섹터별 비중

04
Technology 4.0%
Retail 2.3%
Financials 1.4%
Consumer Discretionary 0.9%
Communication Services 0.5%
Healthcare 0.5%
Energy 0.3%
Industrials 0.1%
기타/미분류 90.1%

전체 포트폴리오 86 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ITOT iShares Trust $30,807,017 11.59% 216,296 $-463,194 상승 ×4
IDEV iShares Trust $22,334,661 8.41% 267,257 $959,481 상승 ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $15,682,029 5.90% 403,552 $-123,202 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,248,908 5.74% 256,069 $1,392,104 상승 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $14,841,477 5.59% 231,609 $151,666 하락 ×3
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14,041,111 5.28% 140,608 $1,043,994 상승 ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $13,687,945 5.15% 396,178 $1,067,991 상승 ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $11,992,002 4.51% 37,380 $49,725 상승 ×1
DISV Dimensional ETF Trust $7,852,820 2.96% 199,108 $278,470 하락 ×3
BOXX EA Series Trust $7,700,608 2.90% 66,219 상승 ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $7,158,938 2.69% 149,518 $1,194,626 상승 ×5
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $7,084,241 2.67% 155,186 $153,794 하락 ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $7,052,987 2.65% 207,624 $85,752 하락 ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6,805,694 2.56% 268,258 $839,460 상승 ×5
SPTM SPDR SERIES TRUST $6,432,638 2.42% 81,364 $-309,262 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,590,221 2.10% 22,027 $-666,771 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,979,568 1.87% 99,691 $721,010 상승 ×5
IEMG iShares, Inc. $4,320,845 1.63% 61,948 $-44,399 하락 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $3,530,204 1.33% 66,885 $192,629
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3,403,691 1.28% 62,973 $-36,788 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,165,360 1.19% 8,551 $-1,409,201 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,106,200 1.17% 24,994 $784,034 상승 ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,829,802 1.06% 25,616 $303,800 상승 ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $2,659,896 1.00% 42,592 $83,937 하락 ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,381,607 0.90% 20,081 $-15,060
DFIC Dimensional ETF Trust $2,068,486 0.78% 58,218 $62,294
IVV iShares Trust $2,011,234 0.76% 3,079 $-82,531 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,809,923 0.68% 10,378 $-529,427 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,775,850 0.67% 4,777 $-1,506,656 하락 ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1,711,213 0.64% 48,836 $104,997
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,638,377 0.62% 20,895 $16,627 상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1,514,985 0.57% 18,801 $-16,019 하락 ×2
MRSH Marsh Common Stock $1,448,076 0.54% 8,349 $-100,755
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,431,945 0.54% 17,987 $-283,354 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,313,242 0.49% 2,275 $-103,833 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,190,888 0.45% 5,718 $-406,617 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,124,094 0.42% 1,128 $58,537 하락 ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $815,146 0.31% 16,821 $31,456
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $745,091 0.28% 5,031 $23,042
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $726,543 0.27% 1,178 $15,879
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $725,160 0.27% 3,372 $-15,378 상승 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $719,873 0.27% 1,205 $-21,935 상승 ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $704,353 0.27% 22,958 $79,765 상승 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $688,229 0.26% 26,842 $-56,155 하락 ×1
DFSB Dimensional ETF Trust $683,729 0.26% 13,214 $-756
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $681,001 0.26% 2,368 $-330,203 하락 ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $670,972 0.25% 13,999 $315,140 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655,762 0.25% 2,286 $-113,117 하락 ×1
EEM iShares, Inc. $634,004 0.24% 11,164 $-11,848 하락 ×4
IQLT iShares Trust $604,319 0.23% 13,072 $10,197
SPY SPY $561,894 0.21% 864 $-27,285
DFGR Dimensional ETF Trust $557,575 0.21% 20,977 $2,330 하락 ×2
EFV iShares Trust $507,313 0.19% 6,823 $20,061
DFAU Dimensional ETF Trust $505,750 0.19% 11,209 $-18,831
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $490,667 0.18% 3,692 $-40,870
DFAE Dimensional ETF Trust $480,169 0.18% 14,181 $18,294
USMV iShares Trust $446,772 0.17% 4,817 $-6,840
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $445,169 0.17% 484 $-129,069 하락 ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $434,812 0.16% 10,255 $-4,563
SUB iShares Trust $420,675 0.16% 3,950 $-790
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $401,956 0.15% 119 $-1,633
ABSI Absci Corporation - Common Stock $395,886 0.15% 131,962 $-64,661
DFUS Dimensional ETF Trust $386,019 0.15% 5,444 $-17,747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $382,436 0.14% 1,565 $4,712 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $380,310 0.14% 4,245 $22,839
KR Kroger Company (The) Common Stock $373,956 0.14% 5,168 $51,059
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $367,969 0.14% 1,140 $-46,404 하락 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $357,669 0.13% 1,823 $11,416 상승 ×3
IWD iShares Trust $348,068 0.13% 1,629 $5,424
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $345,773 0.13% 9,557 상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $339,470 0.13% 3,320 $-963
VB VANGUARD INDEX FUNDS $337,096 0.13% 1,287 $-73,518 하락 ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $333,486 0.13% 1,130 $-15,729
DIHP Dimensional ETF Trust $318,656 0.12% 9,890 $20,498 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $305,388 0.11% 1,800 $88,776
VV VANGUARD INDEX FUNDS $304,528 0.11% 1,019 $-25,697 하락 ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $301,211 0.11% 8,194 $13,704 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $288,958 0.11% 603 $-112,157 하락 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $252,435 0.10% 13,080 $84,193 상승 ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $246,381 0.09% 1,969 $-14,256
STPZ PIMCO ETF Trust $231,576 0.09% 4,280 $1,911
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $225,384 0.08% 516 $-26,352
V Visa Inc. $223,224 0.08% 739 $-109,497 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $217,552 0.08% 243 $-20,520 하락 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $213,984 0.08% 6,382 상승 ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $206,377 0.08% 34,225 $31,829

