Evelyn Partners Investment Management Services Ltd

CIK 2065205 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$850.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,731위 · 상위 28.9%
포지션
281
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +6.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.11%
상위 25개 보유 비중
69.64%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
30.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 7.3% 추정 매수 $161,787,995 · 매도 $60,177,483

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 81.7% 보유 중

신규 포지션
30
증가함
72
감소
67
종료
9
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q1 2026 추적
+5.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+11.5%
초과 수익률
-6.4%

연율화: +4.1% · S&P 500: +9.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
22.5%
Technology
17.3%
Financial Services
9.4%
Communication Services
9.3%
Retail
6.6%
Industrials
5.7%
Financials
4.9%
Materials
4.5%
Consumer Discretionary
4.1%
Consumer Staples
2.6%
Communications
1.3%
Energy
0.7%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.5%
Packaging
0.4%
Utilities
0.3%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
9.3%

전체 포트폴리오 281 포지션

유형 연속 8분기 추세
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $96,792,269 11.39% 498,147 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46,253,451 5.44% 160,848 $-2,867,517 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,593,440 5.13% 117,766 $-7,981,248 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40,229,433 4.73% 193,160 $-1,437,963 상승 ×5
V Visa Inc. $29,099,969 3.42% 96,281 $-4,992,199 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28,132,290 3.31% 161,309 $2,117,778 상승 ×2
BRKB $26,004,267 3.06% 54,266 $1,043,673 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25,201,275 2.96% 103,098 $4,943,353 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25,045,137 2.95% 74,109 $-2,858,347 하락 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23,061,103 2.71% 70,182 $-1,553,747 상승 ×5
CB Chubb Limited Common Stock $22,907,990 2.70% 70,285 $1,840,202 상승 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,535,379 2.30% 34,145 $-316,168 상승 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $19,441,838 2.29% 4,620 $-4,068,061 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,409,300 1.93% 64,657 $1,336,022 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14,104,345 1.66% 16,672 $-7,830,221 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13,648,654 1.61% 43,916 $-2,258,471 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13,422,866 1.58% 26,864 $1,184,911 상승 ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $13,390,195 1.58% 102,110 $2,034,644 상승 ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $12,684,515 1.49% 120,667 $-1,251,651 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11,861,445 1.40% 58,379 $-3,591,390 하락 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11,010,285 1.30% 23,884 $-1,609,915 상승 ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10,524,333 1.24% 85,717 $-622,651 상승 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $10,518,435 1.24% 42,546 $2,257,977 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,634,917 1.13% 32,754 $2,051,147 상승 ×5
CEF $9,449,085 1.11% 198,011 $587,380 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8,882,439 1.04% 18,071 $-8,077,483 하락 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8,661,004 1.02% 20,031 $1,297,543 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,231,022 0.97% 8,949 $171,997 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8,221,985 0.97% 85,308 $-9,722,616 하락 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7,893,683 0.93% 136,948 $-348,874 하락 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6,954,240 0.82% 91,443 $764,968 상승 ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6,770,987 0.80% 15,919 $-1,419,043 상승 ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,750,200 0.79% 42,268 $1,773,543 상승 ×5
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $6,608,092 0.78% 77,843 $207,614 상승 ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6,049,751 0.71% 51,178 $-2,432,153 하락 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5,847,660 0.69% 27,000 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,838,070 0.69% 11,776 $-246,942 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,771,800 0.68% 10,000 $-371,300
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,761,434 0.68% 45,599 $3,112,825 상승 ×4
