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CIK 1905092 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$383.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,477위 · 상위 47.4%
포지션
74
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
67.58%
상위 25개 보유 비중
92.89%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
13.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.3% 추정 매수 $12,896,865 · 매도 $4,650,527

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
27
감소
29
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
1.7%
Industrials
1.2%
Retail
0.7%
Communication Services
0.6%
Healthcare
0.6%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
기타/미분류
94.3%

전체 포트폴리오 74 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $75,411,637 19.69% 1,699,992 $11,236,273 상승 ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $35,417,893 9.25% 1,213,370 $4,394,653 하락 ×1
DFUS $24,632,593 6.43% 300,617 $2,761,060 하락 ×1
DFAU $21,763,472 5.68% 421,038 $2,227,443 하락 ×3
DFUV $21,154,421 5.52% 384,556 $2,059,339 하락 ×2
DFIV $19,278,052 5.03% 356,869 $369,529 하락 ×3
AVUV $18,495,164 4.83% 148,246 $2,014,403 하락 ×2
DFAX $15,603,085 4.07% 423,536 $1,080,709 하락 ×3
DUHP $14,309,268 3.74% 342,901 $2,202,960 상승 ×3
DFAI $12,772,578 3.33% 309,638 $1,232,547 상승 ×3
DIHP $10,813,470 2.82% 316,878 $1,491,675 상승 ×3
ITOT $10,747,308 2.81% 65,425 $3,676,257 상승 ×4
DFAE $10,030,092 2.62% 249,442 $1,370,330 하락 ×1
DFAS $8,515,009 2.22% 103,413 $990,622 하락 ×2
DISV $7,933,149 2.07% 197,686 $-36,452 하락 ×3
AVDV $7,596,709 1.98% 73,718 $935,197 상승 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6,960,854 1.82% 118,021 $1,573,870 상승 ×6
DFEM $6,959,764 1.82% 171,254 $1,393,293 상승 ×3
DFAT $6,416,033 1.68% 91,789 $527,120 하락 ×1
DFSD $5,533,759 1.44% 115,891 $1,019,316 상승 ×6
IDEV $4,020,601 1.05% 45,171 $517,778 상승 ×6
DFGR $3,630,464 0.95% 125,318 $462,815 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,978,593 0.78% 2,797 $996,393 하락 ×1
VLUE $2,557,168 0.67% 12,798 $733,296 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,229,352 0.58% 5,976 $91,541 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,825,939 0.48% 6,310 $234,634 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,790,470 0.47% 7,512 $208,815 하락 ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,594,106 0.42% 31,736 $430,496 상승 ×6
VTI $1,261,957 0.33% 3,410 $169,088 상승 ×2
DFNM $1,218,111 0.32% 25,201 $129,876 상승 ×3
AVSC $1,215,977 0.32% 16,580 $183,043
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,210,412 0.32% 3,387 $235,008 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,002,716 0.26% 1,780 $-14,209 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $799,432 0.21% 6,806 $271,199 하락 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $691,193 0.18% 1,663 $241,202
BA Boeing Company (The) Common Stock $687,076 0.18% 3,174 $55,355
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $668,515 0.17% 3,342 $66,342 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $649,865 0.17% 563 $407,972 하락 ×1
DFSV $617,925 0.16% 15,930 $13,275 하락 ×1
EFV $616,996 0.16% 8,060 $33,059 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $554,550 0.14% 4,056 $-133,240 상승 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $543,295 0.14% 563 $322,734
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $540,943 0.14% 451 $126,126
WMT Walmart Inc. - Common Stock $528,698 0.14% 4,668 $-52,186 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $486,099 0.13% 1,914 $-79,535 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $477,903 0.12% 661 $251,980
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $454,630 0.12% 18,880 $-75,352 상승 ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $434,685 0.11% 7,527 $64,455 상승 ×1
