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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.91%▼ -0.26%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +4.01%▲ +4.70%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$153.9M
분기 종료 7월 2026 +$450.7M
지난 12개월 +$1.3B 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 6,314 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
PT ANTAM (Persero) Tbk · $1.3M 0.01 7,960,400 EC ID
Hangzhou Changchuan Technology Co Ltd · $1.3M 0.01 33,100 EC CN
PT Bumi Resources Minerals Tbk · $1.3M 0.01 40,872,900 EC ID
Parade Technologies Ltd · $1.3M 0.01 73,000 EC KY
AJANTA PHARMA LIMITED · $1.3M 0.01 34,908 EC IN
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd Y793HA102 $1.3M 0.01 20,500 EC CN
CEMENTOS ARGOS S.A. · $1.3M 0.01 360,601 EC CO
Qatar Fuel Company QPSC · $1.3M 0.01 330,060 EC QA
HYBE Co., Ltd. · $1.3M 0.01 10,629 EC KR
BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED · $1.3M 0.01 48,539 EC IN
SK Biopharmaceuticals Co Ltd · $1.3M 0.01 22,681 EC KR
SIEMENS LIMITED · $1.3M 0.01 31,889 EC IN
Harbin Electric Company Limited · $1.3M 0.01 624,000 EC CN
KPJ HEALTHCARE BERHAD · $1.3M 0.01 1,654,200 EC MY
MANKIND PHARMA LIMITED · $1.3M 0.01 48,403 EC IN
CRAFTSMAN AUTOMATION LIMITED Y1R7DZ105 $1.2M 0.01 12,073 EC IN
C&D International Investment Group Limited · $1.2M 0.01 637,269 EC KY
Cheng Shin Rubber Ind., Co., Ltd. · $1.2M 0.01 1,324,000 EC TW
KALPATARU PROJECTS INTERNATIONAL LIMITED · $1.2M 0.01 92,121 EC IN
Innodisk Corporation · $1.2M 0.01 31,031 EC TW
PharmaResearch Co., Ltd. · $1.2M 0.01 5,224 EC KR
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED · $1.2M 0.01 4,192,000 EC BM
POONGSAN CORPORATION · $1.2M 0.01 24,689 EC KR
Hanmi Pharm. Co., Ltd. · $1.2M 0.01 5,269 EC KR
Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co., Ltd. · $1.2M 0.01 168,500 EC CN
ENGIE Brasil Energia S.A. · $1.2M 0.01 209,749 EC BR
Luzhou Laojiao Co.,Ltd · $1.2M 0.01 90,869 EC CN
VNET Group, Inc. 90138A103 $1.2M 0.01 170,629 OTHER KY
China State Construction Engineering Corporation Limited · $1.2M 0.01 1,755,000 EC CN
STERLITE TECHNOLOGIES LIMITED · $1.2M 0.01 208,615 EC IN
SANSERA ENGINEERING LIMITED · $1.2M 0.01 34,521 EC IN
HL Mando Corp. · $1.2M 0.01 38,611 EC KR
SAL Saudi Logistics Services Company SJSC · $1.2M 0.01 26,250 EC SA
LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED · $1.2M 0.01 1,381,947 EC KY
COCA-COLA ICECEK ANONIM SIRKETI · $1.2M 0.01 627,230 EC TR
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co., Ltd · $1.2M 0.01 1,244,000 EC CN
HIMADRI SPECIALITY CHEMICAL LIMITED · $1.2M 0.01 152,113 EC IN
SANY HEAVY INDUSTRY CO., LTD · $1.2M 0.01 392,900 EC CN
Grupo Comercial Chedraui, S.A.B. de C.V. · $1.2M 0.01 229,251 EC MX
ASTER DM QUALITY CARE LIMITED · $1.2M 0.01 138,542 EC IN
GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED · $1.2M 0.01 1,311,000 EC KY
Dr. Lal PathLabs Ltd · $1.2M 0.01 59,674 EC IN
DALMIA BHARAT LIMITED · $1.2M 0.01 63,065 EC IN
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED · $1.2M 0.01 1,923,000 EC HK
ASTRAL LIMITED · $1.2M 0.01 78,138 EC IN
Bradsaude SA · $1.2M 0.01 375,386 EC BR
VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO., LTD. · $1.2M 0.01 130,000 EC TW
Elite Advanced Laser Corp · $1.2M 0.01 102,000 EC TW
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI · $1.2M 0.01 1,353,089 EC TR
AYALA LAND INC. · $1.2M 0.01 4,236,400 EC PH

섹터별 비중

06
Financials 1.4%
Materials 0.9%
Retail 0.8%
Technology 0.6%
Communication Services 0.4%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Utilities 0.1%
Healthcare 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Energy 0.0%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 95.1%