VT $5,477,749 0.64% 39,602 $-488,807 하락 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,328,894 0.63% 24,941 $641,130 하락 ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,289,719 0.62% 17,910 $524,200 상승 ×5
WAT Waters Corporation Common Stock $4,977,727 0.59% 16,715 $-1,538,636 하락 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4,968,714 0.58% 1,471 $-132,102 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,837,641 0.57% 15,630 $1,835,223 상승 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,775,021 0.56% 24,081 $-1,705,229 하락 ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $4,468,452 0.53% 23,574 $281,702 상승 ×4
GDX GDX $4,363,664 0.51% 47,550 $175,172 하락 ×1
GLD $4,208,236 0.50% 9,780 $-667,170 하락 ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3,751,626 0.44% 74,378 $-1,314,260
DBMF $3,634,703 0.43% 120,554 $52,732 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3,230,884 0.38% 13,851 $-47,343 하락 ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3,177,121 0.37% 79,727 $-676,499 하락 ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,172,344 0.37% 15,625 $391,085 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,097,805 0.36% 21,447 $-1,103,758 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,875,591 0.34% 23,138 $1,097,710 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,826,896 0.33% 30,436 $780,318 상승 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,795,465 0.33% 29,074 $1,693,316 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $2,707,353 0.32% 41,594 상승 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,688,409 0.32% 20,339 $142,996 상승 ×5
VDE $2,662,913 0.31% 15,389 $664,563 하락 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2,617,146 0.31% 36,768 $1,470,096 상승 ×5
NEM Newmont Corporation $2,604,387 0.31% 24,059 $55,416 하락 ×1
VPL $2,543,423 0.30% 26,025 $125,585 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,402,449 0.28% 49,281 $-383,136 하락 ×1
AVEM $2,363,009 0.28% 29,325 $110,790 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,347,245 0.28% 14,641 $295,994 상승 ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2,297,717 0.27% 24,581 $1,142,304 상승 ×1
SGOL $2,271,113 0.27% 50,899 $-275,025 하락 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,028,300 0.24% 2,973 $321,661 하락 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,901,832 0.22% 11,020 $191,780 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,826,729 0.21% 10,767 $531,028
GE GE Aerospace Common Stock $1,814,425 0.21% 6,394 $853,987 상승 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,782,376 0.21% 6,587 $-347,164 상승 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,701,823 0.20% 10,959 $-5,663,049 하락 ×4
URA $1,667,106 0.20% 34,423 $249,795 상승 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,549,664 0.18% 37,968 $-104,336
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,549,199 0.18% 4,378 $-3,271,559 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,522,366 0.18% 5,307 $-117,867 상승 ×1
VO $1,467,203 0.17% 5,109 $130,450 상승 ×4
MKCV $1,456,536 0.17% 28,911 $-509,701
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,375,956 0.16% 3,847 $192,691 상승 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1,335,139 0.16% 3,943 $617,145 상승 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,305,830 0.15% 12,490 $-269,576 상승 ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,206,234 0.14% 4,341 $-135,359 상승 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $1,126,091 0.13% 76,689 $-782,140 하락 ×1
CQQQ $1,091,088 0.13% 23,709 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,033,115 0.12% 3,058 $160,331
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,027,892 0.12% 1,907 $-53,015 상승 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $936,759 0.11% 20,711 $-1,701,258 하락 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $887,926 0.10% 10,418 $-6,240,626 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $872,271 0.10% 907 $-38,588 상승 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $853,434 0.10% 16,607 $96,580 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $817,348 0.10% 1,451 $106,888 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $810,098 0.10% 813 $-49,655 하락 ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $793,417 0.09% 10,086 $-326,125 하락 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $739,799 0.09% 4,578 $-40,682
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $674,069 0.08% 2,215 $-82,989 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $530,779 0.06% 2,734 $39,976 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $524,151 0.06% 2,410 $-26,510

