WPWealth LLP
CIK 1950118 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $654.2M
- 포지션
- 97
- 기준일
- 2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터
13F 가치 기준 8,643개 중 #2,976위 · 상위 34.4%
포트폴리오 가치 분기별: +2.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 79.21%
- 상위 25개 보유 비중
- 92.11%
- 1% 초과 포지션
- 12
- 유효 포지션 수
- 12.5
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 1.28% 추정 매수 $8,514,474 · 매도 $37,655,055
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% 보유 중
- 신규 포지션
- 11
- 증가함
- 25
- 감소
- 41
- 종료
- 5
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.8%
Energy
0.5%
Retail
0.3%
Communication Services
0.2%
Industrials
0.1%
Healthcare
0.1%
Financials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
기타/미분류
96.8%
전체 포트폴리오 103 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $94,430,352 | 14.01% | 1,826,859 | $10,412,305 | 하락 ×1 | ||
| DFIC | $88,032,893 | 13.06% | 2,362,665 | $-1,470,262 | 하락 ×3 | ||
| DFCF | $86,941,991 | 12.90% | 2,059,749 | $2,615,680 | 상승 ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $58,630,838 | 8.70% | 1,076,585 | $-5,505,534 | 하락 ×1 | ||
| DFSD | $56,763,568 | 8.42% | 1,188,766 | $-1,166,383 | 하락 ×1 | ||
| DFAE | $33,161,871 | 4.92% | 824,717 | $3,588,335 | 하락 ×1 | ||
| DFUV | $30,120,655 | 4.47% | 547,549 | $1,022,154 | 하락 ×1 | ||
| DFLV | $29,832,571 | 4.43% | 754,491 | $347,724 | 하락 ×6 | ||
| DUHP | $29,010,585 | 4.30% | 695,197 | $4,357,180 | 상승 ×5 | ||
| DFGR | $26,881,237 | 3.99% | 927,899 | $1,277,375 | 하락 ×1 | ||
| DFAS | $20,907,562 | 3.10% | 253,917 | $2,339,892 | 하락 ×1 | ||
| DFAT | $17,637,568 | 2.62% | 252,326 | $-166,413 | 하락 ×6 | ||
| DFAC | $6,115,727 | 0.91% | 137,866 | $919,394 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6,024,677 | 0.89% | 20,821 | $-796,094 | 하락 ×1 | ||
| SPY SPY | $5,930,160 | 0.88% | 7,941 | $631,557 | 하락 ×6 | ||
| POCT | $4,600,345 | 0.68% | 99,124 | $296,458 | 하락 ×3 | ||
| DFAX | $4,185,088 | 0.62% | 113,602 | $386,185 | 상승 ×6 | ||
| PAPR | $3,497,916 | 0.52% | 82,889 | $-1,175,121 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $3,329,242 | 0.49% | 8,997 | $443,315 | 상승 ×2 | ||
| PMAR | $2,831,746 | 0.42% | 59,279 | $186,717 | |||
| PMAY | $2,659,885 | 0.39% | 64,404 | $-1,029,612 | 하락 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,639,831 | 0.39% | 13,193 | $76,279 | 하락 ×1 | ||
| BRKB | $2,318,807 | 0.34% | 4,634 | $-7,230 | 하락 ×3 | ||
| IJAN | $2,245,838 | 0.33% | 58,977 | $-959,609 | 하락 ×4 | ||
| IOCT | $2,003,970 | 0.30% | 54,176 | $-330,255 | 하락 ×2 | ||
| DCOR | $1,748,966 | 0.26% | 21,334 | $349,639 | 상승 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,726,878 | 0.26% | 7,245 | $316,820 | 상승 ×1 | ||
| IAPR | $1,636,024 | 0.24% | 49,263 | $13,602 | 하락 ×3 | ||
| IFEB | $1,628,030 | 0.24% | 52,053 | $-251,290 | 하락 ×3 | ||
| DFNM | $1,473,251 | 0.22% | 30,480 | $110,697 | 상승 ×5 | ||
| DFAR | $1,431,191 | 0.21% | 54,709 | $91,555 | 하락 ×1 | ||
| DFIS | $1,373,422 | 0.20% | 39,207 | $-212,497 | 하락 ×1 | ||
| DFVX | $1,364,237 | 0.20% | 16,590 | $131,645 | |||
| DFSU | $1,348,221 | 0.20% | 28,913 | $163,170 | 상승 ×1 | ||
| BALT | $1,313,466 | 0.19% | 38,327 | $37,579 | 상승 ×4 | ||
| PJUN | $1,304,508 | 0.19% | 30,176 | $42,345 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1,281,514 | 0.19% | 2,206 | $830,713 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,201,359 | 0.18% | 8,787 | $-364,263 | 하락 ×1 | ||
| PNOV | $1,195,587 | 0.18% | 26,958 | $94,083 | |||