배당금 24건의 결제

08
1.84%TTM 수익률
$0.74TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2680
2026년 6월 23일$0.2120
2026년 3월 24일$0.0530
2025년 12월 16일$0.2050
2025년 9월 23일$0.2300
2025년 6월 24일$0.2250
2025년 3월 25일$0.0570
2024년 12월 17일$0.1480
2024년 9월 17일$0.2390
2024년 6월 18일$0.1790
2024년 3월 19일$0.0300
2023년 12월 19일$0.0930
2023년 9월 19일$0.2860
2023년 6월 21일$0.1760
2023년 3월 21일$0.0310
2022년 12월 20일$0.1600
2022년 9월 20일$0.2760
2022년 6월 22일$0.1310
2022년 3월 22일$0.0580
2021년 12월 16일$0.1490
2021년 9월 21일$0.2100
2021년 6월 22일$0.0860
2021년 3월 23일$0.0010
2020년 12월 17일$0.0030

기관 투자자 (13F) 745개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Retirement Systems of Alabama $509,411,201 5.99% 12,668,769 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $501,558,511 5.90% 12,473,477 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $388,249,484 4.57% 9,655,546 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $321,134,948 3.78% 7,986,445 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $279,861,439 3.29% 6,959,996 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $175,217,120 2.06% 4,358,277 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $143,523,479 1.69% 3,569,348 주식 2026년 6월 30일
Root Financial Partners, LLC $123,850,794 1.46% 3,080,099 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $119,225,010 1.40% 2,965,059 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $112,716,064 1.33% 2,803,185 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $104,028,719 1.22% 2,587,135 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $102,687,710 1.21% 2,553,687 주식 2026년 6월 30일
Washington Trust Bank $101,130,040 1.19% 2,515,047 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $99,454,571 1.17% 2,473,379 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $97,974,593 1.15% 2,436,573 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Advisors, LLC $95,455,294 1.12% 2,373,919 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $93,588,000 1.10% 2,327,473 주식 2026년 6월 30일
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $92,469,021 1.09% 2,299,652 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $89,927,235 1.06% 2,236,440 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $87,227,526 1.03% 2,169,299 주식 2026년 6월 30일
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $85,307,554 1.00% 2,121,551 주식 2026년 6월 30일
True Link Financial Advisors, LLC $74,467,254 0.88% 1,851,959 주식 2026년 6월 30일
Annex Advisory Services, LLC $71,094,774 0.84% 2,099,668 주식 2026년 3월 31일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $67,122,597 0.79% 1,669,301 주식 2026년 6월 30일
Cable Hill Partners, LLC $65,484,179 0.77% 2,519,591 주식 2025년 3월 31일
Corient Private Wealth LP $63,978,320 0.75% 1,591,105 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Capital Advisors LLC $63,054,829 0.74% 1,568,138 주식 2026년 6월 30일
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $63,054,829 0.74% 1,568,138 주식 2026년 6월 30일
MASECO LLP $57,971,399 0.68% 1,441,537 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $57,301,975 0.67% 1,425,068 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $56,604,239 0.67% 1,407,715 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $55,326,186 0.65% 1,375,931 주식 2026년 6월 30일
Horizon Investments, LLC $55,140,415 0.65% 1,371,311 주식 2026년 6월 30일
RAM Investment Partners, LLC $53,456,752 0.63% 1,329,439 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $52,289,185 0.61% 1,300,402 주식 2026년 6월 30일
Petersen Hastings Wealth Advisors Inc. $49,028,957 0.58% 1,219,322 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $47,004,124 0.55% 1,168,966 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $45,992,179 0.54% 1,143,800 주식 2026년 6월 30일
Aquire Wealth Advisors, LLC $45,622,392 0.54% 1,134,603 주식 2026년 6월 30일
Klaas Financial Asset Advisors, LLC $44,757,614 0.53% 1,113,097 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $43,608,647 0.51% 1,506,344 주식 2025년 6월 30일
Great Point Wealth Advisors, LLC $43,431,831 0.51% 1,080,125 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $42,848,884 0.50% 1,265,472 주식 2026년 3월 31일
OneDigital Investment Advisors LLC $42,444,089 0.50% 1,055,561 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $40,181,476 0.47% 1,009,811 주식 2026년 6월 30일
West Financial Advisors, LLC $39,686,239 0.47% 986,974 주식 2026년 6월 30일
Ledyard National Bank $39,125,818 0.46% 973,037 주식 2026년 6월 30일
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $37,182,187 0.44% 924,700 주식 2026년 6월 30일
RVW Wealth, LLC $35,879,582 0.42% 892,305 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $33,730,540 0.40% 838,859 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $33,682,311 0.40% 837,660 주식 2026년 6월 30일
WPWealth LLP $33,161,871 0.39% 824,717 주식 2026년 6월 30일
Prime Capital Investment Advisors, LLC $32,853,351 0.39% 817,044 주식 2026년 6월 30일
