섹터별 비중

04
기타/미분류 100.0%

전체 포트폴리오 23 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $31,094,932 26.28% 353,834 $15,750,805 상승 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $12,437,669 10.51% 182,880 $1,689,787 하락 ×1
IVW iShares Trust $11,311,430 9.56% 82,247 $2,329,591 상승 ×1
IVE iShares Trust $11,240,378 9.50% 49,504 $272,614 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $8,250,994 6.97% 225,437 $1,099,170 상승 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $7,627,973 6.45% 100,223 $1,236,778 상승 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6,462,681 5.46% 122,585 $2,081,781 하락 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5,146,664 4.35% 31,860 $719,104 하락 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,187,812 3.54% 83,141 $827,462 상승 ×1
SHLD Global X Funds $3,876,731 3.28% 64,926 $527,912 상승 ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,494,385 2.95% 36,215 $-594,083 하락 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3,455,913 2.92% 80,165 $-990,092 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,764,523 2.34% 59,903 $1,112,584 상승 ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,364,069 1.15% 58,974 $108,494 상승 ×4
XTEN BondBloxx ETF Trust $1,179,246 1.00% 25,872 $-440,208 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $826,766 0.70% 8,747 $89,289 상승 ×4
GOVT iShares Trust $822,381 0.70% 36,101 $94,049 상승 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $811,571 0.69% 28,933 상승 ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $506,923 0.43% 10,080 상승 ×1
EFV iShares Trust $402,117 0.34% 5,253 $-4,347,658 하락 ×4
QUAL iShares Trust $373,031 0.32% 1,700 $-4,554,184 하락 ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $369,859 0.31% 4,657 $-32,786 상승 ×1
IEMG iShares, Inc. $312,970 0.26% 3,778 $28,250 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $31,094,932 26.28% ×4 상승
SHLD $3,876,731 3.28% ×3 상승
IUSB $2,764,523 2.34% ×3 상승
SCHZ $1,364,069 1.15% ×4 상승
MBB $826,766 0.70% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IALT $811,571 28,933 0.69%
GGOV $506,923 10,080 0.43%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +153K +$15.8M
IVW 추가 매수 +3K +$2.3M
BAI 축소함 -10K +$2.1M
DYNF 축소함 -2K +$1.7M
ACWX 추가 매수 +7K +$1.2M
IUSB 추가 매수 +24K +$1.1M
CORO 추가 매수 +3K +$1.1M
THRO 축소함 -43K -$990K
BLCR 추가 매수 +1K +$827K
SPMO 축소함 -8K +$719K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLG 2026년 3월 31일 157,257 $9,322,195
EMXC 2025년 6월 30일 53,385 $2,940,980
IYW 2025년 9월 30일 16,638 $2,882,866 35.9%
NVDA 2025년 12월 31일 12,071 $2,252,207 25.4%
MSFT 2025년 12월 31일 3,433 $1,778,122 7.0%
LLY 2025년 12월 31일 2,039 $1,555,757 6.3%
AAPL 2025년 12월 31일 5,797 $1,476,090 22.7%
HEFA 2025년 6월 30일 38,448 $1,395,278
AMZN 2025년 12월 31일 4,629 $1,016,390 9.0%
EFG 2025년 12월 31일 8,857 $1,008,635
AVGO 2025년 12월 31일 2,755 $908,902 2.6%
GOOGL 2025년 12월 31일 3,254 $791,047 9.7%
IAGG 2026년 6월 30일 15,541 $777,672
META 2025년 12월 31일 948 $696,192 10.3%
GOOG 2025년 12월 31일 2,467 $600,838 8.5%
JPM 2025년 12월 31일 1,709 $539,070 3.2%
TSLA 2025년 12월 31일 1,170 $520,322 -17.6%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 12월 31일 1,029 $517,319 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2025년 12월 31일 1,393 $391,767 -27.0%
V 2025년 12월 31일 1,111 $379,273 2.8%
MA 2025년 12월 31일 613 $348,681 -3.3%
NFLX 2025년 12월 31일 280 $335,698 -28.5%
CSCO 2025년 12월 31일 4,896 $334,984 45.7%
HD 2025년 12월 31일 822 $333,066 -17.8%
PLTR 2025년 12월 31일 1,748 $318,870 6.2%
AMD 2025년 12월 31일 1,964 $317,756 196.0%
XOM 2025년 12월 31일 2,626 $296,082 36.3%
ABBV 2025년 12월 31일 1,247 $288,730 15.0%
WMT 2025년 12월 31일 2,765 $284,961 -6.4%
BINC 2026년 6월 30일 5,425 $281,720
COST 2025년 12월 31일 301 $278,615 6.8%
IVV 2025년 12월 31일 413 $276,421
GE 2025년 12월 31일 873 $262,616 0.5%
IBM 2025년 12월 31일 868 $244,915 -24.8%
LRCX 2025년 12월 31일 1,820 $243,698 103.0%
RTX 2025년 12월 31일 1,452 $242,963 0.7%
KO 2025년 12월 31일 3,635 $241,073 22.5%
CRM 2025년 9월 30일 858 $233,968 -1.0%
VTI 2026년 3월 31일 681 $228,319
CVX 2025년 12월 31일 1,458 $226,413 35.6%
PG 2025년 12월 31일 1,458 $224,022 1.1%
UNH 2025년 6월 30일 426 $223,118 19.2%
BAC 2025년 12월 31일 4,252 $219,361 -2.3%
DIS 2025년 12월 31일 1,906 $218,237 -10.2%
ADI 2025년 12월 31일 882 $216,707 53.8%
TXN 2025년 6월 30일 1,202 $215,999 41.5%
TMUS 2025년 6월 30일 808 $215,502 -31.3%
CVX 2025년 6월 30일 1,278 $213,797 44.3%
TMUS 2025년 12월 31일 858 $205,388 -19.4%
ABBV 2025년 6월 30일 976 $204,492 41.6%
ACN 2025년 6월 30일 655 $204,386 -33.5%
FISV 2025년 6월 30일 912 $201,397 -74.3%