Morling Financial Advisors, LLC

CIK 1905198 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$360.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,646위 · 상위 49.2%
포지션
123
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.90%
상위 25개 보유 비중
91.06%
1% 초과 포지션
15
유효 포지션 수
14.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.19% 추정 매수 $9,290,178 · 매도 $4,079,274

중앙값 보유 기간: 4.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 64.7% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
43
감소
29
종료
6

풋-명목 노출: 0.3% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.8%
Communication Services
2.2%
Consumer Discretionary
1.4%
Retail
0.6%
Real Estate
0.5%
Financials
0.3%
Industrials
0.3%
Materials
0.2%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.1%
기타/미분류
89.5%

전체 포트폴리오 123 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $48,595,802 13.50% 131,326 $7,193,651 상승 ×6
TOTL $45,299,841 12.58% 1,147,703 $1,507,747 상승 ×4
FLXR TCW Flexible Income ETF $32,137,523 8.93% 819,626 $970,695 상승 ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $31,001,430 8.61% 532,671 $922,196 상승 ×6
DFAE $29,626,846 8.23% 736,803 $3,579,284 하락 ×1
DFAU $27,942,348 7.76% 540,576 $3,628,300 상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $18,876,152 5.24% 320,043 $199,439 상승 ×1
DFAI $15,500,617 4.31% 375,773 $1,113,199 상승 ×4
SCHX $13,115,528 3.64% 445,652 $1,678,474 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,162,351 3.10% 38,576 $1,259,719 하락 ×1
SPYM $9,528,329 2.65% 108,424 $1,132,785 하락 ×6
AVUS $6,980,202 1.94% 54,499 $921,108 상승 ×2
IVV $6,125,787 1.70% 8,180 $864,297 상승 ×1
IEMG $5,608,333 1.56% 67,701 $951,142 상승 ×1
VEA $4,157,884 1.15% 58,356 $526,612 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,525,049 0.98% 8,381 $407,553 하락 ×4
ITOT $2,852,889 0.79% 17,367 $379,298
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,448,478 0.68% 6,930 $449,718 하락 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,445,763 0.68% 12,223 $108,449 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,085,046 0.58% 8,748 $204,743 하락 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2,083,076 0.58% 12,727 $274,495 하락 ×1
DFSU $1,888,002 0.52% 40,489 $267,864 상승 ×1
STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock $1,692,855 0.47% 131,535 $824,653 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,604,591 0.45% 4,490 $79,660 하락 ×1
SCHB $1,576,438 0.44% 54,435 $186,877 하락 ×4
SPTM $1,363,398 0.38% 15,017 $85,785 하락 ×6
DX Dynex Capital, Inc. Common Stock $1,143,565 0.32% 87,228 $72,608 상승 ×1
SCHD $1,113,613 0.31% 35,119 $36,172
VIG $1,049,410 0.29% 4,435 $73,468 하락 ×1
SCHE $1,041,387 0.29% 28,720 $72,921 하락 ×1
SPY SPY $1,039,374 0.29% 1,392 $134,215
VOO $1,033,649 0.29% 1,505 $134,336
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,020,998 0.28% 5,882 $175,127 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,009,440 0.28% 2,400 풋 옵션 $117,240
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $936,101 0.26% 17,117 $134,182 하락 ×2
DFSE $897,477 0.25% 18,361 $114,400 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $895,631 0.25% 1,590 $29,426 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $828,770 0.23% 1,086 $405,175 상승 ×1
VWO $800,473 0.22% 13,411 $60,450 하락 ×5
SPEM $764,687 0.21% 14,768 $58,223 하락 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $673,274 0.19% 1,159 $316,458 하락 ×1
DFAC $623,258 0.17% 14,050 $77,275
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $618,094 0.17% 1,657 $-31,925 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $603,597 0.17% 1,844 $69,991 상승 ×1
PRF $584,605 0.16% 10,820 $70,330
DFEM $552,541 0.15% 13,596 $75,509 하락 ×2
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $511,447 0.14% 3,257 $232,062
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $506,044 0.14% 4,922 $42,449 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $497,399 0.14% 6,893 $2,089 상승 ×1
