S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 -56.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +21.7%
超過リターン -78.5%

年率換算: -56.8% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 0.9%
Utilities 0.5%
Communication Services 0.4%
Retail 0.3%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.3%
Energy 0.2%
Technology 0.2%
Real Estate 0.1%
Materials 0.0%
その他/マッピングなし 96.7%

ポートフォリオ全体 48 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $24,194,499,432 95.82% 296,247,085 上昇 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $167,444,278 0.66% 243,800 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $108,965,687 0.43% 304,910 $21,285,767
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64,078,662 0.25% 268,854 $8,084,439
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $57,107,320 0.23% 668,000 上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $49,233,522 0.19% 908,200 $63,574
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $47,139,369 0.19% 388,202 $10,916,240
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $46,074,627 0.18% 222,615 $10,059,972
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $46,020,368 0.18% 91,969 $1,948,823
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $38,491,717 0.15% 117,593 $3,900,560
FTS Fortis Inc. Common Shares $34,438,153 0.14% 601,750 $866,520
EMA Emera Incorporated Common Shares $33,489,606 0.13% 631,641 $726,387
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $30,500,075 0.12% 347,500 $-1,775,725
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $27,140,639 0.11% 65,300 $9,471,112
V Visa Inc. $25,817,523 0.10% 75,250 $3,073,963
SRE DBA Sempra Common Stock $22,621,240 0.09% 244,000 $-1,088,240
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21,486,078 0.09% 72,084 $7,491,690
BXP BXP, Inc. Common Stock $19,896,514 0.08% 300,053 $4,323,763
DHR Danaher Corporation Common Stock $19,826,301 0.08% 104,086 $91,595
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $19,151,952 0.08% 38,200 $375,506
WM Waste Management, Inc. Common Stock $18,432,176 0.07% 82,700 $-571,457
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17,379,748 0.07% 46,592 $132,787
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $17,057,132 0.07% 463,635 $-2,285,720
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $12,164,360 0.05% 140,385 $1,121,676
INTC Intel Corporation - Common Stock $9,925,319 0.04% 71,083 $6,788,426
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $7,150,270 0.03% 33,593 $-126,982
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,926,016 0.03% 27,271 $259,893
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $6,595,411 0.03% 25,234 $-740,113
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,750,593 0.02% 19,060 $2,944,180 上昇 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $5,731,696 0.02% 21,260 $418,609
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5,458,666 0.02% 1,708 $-310,582
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $5,095,397 0.02% 45,196 $-195,247
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,917,909 0.02% 17,379 $-541,530
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4,826,142 0.02% 9,300 $215,574
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $4,629,238 0.02% 103,216 $41,287
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,553,464 0.02% 25,825 $1,290,475
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4,499,055 0.02% 36,545 $-1,248,743
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $4,156,689 0.02% 34,367 $393,159
AXP American Express Company Common Stock $4,134,768 0.02% 12,224 $437,252
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3,716,790 0.01% 16,831 $-1,254,246
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,675,244 0.01% 7,214 $-684,825
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,602,807 0.01% 16,340 $-258,008
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,353,634 0.01% 9,509 $226,219
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,044,107 0.01% 5,927 $82,622
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,607,000 0.01% 66,000 $-609,180
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2,345,800 0.01% 37,805 $-208,684
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,314,880 0.01% 8,000 $284,560
IMO CUSIP: 453038408 $1,546,884 0.01% 13,809 $-259,609

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $24,194,499,432 296,247,085 95.82%
VOO $167,444,278 243,800 0.66%
VXUS $57,107,320 668,000 0.23%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GOOGL 価格変動のみ +0 +$21.3M
TD 価格変動のみ +0 +$10.9M
RY 価格変動のみ +0 +$10.1M
UNH 価格変動のみ +0 +$9.5M
AMZN 価格変動のみ +0 +$8.1M
TXN 価格変動のみ +0 +$7.5M
INTC 価格変動のみ +0 +$6.8M
BXP 価格変動のみ +0 +$4.3M
JPM 価格変動のみ +0 +$3.9M
V 価格変動のみ +0 +$3.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TRI 2026年6月30日 300,790,959 $27,065,170,491 18.9%
VZ 2026年3月31日 261,130 $10,635,825 -8.7%
USFD 2026年3月31日 87,233 $6,570,390 2.6%
TROW 2026年3月31日 63,939 $6,546,075 15.3%
MDT 2026年3月31日 63,885 $6,136,793 1.5%
EA 2026年3月31日 28,565 $5,836,686 追跡終了
NKE 2026年3月31日 90,065 $5,738,041 -35.7%
BABA 2026年3月31日 39,000 $5,716,620 -11.7%
WY 2026年3月31日 221,910 $5,257,048 -24.3%
FDS 2026年3月31日 17,617 $5,112,277 27.4%
MDLZ 2026年3月31日 82,828 $4,458,631 1.5%
KVUE 2026年3月31日 244,977 $4,225,853 0.9%
MO 2026年3月31日 72,995 $4,208,892 2.9%
CG 2026年3月31日 63,000 $3,723,930 -18.7%
HSIC 2026年3月31日 45,833 $3,464,058 14.3%
STLD 2026年3月31日 20,053 $3,397,981 33.6%
ABT 2026年3月31日 26,265 $3,290,742 -2.5%
ADP 2026年3月31日 12,717 $3,271,194 28.1%
HSY 2026年3月31日 17,751 $3,230,327 -22.6%
TFC 2026年3月31日 57,999 $2,854,131 0.8%
PPG 2026年3月31日 26,379 $2,702,792 -1.5%
PG 2026年3月31日 15,643 $2,241,798 1.0%
CNI 2026年3月31日 19,010 $1,879,139 16.1%
CARR 2026年3月31日 34,317 $1,813,310 -1.0%
EAF 2026年3月31日 115,324 $1,788,675 30.1%
SYY 2026年3月31日 22,166 $1,633,413 7.1%
ROP 2026年3月31日 3,186 $1,418,184 2.7%
ATAT 2026年3月31日 13,878 $546,793 -12.7%
MICC 2026年3月31日 20,660 $327,461 14.4%
BNT 2026年3月31日 3,051 $140,193 -11.1%
STIM 2026年3月31日 1,838 $2,536 51.7%
VLTO 2026年3月31日 1 $100 9.2%