VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2042938 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $121.1M
- 포지션
- 57
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,006위 · 상위 84.8%
포트폴리오 가치 분기별: +12.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 60.92%
- 상위 25개 보유 비중
- 86.93%
- 1% 초과 포지션
- 26
- 유효 포지션 수
- 18.9
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.09% 추정 매수 $7,887,333 · 매도 $1,242,090
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 8
- 증가함
- 20
- 감소
- 15
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
4.3%
Communication Services
1.3%
Retail
0.6%
Consumer Discretionary
0.3%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
92.8%
전체 포트폴리오 57 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $15,581,201 | 12.86% | 22,686 | $2,787,999 | 상승 ×6 | ||
| MUB | $13,296,021 | 10.98% | 123,546 | $-55,314 | 하락 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8,953,581 | 7.39% | 108,331 | $216,627 | 상승 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $7,463,962 | 6.16% | 101,675 | $316,813 | 상승 ×6 | ||
| VTEB | $5,208,728 | 4.30% | 102,980 | $541,269 | 상승 ×1 | ||
| IJR | $4,877,307 | 4.03% | 32,886 | $1,038,227 | 상승 ×1 | ||
| AVDE | $4,855,780 | 4.01% | 54,437 | $836,400 | 상승 ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $4,777,175 | 3.94% | 44,936 | $595,408 | 상승 ×2 | ||
| AVEM | $4,518,820 | 3.73% | 46,832 | $889,577 | 상승 ×1 | ||
| SPHY | $4,260,548 | 3.52% | 181,764 | $307,015 | 상승 ×1 | ||
| VEA | $4,122,311 | 3.40% | 57,857 | $402,595 | 하락 ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $3,196,311 | 2.64% | 33,143 | $292,371 | 상승 ×6 | ||
| IEMG | $2,903,128 | 2.40% | 35,045 | $452,601 | 하락 ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2,847,233 | 2.35% | 36,027 | $-73,268 | 하락 ×1 | ||
| SPIB | $2,515,590 | 2.08% | 75,182 | $319,860 | 상승 ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $1,940,527 | 1.60% | 5,729 | $237,685 | 하락 ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1,701,575 | 1.40% | 25,306 | $89,411 | 상승 ×2 | ||
| AVDV | $1,665,288 | 1.37% | 16,160 | $127,244 | 상승 ×1 | ||
| DFIV | $1,664,302 | 1.37% | 30,809 | $17,091 | 하락 ×3 | ||
| DFUV | $1,637,373 | 1.35% | 29,765 | $194,961 | |||
| IWF | $1,550,635 | 1.28% | 12,488 | $219,414 | 상승 ×1 | ||
| DFAS | $1,540,170 | 1.27% | 18,705 | $36,126 | 하락 ×1 | ||
| SCHF | $1,479,679 | 1.22% | 53,418 | $157,583 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,398,829 | 1.15% | 6,991 | $180,122 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1,355,941 | 1.12% | 4,686 | $162,874 | 하락 ×1 | ||
| DFAT | $1,348,234 | 1.11% | 19,288 | $-282,525 | 하락 ×5 | ||
| IVW | $1,013,321 | 0.84% | 7,368 | $179,927 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $851,232 | 0.70% | 2,282 | $6,504 | |||
| AGG | $833,115 | 0.69% | 8,417 | $33,297 | 상승 ×3 | ||
| AVUV | $831,900 | 0.69% | 6,668 | $539,155 | 상승 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $731,536 | 0.60% | 2,047 | $142,901 | |||
| VOOV | $726,243 | 0.60% | 3,313 | $1,158 | 하락 ×1 | ||
| IDEV | $708,520 | 0.58% | 7,960 | $43,303 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $676,409 | 0.56% | 2,838 | $85,339 | |||
| VCEB | $564,840 | 0.47% | 9,000 | $40,838 | 상승 ×1 | ||
| FLMI | $564,337 | 0.47% | 22,421 | $21,362 | 상승 ×2 | ||
| EFIV | $557,915 | 0.46% | 7,650 | $-6,655 | 하락 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $509,585 | 0.42% | 1,349 | $91,437 | 하락 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $466,749 | 0.39% | 1,321 | $94,405 | 상승 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $391,304 | 0.32% | 339 | 상승 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $390,360 | 0.32% | 693 | $-6,126 | |||
| AVSD | $383,046 | 0.32% | 4,795 | $-7,283 | 하락 ×1 | ||
| CMF | $368,896 | 0.30% | 6,400 | $-3,537 | 하락 ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $362,978 | 0.30% | 863 | $42,158 | |||
| IWD | $345,220 | 0.28% | 1,424 | $40,954 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $332,242 | 0.27% | 277 | $77,466 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $311,368 | 0.26% | 536 | 상승 ×1 | |||
| DFSU | $307,758 | 0.25% | 6,600 | $36,564 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $307,363 | 0.25% | 939 | $31,147 | |||
| BRKB | $286,223 | 0.24% | 572 | $11,641 | 하락 ×1 | ||
| IEFA | $269,646 | 0.22% | 2,792 | 상승 ×1 | |||
| XLK XLK | $249,200 | 0.21% | 1,308 | ||||
| GUNR | $247,139 | 0.20% | 5,015 | $-29,488 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $242,665 | 0.20% | 560 | 상승 ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $242,344 | 0.20% | 4,624 | 상승 ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $205,332 | 0.17% | 284 | 상승 ×1 | |||
| V Visa Inc. | $201,737 | 0.17% | 588 | ||||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | 추가 매수 | +1K | +$2.8M |
| IJR | 추가 매수 | +2K | +$1.0M |
| AVEM | 추가 매수 | +2K | +$890K |
| AVDE | 추가 매수 | +7K | +$836K |
| VONV | 추가 매수 | +326 | +$595K |
| VTEB | 추가 매수 | +9K | +$541K |
| AVUV | 추가 매수 | +4K | +$539K |
| IEMG | 축소함 | -88 | +$453K |
| VEA | 축소함 | -191 | +$403K |
| SPIB | 추가 매수 | +10K | +$320K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| NIC | 2025년 12월 31일 | 5,250 | $706,125 | 41.2% |
| PWZ | 2025년 6월 30일 | 27,838 | $663,936 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WTRG | 2025년 12월 31일 | 10,037 | $400,480 | 7.2% |
| ESGD | 2025년 9월 30일 | 4,000 | $356,880 | |
| VZ | 2025년 12월 31일 | 7,602 | $334,105 | 21.3% |
| FTS | 2025년 12월 31일 | 4,293 | $217,827 | 9.1% |
| XLK | 2025년 3월 31일 | 919 | $213,686 | 더 이상 추적하지 않음 |
| V | 2026년 3월 31일 | 588 | $206,217 | 21.6% |
| NFLX | 2025년 12월 31일 | 165 | $197,822 | -13.9% |
| COST | 2025년 12월 31일 | 170 | $157,357 | 8.7% |
| WMT | 2025년 12월 31일 | 1,431 | $147,479 | -6.4% |
| CEG | 2025년 12월 31일 | 65 | $21,390 | -22.1% |
| EXC | 2025년 6월 30일 | 177 | $8,156 | 5.1% |