DFSI $463,854 0.13% 10,285 $34,257 상승 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $449,506 0.12% 4,394 $16,168 하락 ×1
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $445,024 0.12% 2,933 $90,881
BRKB $397,810 0.11% 795 $-29,157 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $359,935 0.10% 6,317 $52,426 상승 ×1
EFA $357,659 0.10% 3,443 $23,240
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $327,413 0.09% 2,288 $38,989 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $312,377 0.09% 724 상승 ×1
SCHO $303,174 0.08% 12,559 $-14,035 하락 ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $296,800 0.08% 17,500 $28,300 상승 ×1
UCON $295,597 0.08% 11,881 $-3,672 하락 ×5
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $284,739 0.08% 716 $-40,259 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $283,065 0.08% 236 $68,759 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $276,959 0.08% 376 $69,117 상승 ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $272,577 0.08% 9,023 $50,838 상승 ×2
OUNZ $272,060 0.08% 7,050 상승 ×1
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares $269,730 0.07% 9,000 $-42,660
SCHF $255,912 0.07% 9,239 $10,889 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $252,595 0.07% 215 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $251,520 0.07% 673
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $247,607 0.07% 984 $34,472 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $246,904 0.07% 517
BIZD $245,874 0.07% 19,421 $6,514 상승 ×1
GDX GDX $242,116 0.07% 3,209 $71,519 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $239,975 0.07% 3,361 $-82,128 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $235,294 0.07% 2,370 $-9,876 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $225,567 0.06% 601
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $220,150 0.06% 6,475 $12,885
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock $218,686 0.06% 1,574 상승 ×1
VO $214,316 0.06% 2,660 $27,649 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $212,682 0.06% 2,305 $-3,472 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $207,656 0.06% 195 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $187,993 0.05% 2,175 $1,580 상승 ×1
SPYG $187,290 0.05% 1,574 $33,180
GDXJ $177,020 0.05% 1,802 $68,776 상승 ×1
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $167,452 0.05% 21,196 $3,491 상승 ×1
BTG $162,690 0.05% 43,500 $56,235 상승 ×1
IJH $155,035 0.04% 2,011 $19,261
QUAL $152,943 0.04% 697 상승 ×1
IWF $152,481 0.04% 1,228 $21,576 상승 ×1
VB $151,560 0.04% 500 $24,529 상승 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $146,055 0.04% 11,411 $7,981 상승 ×1
IVW $142,894 0.04% 1,039 $116,426 상승 ×1
IWM $142,714 0.04% 475 $24,914
SPDW $141,142 0.04% 2,801 $13,094 하락 ×3
IJR $128,756 0.04% 868 $43,833 상승 ×1
IVE $103,766 0.03% 457 상승 ×1
SOXX SOXX $87,784 0.02% 137
RSP $87,023 0.02% 409 $8,528
SDY $53,720 0.01% 353 $2,203
MTUM $50,396 0.01% 147 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $48,595,802 13.50% ×6 상승
TOTL $45,299,841 12.58% ×4 상승
FLXR $32,137,523 8.93% ×4 상승
VGSH $31,001,430 8.61% ×6 상승
DFAU $27,942,348 7.76% ×6 상승
DFAI $15,500,617 4.31% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DELL $312,377 724 0.09%
OUNZ $272,060 7,050 0.08%
GEV $252,595 215 0.07%
GE $251,520 673 0.07%
TSM $246,904 517 0.07%
CDNS $225,567 601 0.06%
MAA $218,686 1,574 0.06%
CAT $207,656 195 0.06%
QUAL $152,943 697 0.04%
IVE $103,766 457 0.03%
SOXX $87,784 137 0.02%
MTUM $50,396 147 0.01%
VLUE $36,166 181 0.01%
XBI $36,081 228 0.01%
DFAS $24,949 303 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +2K +$7.2M
DFAU 추가 매수 +2K +$3.6M
DFAE 축소함 -32K +$3.6M
SCHX 축소함 -411 +$1.7M
TOTL 추가 매수 +45K +$1.5M
AAPL 축소함 -443 +$1.3M
SPYM 축소함 -1K +$1.1M
DFAI 추가 매수 +6K +$1.1M
FLXR 추가 매수 +26K +$971K
IEMG 추가 매수 +931 +$951K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