| EAPR | $1,173,835 | 0.17% | 35,669 | $-266,899 | 하락 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,116,097 | 0.17% | 2,992 | $20,394 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N551) | $1,115,565 | 0.17% | 55,226 | 상승 ×1 | |||
| IJUN | $1,063,118 | 0.16% | 34,099 | $59,861 | |||
| DFUS | $1,051,700 | 0.16% | 12,835 | $143,201 | 상승 ×1 | ||
| SGVT | $999,945 | 0.15% | 9,926 | $375,682 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $937,324 | 0.14% | 1,273 | $221,164 | 상승 ×1 | ||
| EJAN | $934,667 | 0.14% | 25,965 | $-50,966 | 하락 ×3 | ||
| EOCT | $920,546 | 0.14% | 26,952 | $59,438 | |||
| IMAY | $794,616 | 0.12% | 25,047 | $-330,950 | 하락 ×1 | ||
| UJUL | $792,324 | 0.12% | 19,434 | $-83,222 | 하락 ×5 | ||
| DUSB | $735,244 | 0.11% | 14,479 | $35,142 | 상승 ×1 | ||
| DFSI | $703,426 | 0.10% | 15,597 | $47,824 | 상승 ×2 | ||
| PDEC | $703,035 | 0.10% | 15,320 | $51,935 | |||
| BJUN | $688,189 | 0.10% | 14,137 | $34,310 | |||
| ZFEB | $686,186 | 0.10% | 26,407 | $15,712 | |||
| UAUG | $679,670 | 0.10% | 16,150 | $44,261 | |||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $647,292 | 0.10% | 32,397 | $151,618 | |||
| IOO | $629,726 | 0.09% | 4,610 | $72,054 | |||
| DFSB | $600,754 | 0.09% | 11,529 | $7,901 | 상승 ×3 | ||
| VDE | $592,563 | 0.09% | 3,947 | $-90,426 | |||
| EJUL | $589,494 | 0.09% | 18,871 | $25,513 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $583,228 | 0.09% | 1,632 | $77,698 | 하락 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $541,418 | 0.08% | 4,780 | $-118,423 | 하락 ×2 | ||
| BOCT | $508,052 | 0.08% | 9,582 | $48,242 | |||
| BMAR | $487,874 | 0.07% | 8,466 | $43,507 | |||
| BMAY | $479,987 | 0.07% | 10,137 | $-273,073 | 하락 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $474,074 | 0.07% | 2,860 | $-171,247 | 하락 ×2 | ||
| VOO | $466,612 | 0.07% | 679 | $100,690 | 상승 ×4 | ||
| BAPR | $450,260 | 0.07% | 8,454 | $37,359 | 상승 ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $449,182 | 0.07% | 882 | $-101,187 | 하락 ×2 | ||
| PJAN | $447,241 | 0.07% | 9,037 | $30,364 | |||
| PFEB | $438,954 | 0.07% | 10,194 | $30,175 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $434,790 | 0.06% | 1,151 | $49,760 | 하락 ×2 | ||
| ISEP | $430,701 | 0.06% | 12,448 | $22,531 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $429,803 | 0.06% | 358 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $426,511 | 0.06% | 1,303 | $54,638 | 상승 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $424,703 | 0.06% | 1,202 | $87,929 | 상승 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $413,870 | 0.06% | 984 | $149,184 | 상승 ×2 | ||
| GLD | $413,691 | 0.06% | 1,123 | $-668,058 | 하락 ×1 | ||
| CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock | $410,306 | 0.06% | 23,025 | $-1,381 | |||
| BNOV | $404,329 | 0.06% | 8,457 | $40,483 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $394,434 | 0.06% | 1,471 | $25,359 | 하락 ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $349,338 | 0.05% | 1,172 | $116,176 | 하락 ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $339,169 | 0.05% | 605 | $78,834 | 하락 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $337,677 | 0.05% | 9,186 | $-9,921 | |||
| UDEC | $313,434 | 0.05% | 7,520 | $21,357 | |||
| DBC | $299,685 | 0.04% | 11,241 | $-25,742 | |||
| IJH | $282,917 | 0.04% | 3,669 | $36,095 | 상승 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $278,184 | 0.04% | 241 | 상승 ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $271,465 | 0.04% | 2,839 | $4,871 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $268,680 | 0.04% | 1,200 | 상승 ×1 | |||
