Wealth Advisors of Iowa, LLC

CIK 1803005 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$369.2M
13F価値別で9,443件中 #4,570 位 · 48.4% トップ
ポジション
90
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
67.56%
上位25銘柄のウェイト
86.86%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
18.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 7.59% 推定買付額 $48,319,161 · 推定売付額 $26,292,561

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
34
減少
37
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.6%
Retail
1.7%
Industrials
1.3%
Communication Services
1.2%
Healthcare
0.8%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Financial Services
0.3%
Energy
0.3%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
89.5%

ポートフォリオ全体 90 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $41,424,808 11.22% 674,013 $6,164,815 上昇 ×5
SPDW $35,108,666 9.51% 696,738 $5,512,814 上昇 ×5
RSP $31,178,217 8.44% 146,535 $2,525,805 下落 ×2
SPYM $30,825,747 8.35% 350,771 $6,294,223 上昇 ×1
SPYV $27,728,388 7.51% 456,134 $4,246,566 上昇 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $19,626,758 5.32% 194,962 $-17,858,567 下落 ×1
USMV $19,042,413 5.16% 197,413 $741,886 上昇 ×3
SPYG $16,063,631 4.35% 135,000 $10,605,402 上昇 ×2
XLU XLU $15,033,095 4.07% 331,564 $-1,936,709 下落 ×2
SPMO $13,385,521 3.63% 82,862
XLE XLE $12,064,692 3.27% 227,164 $10,512,188 上昇 ×1
BIL $6,519,999 1.77% 71,148 $36,102 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,073,484 1.65% 20,990 $740,121 下落 ×2
IVV $5,713,929 1.55% 7,630 $533,118 下落 ×6
LDUR $4,812,926 1.30% 50,339 $62,521 上昇 ×3
QINT $4,768,681 1.29% 68,685 $-1,304,102 下落 ×2
EFAV $4,474,509 1.21% 51,015 $-409,997 下落 ×4
SPSM $4,193,397 1.14% 72,714 $1,459,441 上昇 ×2
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $4,192,885 1.14% 56,564 $227,460 下落 ×3
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3,827,319 1.04% 41,507 $37,544 上昇 ×3
PYLD $3,201,455 0.87% 120,718 $43,012 上昇 ×3
SPEM $3,010,627 0.82% 58,143 $895,448 上昇 ×3
JQUA $2,924,574 0.79% 40,462 $358,154 下落 ×4
DE Deere & Company Common Stock $2,854,893 0.77% 4,501 $320,223 上昇 ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,638,387 0.71% 23,953 $85,564 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,588,112 0.70% 7,325 $460,568 下落 ×1
MINT $2,551,703 0.69% 25,312 $-1,329,796 下落 ×1
BRKA $2,246,550 0.61% 3 $92,130
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,035,188 0.55% 8,539 $244,272 下落 ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $2,006,931 0.54% 2,525 $169,176 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,999,204 0.54% 5,360 $117,613 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,987,873 0.54% 9,934 $175,312 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,791,515 0.49% 1,915 $-121,696 下落 ×1
BRKB $1,783,391 0.48% 3,564 $56,354 下落 ×3
GLD $1,426,737 0.39% 3,873 $-249,672 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,330,975 0.36% 13,554 $918,863 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,295,630 0.35% 1,759 $393,837 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,204,455 0.33% 1,004 $253,242 下落 ×1
VUG $1,164,731 0.32% 13,521 $129,355 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,161,825 0.31% 3,550 $118,075 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,122,805 0.30% 1,054 $375,836
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,117,493 0.30% 3,127 $205,404 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $945,721 0.26% 1,628 $604,365 下落 ×1
V Visa Inc. $940,328 0.25% 2,741 $121,167 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $900,135 0.24% 1,245 $474,606
MUB $895,329 0.24% 8,319 $13,054 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $858,719 0.23% 1,524 $-27,688 下落 ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $814,770 0.22% 16,500 $-20,147 下落 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $736,604 0.20% 9,655 $43,799 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $626,384 0.17% 1,690 $73,606
SYK Stryker Corporation Common Stock $562,689 0.15% 1,787 $-23,182 上昇 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $529,228 0.14% 1,401 $95,604
FENI $513,865 0.14% 12,805 $-837,172 下落 ×1
VEA $507,712 0.14% 7,126 $31,079 下落 ×1
VOO $499,590 0.14% 727 $65,122
