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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.61%▼ -4.25%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -4.14%▼ -3.77%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$18.8M
분기 종료 7월 2026 +$52.7M
지난 12개월 +$372.9M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 70 보유 · 카테고리: DBT

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
US TREAS BDS 3% 05/15/45 912810RM2 $6.1M 0.59 8,378,000 US
US TREAS BDS 4.625% 02/15/40 912810QE1 $5.8M 0.56 6,050,600 US
US TREAS BDS 4.375% 11/15/39 912810QD3 $5.8M 0.56 6,170,000 US
US TREAS BDS 4.375 05/15/40 912810QH4 $5.6M 0.54 6,020,700 US
UNITED STATES TREAS BDS 4.25% 11/15/40 912810QL5 $5.6M 0.54 6,101,000 US
US TREAS BDS 3.875% 08/15/40 912810QK7 $5.6M 0.53 6,272,600 US
US TREAS BDS 4.375% 05/15/41 912810QQ4 $5.5M 0.53 5,952,900 US
US TREAS BDS 3.125% 11/15/41 912810QT8 $5.4M 0.52 6,813,400 US
US TREAS BDS 3.75% 8/15/41 912810QS0 $5.2M 0.50 6,073,700 US
US TREAS BDS 3.125% 02/15/42 912810QU5 $4.8M 0.46 6,069,700 US
US TREAS BDS 4.5% 08/15/39 912810QC5 $4.1M 0.39 4,227,100 US
US TREAS BDS 4.25% 05/15/39 912810QB7 $3.8M 0.36 4,014,300 US
US TREAS BDS 3% 11/15/45 912810RP5 $3.8M 0.36 5,216,700 US
US TREAS BDS 4.5% 02/15/36 912810FT0 $2.8M 0.27 2,781,300 US
US TREAS BDS 2.875% 08/15/45 912810RN0 $2.7M 0.26 3,861,600 US
US TREAS BDS 5% 05/15/37 912810PU6 $2.3M 0.23 2,289,300 US
US TREAS BDS 4.5% 05/15/38 912810PX0 $2.0M 0.19 2,041,500 US
US TREAS BDS 3.5% 02/15/39 912810QA9 $1.9M 0.18 2,185,600 US
UST BDS 4.75% 2/15/37 912810PT9 912810PT9 $1.7M 0.16 1,701,800 US
UST BDS 4.375% DUE 2/15/38 912810PW2 $1.6M 0.16 1,666,500 US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 47건의 결제

08
4.27%TTM 수익률
$1.81TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1700
2026년 8월 3일$0.1700
2026년 7월 1일$0.1510
2026년 6월 1일$0.1820
2026년 5월 1일$0.1670
2026년 4월 1일$0.1640
2026년 3월 2일$0.1500
2026년 2월 2일$0.1660
2025년 12월 30일$0.1590
2025년 12월 1일$0.1670
2025년 11월 3일$0.1640
2025년 10월 1일$0.1620
2025년 9월 2일$0.1670
2025년 8월 1일$0.1650
2025년 7월 1일$0.1720
2025년 6월 2일$0.1450
2025년 5월 1일$0.1580
2025년 4월 1일$0.1620
2025년 3월 3일$0.0920
2025년 2월 3일$0.1590
2024년 12월 30일$0.1830
2024년 12월 2일$0.1470
2024년 11월 1일$0.1650
2024년 10월 1일$0.1600
2024년 9월 3일$0.1680
2024년 8월 1일$0.1630
2024년 7월 1일$0.1630
2024년 6월 3일$0.1630
2024년 5월 1일$0.1570
2024년 4월 1일$0.1720
2024년 3월 1일$0.1360
2024년 2월 1일$0.1080
2023년 12월 28일$0.1480
2023년 12월 1일$0.1600
2023년 11월 1일$0.1570
2023년 10월 2일$0.1520
2023년 9월 1일$0.1370
2023년 8월 1일$0.1520
2023년 7월 3일$0.1310
2023년 6월 1일$0.1650
2023년 5월 1일$0.1460
2023년 4월 3일$0.1510
2023년 3월 1일$0.1340
2023년 2월 1일$0.1390
2022년 12월 29일$0.1560
2022년 12월 1일$0.1420
2022년 11월 1일$0.1980

기관 투자자 (13F) 192개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $188,524,335 18.40% 4,136,120 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $117,219,418 11.44% 2,571,729 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $102,489,638 10.01% 2,248,566 주식 2026년 6월 30일
Gradient Investments LLC $86,817,573 8.48% 1,904,730 주식 2026년 6월 30일
OneDigital Investment Advisors LLC $78,149,530 7.63% 1,714,557 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $57,097,804 5.57% 1,242,877 주식 2026년 6월 30일
Northland Capital Management LLC $26,917,939 2.63% 590,565 주식 2026년 6월 30일
Austin Private Wealth, LLC $23,099,601 2.26% 499,775 주식 2025년 12월 31일
