Sunburst Financial Group, LLC

CIK 1800158 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$617.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,315위 · 상위 35.1%
포지션
134
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.70%
상위 25개 보유 비중
84.61%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
20.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.59% 추정 매수 $55,180,068 · 매도 $3,446,514

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.9% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
52
감소
56
종료
6

풋-명목 노출: 3.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.6%
Industrials
1.2%
Financials
1.1%
Retail
0.9%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer products
0.4%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Energy
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
기타/미분류
88.0%

전체 포트폴리오 134 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHB $65,641,173 10.63% 2,266,615 $11,066,546 상승 ×6
FBND $54,134,224 8.77% 1,190,025 $1,817,630 상승 ×6
ACIO $51,459,699 8.34% 1,115,295 $6,593,895 상승 ×6
SPYG $44,064,147 7.14% 370,318 $9,259,167 상승 ×3
IQLT $40,267,634 6.52% 812,667 $5,101,181 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $36,549,523 5.92% 462,477 $936,549 상승 ×6
AVEM $25,609,700 4.15% 265,413 $7,358,572 상승 ×1
DRSK $23,990,607 3.89% 834,456 $2,885,600 상승 ×6
IMCB $23,337,141 3.78% 241,685 $4,928,517 상승 ×6
IWF $22,025,026 3.57% 177,378 $3,104,805 상승 ×2
DIVB $19,545,002 3.17% 317,289 $3,222,699 상승 ×3
IWF $14,056,044 2.28% 113,200 풋 옵션 $-4,864,177 상승 ×1
SCHD $13,583,959 2.20% 428,381 $292,060 하락 ×4
JUCY $12,184,868 1.97% 554,362 $88,570 상승 ×2
VOO $11,562,663 1.87% 16,835 $1,498,734 하락 ×3
IWD $9,381,556 1.52% 38,698 $1,112,954
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,603,236 1.39% 42,997 $1,013,997 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,202,981 1.17% 24,893 $1,289,744 상승 ×1
ILCG $6,850,842 1.11% 58,544 $1,183,245 하락 ×1
IVV $6,746,601 1.09% 9,009 $859,381 하락 ×3
IWR $6,692,357 1.08% 60,663 $736,060 하락 ×2
IWM $5,484,414 0.89% 18,254 $950,230 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,902,205 0.79% 24,500 풋 옵션 $629,407
IEMG $4,421,424 0.72% 53,373 $669,156 하락 ×6
VYM $4,023,586 0.65% 25,461 $215,285 하락 ×6
SCHA $3,463,239 0.56% 95,855 $668,411 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,335,156 0.54% 8,941 $17,759 하락 ×1
VIG $2,876,943 0.47% 12,158 $251,169 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,789,488 0.45% 7,806 $609,917 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,565,248 0.42% 17,494 $-7,694 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,535,768 0.41% 10,639 $345,749 상승 ×6
JPST $2,492,853 0.40% 49,295 $91,991 상승 ×2
IJR $2,440,441 0.40% 16,455 $393,428 하락 ×1
JMST $2,345,159 0.38% 45,984 $-41,194 하락 ×6
VUG $2,282,004 0.37% 26,492 $353,432 상승 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $2,210,759 0.36% 23,675 $114,117 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,167,165 0.35% 5,737 $558,666 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,133,309 0.35% 6,517 $238,382 상승 ×5
SCHM $2,096,337 0.34% 56,858 $311,513 하락 ×2
VEA $2,057,737 0.33% 28,881 $183,255 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,874,250 0.30% 16,548 $-193,295 하락 ×1
VTI $1,575,717 0.26% 4,258 $205,615 하락 ×1
EFA $1,509,659 0.24% 14,533 $96,517 하락 ×2
VB $1,507,046 0.24% 4,972 $194,405 하락 ×2
SCHF $1,498,100 0.24% 54,083 $146,764 하락 ×6
VBK $1,429,443 0.23% 3,909 $248,167 상승 ×1
SCHG $1,226,914 0.20% 36,256 $153,056 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,223,866 0.20% 10,419 $377,467 하락 ×2
V Visa Inc. $1,196,271 0.19% 3,487 $154,286 상승 ×6
SPTM $1,194,161 0.19% 13,153 $131,674 하락 ×2
SCHE $1,180,236 0.19% 32,549 $92,104 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,168,082 0.19% 974 $279,718 상승 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,150,953 0.19% 4,093 $159,393 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,142,890 0.19% 1,581 $602,638
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,135,561 0.18% 4,471 $8,245 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,134,579 0.18% 3,211 $213,442
SPEM $984,608 0.16% 19,015 $88,322 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $978,252 0.16% 1,684 $635,472 하락 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $948,356 0.15% 9,909 $-7,387 상승 ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $946,528 0.15% 31,342 $127,875
RTX RTX Corporation Common Stock $826,776 0.13% 4,358 $-90,174 하락 ×1
SPSM $809,385 0.13% 14,035 $131,670 상승 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $801,958 0.13% 2,033 $317,677
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $780,572 0.13% 733 $346,994 상승 ×3
BWIN The Baldwin Insurance Group, Inc. - Class A Common Stock $778,289 0.13% 29,281 $135,864
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $767,044 0.12% 8,842 $123,081
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $766,151 0.12% 1,064 $147,386 하락 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $757,486 0.12% 2,044 $88,955
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $736,727 0.12% 14,057 $-2,109
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $723,800 0.12% 15,001 $-4,507 하락 ×2
BRKB $694,041 0.11% 1,387 $42,808 상승 ×2
AXP American Express Company Common Stock $680,559 0.11% 2,012 $61,382 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $668,598 0.11% 1,400 $195,468
APH Amphenol Corporation Common Stock $648,702 0.11% 3,679 $262,940 상승 ×2
DGRO $644,367 0.10% 8,502 $2,922 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $625,944 0.10% 542 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $623,954 0.10% 1,571 $226,279 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $610,071 0.10% 1,450 $65,652 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $608,875 0.10% 1,726 $120,344 상승 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $596,938 0.10% 3,230 $162,959 하락 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $586,614 0.10% 4,565 $37,560 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $574,322 0.09% 1,586 $16,288
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $568,647 0.09% 2,603 $80,961 상승 ×2
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $557,365 0.09% 12,114 $10,177 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $548,559 0.09% 4,051 $-85,542 하락 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $535,044 0.09% 1,967 $49,334 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $482,402 0.08% 4,859 $79,780 상승 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $476,963 0.08% 625 $256,381 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $474,082 0.08% 3,395 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $471,972 0.08% 1,384 $250,089
IJH $459,190 0.07% 5,955 $53,672 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $437,388 0.07% 1,738 $21,273 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $434,398 0.07% 771 $28,663 상승 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $412,216 0.07% 992 $142,795 하락 ×5
CHE Chemed Corp $378,231 0.06% 812 $104,336 상승 ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $368,495 0.06% 2,096 $-126,321 하락 ×3
VO $355,427 0.06% 4,411 $-38,273 상승 ×3
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $353,561 0.06% 12,092 $5,768 하락 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $348,779 0.06% 1,520 $120,179 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $335,863 0.05% 10,089 $-4,807 상승 ×6