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $487,503 0.13% 6,912 $29,376
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $447,461 0.12% 1,762 $16,791
RTX RTX Corporation Common Stock $422,248 0.11% 2,225 $-8,509 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $421,786 0.11% 2,692 $-117,370 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $409,321 0.11% 1,456 $58,640 上昇 ×6
SLV $394,341 0.11% 7,375 $-110,236 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $374,896 0.10% 10,198 $-10,225 上昇 ×1
VTV $346,604 0.09% 1,590 $34,560
IWB $340,600 0.09% 832 $44,032
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $333,008 0.09% 2,592 $41,159 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $318,816 0.09% 758 $-8,325 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $318,213 0.09% 2,810 $-33,057 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $316,814 0.09% 2,317 $-62,770 上昇 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $304,967 0.08% 14,975 $4,953 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $304,430 0.08% 2,076 $-13,268 下落 ×1
VIG $290,191 0.08% 1,226 $26,546
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $282,487 0.08% 2,764 $34,830
QGRO $280,099 0.08% 2,373 $-53,829 下落 ×3
DFUV $274,280 0.07% 4,986 $32,658
BILS $273,891 0.07% 2,756 $-2,354 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $272,519 0.07% 2,012 $-27,845 上昇 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $269,612 0.07% 13,745 $60 上昇 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $267,789 0.07% 13,715 $-5,791 下落 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257,572 0.07% 3,169 $12,372 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $239,321 0.06% 1,444 $-52,005 上昇 ×2
VBR $225,408 0.06% 928 $23,878
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $221,914 0.06% 882 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $219,444 0.06% 1,213 $-101,527 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $217,600 0.06% 800 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $210,780 0.06% 2,551 $7,882 上昇 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $209,715 0.06% 3,640 $-9,045 上昇 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $202,970 0.05% 990 $-74,141 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $202,268 0.05% 748 $-52,173 下落 ×1
SCHD $200,471 0.05% 6,322 上昇 ×1
DIA $200,075 0.05% 383 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JEPQ $41,424,808 11.22% 5倍増
SPDW $35,108,666 9.51% 5倍増
SPYV $27,728,388 7.51% 6倍増
USMV $19,042,413 5.16% 3倍増
BIL $6,519,999 1.77% 3倍増
LDUR $4,812,926 1.30% 3倍増
BOND $3,827,319 1.04% 3倍増
PYLD $3,201,455 0.87% 3倍増
SPEM $3,010,627 0.82% 3倍増
DE $2,854,893 0.77% 3倍増
CASY $2,006,931 0.54% 3倍増
QQQ $1,295,630 0.35% 3倍増
JPM $1,161,825 0.31% 3倍増
MUB $895,329 0.24% 3倍増
SYK $562,689 0.15% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPMO $13,385,521 82,862 3.63%
ABBV $221,914 882 0.06%
UNP $217,600 800 0.06%
SCHD $200,471 6,322 0.05%
DIA $200,075 383 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SGOV 削減 -177K -$17.9M
SPYG 買い増し +79K +$10.6M
SPYM 買い増し +30K +$6.3M
JEPQ 買い増し +39K +$6.2M
SPDW 買い増し +48K +$5.5M
SPYV 買い増し +41K +$4.2M
RSP 削減 -3K +$2.5M
XLU 削減 -38K -$1.9M
SPSM 買い増し +16K +$1.5M
MINT 削減 -13K -$1.3M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JEPI 2025年6月30日 271,552 $15,516,481 追跡終了
JPST 2026年3月31日 99,858 $5,051,806 追跡終了
SPMO 2026年3月31日 31,323 $3,737,463 追跡終了
XLV 2025年6月30日 17,694 $2,583,434 追跡終了
BUCK 2025年9月30日 77,656 $1,835,787 追跡終了
CGMS 2025年9月30日 16,918 $467,270 追跡終了
PULS 2026年3月31日 7,445 $369,210 追跡終了
DIS 2025年3月31日 2,781 $309,675 8.5%
CVX 2025年6月30日 1,547 $258,844 44.3%
BSCP 2025年6月30日 11,174 $231,077 追跡終了
MRK 2025年6月30日 2,413 $216,610 91.6%
BMY 2025年6月30日 3,547 $216,315 42.7%
T 2025年3月31日 9,417 $214,435 -10.3%
NFLX 2026年6月30日 2,190 $210,569 11.4%
T 2025年12月31日 7,364 $207,969 2.1%
ORCL 2026年3月31日 1,065 $207,579 -0.4%
ITW 2026年3月31日 840 $206,892 8.6%
DIS 2025年9月30日 1,663 $206,244 -6.4%
VZ 2026年6月30日 4,100 $205,829 16.8%
STZ 2025年6月30日 1,121 $205,726 -17.4%
NKE 2025年12月31日 2,920 $203,612 -36.3%
AMAT 2025年3月31日 1,245 $202,474 240.5%
JNJ 2025年6月30日 1,216 $201,599 74.9%
VFF 2026年3月31日 18,575 $67,799 -8.3%
MSOS 2025年9月30日 10,020 $24,148 追跡終了
ASST 2026年3月31日 22,224 $16,401 83.5%