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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.37%▼ -2.77%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -1.83%▼ -1.23%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$29.1M
분기 종료 7월 2026 +$187.5M
지난 12개월 +$712.5M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,636 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
KIER GROUP PLC · $5.2M 0.11 1,615,285 EC GB
Daido Steel Co., Ltd. · $5.2M 0.11 364,000 EC JP
Cementir Holding N.V. · $5.2M 0.11 299,665 EC NL
ALLFUNDS GROUP PLC G0236L102 $5.2M 0.10 508,495 EC GB
AcadeMedia AB · $5.2M 0.10 492,829 EC SE
VAUDOISE VERSICHERUNGEN HOLDING AG · $5.1M 0.10 5,108 EC CH
Flow Traders Ltd. · $5.1M 0.10 166,319 EC BM
KAROON ENERGY LTD · $5.1M 0.10 4,139,624 EC AU
AKTIESELSKABET SCHOUW & CO · $5.1M 0.10 52,839 EC DK
ERG S.P.A. · $5.0M 0.10 198,232 EC IT
ams-OSRAM AG · $5.0M 0.10 254,327 EC AT
METCASH LIMITED · $5.0M 0.10 2,342,128 EC AU
Cloetta AB · $5.0M 0.10 829,941 EC SE
CCI Group, Inc. · $5.0M 0.10 715,200 EC JP
TADANO LTD. · $5.0M 0.10 589,776 EC JP
IPSOS SA · $4.9M 0.10 120,114 EC FR
Cascades Inc. 146900105 $4.9M 0.10 510,227 EC CA
MEGMILK SNOW BRAND Co.,Ltd. · $4.9M 0.10 207,175 EC JP
Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc. · $4.9M 0.10 965,600 EC JP
Zealand Pharma A/S · $4.9M 0.10 103,769 EC DK
Hokuhoku Financial Group, Inc. · $4.9M 0.10 103,500 EC JP
SCHRODERS PLC · $4.8M 0.10 607,394 EC GB
The Chiba Kogyo Bank, Ltd. · $4.8M 0.10 293,100 EC JP
The Nisshin OilliO Group,Ltd. · $4.8M 0.10 400,100 EC JP
NS UNITED KAIUN KAISHA, LTD. · $4.8M 0.10 94,700 EC JP
Siltronic AG · $4.8M 0.10 54,566 EC DE
ELKEM ASA · $4.8M 0.10 1,460,179 EC NO
DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LIMITED · $4.8M 0.10 749,600 EC HK
IPH Limited · $4.7M 0.10 1,624,309 EC AU
Wacker Neuson SE · $4.7M 0.10 189,836 EC DE
ELDERS LIMITED · $4.7M 0.10 1,196,496 EC AU
ISHIHARA SANGYO KAISHA,LTD. · $4.7M 0.10 253,700 EC JP
Acciona, S.A. · $4.7M 0.10 17,175 EC ES
The Miyazaki Bank, Ltd. · $4.7M 0.10 320,800 EC JP
TODA CORPORATION · $4.7M 0.09 499,900 EC JP
Okinawa Financial Group, Inc. · $4.7M 0.09 101,344 EC JP
Fugro N.V. · $4.7M 0.09 477,606 EC NL
CHESNARA PLC · $4.6M 0.09 998,041 EC GB
EDION Corporation · $4.6M 0.09 300,300 EC JP
NIPRO CORPORATION · $4.6M 0.09 446,900 EC JP
NH Foods Ltd. · $4.6M 0.09 116,000 EC JP
SOPRA STERIA GROUP SA · $4.5M 0.09 21,333 EC FR
Ebro Foods, S.A · $4.5M 0.09 213,030 EC ES
Tsukuba Bank, Ltd. · $4.5M 0.09 1,147,200 EC JP
PERPETUAL LIMITED · $4.5M 0.09 335,234 EC AU
AGF MANAGEMENT LIMITED 001092105 $4.5M 0.09 276,758 EC CA
NIPPN CORPORATION · $4.4M 0.09 251,600 EC JP
SERICA ENERGY PLC · $4.4M 0.09 1,399,747 EC GB
FRASERS GROUP PLC · $4.4M 0.09 404,266 EC GB
IINO KAIUN KAISHA, LTD. · $4.4M 0.09 471,658 EC JP

섹터별 비중

06
Materials 2.3%
Energy 1.3%
Financials 0.4%
Technology 0.3%
Industrials 0.1%
Communication Services 0.0%
Healthcare 0.0%
Consumer Discretionary 0.0%
기타/미분류 95.5%

