섹터별 비중

04
Technology 27.3%
Industrials 10.3%
Communication Services 8.3%
Healthcare 7.6%
Financials 7.0%
Retail 5.5%
Energy 2.9%
Utilities 1.8%
Consumer Staples 1.7%
Real Estate 1.4%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 1.0%
Materials 0.9%
기타/미분류 23.2%

전체 포트폴리오 227 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GLD SPDR Gold Shares $35,432,263 5.81% 96,184 $-6,156,988 하락 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32,248,781 5.29% 161,171 $2,918,183 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25,789,250 4.23% 89,125 $240,943 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23,807,864 3.90% 67,381 $2,864,980 하락 ×3
TFLO iShares Trust $22,177,429 3.64% 438,029 $4,998,568 상승 ×3
TIP iShares Trust $18,961,265 3.11% 173,273 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,623,472 3.05% 49,926 $-6,114,798 하락 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $18,558,703 3.04% 226,022 $1,552,750 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,397,316 2.69% 68,798 $-192,432 하락 ×2
EFAV iShares Trust $14,864,478 2.44% 169,473 $-1,076,481 하락 ×4
SSO ProShares Trust $14,850,351 2.43% 220,397 $3,070,270 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,687,193 2.24% 36,233 $1,591,733 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11,601,029 1.90% 9,672 $3,522,602 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,169,331 1.67% 8,810 $8,309,174 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,599,635 1.57% 17,042 $-3,406,636 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $9,177,217 1.50% 15,798 $6,654,684 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7,304,115 1.20% 6,217 $4,914,982 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,228,596 1.19% 6,788 $5,975,300 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,893,299 1.13% 14,434 $5,632,370 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,651,398 1.09% 26,190 $1,505 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,363,650 1.04% 46,545 $-1,121,371 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,092,451 1.00% 18,613 $-214,453 하락 ×2
V Visa Inc. $6,091,978 1.00% 17,756 $103,953 하락 ×5
SHYG iShares Trust $6,091,095 1.00% 143,624
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,902,199 0.97% 14,201 $3,997,954 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,865,804 0.96% 30,917 $1,644,891 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,477,057 0.90% 7,177 $3,270,459 상승 ×1
USMV iShares Trust $5,424,525 0.89% 56,236 $-3,960,949 하락 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,415,550 0.89% 38,785 $5,185,632 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,051,212 0.83% 33,341 $-126,942 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,666,578 0.77% 20,560 $613,273 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4,421,237 0.72% 6,115 $2,286,035 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,328,568 0.71% 12,693 $2,964,244 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,230,760 0.69% 25,523 $-752,039 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,139,239 0.68% 9,552 $1,989,367 하락 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,094,310 0.67% 22,632 $293,392 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,006,724 0.66% 27,324 $25,473 하락 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,576,035 0.59% 14,000 $3,351,004 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,572,142 0.59% 50,030 $-1,742,166 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3,465,681 0.57% 18,755 $2,163,015 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $3,430,497 0.56% 9,179 $893,012 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,346,886 0.55% 28,494 $1,002,998 하락 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,920,420 0.48% 16,563 $882,885 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,870,750 0.47% 25,347 $-451,542 하락 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,854,481 0.47% 11,344 $443,314 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,827,464 0.46% 49,622 $429,568 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2,755,238 0.45% 5,309 $153,821 상승 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $2,736,614 0.45% 12,857 $-33,868 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,679,083 0.44% 32,965 $148,684 하락 ×3
AME AMETEK, Inc. $2,640,776 0.43% 10,915 $311,968 상승 ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $2,593,515 0.43% 71,348 $88,756 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,562,281 0.42% 2,739 $-393,150 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,488,190 0.41% 5,839 $412,582 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,413,787 0.40% 20,689 $393,952 상승 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,386,399 0.39% 28,877 $200,565 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,361,692 0.39% 2,335 $808,365 상승 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,254,105 0.37% 9,431 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,237,466 0.37% 8,322 $887,422 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,231,792 0.37% 7,492
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,223,365 0.36% 10,271 $1,164,923 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,186,401 0.36% 6,199 $334,990 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,104,313 0.34% 23,191 $112,073 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,101,509 0.34% 16,354 $184,589 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,079,853 0.34% 14,192 $-136,336 하락 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1,971,768 0.32% 8,275 $204,612 하락 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,969,106 0.32% 2,606 $-161,420 상승 ×1
SUB iShares Trust $1,880,474 0.31% 17,662 $1,639,145 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,866,388 0.31% 4,699 $221,861 하락 ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,735,070 0.28% 97,861 $260,210 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,695,573 0.28% 9,981 $502,641 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,687,989 0.28% 81,545 $-543,632 상승 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,668,656 0.27% 9,948 $-1,439,497 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,662,057 0.27% 5,910 $382,412 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,658,266 0.27% 10,585 $-133,033 상승 ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,629,183 0.27% 12,026 $38,537 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,617,255 0.27% 8,061 $230,022 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,603,707 0.26% 7,161 $-154,816 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,551,823 0.25% 11,088 $290,538 하락 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,544,661 0.25% 32,160 $163,987 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,536,923 0.25% 5,686 $-79,709 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,527,154 0.25% 3,046 $106,133 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1,506,138 0.25% 11,610 $-39,402 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,493,449 0.24% 5,010 $242,156 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,483,009 0.24% 16,072 $105,605 상승 ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $1,457,856 