Virtue Capital Management, LLC $21,462,942 2.10% 470,885 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $19,864,618 1.94% 435,819 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $16,442,546 1.61% 360,740 주식 2026년 6월 30일
Horst & Graben Wealth Management LLC $14,414,698 1.41% 318,296 주식 2026년 6월 30일
Heck Capital Advisors, LLC $10,267,413 1.00% 223,886 주식 2026년 3월 31일
One Wealth Advisors, LLC $10,191,666 0.99% 223,600 주식 2026년 6월 30일
Mattson Financial Services, LLC $9,883,836 0.96% 219,983 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $9,731,128 0.95% 213,495 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $9,616,224 0.94% 210,975 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $8,954,941 0.87% 196,467 주식 2026년 6월 30일
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $7,121,226 0.70% 156,236 주식 2026년 6월 30일
DUTCH ASSET Corp $6,991,364 0.68% 153,386 주식 2026년 6월 30일
TSA Wealth Managment LLC $6,595,791 0.64% 144,708 주식 2026년 6월 30일
Brown Financial Advisors $6,130,054 0.60% 134,490 주식 2026년 6월 30일
Mayflower Financial Advisors, LLC $5,912,273 0.58% 129,712 주식 2026년 6월 30일
JT Stratford LLC $5,827,038 0.57% 127,842 주식 2026년 6월 30일
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $5,263,682 0.51% 114,777 주식 2026년 3월 31일
Empowered Funds, LLC $5,241,724 0.51% 115,461 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $4,914,342 0.48% 106,325 주식 2025년 12월 31일
Daviman Financial, LLC $4,336,103 0.42% 95,132 주식 2026년 6월 30일
West Wealth Group, LLC $4,290,790 0.42% 94,137 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4,254,872 0.42% 93,350 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $4,225,068 0.41% 92,696 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ALLIANCE, LLC $4,194,957 0.41% 92,035 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $3,806,973 0.37% 83,523 주식 2026년 6월 30일
Paladin Wealth, LLC $3,543,480 0.35% 77,742 주식 2026년 6월 30일
Chatterton & Associates Inc. $3,065,958 0.30% 68,234 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $3,008,781 0.29% 66,011 주식 2026년 6월 30일
Tradition Wealth Management, LLC $2,893,592 0.28% 63,484 주식 2026년 6월 30일
EHRLICH FINANCIAL GROUP $2,795,253 0.27% 61,326 주식 2026년 6월 30일
My Legacy Advisors, LLC $2,769,926 0.27% 60,744 주식 2025년 6월 30일
Lifelong Wealth Advisors, Inc. $2,659,582 0.26% 58,350 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $2,644,991 0.26% 58,030 주식 2026년 6월 30일
THEORY FINANCIAL LLC $2,535,784 0.25% 55,634 주식 2026년 6월 30일
Range Financial Group LLC $2,505,122 0.24% 54,961 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,417,928 0.24% 53,048 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,280,499 0.22% 50,791 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $2,270,083 0.22% 49,804 주식 2026년 6월 30일
Cypress Wealth Services, LLC $2,243,874 0.22% 49,229 주식 2026년 6월 30일
M1 Capital Management LLC $2,180,046 0.21% 47,829 주식 2026년 6월 30일
BUSH INVESTMENT GROUP, LLC $2,085,850 0.20% 45,483 주식 2026년 3월 31일
Tower Research Capital LLC (TRC) $2,079,360 0.20% 45,620 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $2,067,372 0.20% 45,357 주식 2026년 6월 30일
Clearview Wealth Advisors LLC $2,047,833 0.20% 44,306 주식 2025년 12월 31일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,992,849 0.19% 43,722 주식 2026년 6월 30일
