Great Diamond Partners, LLC

CIK 1801112 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중29.77%

상위 25개 보유 비중49.41%

1% 초과 포지션25

유효 포지션 수62.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.33% 추정 매수 $56,798,750 · 매도 $34,864,943

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 76.3% 보유 중

신규 포지션24

증가함97

감소102

종료14

포트폴리오 가치 $581.8M 13F 가치 기준 9,337개 중 #3,511위 · 상위 37.6%

포지션 238

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 10.3%

Industrials 7.9%

Healthcare 5.6%

Financials 5.4%

Communication Services 3.2%

Retail 3.1%

Consumer products 2.5%

Materials 1.9%

Consumer Discretionary 1.8%

Energy 1.8%

Real Estate 0.8%

Utilities 0.6%

Consumer Staples 0.4%

기타/미분류 54.6%

전체 포트폴리오 238 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$32,559,450	5.60%	87,989	$4,891,512	상승 ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund	$30,795,034	5.29%	72,221	$4,056,032	상승 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$27,439,923	4.72%	284,116	$1,875,699	상승 ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$15,196,081	2.61%	61,720	$2,534,030	상승 ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12,880,643	2.21%	133,492	$2,241,827	상승 ×2
AGGH Simplify Exchange Traded Funds	$12,175,381	2.09%	603,638	$595,458	상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$11,558,018	1.99%	78,819	$174,557	상승 ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$11,236,500	1.93%	272,400	$828,648	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$10,294,013	1.77%	27,596	$-251,404	하락 ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$9,029,277	1.55%	29,927	$4,588,488	상승 ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$8,532,778	1.47%	321,748	$551,393	상승 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$8,438,274	1.45%	97,960	$1,294,574	상승 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$8,351,220	1.44%	284,636	$-400,422	상승 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$8,289,059	1.42%	121,880	$1,257,541	상승 ×1
AGZ iShares Trust	$8,117,755	1.40%	74,286	$279,195	상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,001,477	1.38%	27,652	$836,649	하락 ×4
IBDS iShares Trust	$7,839,556	1.35%	323,681	$3,716,962	상승 ×4
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$7,533,356	1.29%	14,310	$-527,518	하락 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock	$7,408,504	1.27%	29,004	$2,994,238	하락 ×1
IJH iShares Trust	$7,163,133	1.23%	92,895	$948,347	상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$7,156,565	1.23%	18,945	$689,904	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7,136,210	1.23%	35,665	$722,824	하락 ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$7,114,928	1.22%	60,578	$264,473	상승 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6,669,303	1.15%	31,345	$832,033	상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,510,924	1.12%	18,219	$1,222,120	하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5,556,114	0.96%	15,725	$1,045,527	상승 ×1
IBDU iShares Trust	$5,455,962	0.94%	235,576	$3,900,426	상승 ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$5,256,445	0.90%	22,550	$1,182,463	상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4,906,077	0.84%	10,273	$1,308,599	하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4,783,039	0.82%	21,460	$-86,671	상승 ×5
