S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +3.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン -5.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.5% · オプション除外: 2.7%

セクター別内訳

04
Industrials 42.1%
Technology 23.1%
Financials 11.8%
Utilities 5.6%
Materials 4.6%
Consumer Discretionary 3.3%
Communication Services 2.3%
Energy 0.9%
Retail 0.8%
Healthcare 0.2%
その他/マッピングなし 5.3%

ポートフォリオ全体 120 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GE GE Aerospace Common Stock $9,760,706 6.47% 26,117 $2,220,370 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,301,317 4.84% 33,729 $155,145 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5,206,172 3.45% 10,219 $-667,894 上昇 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4,866,366 3.23% 18,100 $331,835 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,457,405 2.95% 22,277 $1,470,979 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,861,890 2.56% 6,648 $2,366,882 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,640,524 2.41% 10,277 $-111,900 下落 ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,411,354 2.26% 2,561 $257,824 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $3,399,460 2.25% 7,026 $1,306,749 下落 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3,376,725 2.24% 6,630 $-1,430,338 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,243,667 2.15% 7,712 $1,849,976 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,198,188 2.12% 14,284 上昇 ×1
PDYN Palladyne AI Corp. - Common stock $3,162,846 2.10% 520,205 $781,834 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,157,907 2.09% 14,284 上昇 ×1
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $2,812,398 1.86% 1,332,890 $1,836,305 上昇 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2,688,854 1.78% 10,826 $569,067 上昇 ×2
QUIK QuickLogic Corporation - Common Stock $2,524,667 1.67% 126,423 $1,216,157 下落 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,523,774 1.67% 8,685 $-667,138 下落 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2,516,651 1.67% 24,758 $969,912 上昇 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,945,317 1.29% 3,470 $387,554 下落 ×1
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $1,857,984 1.23% 93,460 $781,397 下落 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1,812,040 1.20% 7,120 $648,464 下落 ×1
SERV Serve Robotics Inc. - Common Stock $1,562,947 1.04% 237,530 $848,054 上昇 ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $1,531,943 1.02% 13,404 $55,851 上昇 ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,445,172 0.96% 2,167 $56,674 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,386,095 0.92% 22,040 $-46,079 下落 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1,372,866 0.91% 7,053 $-44,455 上昇 ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1,316,987 0.87% 1,738 $56,915 下落 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $1,274,737 0.84% 4,712 $45,817 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,273,928 0.84% 5,345 $76,167 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,273,396 0.84% 3,371 $130,375 下落 ×2
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1,205,180 0.80% 14,899 $-245,387
III Information Services Group, Inc. - Common Stock $1,156,155 0.77% 281,303 $-35,781 下落 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,143,184 0.76% 8,356 $138,456 上昇 ×2
BBAI BigBear.ai, Inc. Common Stock $1,131,164 0.75% 308,219 $-65,977 下落 ×1
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $1,122,532 0.74% 173,498 $-192,688 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,108,461 0.73% 8,757 $100,354 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,099,628 0.73% 3,077 $134,864 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,083,281 0.72% 9,285 $-388,442 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,077,243 0.71% 3,291 $-44,390 下落 ×1
BZAI Blaize Holdings, Inc. - Common Stock $1,051,781 0.70% 762,160 $-478,839 下落 ×1
