섹터별 비중

04
Technology 4.3%
Communication Services 1.3%
Financials 0.7%
Retail 0.6%
Consumer Discretionary 0.3%
Healthcare 0.3%
기타/미분류 92.6%

전체 포트폴리오 57 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15,581,201 12.86% 22,686 $2,787,999 상승 ×6
MUB iShares Trust $13,296,021 10.98% 123,546 $-55,314 하락 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8,953,581 7.39% 108,331 $216,627 상승 ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7,463,962 6.16% 101,675 $316,813 상승 ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5,208,728 4.30% 102,980 $541,269 상승 ×1
IJR iShares Trust $4,877,307 4.03% 32,886 $1,038,227 상승 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,855,780 4.01% 54,437 $836,400 상승 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $4,777,175 3.94% 44,936 $595,408 상승 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4,518,820 3.73% 46,832 $889,577 상승 ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $4,260,548 3.52% 181,764 $307,015 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,122,311 3.40% 57,857 $402,595 하락 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3,196,311 2.64% 33,143 $292,371 상승 ×6
IEMG iShares, Inc. $2,903,128 2.40% 35,045 $452,601 하락 ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,847,233 2.35% 36,027 $-73,268 하락 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $2,515,590 2.08% 75,182 $319,860 상승 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1,940,527 1.60% 5,729 $237,685 하락 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1,701,575 1.40% 25,306 $89,411 상승 ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,665,288 1.37% 16,160 $127,244 상승 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1,664,302 1.37% 30,809 $17,091 하락 ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $1,637,373 1.35% 29,765 $194,961
IWF iShares Trust $1,550,635 1.28% 12,488 $219,414 상승 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1,540,170 1.27% 18,705 $36,126 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,479,679 1.22% 53,418 $157,583
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,398,829 1.15% 6,991 $180,122 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,355,941 1.12% 4,686 $162,874 하락 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1,348,234 1.11% 19,288 $-282,525 하락 ×5
IVW iShares Trust $1,013,321 0.84% 7,368 $179,927
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851,232 0.70% 2,282 $6,504
AGG iShares Trust $833,115 0.69% 8,417 $33,297 상승 ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $831,900 0.69% 6,668 $539,155 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $731,536 0.60% 2,047 $142,901
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $726,243 0.60% 3,313 $1,158 하락 ×1
IDEV iShares Trust $708,520 0.58% 7,960 $43,303
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $676,409 0.56% 2,838 $85,339
VCEB VANGUARD WORLD FUND $564,840 0.47% 9,000 $40,838 상승 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $564,337 0.47% 22,421 $21,362 상승 ×2
EFIV SPDR SERIES TRUST $557,915 0.46% 7,650 $-6,655 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $509,585 0.42% 1,349 $91,437 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466,749 0.39% 1,321 $94,405 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $391,304 0.32% 339 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390,360 0.32% 693 $-6,126
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $383,046 0.32% 4,795 $-7,283 하락 ×1
CMF iShares Trust $368,896 0.30% 6,400 $-3,537 하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $362,978 0.30% 863 $42,158
IWD iShares Trust $345,220 0.28% 1,424 $40,954
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332,242 0.27% 277 $77,466
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $311,368 0.26% 536 상승 ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $307,758 0.25% 6,600 $36,564
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307,363 0.25% 939 $31,147
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $286,223 0.24% 572 $11,641 하락 ×1
IEFA iShares Trust $269,646 0.22% 2,792 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $249,200 0.21% 1,308 상승 ×1
GUNR FlexShares Trust $247,139 0.20% 5,015 $-29,488
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $242,665 0.20% 560 상승 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $242,344 0.20% 4,624 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $205,332 0.17% 284 상승 ×1
V Visa Inc. $201,737 0.17% 588

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VOO $15,581,201 12.86% ×6 상승
VCIT $8,953,581 7.39% ×6 상승
BND $7,463,962 6.16% ×6 상승
EMB $3,196,311 2.64% ×6 상승
AGG $833,115 0.69% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MU $391,304 339 0.32%
AMD $311,368 536 0.26%
IEFA $269,646 2,792 0.22%
XLK $249,200 1,308 0.21%
LRCX $242,665 560 0.20%
IGSB $242,344 4,624 0.20%
AMAT $205,332 284 0.17%
V $201,737 588 0.17%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +1K +$2.8M
IJR 추가 매수 +2K +$1.0M
AVEM 추가 매수 +2K +$890K
AVDE 추가 매수 +7K +$836K
VONV 추가 매수 +326 +$595K
VTEB 추가 매수 +9K +$541K
AVUV 추가 매수 +4K +$539K
IEMG 축소함 -88 +$453K
VEA 축소함 -191 +$403K
SPIB 추가 매수 +10K +$320K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NIC 2025년 12월 31일 5,250 $706,125 37.2%
PWZ 2025년 6월 30일 27,838 $663,936
CEG 2025년 12월 31일 1,654 $544,159 -27.1%
WTRG 2025년 12월 31일 10,137 $404,470 2.7%
ESGD 2025년 9월 30일 4,000 $356,880
VZ 2025년 12월 31일 7,991 $351,202 12.7%
NFLX 2025년 12월 31일 246 $294,935 -28.5%
COST 2025년 12월 31일 280 $259,176 6.8%
FTS 2025년 12월 31일 4,293 $217,827 1.8%
WMT 2025년 12월 31일 2,001 $206,223 -6.4%
V 2026년 3월 31일 588 $206,217 19.3%
EXC 2025년 6월 30일 4,425 $203,904 -6.2%