배당금 18건의 결제

08
2.65%TTM 수익률
$1.14TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2720
2026년 6월 23일$0.6020
2026년 3월 24일$0.0160
2025년 12월 16일$0.2450
2025년 9월 23일$0.1700
2025년 6월 24일$0.5740
2025년 3월 25일$0.0330
2024년 12월 17일$0.1630
2024년 9월 17일$0.1160
2024년 6월 18일$0.4460
2024년 3월 19일$0.0120
2023년 12월 19일$0.1770
2023년 9월 19일$0.1610
2023년 6월 21일$0.3160
2023년 3월 21일$0.0500
2022년 12월 20일$0.1180
2022년 9월 20일$0.0850
2022년 6월 22일$0.0710

기관 투자자 (13F) 498개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Focus Partners Wealth $538,306,863 13.76% 13,414,075 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $226,452,220 5.79% 5,642,966 주식 2026년 6월 30일
MATHER GROUP, LLC. $209,104,572 5.35% 5,210,680 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $125,160,195 3.20% 3,118,868 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $120,064,734 3.07% 2,991,895 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $109,467,024 2.80% 2,629,312 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $99,729,350 2.55% 2,485,157 주식 2026년 6월 30일
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $95,711,638 2.45% 2,385,040 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $63,918,619 1.63% 1,592,790 주식 2026년 6월 30일
NORTHERN TRUST CORP $52,906,549 1.35% 1,318,379 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $48,577,006 1.24% 1,210,491 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $46,794,661 1.20% 1,186,477 주식 2026년 3월 31일
Corient Private Wealth LP $40,869,291 1.04% 1,018,423 주식 2026년 6월 30일
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $39,315,368 1.01% 979,700 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $39,264,474 1.00% 978,432 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $38,458,054 0.98% 958,337 주식 2026년 6월 30일
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $35,494,108 0.91% 871,449 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $35,232,199 0.90% 877,952 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $33,978,471 0.87% 846,710 주식 2026년 6월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $33,297,440 0.85% 876,248 주식 2025년 12월 31일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $33,293,358 0.85% 829,638 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $33,059,753 0.85% 823,817 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $32,727,804 0.84% 815,545 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $31,543,745 0.81% 786,039 주식 2026년 6월 30일
Premier Financial Group $29,663,207 0.76% 739,178 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $27,989,993 0.72% 697,483 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $26,248,310 0.67% 654,082 주식 2026년 6월 30일
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $25,506,949 0.65% 646,728 주식 2026년 3월 31일
Integris Wealth Management, LLC $25,147,942 0.64% 626,662 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $23,568,882 0.60% 587,313 주식 2026년 6월 30일
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $21,689,191 0.55% 540,473 주식 2026년 6월 30일
Baker Ellis Asset Management LLC $21,651,998 0.55% 539,546 주식 2026년 6월 30일
Rather & Kittrell, Inc. $21,641,646 0.55% 539,288 주식 2026년 6월 30일
NorthAvenue LLC $21,483,743 0.55% 535,354 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $21,419,288 0.55% 533,748 주식 2026년 6월 30일
Financial Harvest, LLC $21,312,454 0.54% 531,085 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $20,691,262 0.53% 513,430 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $19,713,447 0.50% 491,240 주식 2026년 6월 30일
Equita Financial Network, Inc. $19,412,522 0.50% 483,741 주식 2026년 6월 30일
Quantum Financial Advisors, LLC $19,342,700 0.49% 482,001 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $18,871,661 0.48% 461,410 주식 2026년 6월 30일
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $18,815,157 0.48% 468,855 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $18,029,368 0.46% 449,274 주식 2026년 6월 30일
MB Generational Wealth, LLC $17,831,444 0.46% 444,342 주식 2026년 6월 30일
Shakespeare Wealth Management, LLC $17,532,569 0.45% 436,894 주식 2026년 6월 30일
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC $17,081,729 0.44% 425,660 주식 2026년 6월 30일
