WPWealth LLP
CIK 1950118 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $654.2M
- ポジション
- 97
- 時点
- 2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ
13F価値別で8,643件中 #2,976 位 · 34.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +2.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 79.21%
- 上位25銘柄のウェイト
- 92.11%
- 1%超のポジション
- 12
- 実効ポジション数
- 12.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.28% 推定買付額 $8,514,474 · 推定売付額 $37,655,055
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 11
- 増加
- 25
- 減少
- 41
- クローズ
- 5
このページについて
セクター別内訳
Technology
1.8%
Energy
0.5%
Retail
0.3%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
その他/マッピングなし
96.8%
ポートフォリオ全体 103 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $94,430,352 | 14.01% | 1,826,859 | $10,412,305 | 下落 ×1 | ||
| DFIC | $88,032,893 | 13.06% | 2,362,665 | $-1,470,262 | 下落 ×3 | ||
| DFCF | $86,941,991 | 12.90% | 2,059,749 | $2,615,680 | 上昇 ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $58,630,838 | 8.70% | 1,076,585 | $-5,505,534 | 下落 ×1 | ||
| DFSD | $56,763,568 | 8.42% | 1,188,766 | $-1,166,383 | 下落 ×1 | ||
| DFAE | $33,161,871 | 4.92% | 824,717 | $3,588,335 | 下落 ×1 | ||
| DFUV | $30,120,655 | 4.47% | 547,549 | $1,022,154 | 下落 ×1 | ||
| DFLV | $29,832,571 | 4.43% | 754,491 | $347,724 | 下落 ×6 | ||
| DUHP | $29,010,585 | 4.30% | 695,197 | $4,357,180 | 上昇 ×5 | ||
| DFGR | $26,881,237 | 3.99% | 927,899 | $1,277,375 | 下落 ×1 | ||
| DFAS | $20,907,562 | 3.10% | 253,917 | $2,339,892 | 下落 ×1 | ||
| DFAT | $17,637,568 | 2.62% | 252,326 | $-166,413 | 下落 ×6 | ||
| DFAC | $6,115,727 | 0.91% | 137,866 | $919,394 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,024,677 | 0.89% | 20,821 | $-796,094 | 下落 ×1 | ||
| SPY SPY | $5,930,160 | 0.88% | 7,941 | $631,557 | 下落 ×6 | ||
| POCT | $4,600,345 | 0.68% | 99,124 | $296,458 | 下落 ×3 | ||
| DFAX | $4,185,088 | 0.62% | 113,602 | $386,185 | 上昇 ×6 | ||
| PAPR | $3,497,916 | 0.52% | 82,889 | $-1,175,121 | 下落 ×1 | ||
| VTI | $3,329,242 | 0.49% | 8,997 | $443,315 | 上昇 ×2 | ||
| PMAR | $2,831,746 | 0.42% | 59,279 | $186,717 | |||
| PMAY | $2,659,885 | 0.39% | 64,404 | $-1,029,612 | 下落 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,639,831 | 0.39% | 13,193 | $76,279 | 下落 ×1 | ||
| BRKB | $2,318,807 | 0.34% | 4,634 | $-7,230 | 下落 ×3 | ||
| IJAN | $2,245,838 | 0.33% | 58,977 | $-959,609 | 下落 ×4 | ||
| IOCT | $2,003,970 | 0.30% | 54,176 | $-330,255 | 下落 ×2 | ||
| DCOR | $1,748,966 | 0.26% | 21,334 | $349,639 | 上昇 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,726,878 | 0.26% | 7,245 | $316,820 | 上昇 ×1 | ||
| IAPR | $1,636,024 | 0.24% | 49,263 | $13,602 | 下落 ×3 | ||
| IFEB | $1,628,030 | 0.24% | 52,053 | $-251,290 | 下落 ×3 | ||
| DFNM | $1,473,251 | 0.22% | 30,480 | $110,697 | 上昇 ×5 | ||
| DFAR | $1,431,191 | 0.21% | 54,709 | $91,555 | 下落 ×1 | ||
| DFIS | $1,373,422 | 0.20% | 39,207 | $-212,497 | 下落 ×1 | ||
| DFVX | $1,364,237 | 0.20% | 16,590 | $131,645 | |||
| DFSU | $1,348,221 | 0.20% | 28,913 | $163,170 | 上昇 ×1 | ||
| BALT | $1,313,466 | 0.19% | 38,327 | $37,579 | 上昇 ×4 | ||
| PJUN | $1,304,508 | 0.19% | 30,176 | $42,345 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,281,514 | 0.19% | 2,206 | $830,713 | 下落 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,201,359 | 0.18% | 8,787 | $-364,263 | 下落 ×1 | ||
| PNOV | $1,195,587 | 0.18% | 26,958 | $94,083 | |||
