 25,846 $2,744,845 21.2%
STR 2025年9月30日 139,722 $2,568,095 追跡終了
TYG 2025年3月31日 60,123 $2,525,166 3.2%
INTU 2026年6月30日 5,822 $2,517,359 38.7%
HODL 2026年6月30日 103,660 $1,986,126 追跡終了
CRM 2026年6月30日 10,158 $1,896,203 31.3%
BRKB 2026年6月30日 3,942 $1,889,006 追跡終了
SA 2026年6月30日 61,797 $1,751,327 30.1%
LMT 2026年3月31日 2,556 $1,236,293 -3.5%
AOS 2026年6月30日 17,479 $1,152,565 1.3%
BECN 2025年6月30日 9,234 $1,142,246 追跡終了
GIS 2025年3月31日 15,957 $1,017,548 -33.4%
SAND 2025年12月31日 79,840 $999,597 追跡終了
ABEV 2025年12月31日 446,302 $995,253 13.0%
TROW 2025年3月31日 8,484 $959,443 22.5%
ESGR 2025年9月30日 2,845 $956,944 追跡終了
IIPR 2025年3月31日 12,857 $856,811 4.4%
WIW 2025年12月31日 86,419 $768,265 -2.6%
BRKA 2025年9月30日 1 $728,800 追跡終了
STRK 2025年6月30日 8,576 $720,470 -42.3%
FLUT 2026年3月31日 3,146 $676,516 0.2%
SNAP 2025年12月31日 85,739 $661,048 -35.1%
CTLP 2025年9月30日 59,679 $655,872 追跡終了
FANG 2026年3月31日 4,065 $611,091 8.8%
CWH 2025年12月31日 35,781 $564,982 -34.3%
BILL 2026年3月31日 9,841 $536,728 23.9%
AG 2026年3月31日 30,205 $503,215 -1.5%
UBER 2026年6月30日 6,987 $502,575 10.4%
RKLB 2026年3月31日 6,587 $459,509 14.4%
VSTS 2025年6月30日 45,544 $450,886 126.0%
NKE 2026年6月30日 8,412 $444,322 -1.1%
ADBE 2025年12月31日 1,110 $391,553 -21.8%
U 2025年6月30日 18,437 $361,181 93.2%
BEPC 2026年3月31日 9,280 $355,795 -14.3%
XOM 2026年3月31日 2,875 $345,978 -1.3%
INTT 2025年9月30日 46,983 $342,036 追跡終了
TTD 2026年6月30日 15,050 $341,485 -25.5%
GSHD 2026年6月30日 7,504 $320,121 39.5%
KD 2025年12月31日 10,425 $313,063 -53.4%
CSGP 2026年6月30日 7,463 $301,057 18.2%
WING 2025年12月31日 1,126 $283,392 -49.7%
SELF 2026年3月31日 47,388 $241,679 3.1%
DOCS 2026年6月30日 8,858 $206,391 24.0%
FAF 2025年6月30日 3,135 $205,750 17.4%
VGIT 2026年3月31日 3,401 $203,822
TMDX 2026年6月30日 2,016 $200,411 41.1%
ABCL 2025年3月31日 40,474 $118,589 426.5%