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHB $65,641,173 10.63% ×6 상승
FBND $54,134,224 8.77% ×6 상승
ACIO $51,459,699 8.34% ×6 상승
SPYG $44,064,147 7.14% ×3 상승
IQLT $40,267,634 6.52% ×6 상승
VCSH $36,549,523 5.92% ×6 상승
DRSK $23,990,607 3.89% ×6 상승
IMCB $23,337,141 3.78% ×6 상승
DIVB $19,545,002 3.17% ×3 상승
GOOGL $2,789,488 0.45% ×3 상승
AMZN $2,535,768 0.41% ×6 상승
AVGO $2,167,165 0.35% ×3 상승
JPM $2,133,309 0.35% ×5 상승
V $1,196,271 0.19% ×6 상승
LLY $1,168,082 0.19% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MU $625,944 542 0.10%
INTC $474,082 3,395 0.08%
GEV $281,998 240 0.05%
CVS $257,065 2,485 0.04%
FBK $254,610 4,600 0.04%
MCD $253,010 936 0.04%
VRT $249,106 744 0.04%
ETN $223,287 524 0.04%
BAC $220,722 3,874 0.04%
IVW $202,032 1,469 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHB 추가 매수 +92K +$11.1M
SPYG 추가 매수 +15K +$9.3M
AVEM 추가 매수 +39K +$7.4M
ACIO 추가 매수 +46K +$6.6M
IQLT 추가 매수 +52K +$5.1M
IMCB 추가 매수 +21K +$4.9M
IWF 추가 매수 +85K -$4.9M
DIVB 추가 매수 +15K +$3.2M
IWF 추가 매수 +133K +$3.1M
DRSK 추가 매수 +62K +$2.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 3,622 $614,538 21.7%
SHY 2026년 3월 31일 6,717 $556,302
PSN 2025년 12월 31일 5,139 $426,126 -22.2%
CPRT 2025년 12월 31일 9,257 $416,287 -12.4%
ROP 2025년 12월 31일 780 $389,012 -9.1%
BR 2026년 6월 30일 2,388 $388,054 30.8%
GLD 2026년 6월 30일 631 $271,513 더 이상 추적하지 않음
WFC 2026년 3월 31일 2,886 $268,971 6.3%
SPYM 2026년 3월 31일 3,283 $263,324 더 이상 추적하지 않음
LMT 2025년 9월 30일 551 $255,229 13.9%
IVOG 2025년 3월 31일 2,223 $250,498 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 3월 31일 1,991 $249,510 11.4%
NEE 2026년 6월 30일 2,499 $232,101 -3.2%
NEE 2025년 3월 31일 3,206 $229,807 19.9%
ACN 2025년 9월 30일 763 $228,053 -26.0%
CVS 2026년 3월 31일 2,854 $226,475 30.3%
NFLX 2026년 6월 30일 2,339 $224,895 11.4%
ADBE 2025년 9월 30일 575 $222,456 -22.6%
VTIP 2025년 12월 31일 4,385 $222,002
VST 2025년 12월 31일 1,118 $219,039 -13.7%
ACN 2026년 3월 31일 802 $215,177 -7.9%
BDX 2025년 6월 30일 931 $213,296 39.4%
COF 2026년 3월 31일 855 $207,218 19.3%
BLK 2026년 3월 31일 191 $204,435 20.3%
BLK 2025년 3월 31일 198 $202,972 22.2%
PSX 2026년 6월 30일 1,100 $200,398 43.8%
PANW 2025년 9월 30일 978 $200,138 69.0%