AVUS $395,409 0.10% 3,087 $28,966 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $383,169 0.10% 1,086 $-302,418 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $365,988 0.10% 4,631 $-1,112
CVX Chevron Corporation Common Stock $359,202 0.09% 2,167 $-89,150
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $354,448 0.09% 1,083 $34,839 하락 ×3
DFIC $349,848 0.09% 9,389 $25,807 상승 ×1
SCHB $345,094 0.09% 11,916 $46,781 상승 ×3
VBR $319,289 0.08% 1,314 $33,605 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $313,928 0.08% 2,193 $26,732 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $300,571 0.08% 1,009 상승 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $297,177 0.08% 2,474 $-214,488 하락 ×1
BRKB $293,729 0.08% 587 $11,960 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $283,798 0.07% 2,096 $-41,689
AVEM $277,145 0.07% 2,872 $46,143 상승 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $256,116 0.07% 723 $7,968
SPY SPY $244,941 0.06% 328 $31,629
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $237,790 0.06% 2,890 $11,212
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $234,859 0.06% 2,890 $15,756 상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $228,520 0.06% 2,374 $-309
VTV $227,810 0.06% 1,045 $23,232 상승 ×1
IEMG $226,243 0.06% 2,731
NUE Nucor Corporation Common Stock $224,978 0.06% 1,010 상승 ×1
DFAR $212,969 0.06% 8,141 $6,907 하락 ×1
VSS $210,760 0.06% 1,366 상승 ×1
VEA $205,203 0.05% 2,880
CI The Cigna Group Common Stock $205,106 0.05% 744 $-20,031 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DUHP $14,309,268 3.74% ×3 상승
DFAI $12,772,578 3.33% ×3 상승
DIHP $10,813,470 2.82% ×3 상승
ITOT $10,747,308 2.81% ×4 상승
AVDV $7,596,709 1.98% ×3 상승
VGIT $6,960,854 1.82% ×6 상승
DFEM $6,959,764 1.82% ×3 상승
DFSD $5,533,759 1.44% ×6 상승
IDEV $4,020,601 1.05% ×6 상승
DFGR $3,630,464 0.95% ×3 상승
VTIP $1,594,106 0.42% ×6 상승
DFNM $1,218,111 0.32% ×3 상승
SCHB $345,094 0.09% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MRVL $300,571 1,009 0.08%
IEMG $226,243 2,731 0.06%
NUE $224,978 1,010 0.06%
VSS $210,760 1,366 0.06%
VEA $205,203 2,880 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +49K +$11.2M
BSVO 축소함 -9K +$4.4M
ITOT 추가 매수 +16K +$3.7M
DFUS 축소함 -8K +$2.8M
DFAU 축소함 -12K +$2.2M
DUHP 추가 매수 +14K +$2.2M
DFUV 축소함 -9K +$2.1M
AVUV 축소함 -941 +$2.0M
VGIT 추가 매수 +28K +$1.6M
DIHP 추가 매수 +28K +$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
USB 2025년 12월 31일 47,247 $2,137,923 17.2%
VYM 2025년 6월 30일 4,900 $631,904 더 이상 추적하지 않음
LOW 2025년 6월 30일 1,990 $464,128 -1.4%
EPD 2026년 6월 30일 11,000 $416,240 4.4%
ADP 2025년 6월 30일 1,127 $344,332 -9.4%
TEL 2025년 6월 30일 2,227 $314,719 19.1%
EFSC 2025년 12월 31일 5,633 $310,377 17.0%
BDX 2025년 6월 30일 1,350 $309,231 38.4%
PG 2025년 12월 31일 1,916 $305,299 0.7%
BAC 2025년 6월 30일 6,710 $280,021 32.9%
ORCL 2025년 12월 31일 1,254 $274,162 -26.9%
VEA 2025년 6월 30일 5,272 $267,952 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 701 $259,342 10.6%
MRK 2025년 6월 30일 2,884 $258,868 90.0%
IEMG 2025년 6월 30일 4,541 $245,070 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 6월 30일 4,042 $240,701 더 이상 추적하지 않음
MDT 2025년 6월 30일 2,619 $235,343 8.0%
HON 2025년 6월 30일 1,069 $226,361 0.8%
HPQ 2025년 3월 31일 6,933 $226,224 7.2%
TTD 2025년 3월 31일 1,897 $222,955 -75.4%
V 2025년 6월 30일 632 $221,491 3.5%
OWL 2025년 6월 30일 11,000 $220,440 -38.9%
SPYM 2025년 3월 31일 3,186 $219,643 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 3월 31일 1,212 $215,434 19.4%
SPYM 2025년 12월 31일 2,896 $210,510 더 이상 추적하지 않음
SWK 2025년 3월 31일 2,557 $205,283 28.3%
DFAR 2025년 12월 31일 8,713 $204,407 더 이상 추적하지 않음
ADBE 2025년 12월 31일 526 $203,499 -21.8%