Bedel Financial Consulting, Inc. $32,230,636 0.38% 801,558 주식 2026년 6월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $31,214,486 0.37% 776,286 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $30,499,045 0.36% 773,891 주식 2026년 6월 30일
MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC $29,957,937 0.35% 745,037 주식 2026년 6월 30일
Morling Financial Advisors, LLC $29,626,846 0.35% 736,803 주식 2026년 6월 30일
Financial Management Professionals, Inc. $29,469,346 0.35% 732,886 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Nebraska $28,242,134 0.33% 702,365 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $28,089,068 0.33% 698,559 주식 2026년 6월 30일
Diversified Portfolios, Inc. $28,012,579 0.33% 696,657 주식 2026년 6월 30일
Marquette Asset Management, LLC $27,968,066 0.33% 695,550 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $27,596,526 0.32% 686,310 주식 2026년 6월 30일
CPA Asset Management Group, LLC $27,165,153 0.32% 675,582 주식 2026년 6월 30일
Pioneer Wealth Management Group $27,002,534 0.32% 671,538 주식 2026년 6월 30일
Stadion Money Management, LLC $26,595,618 0.31% 661,418 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26,522,345 0.31% 659,595 주식 2026년 6월 30일
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $26,406,426 0.31% 656,713 주식 2026년 6월 30일
Everhart Financial Group, Inc. $26,396,426 0.31% 656,464 주식 2026년 6월 30일
BlueSky Wealth Advisors, LLC $26,185,556 0.31% 651,220 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL GROUP, LLC $25,929,991 0.30% 765,800 주식 2026년 3월 31일
GRIMES & Co WEALTH MANAGEMENT, LLC $25,917,512 0.30% 644,554 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $25,914,952 0.30% 644,490 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Advisors, Inc. $25,765,242 0.30% 640,767 주식 2026년 6월 30일
Arista Wealth Management, LLC $25,661,183 0.30% 638,179 주식 2026년 6월 30일
MCF Advisors LLC $25,602,506 0.30% 636,720 주식 2026년 6월 30일
Pallas Capital Advisors LLC $25,085,451 0.30% 623,861 주식 2026년 6월 30일
Berger Financial Group, Inc $25,068,377 0.29% 623,436 주식 2026년 6월 30일
Creative Capital Management Investments LLC $25,068,201 0.29% 623,432 주식 2026년 6월 30일
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $24,407,176 0.29% 606,993 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $24,184,749 0.28% 601,461 주식 2026년 6월 30일
Colony Family Offices, LLC $23,957,505 0.28% 595,810 주식 2026년 6월 30일
Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC $23,729,497 0.28% 590,139 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $23,543,182 0.28% 608,037 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $23,536,299 0.28% 593,601 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $23,344,530 0.27% 580,565 주식 2026년 6월 30일
Wealth Dimensions Group, Ltd. $23,060,454 0.27% 573,500 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $22,761,940 0.27% 566,077 주식 2026년 6월 30일
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $22,744,632 0.27% 671,726 주식 2026년 3월 31일
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $20,901,596 0.25% 519,832 주식 2026년 6월 30일
Austin Wealth Management, LLC $20,600,415 0.24% 551,255 주식 2026년 6월 30일
Avior Wealth Management, LLC $20,491,204 0.24% 509,605 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $20,288,989 0.24% 504,576 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $20,118,177 0.24% 500,328 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $20,085,633 0.24% 499,518 주식 2026년 6월 30일
Wescott Financial Advisory Group, LLC $19,983,522 0.24% 496,979 주식 2026년 6월 30일
VOISARD ASSET MANAGEMENT GROUP, INC. $19,840,945 0.23% 493,433 주식 2026년 6월 30일
Sterling Wealth Management, Inc. $19,457,421 0.23% 483,895 주식 2026년 6월 30일
Freedom Investment Management, Inc. $19,225,502 0.23% 478,127 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

이 발행사의 다른 상품

펀드운용 자산 규모
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 … $47.9B
DFIV Dimensional International Value… $21.4B
DFUS Dimensional U.S. Equity Market … $20.9B
DFAI Dimensional International Core … $17.5B
DFUV Dimensional U.S. Marketwide Val… $15.4B
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF $15.3B
DFIC Dimensional International Core … $14.8B
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value… $14.5B
DFAU Dimensional US Core Equity Mark… $12.4B
DUHP Dimensional US High Profitabili… $12.3B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
VLUE iShares MSCI USA Value Factor E… $9.6B
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $9.7B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.8B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.9B
MGC VANGUARD MEGA CAP INDEX FUND $10.0B
VIGI VANGUARD INTERNATIONAL DIVIDEND… $9.4B
VBIL VANGUARD 0-3 MONTH TREASURY BIL… $9.4B
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF $9.4B
IXN iShares Global Tech ETF $9.3B
VCLT VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BO… $9.2B