NEM Newmont Corporation $1,048,975 0.70% 11,231 $-569,146 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,043,733 0.69% 1,032 $-91,585 下落 ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1,036,900 0.69% 12,776 $187,896 上昇 ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $1,014,521 0.67% 73,516 $19,456 下落 ×1
GFI Gold Fields Limited American Depositary Shares $1,006,558 0.67% 29,966 $-353,898
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,000,493 0.66% 4,834 $41,946 下落 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $998,104 0.66% 31,807 $34,332 下落 ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $994,633 0.66% 8,191 $45,857 下落 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $987,072 0.65% 5,820 $-3,224 下落 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $985,798 0.65% 10,367 $-8,371 下落 ×2
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) $984,465 0.65% 41,750 $17,209 下落 ×2
MFG Mizuho Financial Group, Inc. Sponosred ADR (Japan) $983,368 0.65% 102,648 $3,413 下落 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $982,625 0.65% 6,795 $606 下落 ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $979,821 0.65% 49,262 $19,217 下落 ×2
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $976,728 0.65% 19,708 $-25,808 下落 ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $968,743 0.64% 28,695 $-5,152 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $967,008 0.64% 16,971 $-22,471 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $962,508 0.64% 11,647 $-161,665 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $949,909 0.63% 6,787 $-35,057 下落 ×1
AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock $938,461 0.62% 103,241 $-20,703 下落 ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $937,858 0.62% 17,922 $160,088 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $930,437 0.62% 4,451 $-60,933 下落 ×1
BNAI Brand Engagement Network Inc. - Common Stock $861,283 0.57% 50,338 $-1,243,683 下落 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $835,730 0.55% 83,323 $85,450 上昇 ×2
MIR Mirion Technologies, Inc. Class A Common Stock $821,624 0.54% 45,824 $99,644 上昇 ×2
UEC CUSIP: 916896103 $803,316 0.53% 75,358 $-118,653 上昇 ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $781,340 0.52% 4,484 $-125,926 下落 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $764,753 0.51% 8,337 $-11,466 下落 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $754,041 0.50% 44,830 $-258,799 下落 ×1
LTBR Lightbridge Corporation - Common Stock $745,322 0.49% 84,792 $45,514 上昇 ×2
PGY Pagaya Technologies Ltd. - Class A Ordinary Shares $732,756 0.49% 40,151 $216,661 下落 ×1
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $706,220 0.47% 8,231 $238,981 下落 ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $703,847 0.47% 7,071 $-29,872 下落 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $674,980 0.45% 1,895 $124,661 下落 ×1
UUUU CUSIP: 292671708 $652,935 0.43% 45,030 $255,687 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $640,131 0.42% 4,368 $-24,364 下落 ×1
DVLT Datavault AI Inc. - Common Stock $627,367 0.42% 1,792,477 $-595,571 下落 ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $599,296 0.40% 3,570 $2,494 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $587,276 0.39% 3,457 $118,133 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $551,088 0.37% 1,616 $264,276 下落 ×1
NNE Nano Nuclear Energy Inc. - common stock $548,160 0.36% 25,930 $47,444 上昇 ×2
MOG-A (として提出 MOGA) Moog Inc. Class A $546,754 0.36% 1,290 $145,837 下落 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $526,436 0.35% 1,370 上昇 ×1
CR Crane Company Common Stock $518,415 0.34% 2,324 $98,097 下落 ×1
CRNC Cerence Inc. - Common Stock $497,627 0.33% 43,960 $191,560 下落 ×2
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $495,685 0.33% 1,771 $-219,667 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $482,304 0.32% 632 上昇 ×1
RZLV Rezolve AI PLC - Ordinary Shares $453,483 0.30% 143,963 $46,830 下落 ×2