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$4,650,726	0.80%	19,577	$568,428	상승 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$4,579,079	0.79%	4,300	$1,514,281	하락 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$4,519,003	0.78%	19,910	$597,227	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4,500,261	0.77%	3,752	$1,034,568	하락 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$4,198,500	0.72%	29,033	$811,376	상승 ×4
IBDT iShares Trust	$4,090,191	0.70%	161,987	$-1,500,647	하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$3,977,056	0.68%	4,066	$420,267	상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3,888,517	0.67%	16,315	$430,610	하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,795,064	0.65%	11,594	$396,339	상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3,743,959	0.64%	10,339	$101,608	하락 ×4
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$3,540,745	0.61%	151,055	$179,354	상승 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$3,525,490	0.61%	36,556	$267,246	상승 ×5
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$3,408,041	0.59%	23,282	$359,077	상승 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$3,394,560	0.58%	63,843	$176,666	상승 ×6
SJNK SPDR SERIES TRUST	$3,349,203	0.58%	133,807	$191,581	상승 ×2
SMH SMH	$3,315,524	0.57%	5,055	$646,677	하락 ×1
UNM Unum Group Common Stock	$3,266,609	0.56%	36,539	$509,726	하락 ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$3,240,783	0.56%	106,710	$662,879	하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$3,226,505	0.55%	4,523	$778,572	하락 ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund	$3,199,178	0.55%	27,848	$-1,014,960	하락 ×6
QTUM Defiance Quantum ETF	$3,126,013	0.54%	18,902	$532,250	하락 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$3,109,789	0.53%	23,338		상승 ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares	$3,099,624	0.53%	38,319	$-539,595	상승 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST	$3,056,599	0.53%	19,315		상승 ×1
XTL SPDR SERIES TRUST	$3,052,461	0.52%	13,418	$406,833	하락 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$3,043,582	0.52%	46,389		상승 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$2,966,739	0.51%	15,752	$2,264,263	상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,941,600	0.51%	8,340	$135,607	하락 ×4
TAN Invesco Solar ETF	$2,940,051	0.51%	49,705	$171,543	상승 ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$2,902,980	0.50%	11,975	$309,480	상승 ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock	$2,887,244	0.50%	10,946	$617,215	하락 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$2,855,765	0.49%	24,356	$205,939	상승 ×4
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,855,513	0.49%	25,482	$386,228	상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2,760,660	0.47%	2,871	$25,557	상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,752,848	0.47%	13,169	$597,146	상승 ×1
DMBS DoubleLine ETF Trust	$2,688,416	0.46%	54,765	$114,829	상승 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$2,685,653	0.46%	11,306	$70,668	상승 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$2,680,075	0.46%	36,051	$81,683	상승 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$2,660,750	0.46%	11,881	$182,157	하락 ×3
PAAA PGIM ETF Trust	$2,629,715	0.45%	51,291	$122,560	상승 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2,573,592	0.44%	29,322	$-231,756	하락 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$2,537,727	0.44%	9,744		상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$2,358,838	0.41%	23,989	$135,061	하락 ×1