COIN 2025년 9월 30일 70,355 $24,658,724 -44.5%
MTBA 2026년 3월 31일 338,739 $17,075,843 더 이상 추적하지 않음
CALX 2025년 6월 30일 21,160 $749,910 -24.6%
ET 2025년 3월 31일 25,530 $500,137 14.3%
SAND 2025년 12월 31일 39,600 $495,792 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 6월 30일 567 $468,291 60.3%
GBTC 2025년 3월 31일 6,001 $444,194 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 8,329 $413,535
UNH 2025년 6월 30일 753 $394,385 24.2%
CHT 2025년 6월 30일 9,474 $371,475 -7.0%
COST 2025년 6월 30일 380 $359,396 -4.7%
TSM 2025년 6월 30일 1,999 $331,834 85.5%
SPPP 2026년 3월 31일 19,000 $319,960 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 6월 30일 1,901 $318,284 35.2%
VUG 2025년 6월 30일 840 $311,488 더 이상 추적하지 않음
EGY 2025년 3월 31일 66,575 $290,933 58.0%
V 2025년 6월 30일 823 $288,429 3.6%
ABBV 2025년 6월 30일 1,370 $287,037 42.1%
SGOV 2026년 6월 30일 2,851 $286,982 0.0%
SPOT 2026년 3월 31일 492 $285,709 8.7%
EXFY 2025년 12월 31일 149,024 $275,694 71.5%
GE 2025년 12월 31일 795 $239,152 13.2%
WMT 2025년 6월 30일 2,635 $231,327 5.5%
XLK 2025년 9월 30일 911 $230,693 더 이상 추적하지 않음
IBN 2025년 6월 30일 7,206 $227,133 -11.2%
QQQ 2025년 9월 30일 395 $218,155
CRM 2026년 6월 30일 1,142 $213,177 31.2%
CDNS 2025년 12월 31일 600 $210,756 0.4%
RGLD 2026년 6월 30일 825 $209,954 28.9%
MA 2025년 6월 30일 374 $204,998 2.4%
DIS 2025년 12월 31일 1,757 $201,177 -5.8%
CDNS 2025년 3월 31일 667 $200,407 23.4%
ABR 2025년 3월 31일 13,663 $189,228 -56.0%
DVY 2025년 9월 30일 1,308 $173,715
ESGV 2025년 6월 30일 1,524 $149,257 더 이상 추적하지 않음
TLTW 2026년 6월 30일 5,251 $118,767 더 이상 추적하지 않음
JPC 2025년 3월 31일 14,674 $115,335 -5.8%
WIT 2025년 6월 30일 37,178 $113,764 -37.7%
XLK 2025년 3월 31일 461 $107,192 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2025년 6월 30일 1,162 $105,213 더 이상 추적하지 않음
SOXX 2025년 9월 30일 413 $98,583 92.3%
IJJ 2025년 6월 30일 761 $91,115 더 이상 추적하지 않음
IJK 2025년 6월 30일 1,082 $90,109 더 이상 추적하지 않음
SCHG 2025년 6월 30일 2,784 $69,711 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 12월 31일 128 $61,390 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 6월 30일 325 $60,544 더 이상 추적하지 않음
IWR 2026년 3월 31일 600 $57,762 더 이상 추적하지 않음
VSGX 2025년 6월 30일 916 $54,029 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 12월 31일 491 $49,223 더 이상 추적하지 않음
VBK 2025년 6월 30일 195 $49,095 더 이상 추적하지 않음
FNDA 2025년 3월 31일 1,600 $47,520 더 이상 추적하지 않음
GOVZ 2026년 6월 30일 5,020 $46,034 더 이상 추적하지 않음
AXTI 2025년 12월 31일 10,000 $44,900 350.5%
VSS 2025년 6월 30일 381 $44,044 더 이상 추적하지 않음
AVNM 2025년 6월 30일 712 $41,518 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 12월 31일 216 $40,282 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 3월 31일 757 $36,586 더 이상 추적하지 않음
EDV 2025년 3월 31일 511 $34,618 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 3월 31일 400 $34,264 더 이상 추적하지 않음
IGM 2025년 3월 31일 289 $29,504 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 3월 31일 213 $29,302 더 이상 추적하지 않음
LDEM 2026년 6월 30일 462 $26,754 1.6%
BUFR 2026년 3월 31일 700 $23,982 더 이상 추적하지 않음
AVLV 2025년 3월 31일 343 $22,902 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 9월 30일 431 $22,571 더 이상 추적하지 않음
AVUV 2025년 6월 30일 235 $20,485 더 이상 추적하지 않음
XLV 2025년 9월 30일 123 $16,579 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 3월 31일 107 $14,098 더 이상 추적하지 않음
XSD 2025년 9월 30일 52 $13,339 더 이상 추적하지 않음
VV 2025년 12월 31일 38 $11,699 더 이상 추적하지 않음
AVSC 2025년 3월 31일 199 $10,818 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2025년 6월 30일 358 $9,627 더 이상 추적하지 않음
VGIT 2025년 6월 30일 157 $9,326
EBND 2025년 6월 30일 382 $7,667 더 이상 추적하지 않음
IWB 2025년 12월 31일 20 $7,310 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2025년 9월 30일 162 $6,738 더 이상 추적하지 않음
VGLT 2025년 6월 30일 99 $5,703
XLY 2025년 3월 31일 25 $5,609 더 이상 추적하지 않음
VT 2025년 3월 31일 40 $4,699 더 이상 추적하지 않음
KRE 2025년 3월 31일 60 $3,621 더 이상 추적하지 않음
AVDV 2025년 12월 31일 30 $2,671 더 이상 추적하지 않음
XLP 2025년 9월 30일 31 $2,510 더 이상 추적하지 않음
XLP 2025년 3월 31일 31 $2,437 더 이상 추적하지 않음
IWV 2025년 12월 31일 1 $379 더 이상 추적하지 않음
VOE 2025년 9월 30일 1 $141 더 이상 추적하지 않음
VNQI 2025년 9월 30일 1 $31