WORMSER FRERES GESTION

CIK 2051288 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$177.0M
13F価値別で9,443件中 #6,874 位 · 72.8% トップ
ポジション
66
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +27.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.47%
上位25銘柄のウェイト
97.67%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
18.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 22.33% 推定買付額 $58,994,418 · 推定売付額 $35,229,465

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.2% はまだ保有

新規ポジション
30
増加
19
減少
10
クローズ
6
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S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
-3.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-31.4%

年率換算: -2.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 92.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
27.0%
Health Care
23.4%
Industrials
11.4%
Communication Services
8.5%
Retail
7.3%
Financial Services
6.3%
Materials
5.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.6%
その他/マッピングなし
10.0%

ポートフォリオ全体 66 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14,798,381 8.36% 40,639 $3,440,297 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,003,311 7.35% 53,526 $2,056,477 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11,937,599 6.74% 33,740 $3,065,164 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $11,181,761 6.32% 21,764 $444,714 上昇 ×1
V Visa Inc. $11,108,682 6.28% 31,374 $1,442,610 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,421,673 5.89% 27,191 $524,068 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $10,075,858 5.69% 31,408 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $9,685,989 5.47% 30,055 $-29,890 上昇 ×4
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $9,347,789 5.28% 25,056 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $9,034,143 5.10% 63,773 $3,080,586 上昇 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $8,816,015 4.98% 31,234 $921,824 上昇 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $8,543,252 4.83% 90,770 $1,266,159 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8,345,788 4.71% 78,622 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,630,167 4.31% 17,929 $3,209,382 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 67066g104) $7,223,569 4.08% 36,777
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,099,142 3.45% 16,306 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 55354g100) $4,784,007 2.70% 7,981
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $2,823,510 1.59% 41,575 $-4,391,789 下落 ×3
IAU $2,758,967 1.56% 35,935 $-345,542 上昇 ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,145,907 0.65% 3,056 $95,081 下落 ×3
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1,061,589 0.60% 52,235 $288,610 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,003,959 0.57% 3,576 $769,229 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $736,298 0.42% 1,750 $250,687 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $671,193 0.38% 560 $56,480 下落 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $664,923 0.38% 5,597 $14,517 上昇 ×1
TIP $355,209 0.20% 3,285 上昇 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $354,128 0.20% 4,149 上昇 ×1
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $351,370 0.20% 4,059 $-4,382 上昇 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $326,189 0.18% 1,697 $-6,822,376 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $239,788 0.14% 2,591 $-158,803 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $230,720 0.13% 1,339 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $229,584 0.13% 2,290 上昇 ×1
XLE XLE $204,679 0.12% 3,853 $-156,896
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $164,118 0.09% 368 上昇 ×1
IBHG $159,573 0.09% 7,270 上昇 ×1
PTC PTC Inc. - Common Stock $149,138 0.08% 1,203 $-7,532,347 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $144,234 0.08% 396 $28,148
MCHI iShares MSCI China ETF $140,608 0.08% 2,767 上昇 ×1
IBHH $133,796 0.08% 5,721 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $124,833 0.07% 400 $21,093
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $115,577 0.07% 210 $-2,134 上昇 ×3
COPX $70,847 0.04% 926 上昇 ×1
XME XME $66,949 0.04% 638 $-95,342 下落 ×1
VEGI $66,163 0.04% 1,500 $-2,540
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $60,605 0.03% 132 上昇 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $50,298 0.03% 679 $-207,974 下落 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $33,896 0.02% 191 $2,841 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $31,812 0.02% 44 上昇 ×1
MOO MOO $28,347 0.02% 351 $-31,248 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $27,015 0.02% 65 $9,042
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22,099 0.01% 51 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $21,345 0.01% 175 $13,453
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $19,760 0.01% 463 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $19,308 0.01% 71 上昇 ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $18,462 0.01% 105 $7,756 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $18,437 0.01% 52 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $18,127 0.01% 118 上昇 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $17,418 0.01% 36 上昇 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $17,130 0.01% 51 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $16,663 0.01% 64 上昇 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $16,188 0.01% 66 上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15,779 0.01% 62 上昇 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $13,728 0.01% 16 上昇 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $10,753 0.01% 9 上昇 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $9,950 0.01% 59 $-386
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5,443 0.00% 28 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
V $11,108,682 6.28% 4倍増
SYK $9,685,989 5.47% 4倍増
ITRI $351,370 0.20% 3倍増
IDXX $115,577 0.07% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VRT $10,075,858 31,408 5.69%
CDNS $9,347,789 25,056 5.28%
NOW $8,345,788 78,622 4.71%
発行者不明 (CUSIP: 67066g104) $7,223,569 36,777 4.08%
AVGO $6,099,142 16,306 3.45%
発行者不明 (CUSIP: 55354g100) $4,784,007 7,981 2.70%
TIP $355,209 3,285 0.20%
TLT $354,128 4,149 0.20%
ANET $230,720 1,339 0.13%
SGOV $229,584 2,290 0.13%
TSM $164,118 368 0.09%
IBHG $159,573 7,270 0.09%
MCHI $140,608 2,767 0.08%
IBHH $133,796 5,721 0.08%
COPX $70,847 926 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ALC 削減 -54K -$4.4M
GOOGL 買い増し +2K +$3.4M
ISRG 買い増し +9K +$3.2M
EMR 買い増し +19K +$3.1M
PANW 削減 -20K +$3.1M
AMZN 買い増し +2K +$2.1M
V 買い増し +90 +$1.4M
EW 買い増し +2K +$1.3M
ECL 買い増し +2K +$922K
KLAC 買い増し +3K +$769K

2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ADP 2026年3月31日 30,011 $7,722,355 37.3%
ULTA 2025年9月30日 14,095 $6,592,050 -5.2%
NVDA 2026年6月30日 35,475 $6,324,690 8.4%
MSCI 2026年6月30日 7,908 $4,357,559 0.9%
NKE 2025年6月30日 68,386 $4,342,739 -42.9%
META 2025年6月30日 5,729 $3,314,921 -25.6%
APTV 2025年3月31日 46,185 $2,798,788 -19.7%
TTEK 2025年12月31日 11,444 $381,900 9.5%
DSGX 2025年12月31日 761 $71,624 -12.5%
VRSK 2026年6月30日 281 $54,206 3.7%
JCI 2025年6月30日 418 $33,365 37.3%
QGENXXXX 2026年3月31日 524 $23,923 追跡終了
FSLR 2025年12月31日 89 $19,620 -17.7%
META 2025年12月31日 15 $11,011 -16.9%
MCD 2025年3月31日 33 $9,544 -14.0%
ACN 2026年6月30日 35 $7,092 46.7%
CRM 2026年6月30日 24 $4,578 31.2%
ORCL 2026年6月30日 27 $4,059 -0.1%
CPRI 2025年12月31日 130 $2,588 -43.0%
GRAL 2025年6月30日 1 $19 49.8%