| ZSEP | $265,808 | 0.04% | 9,645 | $8,074 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $265,296 | 0.04% | 1,200 | 상승 ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $256,515 | 0.04% | 455 | $-65,594 | 하락 ×2 | ||
| VIG | $251,290 | 0.04% | 1,062 | $29,993 | 상승 ×1 | ||
| DFSE | $238,738 | 0.04% | 4,884 | $32,801 | 상승 ×2 | ||
| INOV | $222,446 | 0.03% | 6,057 | $12,317 | |||
| DIA | $216,269 | 0.03% | 414 | ||||
| IVV | $214,991 | 0.03% | 287 | 상승 ×1 | |||
| DFEM | $207,183 | 0.03% | 5,098 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| DFCF | $86,941,991 | 12.90% | ×4 상승 |
| DUHP | $29,010,585 | 4.30% | ×5 상승 |
| DFAX | $4,185,088 | 0.62% | ×6 상승 |
| DFNM | $1,473,251 | 0.22% | ×5 상승 |
| BALT | $1,313,466 | 0.19% | ×4 상승 |
| DFSB | $600,754 | 0.09% | ×3 상승 |
| VOO | $466,612 | 0.07% | ×4 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 45784N551) | $1,115,565 | 55,226 | 0.17% |
| LLY | $429,803 | 358 | 0.06% |
| MU | $278,184 | 241 | 0.04% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) | $268,680 | 1,200 | 0.04% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) | $265,296 | 1,200 | 0.04% |
| DIA | $216,269 | 414 | 0.03% |
| IVV | $214,991 | 287 | 0.03% |
| DFEM | $207,183 | 5,098 | 0.03% |
| VLO | $205,919 | 791 | 0.03% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $200,761 | 1,175 | 0.03% |
| CRGY | $171,114 | 17,425 | 0.03% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | 축소함 | -35K | +$10.4M |
| DFGP | 축소함 | -111K | -$5.5M |
| DUHP | 추가 매수 | +25K | +$4.4M |
| DFAE | 축소함 | -49K | +$3.6M |
| DFCF | 추가 매수 | +62K | +$2.6M |
| DFAS | 축소함 | -7K | +$2.3M |
| DFIC | 축소함 | -156K | -$1.5M |
| DFGR | 축소함 | -35K | +$1.3M |
| PAPR | 축소함 | -35K | -$1.2M |
| DFSD | 축소함 | -21K | -$1.2M |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| PJUL | 2026년 3월 31일 | 41,000 | $1,903,630 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INOV | 2025년 3월 31일 | 60,770 | $1,739,845 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PAUG | 2025년 6월 30일 | 19,236 | $726,736 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BOCT | 2025년 3월 31일 | 13,385 | $578,567 | 더 이상 추적하지 않음 |
| HON | 2026년 6월 30일 | 2,450 | $553,815 | 0.8% |
| HCP | 2025년 3월 31일 | 15,584 | $533,129 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NAUG | 2025년 12월 31일 | 17,054 | $493,790 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TWLO | 2025년 9월 30일 | 3,701 | $460,256 | 126.0% |
| TPL | 2026년 6월 30일 | 841 | $399,130 | -14.3% |
| MLM | 2026년 6월 30일 | 637 | $374,989 | -7.5% |
| IDEC | 2025년 3월 31일 | 13,245 | $351,202 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PSEP | 2026년 6월 30일 | 7,022 | $302,367 | 더 이상 추적하지 않음 |
| RSP | 2025년 9월 30일 | 1,500 | $272,610 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OEF | 2025년 6월 30일 | 1,006 | $272,455 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DIA | 2025년 6월 30일 | 601 | $252,348 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BNOV | 2025년 3월 31일 | 5,893 | $231,418 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PJAN | 2025년 6월 30일 | 5,552 | $230,241 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 431 | $225,736 | 26.6% |
| ZOCT | 2025년 12월 31일 | 8,372 | $222,528 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LLY | 2026년 3월 31일 | 203 | $218,160 | 40.0% |
| TSLA | 2025년 3월 31일 | 534 | $215,651 | 30.5% |
| IBM | 2026년 3월 31일 | 706 | $209,124 | -3.1% |
| VOO | 2025년 3월 31일 | 384 | $207,171 | 더 이상 추적하지 않음 |
| OKE | 2025년 3월 31일 | 2,022 | $203,009 | -2.0% |
| IAUG | 2025년 3월 31일 | 8,351 | $202,264 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COST | 2026년 6월 30일 | 203 | $202,015 | 4.2% |