0.24% 18,496 $-149,282 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1,398,389 0.23% 13,451 $-202,376 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,390,294 0.23% 10,268 $-157,758 상승 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $1,379,278 0.23% 18,030 $83,045 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,370,622 0.22% 4,052 $171,270 상승 ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,369,682 0.22% 2,375 $2,162 상승 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1,363,686 0.22% 5,940 $238,962 상승 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,361,864 0.22% 14,149 $13,389 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,347,855 0.22% 4,281 $161,299 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,328,270 0.22% 12,356 $123,016 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,294,522 0.21% 6,796 $190,659 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,285,866 0.21% 10,178 $-85,066 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $1,245,053 0.20% 5,748 $133,785 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,210,969 0.20% 50,289 $-100,963 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,201,291 0.20% 3,317 $118,190 상승 ×1
TT Trane Technologies plc $1,199,454 0.20% 2,442 $182,165 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TFLO $22,177,429 3.64% ×3 상승
SHY $18,558,703 3.04% ×3 상승
GEV $7,304,115 1.20% ×4 상승
AME $2,640,776 0.43% ×3 상승
ABT $2,104,313 0.34% ×3 상승
CRM $1,658,266 0.27% ×3 상승
AJG $1,363,686 0.22% ×4 상승
PWR $992,216 0.16% ×3 상승
BMY $708,381 0.12% ×3 상승
CAH $690,112 0.11% ×3 상승
EA $487,176 0.08% ×3 상승
ADSK $313,989 0.05% ×3 상승
INTU $251,082 0.04% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
TIP $18,961,265 173,273 3.11%
SHYG $6,091,095 143,624 1.00%
LNG $2,254,105 9,431 0.37%
MRVL $2,231,792 7,492 0.37%
COHR $852,845 2,162 0.14%
LITE $561,172 654 0.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $508,142 2,270 0.08%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $480,850 2,175 0.08%
FTNT $364,541 2,373 0.06%
NXPI $243,091 865 0.04%
FFIV $236,682 569 0.04%
ABNB $216,797 1,515 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 추가 매수 +3K +$6.7M
GLD 축소함 -470 -$6.2M
MSFT 축소함 -17K -$6.1M
TFLO 추가 매수 +99K +$5.0M
GEV 추가 매수 +3K +$4.9M
UNH 추가 매수 +7K +$4.0M
USMV 축소함 -45K -$4.0M
LLY 추가 매수 +889 +$3.5M
META 축소함 -6K -$3.4M
CRWD 추가 매수 +2K +$3.3M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
STIP 2026년 6월 30일 121,334 $12,549,577
IEI 2026년 6월 30일 91,782 $10,885,346
SGOV 2025년 6월 30일 75,218 $7,572,197 0.0%
MEAR 2026년 6월 30일 111,610 $5,618,448
FLOT 2025년 6월 30일 91,484 $4,670,259
CBSH 2025년 6월 30일 68,902 $4,287,772 -11.1%
DIS 2025년 6월 30일 40,259 $3,973,564 -17.6%
MRK 2025년 6월 30일 42,255 $3,792,809 82.3%
GGG 2025년 9월 30일 40,668 $3,496,229 -8.2%
TDY 2025년 6월 30일 6,614 $3,291,855 20.5%
ADC 2025년 6월 30일 41,368 $3,193,197 -9.8%
MDT 2025년 9월 30일 35,581 $3,101,597 -9.3%
HLT 2025년 6월 30일 12,983 $2,954,283 19.9%
HES 2025년 9월 30일 21,107 $2,924,164 더 이상 추적하지 않음
SHYG 2025년 6월 30일 65,133 $2,769,456
WTW 2025년 6월 30일 7,374 $2,492,044 -5.8%
JNPR 2025년 9월 30일 59,650 $2,381,825 더 이상 추적하지 않음
FE 2025년 9월 30일 52,739 $2,123,274 -5.4%
USIG 2025년 6월 30일 37,036 $1,891,799
DGX 2025년 9월 30일 10,506 $1,887,193 22.4%
EBAY 2025년 9월 30일 23,354 $1,738,940 17.0%
WH 2025년 6월 30일 17,915 $1,621,488 -11.6%
MTUM 2025년 6월 30일 7,110 $1,437,145
WCN 2025년 9월 30일 6,247 $1,166,440 -12.5%
MRVL 2025년 9월 30일 15,047 $1,164,639 223.9%
BLK 2025년 6월 30일 1,180 $1,116,847 1.0%
KKR 2026년 6월 30일 11,372 $1,051,922 -1.6%
PAYX 2026년 6월 30일 11,412 $1,051,237 0.6%
LOW 2026년 6월 30일 4,361 $1,030,454 -18.0%