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ITOT $30,807,017 11.59% ×4 상승
IDEV $22,334,661 8.41% ×3 상승
VGIT $15,248,908 5.74% ×5 상승
AVDV $14,041,111 5.28% ×3 상승
DFEM $13,687,945 5.15% ×3 상승
DFSD $7,158,938 2.69% ×5 상승
BSVO $6,805,694 2.56% ×5 상승
VTIP $4,979,568 1.87% ×5 상승
WMT $3,106,200 1.17% ×3 상승
VTV $357,669 0.13% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BOXX $7,700,608 66,219 2.90%
FLJP $345,773 9,557 0.13%
KMI $213,984 6,382 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
TSLA 축소함 -3K -$1.5M
MSFT 축소함 -908 -$1.4M
VGIT 추가 매수 +25K +$1.4M
DFSD 추가 매수 +25K +$1.2M
DFEM 추가 매수 +15K +$1.1M
AVDV 추가 매수 +2K +$1.0M
IDEV 추가 매수 +8K +$959K
BSVO 추가 매수 +12K +$839K
WMT 추가 매수 +4K +$784K
VTIP 추가 매수 +14K +$721K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
JNJ 2025년 6월 30일 8,660 $1,436,219 67.6%
DFSU 2025년 6월 30일 36,355 $1,301,873
AVGO 2026년 3월 31일 2,078 $719,037 14.7%
IJH 2026년 3월 31일 9,413 $621,288 8.1%
META 2025년 12월 31일 749 $537,288 10.3%
VT 2026년 3월 31일 3,534 $498,506
IEFA 2026년 3월 31일 5,211 $466,141
SCHF 2026년 3월 31일 18,679 $449,043 12.8%
CRM 2026년 3월 31일 1,504 $398,436 25.7%
QUAL 2025년 6월 30일 2,253 $385,015
JPM 2026년 3월 31일 992 $319,690 13.0%
NFLX 2025년 9월 30일 200 $267,826 -94.4%
VYM 2025년 6월 30일 2,076 $267,721
DFSE 2025년 6월 30일 7,754 $261,155
ICSH 2025년 6월 30일 4,947 $250,813
ABBV 2026년 3월 31일 1,073 $245,247 20.8%
NKE 2025년 6월 30일 3,762 $238,792 -52.3%
HD 2026년 3월 31일 688 $236,841 -14.0%
NKE 2026년 3월 31일 3,534 $225,142 -35.9%
VNQ 2025년 6월 30일 2,471 $223,727
HD 2025년 6월 30일 609 $223,013 -22.9%
QDF 2025년 6월 30일 3,200 $218,752
XOM 2025년 6월 30일 1,800 $214,074 52.1%
CMI 2026년 3월 31일 405 $206,778 -1.8%
APPF 2025년 9월 30일 876 $201,725 -26.4%
RTX 2026년 3월 31일 1,094 $200,640 -4.3%