IJR iShares Trust	$2,321,200	0.40%	15,651	$373,760	하락 ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$2,130,817	0.37%	58,013	$-194,906	상승 ×2
V Visa Inc.	$2,109,786	0.36%	6,149	$220,373	하락 ×2
SPY SPY	$2,068,955	0.36%	2,770	$137,121	하락 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,952,541	0.34%	12,888	$-171,629	하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$1,942,108	0.33%	21,403	$-321,047	하락 ×4
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1,925,416	0.33%	4,197	$39,382	하락 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1,853,785	0.32%	5,436	$961,925	하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,830,144	0.31%	15,581	$617,490	하락 ×1
DSI iShares Trust	$1,813,479	0.31%	12,736	$571,039	상승 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$1,781,488	0.31%	35,354	$237,879	상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,777,180	0.31%	3,155	$-72,516	하락 ×1
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock	$1,663,174	0.29%	4,871	$274,207	상승 ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1,629,800	0.28%	2,373	$205,838	하락 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1,607,481	0.28%	10,172	$92,122	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,596,700	0.27%	2,168	$342,343	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,583,901	0.27%	6,236	$147,433	상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,575,155	0.27%	3,635	$777,562	하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,561,742	0.27%	13,789	$-153,073	하락 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock	$1,560,544	0.27%	15,011	$-415,760	상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1,560,256	0.27%	8,849	$437,384	하락 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,544,023	0.27%	3,671	$145,499	하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,530,193	0.26%	3,058	$75,342	상승 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$1,471,934	0.25%	18,625	$-44,105	하락 ×3
NEM Newmont Corporation	$1,402,604	0.24%	15,017	$-131,082	상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,394,870	0.24%	8,415	$-310,814	상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,392,958	0.24%	9,505	$-30,331	하락 ×4
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
AGGH	$12,175,381	2.09%	×4 상승
PYLD	$8,532,778	1.47%	×3 상승
AGZ	$8,117,755	1.40%	×3 상승
IBDS	$7,839,556	1.35%	×4 상승
IEI	$7,114,928	1.22%	×4 상승
IBDU	$5,455,962	0.94%	×3 상승
WM	$4,783,039	0.82%	×5 상승
CAH	$4,650,726	0.80%	×5 상승
BK	$4,198,500	0.72%	×4 상승
JPM	$3,795,064	0.65%	×3 상승
EMB	$3,525,490	0.61%	×5 상승
IGIB	$3,394,560	0.58%	×6 상승
AFL	$2,855,765	0.49%	×4 상승
BLK	$2,760,660	0.47%	×3 상승
WMB	$2,680,075	0.46%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
AIRR	$3,109,789	23,338	0.53%
XBI	$3,056,599	19,315	0.53%
AIQ	$3,043,582	46,389	0.52%
VLO	$2,537,727	9,744	0.44%
NOK	$1,378,424	103,797	0.24%
DELL	$1,054,920	2,445	0.18%
VHT	$1,012,845	3,387	0.17%
INTC	$543,021	3,889	0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$514,522	2,298	0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$508,042	2,298	0.09%
SNDK	$495,673	218	0.09%
IEZ	$461,658	17,162	0.08%
REMX	$451,085	5,097	0.08%
AMAT	$289,923	401	0.05%
MU	$270,104	234	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
VTI	추가 매수	+2K	+$4.9M
KLAC	추가 매수	+27K	+$4.6M
IWV	추가 매수	+86	+$4.1M