Cassilly Financial Group LLC $1,948,955 0.19% 42,759 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,885,098 0.18% 41,358 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $1,853,930 0.18% 40,674 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $1,830,870 0.18% 40,168 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $1,789,972 0.17% 39,271 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $1,763,800 0.17% 38,697 주식 2026년 6월 30일
WealthPoint Financial, LLC $1,744,028 0.17% 38,263 주식 2026년 6월 30일
WealthPLAN Partners, LLC $1,665,352 0.16% 36,537 주식 2026년 6월 30일
Gen-Wealth Partners Inc $1,562,867 0.15% 34,288 주식 2026년 6월 30일
Nemes Rush Group LLC $1,541,242 0.15% 33,814 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1,515,079 0.15% 33,240 주식 2026년 6월 30일
OMNI 360 Wealth, Inc. $1,515,079 0.15% 33,240 주식 2026년 6월 30일
Tempus Wealth Planning, LLC $1,504,048 0.15% 32,998 주식 2026년 6월 30일
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1,470,952 0.14% 32,272 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,437,819 0.14% 31,545 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $1,379,388 0.13% 30,263 주식 2026년 6월 30일
CFS Investment Advisory Services, LLC $1,375,457 0.13% 30,370 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $1,315,120 0.13% 28,853 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $1,296,870 0.13% 28,229 주식 2026년 6월 30일
Elios Financial Group Inc. $1,263,027 0.12% 27,362 주식 2025년 6월 30일
CURTIS WEALTH MANAGEMENT LLC $1,248,790 0.12% 27,398 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $1,239,653 0.12% 27,197 주식 2026년 6월 30일
Apeiron RIA LLC $1,226,721 0.12% 26,914 주식 2026년 6월 30일
Hobbs Wealth Management, LLC $1,179,246 0.12% 25,872 주식 2026년 6월 30일
XY Planning Network, Inc. $1,178,015 0.12% 25,845 주식 2026년 6월 30일
Strategic Blueprint, LLC $1,159,634 0.11% 25,442 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,124,992 0.11% 24,682 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $1,122,046 0.11% 24,617 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,115,170 0.11% 24,466 주식 2026년 6월 30일
Marks Group Wealth Management, Inc $1,102,284 0.11% 24,184 주식 2026년 6월 30일
WealthTrak Capital Management LLC $1,097,339 0.11% 24,075 주식 2026년 6월 30일
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,081,026 0.11% 23,114 주식 2025년 9월 30일
B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC $1,049,471 0.10% 23,025 주식 2026년 6월 30일
Avidian Wealth Enterprises, LLC $1,019,320 0.10% 22,363 주식 2026년 6월 30일
Clear Creek Financial Management, LLC $1,013,836 0.10% 22,243 주식 2026년 6월 30일
GatePass Capital, LLC $1,004,629 0.10% 22,041 주식 2026년 6월 30일
RDA Financial Network $979,150 0.10% 21,482 주식 2026년 6월 30일
Beacon Capital Management, LLC $971,442 0.09% 21,313 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $968,940 0.09% 21,258 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $942,935 0.09% 20,687 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $940,774 0.09% 20,640 주식 2026년 6월 30일
KICKSTAND VENTURES, LLC. $940,498 0.09% 20,634 주식 2026년 6월 30일
Merkkuri Wealth Advisors LLC $938,361 0.09% 20,587 주식 2026년 6월 30일
Catalina Capital Group, LLC $929,032 0.09% 20,258 주식 2026년 3월 31일
MSH Capital Advisors LLC $895,222 0.09% 19,641 주식 2026년 6월 30일
Semmax Financial Advisors Inc. $887,570 0.09% 19,333 주식 2025년 6월 30일
Balefire, LLC $878,555 0.09% 19,275 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… $1.1B
CHPY YieldMax(R) Semiconductor Portf… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
CGW Invesco S&P Global Water Index … $1.0B