S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +9.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 -12.4%

연율화: +9.2% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 85.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Communication Services 21.8%
Technology 19.6%
Healthcare 13.7%
Financials 10.0%
Retail 3.8%
Consumer Staples 1.7%
Consumer Discretionary 1.1%
Energy 1.0%
Consumer products 0.5%
Materials 0.1%
Real Estate 0.0%
Industrials 0.0%
기타/미분류 26.9%

전체 포트폴리오 137 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $191,715,854 15.37% 340,350 $-3,562,415 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $64,799,551 5.20% 223,941 $8,131,325 상승 ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $63,183,259 5.07% 733,495 $9,968,282 상승 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $57,628,363 4.62% 115,167 $-32,232,077 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $57,478,233 4.61% 138,292 $20,189,698 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $57,323,313 4.60% 227,799 $8,159,838 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53,083,410 4.26% 148,539 $10,990,681 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $42,315,006 3.39% 525,196 $4,726,044 상승 ×6
IGV iShares Trust $40,019,524 3.21% 441,717 $5,009,214 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,796,950 2.79% 93,284 $1,479,308 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,549,550 2.61% 136,568 $4,926,134 상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $30,990,289 2.48% 102,238 $4,206,571 하락 ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $29,773,889 2.39% 74,965 $6,279,607 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $27,271,876 2.19% 171,889 $2,077,638 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $25,620,255 2.05% 44,104 $16,796,134 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $22,650,728 1.82% 274,089 $962,379 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22,633,570 1.81% 89,119 $920,835 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21,932,707 1.76% 384,919 $3,227,419 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $20,725,248 1.66% 58,657 $3,942,169 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $18,286,599 1.47% 344,316 $-2,718,031 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15,277,685 1.22% 104,249 $-169,274 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14,884,284 1.19% 115,831 $991,800 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,928,296 1.12% 39,493 $245,464 하락 ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13,016,920 1.04% 18,953 $2,358,090 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $12,856,927 1.03% 71,068 $1,206,051 상승 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $12,836,265 1.03% 69,464 $1,206,328 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,801,561 1.03% 63,979 $1,560,603 하락 ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $12,634,528 1.01% 42,255 $1,749,658 상승 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,429,319 1.00% 17,191 $6,384,893 하락 ×4
BIL SPDR SERIES TRUST $11,980,998 0.96% 130,740 $7,014,794 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $11,512,817 0.92% 126,877 $-1,526,735 하락 ×2
AXP American Express Company Common Stock $11,445,442 0.92% 33,837 $1,227,771 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,031,973 0.88% 80,690 $-2,605,867 상승 ×1
IBB iShares Trust $7,838,297 0.63% 41,213 $818,672 하락 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7,728,209 0.62% 75,626 $992,892 상승 ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $7,144,235 0.57% 140,193 $1,815,499
IYH iShares Trust $6,861,181 0.55% 102,390 $549,157 하락 ×3
V Visa Inc. $6,536,032 0.52% 19,050 $796,941 상승 ×1
IXN iShares Trust $6,402,556 0.51% 44,314 $1,974,726 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,848,835 0.47% 39,886 $46,851 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,619,950 0.37% 12,230 $1,540,221 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,443,832 0.36% 13,031 $2,354,702
ICSH iShares U.S. ETF Trust $4,018,618 0.32% 79,451 $-694,486 하락 ×3
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3,951,365 0.32% 14,112 $167,602 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,914,121 0.31% 28,908 $-546,406 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,707,021 0.30% 5,034 $801,510
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $3,583,057 0.29% 44,632 $1,397,428
SSO ProShares Trust $3,423,120 0.27% 50,803 $746,745 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,340,264 0.27% 2,785 $792,815 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3,288,703 0.26% 20,993 $-1,055,573 하락 ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,911,382 0.23% 50,335 $-419,357 하락 ×2
IAK iShares Trust $2,686,626 0.22% 19,114 $221,657 하락 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,631,558 0.21% 52,038 $-20,669 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,571,795 0.21% 6,115 $1,437,525 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,555,184 0.20% 35,787 $10,393 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,509,247 0.20% 11,207 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,474,770 0.20% 11,194 상승 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2,460,577 0.20% 15,570 $168,668 상승 ×6
SPY SPY $2,389,959 0.19% 3,200 $313,615 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,070,463 0.17% 6,862 $1,080,591 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,020,051 0.16% 66,253 $-1,226,562 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $2,012,268 0.16% 49,020 $-1,144,101 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,935,156 0.16% 13,859 $1,341,344 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1,926,479 0.15% 5,206 $259,996 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,580,678 0.13% 26,481 $134,684 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $1,556,523 0.12% 22,753 $270,846 상승 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,481,570 0.12% 29,292 $-500,081 하락 ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1,481,477 0.12% 11,010 $277,446
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,384,660 0.11% 25,828 $123,532 상승 ×2
NOBL ProShares Trust $1,358,373 0.11% 24,188 $62,554 상승 ×5
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1,351,744 0.11% 34,902 $-1,160,787 하락 ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1,340,298 0.11% 5,063 $155,386
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,338,253 0.11% 7,878 $374,676 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,303,234 0.10% 2,922 $-152,478 하락 ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,273,360 0.10% 25,580 $-1,440,533 하락 ×3
IVV iShares Trust $1,165,829 0.09% 1,557 $150,893 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,159,811 0.09% 2,258 $133,192 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,151,721 0.09% 9,805 $394,382 상승 ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $1,080,330 0.09% 13,184 $147,724 상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,051,314 0.08% 528 상승 ×1
MO Altria Group, Inc. $981,717 0.08% 13,644 $92,975 상승 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $979,596 0.08% 33,744 $105,620
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $972,946 0.08% 96,141 $-278,931 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $938,830 0.08% 1,966 $22,683 하락 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $900,360 0.07% 8,404 $-31,629 하락 ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $861,823 0.07% 7,211 $233,431 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $848,751 0.07% 2,593 $87,873 상승 ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $841,260 0.07% 7,546 $-88,025 상승 ×2
IJR iShares Trust $806,936 0.06% 5,441 $130,331 하락 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $774,823 0.06% 1,796 $470,845 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $764,267 0.06% 24,102 $30,588 상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.06% 1 $30,710
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $633,467 0.05% 677 $307,951 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $605,828 0.05% 31,686 $4,248 상승 ×4
IJH iShares Trust $578,950 0.05% 7,508 $72,348 상승 ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $478,272 0.04% 8,795 $-19,173
SMH SMH $476,739 0.04% 727 $265,098 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $471,697 0.04% 4,043 $230,335 상승 ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock $452,526 0.04% 21,819 $80,063 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $425,417 0.03% 2,075 $-78,974