IBDU	추가 매수	+169K	+$3.9M
IBDS	추가 매수	+154K	+$3.7M
IBDR	축소함	-126K	-$3.0M
GLW	축소함	-3K	+$3.0M
VXF	추가 매수	+194	+$2.5M
CHRW	추가 매수	+12K	+$2.3M
AVEM	추가 매수	+1K	+$2.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
AGG	2025년 6월 30일	81,669	$8,078,697
FTGC	2025년 9월 30일	317,076	$7,822,265
FFEB	2026년 3월 31일	105,319	$5,963,162
XOM	2026년 6월 30일	31,426	$5,331,735	19.4%
BKLN	2026년 3월 31일	133,297	$2,799,237
IAI	2026년 3월 31일	15,093	$2,707,231
XOP	2026년 6월 30일	14,817	$2,694,175
ARES	2026년 3월 31일	16,587	$2,680,957	6.5%
XME	2026년 6월 30일	24,520	$2,648,405	0.1%
GDX	2026년 3월 31일	30,768	$2,638,971	-5.4%
SOCL	2026년 3월 31일	46,397	$2,561,708
SHLD	2026년 6월 30일	36,144	$2,560,441
CIBR	2026년 3월 31일	35,673	$2,548,836
SKYY	2026년 3월 31일	19,459	$2,531,227
HUBB	2025년 6월 30일	7,632	$2,525,505	17.1%
IGV	2026년 3월 31일	23,365	$2,469,447	37.2%
PFF	2025년 6월 30일	79,474	$2,442,236
RTH	2026년 3월 31일	9,546	$2,381,738
MBB	2026년 3월 31일	24,397	$2,323,082
MLPX	2025년 9월 30일	33,056	$2,071,289	13.1%
KBE	2025년 6월 30일	36,940	$1,956,342	15.4%
APO	2025년 9월 30일	12,188	$1,729,112	-14.1%
NEE	2025년 6월 30일	23,781	$1,685,835	9.7%
SMH	2025년 6월 30일	7,833	$1,656,445	126.3%
ITW	2026년 3월 31일	4,854	$1,195,540	-0.2%
DON	2025년 12월 31일	20,804	$1,088,049
LMT	2026년 3월 31일	2,162	$1,045,695	-16.3%
SDOG	2025년 6월 30일	17,700	$1,028,370
HON	2026년 6월 30일	4,504	$1,018,039	-4.2%
USMV	2026년 3월 31일	10,363	$975,780
OWL	2025년 6월 30일	42,209	$845,868	-53.9%
ERIC	2025년 9월 30일	76,543	$649,085	11.5%
UL (제출됨 ULXXXX)	2025년 12월 31일	10,537	$624,633	-8.7%
ERIE	2025년 6월 30일	1,354	$567,394	-37.1%
BIL	2026년 3월 31일	6,070	$554,677
ULTA	2026년 6월 30일	1,055	$551,459	20.8%
IAU	2026년 6월 30일	5,744	$506,391	3.1%
NTAP	2025년 6월 30일	4,981	$437,531	107.4%
TMUS	2026년 3월 31일	1,997	$405,471	-21.8%
SLV	2026년 6월 30일	5,603	$381,788	3.4%
HOLX	2026년 6월 30일	4,998	$377,799	더 이상 추적하지 않음
SPGI	2026년 3월 31일	692	$361,687	-9.1%
CL	2025년 9월 30일	3,910	$355,419	7.2%
DD	2025년 12월 31일	4,153	$323,519	226.1%
VZ	2025년 12월 31일	6,613	$290,641	12.5%
NOW	2026년 3월 31일	1,773	$271,606	30.1%
NKE	2026년 6월 30일	5,068	$267,692	-19.5%
SJM	2025년 12월 31일	2,416	$262,378	20.3%
FAN	2025년 12월 31일	12,958	$248,927
FIW	2025년 12월 31일	2,194	$246,496
AWK	2025년 9월 30일	1,727	$240,243	-7.5%
SPOT	2025년 12월 31일	334	$233,132	-18.5%
CGW	2026년 3월 31일	3,689	$232,448
BSX	2026년 3월 31일	2,383	$227,219	-31.5%
TYL	2026년 3월 31일	495	$224,705	-4.4%
PWR	2025년 12월 31일	540	$223,787	60.6%
CPRT	2025년 12월 31일	4,970	$223,501	-31.0%
DD	2026년 6월 30일	4,869	$223,000	-3.3%
WAB	2025년 9월 30일	1,061	$222,120	44.7%
WAB	2026년 6월 30일	887	$221,670	7.6%
UPS	2025년 9월 30일	2,185	$220,554	10.8%
BX	2025년 12월 31일	1,275	$217,939	-29.0%
VTEB	2025년 9월 30일	4,365	$214,016
NXPI	2025년 12월 31일	937	$213,383	10.5%
VZ	2026년 6월 30일	4,241	$212,898	8.3%
TT	2025년 9월 30일	484	$211,706	9.2%
MMM	2026년 3월 31일	1,315	$210,532	10.6%
UNH	2025년 9월 30일	672	$209,644	7.2%
HSIC	2025년 9월 30일	2,840	$207,462	26.5%
MDLZ	2025년 12월 31일	3,315	$207,088	7.8%
PFE	2025년 12월 31일	8,099	$206,363	9.9%
EQIX	2025년 9월 30일	258	$205,231	30.2%
LPLA	2025년 9월 30일	546	$204,734	-3.3%
AJG	2025년 12월 31일	660	$204,428	-12.6%
FAUG	2026년 3월 31일	3,850	$203,858
FITB	2026년 3월 31일	4,354	$203,811	10.0%
BFAM	2025년 6월 30일	1,604	$203,772	-47.7%
HLT	2025년 9월 30일	764	$203,484	22.4%
MKC	2025년 9월 30일	2,672	$202,591	-33.3%
BKNG	2026년 6월 30일	48	$202,095	-13.0%
AME	2026년 3월 31일	982	$201,614	17.3%
TRV	2025년 9월 30일	752	$201,190	28.3%
NXPI	2025년 6월 30일	1,058	$201,083	9.7%
SAN	2025년 6월 30일	10,375	$69,513	65.1%