| EAPR | $1,173,835 | 0.17% | 35,669 | $-266,899 | 下落 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,116,097 | 0.17% | 2,992 | $20,394 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 45784N551) | $1,115,565 | 0.17% | 55,226 | 上昇 ×1 | |||
| IJUN | $1,063,118 | 0.16% | 34,099 | $59,861 | |||
| DFUS | $1,051,700 | 0.16% | 12,835 | $143,201 | 上昇 ×1 | ||
| SGVT | $999,945 | 0.15% | 9,926 | $375,682 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $937,324 | 0.14% | 1,273 | $221,164 | 上昇 ×1 | ||
| EJAN | $934,667 | 0.14% | 25,965 | $-50,966 | 下落 ×3 | ||
| EOCT | $920,546 | 0.14% | 26,952 | $59,438 | |||
| IMAY | $794,616 | 0.12% | 25,047 | $-330,950 | 下落 ×1 | ||
| UJUL | $792,324 | 0.12% | 19,434 | $-83,222 | 下落 ×5 | ||
| DUSB | $735,244 | 0.11% | 14,479 | $35,142 | 上昇 ×1 | ||
| DFSI | $703,426 | 0.10% | 15,597 | $47,824 | 上昇 ×2 | ||
| PDEC | $703,035 | 0.10% | 15,320 | $51,935 | |||
| BJUN | $688,189 | 0.10% | 14,137 | $34,310 | |||
| ZFEB | $686,186 | 0.10% | 26,407 | $15,712 | |||
| UAUG | $679,670 | 0.10% | 16,150 | $44,261 | |||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $647,292 | 0.10% | 32,397 | $151,618 | |||
| IOO | $629,726 | 0.09% | 4,610 | $72,054 | |||
| DFSB | $600,754 | 0.09% | 11,529 | $7,901 | 上昇 ×3 | ||
| VDE | $592,563 | 0.09% | 3,947 | $-90,426 | |||
| EJUL | $589,494 | 0.09% | 18,871 | $25,513 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $583,228 | 0.09% | 1,632 | $77,698 | 下落 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $541,418 | 0.08% | 4,780 | $-118,423 | 下落 ×2 | ||
| BOCT | $508,052 | 0.08% | 9,582 | $48,242 | |||
| BMAR | $487,874 | 0.07% | 8,466 | $43,507 | |||
| BMAY | $479,987 | 0.07% | 10,137 | $-273,073 | 下落 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $474,074 | 0.07% | 2,860 | $-171,247 | 下落 ×2 | ||
| VOO | $466,612 | 0.07% | 679 | $100,690 | 上昇 ×4 | ||
| BAPR | $450,260 | 0.07% | 8,454 | $37,359 | 上昇 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $449,182 | 0.07% | 882 | $-101,187 | 下落 ×2 | ||
| PJAN | $447,241 | 0.07% | 9,037 | $30,364 | |||
| PFEB | $438,954 | 0.07% | 10,194 | $30,175 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $434,790 | 0.06% | 1,151 | $49,760 | 下落 ×2 | ||
| ISEP | $430,701 | 0.06% | 12,448 | $22,531 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $429,803 | 0.06% | 358 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $426,511 | 0.06% | 1,303 | $54,638 | 上昇 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $424,703 | 0.06% | 1,202 | $87,929 | 上昇 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $413,870 | 0.06% | 984 | $149,184 | 上昇 ×2 | ||
| GLD | $413,691 | 0.06% | 1,123 | $-668,058 | 下落 ×1 | ||
| CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock | $410,306 | 0.06% | 23,025 | $-1,381 | |||
| BNOV | $404,329 | 0.06% | 8,457 | $40,483 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $394,434 | 0.06% | 1,471 | $25,359 | 下落 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $349,338 | 0.05% | 1,172 | $116,176 | 下落 ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $339,169 | 0.05% | 605 | $78,834 | 下落 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $337,677 | 0.05% | 9,186 | $-9,921 | |||
| UDEC | $313,434 | 0.05% | 7,520 | $21,357 | |||
| DBC | $299,685 | 0.04% | 11,241 | $-25,742 | |||
