WPWealth LLP

CIK 1950118 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +3.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト79.21%

上位25銘柄のウェイト92.11%

1%超のポジション12

実効ポジション数12.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.28% 推定買付額 $8,514,474 · 推定売付額 $37,655,055

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.0% はまだ保有

新規ポジション11

増加25

減少41

クローズ5

ポートフォリオ評価額 $673.9M 13F価値別で9,337件中 #3,210 位 · 34.4% トップ

ポジション 103

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 1.8%

Energy 0.5%

Financials 0.4%

Retail 0.3%

Communication Services 0.2%

Industrials 0.1%

Healthcare 0.1%

Consumer Discretionary 0.1%

その他/マッピングなし 96.5%

ポートフォリオ全体 103 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
DFAU Dimensional ETF Trust	$94,430,352	14.01%	1,826,859	$10,412,305	下落 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$88,032,893	13.06%	2,362,665	$-1,470,262	下落 ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$86,941,991	12.90%	2,059,749	$2,615,680	上昇 ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$58,630,838	8.70%	1,076,585	$-5,505,534	下落 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$56,763,568	8.42%	1,188,766	$-1,166,383	下落 ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$33,161,871	4.92%	824,717	$3,588,335	下落 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$30,120,655	4.47%	547,549	$1,022,154	下落 ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$29,832,571	4.43%	754,491	$347,724	下落 ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$29,010,585	4.30%	695,197	$4,357,180	上昇 ×5
DFGR Dimensional ETF Trust	$26,881,237	3.99%	927,899	$1,277,375	下落 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$20,907,562	3.10%	253,917	$2,339,892	下落 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$17,637,568	2.62%	252,326	$-166,413	下落 ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$6,115,727	0.91%	137,866	$919,394	上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,024,677	0.89%	20,821	$-796,094	下落 ×1
SPY SPY	$5,930,160	0.88%	7,941	$631,557	下落 ×6
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$4,600,345	0.68%	99,124	$296,458	下落 ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$4,185,088	0.62%	113,602	$386,185	上昇 ×6
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$3,497,916	0.52%	82,889	$-1,175,121	下落 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3,329,242	0.49%	8,997	$443,315	上昇 ×2
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$2,831,746	0.42%	59,279	$186,717
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$2,659,885	0.39%	64,404	$-1,029,612	下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,639,831	0.39%	13,193	$76,279	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2,318,807	0.34%	4,634	$-7,230	下落 ×3
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$2,245,838	0.33%	58,977	$-959,609	下落 ×4
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$2,003,970	0.30%	54,176	$-330,255	下落 ×2
DCOR Dimensional ETF Trust	$1,748,966	0.26%	21,334	$349,639	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,726,878	0.26%	7,245	$316,820	上昇 ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$1,636,024	0.24%	49,263	$13,602	下落 ×3
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$1,628,030	0.24%	52,053	$-251,290	下落 ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$1,473,251	0.22%	30,480	$110,697	上昇 ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$1,431,191	0.21%	54,709	$91,555	下落 ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$1,373,422	0.20%	39,207	$-212,497	下落 ×1
DFVX Dimensional ETF Trust	$1,364,237	0.20%	16,590	$131,645
DFSU Dimensional ETF Trust	$1,348,221	0.20%	28,913	$163,170	上昇 ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$1,313,466	0.19%	38,327	$37,579	上昇 ×4
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1,304,508	0.19%	30,176	$42,345
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,281,514	0.19%	2,206	$830,713	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,201,359	0.18%	8,787	$-364,263	下落 ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$1,195,587	0.18%	26,958	$94,083
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April	$1,173,835	0.17%	35,669	$-266,899	下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,116,097	0.17%	2,992	$20,394	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 45784N551)	$1,115,565	0.17%	55,226		上昇 ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June	$1,063,118	0.16%	34,099	$59,861
DFUS Dimensional ETF Trust	$1,051,700	0.16%	12,835	$143,201	上昇 ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$999,945	0.15%	9,926	$375,682	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$937,324	0.14%	1,273	$221,164	上昇 ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$934,667	0.14%	25,965	$-50,966	下落 ×3
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$920,546	0.14%	26,952	$59,438
IMAY Innovator International Developed Power Buffer ETF - May	$794,616	0.12%	25,047	$-330,950	下落 ×1
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	$792,324	0.12%	19,434	$-83,222	下落 ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$735,244	0.11%	14,479	$35,142	上昇 ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$703,426	0.10%	15,597	$47,824	上昇 ×2
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$703,035	0.10%	15,320	$51,935