FRT 2026년 6월 30일 9,562 $1,015,577 -13.6%
LEN 2026년 6월 30일 11,410 $990,867 -11.8%
VRT 2025년 6월 30일 13,359 $964,520 96.4%
DOX 2025년 9월 30일 10,413 $950,083 -29.2%
DASH 2026년 6월 30일 6,283 $943,393 2.5%
HON 2026년 6월 30일 4,170 $942,614 -4.4%
EMHY 2025년 6월 30일 24,350 $930,901
USFR 2025년 12월 31일 17,581 $883,797
PFF 2025년 6월 30일 28,436 $873,839
FISV 2026년 6월 30일 15,491 $864,399 -9.6%
IBM 2025년 6월 30일 3,324 $826,546 -24.5%
VMC 2025년 6월 30일 3,309 $771,990 -6.8%
GS 2025년 6월 30일 1,408 $769,177 27.5%
FDX 2025년 9월 30일 3,363 $764,445 23.1%
ELV 2025년 9월 30일 1,952 $759,250 19.6%
HSY 2025년 9월 30일 4,468 $741,465 -14.4%
BDX 2025년 9월 30일 3,992 $687,622 20.2%
UAL 2025년 6월 30일 9,192 $634,708 41.3%
GD 2025년 6월 30일 2,274 $619,847 13.2%
WAB 2025년 9월 30일 2,870 $600,835 43.4%
CRM 2025년 6월 30일 2,187 $586,904 -13.9%
PTC 2025년 6월 30일 3,772 $584,472 -16.4%
ITW 2025년 9월 30일 2,294 $567,192 0.8%
KEYS 2025년 6월 30일 3,762 $563,435 134.7%
REGN 2025년 9월 30일 1,043 $547,575 30.8%
AVB 2025년 9월 30일 2,580 $525,030 더 이상 추적하지 않음
CSX 2025년 6월 30일 16,190 $476,472 45.4%
COP 2025년 6월 30일 4,383 $460,303 41.2%
MRSH 2025년 6월 30일 1,850 $451,456 -22.2%
GOOGL 2025년 6월 30일 2,872 $444,111 94.9%
TSCO 2025년 6월 30일 7,833 $431,599 -41.1%
PFE 2025년 6월 30일 16,088 $407,670 14.7%
TXN 2025년 6월 30일 2,108 $378,808 41.5%
NWS 2025년 6월 30일 12,095 $367,326 -7.8%
CB 2025년 6월 30일 1,150 $347,289 14.2%
TKO 2025년 6월 30일 2,107 $321,971 -3.5%
K 2025년 12월 31일 3,879 $318,156 더 이상 추적하지 않음
SNA 2025년 9월 30일 1,005 $312,737 6.5%
NVS 2025년 9월 30일 2,502 $302,768 10.0%
KLAC 2025년 6월 30일 437 $297,073 -76.9%
FWONA 2025년 9월 30일 2,853 $270,921 -12.4%
TW 2025년 6월 30일 1,779 $264,111 -30.2%
FFIV 2025년 9월 30일 859 $252,821 40.5%
MUB 2025년 6월 30일 2,382 $251,159
COF 2025년 6월 30일 1,398 $250,662 -8.5%
AVY 2026년 3월 31일 1,374 $249,904 -1.6%
AGNC 2025년 6월 30일 25,112 $240,573 -4.4%
AZN 2025년 9월 30일 3,431 $239,759 2.3%
WM 2025년 9월 30일 1,039 $237,744 -7.4%
HUBB 2025년 9월 30일 579 $236,470 10.5%
TYL 2026년 6월 30일 685 $234,531 10.4%
PSA 2026년 3월 31일 890 $230,955 4.8%
ZTS 2025년 12월 31일 1,569 $229,577 -44.6%
TSN 2025년 6월 30일 3,593 $229,270 -7.2%
SHEL 2025년 6월 30일 3,120 $228,634 36.7%
STE 2025년 6월 30일 1,005 $227,784 -13.2%
ROL 2026년 6월 30일 4,254 $227,207 -27.7%
PSTG 2025년 9월 30일 3,893 $224,159 더 이상 추적하지 않음
MCO 2025년 6월 30일 480 $223,532 -12.0%
BRO 2025년 6월 30일 1,788 $222,428 -46.0%
CDNS 2026년 3월 31일 710 $221,932 26.4%
ADSK 2025년 6월 30일 847 $221,745 -31.5%
REG 2025년 6월 30일 3,004 $221,576 0.5%
DT 2025년 6월 30일 4,696 $221,417 7.4%
HOLX 2026년 6월 30일 2,928 $221,328 더 이상 추적하지 않음
LYB 2025년 9월 30일 3,825 $221,315 19.5%
BKNG 2025년 6월 30일 48 $221,132 -97.3%
PSA 2025년 6월 30일 737 $220,577 -3.3%
OKE 2025년 6월 30일 2,223 $220,567 7.7%
RMD 2026년 6월 30일 982 $220,440 12.3%
MSI 2025년 9월 30일 524 $220,322 -2.2%
PTC 2026년 6월 30일 1,546 $220,290 26.8%
IWF 2025년 6월 30일 602 $217,363 18.9%
APTV 2026년 6월 30일 3,127 $217,139 -29.1%
UNP 2025년 6월 30일 917 $216,633 20.9%
VMC 2025년 12월 31일 701 $215,642 -14.8%
SCHW 2025년 6월 30일 2,749 $215,192 6.0%
PH 2025년 6월 30일 354 $215,179 39.2%
FTNT 2025년 6월 30일 2,224 $214,083 71.2%
TEL 2026년 3월 31일 937 $213,177 5.4%
WDAY 2025년 12월 31일 876 $210,880 -13.3%
QCOM 2025년 6월 30일 1,369 $210,293 16.1%
WMB 2025년 12월 31일 3,318 $210,196 17.4%
PLTR 2025년 6월 30일 2,474 $208,806 38.5%
ESMV 2026년 3월 31일 7,230 $208,472
SNY 2025년 9월 30일 4,304 $207,927 -15.4%
JKHY 2026년 3월 31일 1,137 $207,480 -9.8%
GBTC 2026년 3월 31일 3,033 $207,336 23.4%
CI 2025년 12월 31일 716 $206,387 -1.7%
ABNB 2026년 3월 31일 1,515 $205,616 28.6%
VEEV 2025년 12월 31일 688 $204,963 22.4%
UNP 2025년 12월 31일 860 $203,279 20.3%
TM 2026년 3월 31일 943 $201,776 -11.9%
AXP 2025년 6월 30일 749 $201,519 -5.1%
DOW 2025년 6월 30일 5,755 $200,965 5.6%
STGW 2025년 9월 30일 23,705 $106,673 48.5%