LRI Investments, LLC $16,627,966 0.43% 414,353 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $15,525,575 0.40% 386,882 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $15,372,878 0.39% 383,077 주식 2026년 6월 30일
Seaside Wealth Management, Inc. $14,940,438 0.38% 372,300 주식 2026년 6월 30일
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $14,818,406 0.38% 369,260 주식 2026년 6월 30일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $14,750,090 0.38% 367,558 주식 2026년 6월 30일
William Mack & Associates, Inc. $14,701,697 0.38% 372,761 주식 2026년 3월 31일
Hill Investment Group Partners, LLC $14,066,970 0.36% 350,535 주식 2026년 6월 30일
Miramar Fiduciary Corp $13,555,834 0.35% 337,798 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $13,221,275 0.34% 329,461 주식 2026년 6월 30일
AlphaCore Capital LLC $12,896,594 0.33% 321,370 주식 2026년 6월 30일
Sensible Money, LLC $12,831,664 0.33% 319,752 주식 2026년 6월 30일
Meritas Wealth Management, LLC $12,769,638 0.33% 318,207 주식 2026년 6월 30일
Krilogy Financial LLC $12,602,340 0.32% 314,038 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $12,518,955 0.32% 311,960 주식 2026년 6월 30일
United Wealth Management, LLC $12,466,878 0.32% 310,662 주식 2026년 6월 30일
Guardian Wealth Management, LLC $12,170,374 0.31% 303,274 주식 2026년 6월 30일
Sterling Financial Planning, Inc. $12,156,408 0.31% 302,926 주식 2026년 6월 30일
Twin Cities Retirement Group LLC $12,064,324 0.31% 300,631 주식 2026년 6월 30일
KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC $12,060,051 0.31% 292,082 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $11,874,940 0.30% 290,554 주식 2026년 6월 30일
Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC $11,639,626 0.30% 290,048 주식 2026년 6월 30일
Callan Capital, LLC $11,632,297 0.30% 399,461 주식 2025년 3월 31일
DRAVO BAY LLC $11,462,595 0.29% 285,637 주식 2026년 6월 30일
Quadcap Wealth Management, LLC $11,445,719 0.29% 285,217 주식 2026년 6월 30일
Hassell Wealth Management, LLC $11,214,512 0.29% 276,356 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $11,213,379 0.29% 279,311 주식 2026년 6월 30일
Physician Wealth Solutions Inc. $11,079,483 0.28% 276,090 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. $10,680,692 0.27% 266,152 주식 2026년 6월 30일
Pacific Sage Partners, LLC $10,489,243 0.27% 261,382 주식 2026년 6월 30일
Integrity Advisory Solutions, LLC $10,418,518 0.27% 259,619 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $10,348,869 0.26% 257,883 주식 2026년 6월 30일
Squire Investment Management Company, LLC $10,243,667 0.26% 255,262 주식 2026년 6월 30일
Financial Architects, LLC $9,924,751 0.25% 247,315 주식 2026년 6월 30일
PINNEY & SCOFIELD, INC. $9,834,544 0.25% 245,067 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $9,702,886 0.25% 241,786 주식 2026년 6월 30일
Yardley Wealth Management LLC $9,500,597 0.24% 236,745 주식 2026년 6월 30일
SB Capital Management Inc $9,380,316 0.24% 246,850 주식 2025년 12월 31일
Financial Symmetry Inc $9,293,549 0.24% 231,586 주식 2026년 6월 30일
Advisory Alpha, LLC $9,138,938 0.23% 227,732 주식 2026년 6월 30일
FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC $9,129,308 0.23% 227,493 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $9,109,382 0.23% 226,926 주식 2026년 6월 30일
Greenline Partners, LLC $9,077,687 0.23% 226,207 주식 2026년 6월 30일
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $8,895,029 0.23% 221,672 주식 2026년 6월 30일
Private Wealth Management Group, LLC $8,872,302 0.23% 221,089 주식 2026년 6월 30일
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $8,868,730 0.23% 221,000 주식 2026년 6월 30일
Shotwell Rutter Baer Inc $8,694,318 0.22% 216,654 주식 2026년 6월 30일
PBMares Wealth Management LLC $8,565,007 0.22% 239,983 주식 2025년 9월 30일
SACHEM HILL LLC $8,359,656 0.21% 208,314 주식 2026년 6월 30일
25 LLC $8,050,138 0.21% 200,601 주식 2026년 6월 30일
CLARIS ADVISORS, LLC / MO / $7,933,149 0.20% 197,686 주식 2026년 6월 30일
Chicago Partners Investment Group LLC $7,890,663 0.20% 191,428 주식 2026년 6월 30일
Aerodigm Wealth, LLC $7,852,820 0.20% 199,108 주식 2026년 3월 31일
Rockefeller Capital Management L.P. $7,847,101 0.20% 195,542 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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