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June	$688,189	0.10%	14,137	$34,310
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February	$686,186	0.10%	26,407	$15,712
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$679,670	0.10%	16,150	$44,261
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock	$647,292	0.10%	32,397	$151,618
IOO iShares Trust	$629,726	0.09%	4,610	$72,054
DFSB Dimensional ETF Trust	$600,754	0.09%	11,529	$7,901	上昇 ×3
VDE VANGUARD WORLD FUND	$592,563	0.09%	3,947	$-90,426
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$589,494	0.09%	18,871	$25,513
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$583,228	0.09%	1,632	$77,698	下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$541,418	0.08%	4,780	$-118,423	下落 ×2
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$508,052	0.08%	9,582	$48,242
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March	$487,874	0.07%	8,466	$43,507
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May	$479,987	0.07%	10,137	$-273,073	下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$474,074	0.07%	2,860	$-171,247	下落 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$466,612	0.07%	679	$100,690	上昇 ×4
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	$450,260	0.07%	8,454	$37,359	上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$449,182	0.07%	882	$-101,187	下落 ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$447,241	0.07%	9,037	$30,364
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$438,954	0.07%	10,194	$30,175
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$434,790	0.06%	1,151	$49,760	下落 ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$430,701	0.06%	12,448	$22,531
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$429,803	0.06%	358
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$426,511	0.06%	1,303	$54,638	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$424,703	0.06%	1,202	$87,929	上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$413,870	0.06%	984	$149,184	上昇 ×2
GLD SPDR Gold Shares	$413,691	0.06%	1,123	$-668,058	下落 ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock	$410,306	0.06%	23,025	$-1,381
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November	$404,329	0.06%	8,457	$40,483
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$394,434	0.06%	1,471	$25,359	下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$349,338	0.05%	1,172	$116,176	下落 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$339,169	0.05%	605	$78,834	下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$337,677	0.05%	9,186	$-9,921
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$313,434	0.05%	7,520	$21,357
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$299,685	0.04%	11,241	$-25,742
IJH iShares Trust	$282,917	0.04%	3,669	$36,095	上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$278,184	0.04%	241		上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$271,465	0.04%	2,839	$4,871	下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$268,680	0.04%	1,200		上昇 ×1
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September	$265,808	0.04%	9,645	$8,074
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$265,296	0.04%	1,200		上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$256,515	0.04%	455	$-65,594	下落 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$251,290	0.04%	1,062	$29,993	上昇 ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$238,738	0.04%	4,884	$32,801	上昇 ×2
INOV Innovator International Developed Power Buffer ETF November	$222,446	0.03%	6,057	$12,317
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$216,269	0.03%	414
IVV iShares Trust	$214,991	0.03%	287		上昇 ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$207,183	0.03%	5,098		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
DFCF	$86,941,991	12.90%	4倍増
DUHP	$29,010,585	4.30%	5倍増
DFAX	$4,185,088	0.62%	6倍増
DFNM	$1,473,251	0.22%	5倍増
BALT	$1,313,466	0.19%	4倍増
DFSB	$600,754	0.09%	3倍増
VOO	$466,612	0.07%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 45784N551)	$1,115,565	55,226	0.17%
LLY	$429,803	358	0.06%
MU	$278,184	241	0.04%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$268,680	1,200	0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105)	$265,296	1,200	0.04%
DIA	$216,269	414	0.03%
IVV	$214,991	287	0.03%
DFEM	$207,183	5,098	0.03%
VLO	$205,919	791	0.03%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103)	$200,761	1,175	0.03%
CRGY	$171,114	17,425	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
DFAU	削減	-35K	+$10.4M
DFGP	削減	-111K	-$5.5M
DUHP	買い増し	+25K	+$4.4M
DFAE	削減	-49K	+$3.6M
DFCF	買い増し	+62K	+$2.6M
DFAS	削減	-7K	+$2.3M
DFIC	削減	-156K	-$1.5M
DFGR	削減	-35K	+$1.3M
PAPR	削減	-35K	-$1.2M
DFSD	削減	-21K	-$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
PJUL	2026年3月31日	41,000	$1,903,630
PAUG	2025年6月30日	19,236	$726,736
HON	2026年6月30日	2,450	$553,815	-4.4%
NAUG	2025年12月31日	17,054	$493,790
TWLO	2025年9月30日	3,701	$460,256	194.3%
TPL	2026年6月30日	841	$399,130	-22.3%
MLM	2026年6月30日	637	$374,989	-16.4%
PSEP	2026年6月30日	7,022	$302,367
RSP	2025年9月30日	1,500	$272,610	11.3%
OEF	2025年6月30日	1,006	$272,455
DIA	2025年6月30日	601	$252,348
PJAN	2025年6月30日	5,552	$230,241
UNH	2025年6月30日	431	$225,736	19.2%
ZOCT	2025年12月31日	8,372	$222,528
LLY	2026年3月31日	203	$218,160	24.3%
IBM	2026年3月31日	706	$209,124	-8.1%
COST	2026年6月30日	203	$202,015	-1.6%