| IJH | $282,917 | 0.04% | 3,669 | $36,095 | 上昇 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $278,184 | 0.04% | 241 | 上昇 ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $271,465 | 0.04% | 2,839 | $4,871 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $268,680 | 0.04% | 1,200 | 上昇 ×1 | |||
| ZSEP | $265,808 | 0.04% | 9,645 | $8,074 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $265,296 | 0.04% | 1,200 | 上昇 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $256,515 | 0.04% | 455 | $-65,594 | 下落 ×2 | ||
| VIG | $251,290 | 0.04% | 1,062 | $29,993 | 上昇 ×1 | ||
| DFSE | $238,738 | 0.04% | 4,884 | $32,801 | 上昇 ×2 | ||
| INOV | $222,446 | 0.03% | 6,057 | $12,317 | |||
| DIA | $216,269 | 0.03% | 414 | ||||
| IVV | $214,991 | 0.03% | 287 | 上昇 ×1 | |||
| DFEM | $207,183 | 0.03% | 5,098 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| DFCF | $86,941,991 | 12.90% | 4倍増 |
| DUHP | $29,010,585 | 4.30% | 5倍増 |
| DFAX | $4,185,088 | 0.62% | 6倍増 |
| DFNM | $1,473,251 | 0.22% | 5倍増 |
| BALT | $1,313,466 | 0.19% | 4倍増 |
| DFSB | $600,754 | 0.09% | 3倍増 |
| VOO | $466,612 | 0.07% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 45784N551) | $1,115,565 | 55,226 | 0.17% |
| LLY | $429,803 | 358 | 0.06% |
| MU | $278,184 | 241 | 0.04% |
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $268,680 | 1,200 | 0.04% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $265,296 | 1,200 | 0.04% |
| DIA | $216,269 | 414 | 0.03% |
| IVV | $214,991 | 287 | 0.03% |
| DFEM | $207,183 | 5,098 | 0.03% |
| VLO | $205,919 | 791 | 0.03% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $200,761 | 1,175 | 0.03% |
| CRGY | $171,114 | 17,425 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | 削減 | -35K | +$10.4M |
| DFGP | 削減 | -111K | -$5.5M |
| DUHP | 買い増し | +25K | +$4.4M |
| DFAE | 削減 | -49K | +$3.6M |
| DFCF | 買い増し | +62K | +$2.6M |
| DFAS | 削減 | -7K | +$2.3M |
| DFIC | 削減 | -156K | -$1.5M |
| DFGR | 削減 | -35K | +$1.3M |
| PAPR | 削減 | -35K | -$1.2M |
| DFSD | 削減 | -21K | -$1.2M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| PJUL | 2026年3月31日 | 41,000 | $1,903,630 | 追跡終了 |
| INOV | 2025年3月31日 | 60,770 | $1,739,845 | 追跡終了 |
| PAUG | 2025年6月30日 | 19,236 | $726,736 | 追跡終了 |
| BOCT | 2025年3月31日 | 13,385 | $578,567 | 追跡終了 |
| HON | 2026年6月30日 | 2,450 | $553,815 | 2.2% |
| HCP | 2025年3月31日 | 15,584 | $533,129 | 追跡終了 |
| NAUG | 2025年12月31日 | 17,054 | $493,790 | 追跡終了 |
| TWLO | 2025年9月30日 | 3,701 | $460,256 | 136.2% |
| TPL | 2026年6月30日 | 841 | $399,130 | -17.1% |
| MLM | 2026年6月30日 | 637 | $374,989 | -7.8% |
| IDEC | 2025年3月31日 | 13,245 | $351,202 | 追跡終了 |
| PSEP | 2026年6月30日 | 7,022 | $302,367 | 追跡終了 |
| RSP | 2025年9月30日 | 1,500 | $272,610 | 追跡終了 |
| OEF | 2025年6月30日 | 1,006 | $272,455 | 追跡終了 |
| DIA | 2025年6月30日 | 601 | $252,348 | 追跡終了 |
| BNOV | 2025年3月31日 | 5,893 | $231,418 | 追跡終了 |
| PJAN | 2025年6月30日 | 5,552 | $230,241 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年6月30日 | 431 | $225,736 | 27.4% |
| ZOCT | 2025年12月31日 | 8,372 | $222,528 | 追跡終了 |
| LLY | 2026年3月31日 | 203 | $218,160 | 32.1% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 534 | $215,651 | 30.1% |
| IBM | 2026年3月31日 | 706 | $209,124 | -4.1% |
| VOO | 2025年3月31日 | 384 | $207,171 | 追跡終了 |
| OKE | 2025年3月31日 | 2,022 | $203,009 | -1.7% |
| IAUG | 2025年3月31日 | 8,351 | $202,264 | 追跡終了 |
| COST | 2026年6月30日 | 203 | $202,015 | 2.5% |