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $431,520 0.29% 52,116 $-207,965 下落 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $424,059 0.28% 8,505 $-152,995 上昇 ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $414,308 0.27% 9,250 $-261,738 下落 ×1
VERI Veritone, Inc. - Common Stock $405,439 0.27% 295,941 $-237,865 下落 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $378,353 0.25% 1,370 上昇 ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $371,173 0.25% 4,911 $162,046 下落 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $361,117 0.24% 3,609 $50,912 下落 ×1
GDYN Grid Dynamics Holdings, Inc. - Class A Common Stock $344,804 0.23% 60,705 $-36,971 下落 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $343,308 0.23% 2,516 上昇 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $336,780 0.22% 20,636 $-81,247 下落 ×1
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $292,124 0.19% 2,388 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $3,198,188 14,284 2.12%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $3,157,907 14,284 2.09%
TLN $526,436 1,370 0.35%
CRWD $482,304 632 0.32%
NBIS $378,353 1,370 0.25%
OKTA $343,308 2,516 0.23%
MRCY $292,124 2,388 0.19%
RBRK $276,725 3,447 0.18%
FFIV $247,912 596 0.16%
YOU $227,490 4,082 0.15%
S $200,874 11,837 0.13%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 削減 -701 +$2.4M
GE 削減 -455 +$2.2M
TSLA 買い増し +4K +$1.8M
RR 買い増し +866K +$1.8M
NVDA 買い増し +5K +$1.5M
NOC 削減 -416 -$1.4M
TER 削減 -33 +$1.3M
BNAI 削減 -5K -$1.2M
QUIK 削減 -13K +$1.2M
RKLB 買い増し +673 +$970K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 24,625 $5,565,989 -4.4%
RTX 2026年3月31日 29,380 $5,388,292 -4.3%
CCJ 2026年6月30日 23,937 $2,603,112 -16.4%
AAPL 2026年3月31日 7,758 $2,109,090 31.5%
INTC 2026年3月31日 43,428 $1,602,493 170.4%
AGI 2026年6月30日 35,993 $1,601,328 7.0%
AEM 2026年6月30日 7,517 $1,525,825 18.4%
EQX 2026年6月30日 102,995 $1,487,434 追跡終了
MSFT 2026年3月31日 3,070 $1,484,714 39.8%
KGC 2026年6月30日 47,590 $1,454,966 1.9%
AG 2026年6月30日 66,714 $1,430,100 4.2%
IAG 2026年6月30日 75,119 $1,412,632 16.9%
ZETA 2026年3月31日 60,402 $1,229,181 105.0%
LSCC 2026年3月31日 14,690 $1,080,890 44.5%
BTG 2026年6月30日 230,260 $1,046,110 追跡終了
WPM 2026年6月30日 7,298 $957,958 21.3%
BCS 2026年3月31日 37,448 $953,052 12.1%
CEVA 2026年3月31日 43,631 $938,939 98.6%
MSTR 2026年3月31日 6,122 $930,238 28.2%
ORLA 2026年6月30日 55,953 $899,769 追跡終了
NXE 2026年6月30日 76,340 $885,722 -4.2%
URG 2026年6月30日 537,427 $795,845 追跡終了
DNN 2026年6月30日 221,315 $784,331 追跡終了
ISOU 2026年6月30日 71,791 $760,693 追跡終了
ARIS 2026年6月30日 36,323 $674,447 17.4%
HSAI 2026年6月30日 31,346 $599,336 -15.6%
SVM 2026年6月30日 52,048 $559,728 追跡終了
TECK 2026年6月30日 10,333 $535,554 15.3%
NCNO 2026年3月31日 20,512 $525,928 24.7%
AAUC 2026年6月30日 16,761 $519,542 -15.5%
UROY 2026年6月30日 140,715 $515,884 42.8%
TFPM 2026年6月30日 14,591 $506,610 2.1%
ZEPP 2026年3月31日 18,163 $489,311 -68.0%
EU 2026年6月30日 246,624 $446,763 -22.1%
PONY 2026年3月31日 25,101 $363,965 -35.7%
COIN 2026年3月31日 1,600 $361,824 4.8%
CRVL 2026年3月31日 5,038 $340,921 38.1%
USAS 2026年6月30日 63,873 $333,346 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,157 $306,501 25.7%
KRMN 2026年6月30日 3,758 $300,828 -31.6%
TGB 2026年6月30日 46,359 $300,262 追跡終了
DOX 2026年3月31日 3,538 $284,844 -10.9%
VZLA 2026年6月30日 82,291 $272,706 追跡終了
ERO 2026年6月30日 9,580 $255,288 41.7%
ALB 2026年6月30日 1,394 $250,265 -22.5%
OR 2026年6月30日 6,498 $247,429 9.0%
HBM 2026年6月30日 11,090 $232,228 15.2%
SOLS 2026年3月31日 4,504 $218,804 -24.2%
XOM 2026年6月30日 1,275 $216,317 20.0%
AMCI 2026年6月30日 39,035 $212,936 -39.6%
SLSR 2026年6月30日 24,560 $212,038 追跡終了
CVX 2026年6月30日 1,009 $208,762 24.7%
SSRM 2026年6月30日 7,036 $206,858 17.6%
OSIS 2026年6月30日 773 $205,239 -10.0%
PATH 2026年3月31日 12,165 $199,384 18.2%
ASM 2026年6月30日 22,952 $145,687 追跡終了
SATL 2026年6月30日 22,287 $121,241 0.2%
LAC 2026年6月30日 20,275 $80,599 -33.8%
AEC 2026年3月31日 11,375 $58,344 -38.4%
GLDG 2026年3月31日 33,642 $42,158 追跡終了
SLI 2026年6月30日 10,901 $39,024 追跡終了