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $43,593,440 5.13% ×5 상승
AMZN $40,229,433 4.73% ×5 상승
BRKB $26,004,267 3.06% ×5 상승
SYK $23,061,103 2.71% ×5 상승
CB $22,907,990 2.70% ×5 상승
META $19,535,379 2.30% ×5 상승
BKNG $19,441,838 2.29% ×5 상승
MA $13,422,866 1.58% ×4 상승
WPM $13,390,195 1.58% ×3 상승
ISRG $11,010,285 1.30% ×5 상승
FNV $10,518,435 1.24% ×5 상승
JPM $9,634,917 1.13% ×5 상승
CEF $9,449,085 1.11% ×3 상승
LLY $8,231,022 0.97% ×3 상승
KO $6,954,240 0.82% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AZN $96,792,269 498,147 11.39%
AJG $5,847,660 27,000 0.69%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $2,707,353 41,594 0.32%
CQQQ $1,091,088 23,709 0.13%
SIVR $514,375 7,183 0.06%
SPOT $248,274 512 0.03%
MSI $154,493 356 0.02%
INDV $83,668 2,745 0.01%
WST $53,888 215 0.01%
URI $47,356 65 0.01%
MCK $44,999 52 0.01%
PHM $36,812 313 0.00%
HEIA $36,307 172 0.00%
TTEK $34,789 1,155 0.00%
ARM $30,256 200 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DIS 축소함 -72K -$9.7M
TMO 축소함 -11K -$8.1M
MSFT 추가 매수 +11K -$8.0M
GS 축소함 -8K -$7.8M
PEP 축소함 -40K -$5.7M
V 축소함 -928 -$5.0M
JNJ 추가 매수 +5K +$4.9M
BKNG 추가 매수 +230 -$4.1M
ADP 축소함 -2K -$3.6M
ROP 축소함 -6K -$3.3M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EA 2025년 12월 31일 12,528 $2,526,898 더 이상 추적하지 않음
IJH 2025년 3월 31일 33,500 $2,087,385 더 이상 추적하지 않음
EQIX 2025년 12월 31일 323 $252,987 43.0%
VTI 2026년 3월 31일 742 $248,770 더 이상 추적하지 않음
STLA 2025년 3월 31일 17,900 $233,339 -52.0%
ODFL 2025년 6월 30일 900 $148,905 28.0%
EMR 2025년 12월 31일 1,105 $144,954 17.6%
AMGN 2025년 12월 31일 450 $126,990 33.2%
TIP 2025년 9월 30일 1,000 $110,040 더 이상 추적하지 않음
FKU 2026년 3월 31일 2,002 $101,920
RSG 2025년 6월 30일 400 $96,864 -10.9%
VXUS 2025년 6월 30일 1,427 $88,617
CVS 2025년 12월 31일 1,155 $87,075 17.9%
PHYS 2025년 12월 31일 2,520 $74,642 더 이상 추적하지 않음
FICO 2025년 12월 31일 48 $71,833 -31.0%
SMCI 2025년 12월 31일 1,480 $70,951 27.2%
CPRT 2025년 3월 31일 1,218 $69,901 -39.4%
UPS 2025년 12월 31일 805 $67,242 4.2%
MSTR 2026년 3월 31일 387 $58,805 -3.5%
ULXXXX 2025년 12월 31일 964 $57,146 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 3월 31일 400 $52,416 -23.7%
NVO 2026년 3월 31일 985 $50,117 27.1%
VMC 2025년 6월 30일 200 $46,660 4.8%
BX 2026년 3월 31일 278 $42,851 24.6%
ALAB 2025년 12월 31일 210 $41,118 74.2%
ABNB 2025년 9월 30일 292 $38,643 52.3%
NUE 2025년 6월 30일 300 $36,102 92.5%
QSR 2025년 6월 30일 500 $33,320 19.6%
TDIV 2025년 9월 30일 350 $31,560
BMY 2025년 3월 31일 500 $28,280 8.3%
SDY 2026년 3월 31일 200 $27,832 더 이상 추적하지 않음
APLD 2025년 12월 31일 1,142 $26,197 18.7%
KMB 2025년 12월 31일 200 $24,868 7.5%
BBY 2025년 6월 30일 330 $24,291 30.2%
ADM 2025년 12월 31일 400 $23,896 43.7%
AGCO 2025년 3월 31일 250 $23,370 12.6%
TIP 2026년 3월 31일 200 $21,982 더 이상 추적하지 않음
EPD 2025년 6월 30일 600 $20,484 24.1%
UBER 2025년 9월 30일 215 $20,060 -20.2%
KMI 2025년 6월 30일 694 $19,800 7.4%
YUM 2025년 9월 30일 130 $19,263 -1.1%
ESI 2025년 6월 30일 750 $16,958 58.2%
VTV 2025년 6월 30일 83 $14,337 더 이상 추적하지 않음
SO 2025년 12월 31일 150 $14,215 4.5%
VZLA 2026년 3월 31일 2,157 $11,818 더 이상 추적하지 않음
YUMC 2025년 6월 30일 200 $10,412 9.8%
INTC 2025년 6월 30일 456 $10,356 310.4%
VNQ 2025년 3월 31일 104 $9,264 더 이상 추적하지 않음
RITM 2025년 6월 30일 750 $8,587 -9.6%
DELL 2025년 3월 31일 57 $6,569 381.9%
SKX 2025년 9월 30일 97 $6,121 더 이상 추적하지 않음
ADX 2025년 12월 31일 195 $4,348 11.0%
DOLE 2025년 9월 30일 285 $3,987 -1.4%
SNOW 2025년 3월 31일 14 $2,162 116.1%
TRU 2025년 3월 31일 21 $1,947 2.7%
LUMN 2025년 6월 30일 450 $1,764 37.3%
VWOB 2025년 9월 30일 27 $1,764
TECK 2025년 6월 30일 40 $1,457 70.7%
ENOV 2026년 3월 31일 46 $1,225 15.2%
TBHC 2025년 3월 31일 533 $863 더 이상 추적하지 않음
VEEV 2025년 3월 31일 4 $841 6.9%
DEC 2025년 3월 31일 50 $840 8.4%
OGN 2025년 6월 30일 45 $670 41.9%
EMBC 2025년 12월 31일 38 $536 -55.4%
AVNS 2025년 6월 30일 25 $358 더 이상 추적하지 않음
CVEWS 2025년 12월 31일 16 $198 더 이상 추적하지 않음
UIS 2025년 3월 31일 14 $89 -41.8%