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
UNH $57,478,233 4.61% ×3 상승
VO $42,315,006 3.39% ×6 상승
PM $12,856,927 1.03% ×5 상승
VHT $12,634,528 1.01% ×6 상승
AXP $11,445,442 0.92% ×5 상승
VYM $2,460,577 0.20% ×6 상승
NOBL $1,358,373 0.11% ×5 상승
DFUS $1,080,330 0.09% ×6 상승
VGT $861,823 0.07% ×6 상승
ET $605,828 0.05% ×4 상승
IYY $412,359 0.03% ×6 상승
IVW $379,557 0.03% ×6 상승
DGRO $331,691 0.03% ×6 상승
SCHX $312,244 0.03% ×6 상승
ONEQ $310,400 0.02% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $2,509,247 11,207 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,474,770 11,194 0.20%
ASML $1,051,314 528 0.08%
VOOG $321,702 3,894 0.03%
VFH $300,896 2,286 0.02%
SNDK $296,842 131 0.02%
XME $294,268 2,752 0.02%
NXPI $281,030 1,000 0.02%
JEPQ $269,409 4,383 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $255,830 1,497 0.02%
IRM $243,280 1,926 0.02%
MU $240,759 209 0.02%
SGOV $226,749 2,252 0.02%
IWB $223,633 546 0.02%
MMM $221,506 1,368 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
BRK-B (제출됨 BRKB) 축소함 -72K -$32.2M
UNH 추가 매수 +487 +$20.2M
AMD 추가 매수 +727 +$16.8M
GOOGL 추가 매수 +2K +$11.0M
VUG 추가 매수 +612K +$10.0M
ABBV 추가 매수 +2K +$8.2M
AAPL 추가 매수 +653 +$8.1M
BIL 추가 매수 +77K +$7.0M
AMAT 축소함 -494 +$6.4M
ADI 추가 매수 +1K +$6.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 24,267 $5,484,962 -4.4%
SNOW 2026년 3월 31일 15,009 $3,292,374 126.1%
NOW 2025년 9월 30일 1,619 $1,664,492 -27.0%
XYZ 2026년 3월 31일 20,957 $1,364,091 23.5%
PYPL 2026년 3월 31일 11,214 $654,684 16.7%
SUB 2026년 3월 31일 5,625 $600,180
AKRE 2026년 3월 31일 8,943 $585,856
OGN 2025년 9월 30일 42,882 $415,094 28.5%
EXPO 2026년 3월 31일 4,941 $343,202 3.1%
IWM 2026년 3월 31일 1,337 $329,025 13.7%
JEPI 2026년 3월 31일 5,341 $305,719
INTU 2026년 3월 31일 455 $301,557 -35.0%
TOST 2026년 3월 31일 7,802 $277,049 12.4%
GBTC 2026년 3월 31일 3,640 $248,830 23.4%
IBM 2025년 9월 30일 814 $239,812 -21.1%
SCHG 2026년 3월 31일 7,338 $239,351 24.5%
COIN 2026년 3월 31일 1,028 $232,472 4.8%
BSX 2026년 6월 30일 3,700 $232,175 -0.2%
TWLO 2025년 9월 30일 1,865 $231,931 194.3%
RTX 2026년 3월 31일 1,238 $227,117 -4.3%
DASH 2026년 3월 31일 1,000 $226,480 26.0%
SMH 2025년 12월 31일 692 $225,746 75.1%
CVX 2025년 12월 31일 1,403 $217,840 35.6%
NXPI 2026년 3월 31일 1,000 $217,060 23.8%
MMM 2026년 3월 31일 1,354 $216,848 11.5%
SOLS 2026년 3월 31일 4,453 $216,327 -24.2%
ACN 2025년 9월 30일 720 $215,286 -19.3%
G 2025년 12월 31일 5,001 $209,492 -28.8%
PAYX 2026년 3월 31일 1,816 $203,676 7.4%
IWB 2026년 3월 31일 544 $203,031
KHC 2025년 12월 31일 7,770 $202,324 -8.5%
ARR 2025년 12월 31일 10,000 $149,400 -23.2%
PFLT 2025년 12월 31일 10,000 $88,900 -26.2%
OPEN 2026년 6월 30일 10,000 $46,800 -47.2%
WKHS 2025년 12월 31일 10,000 $11,000 -41.7%
DVLT 2026년 6월 30일 10,000 $6,183 -56.0%