Fidelity Covington Trust (FELV)

운용사 · ARCX · 시리즈 S000081806 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

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펀드 흐름 (SEC 보고)

지난달 (3월 2026)
-$24.7M
분기 종료 3월 2026
+$94.5M
지난 12개월
+$159.6M

4월 2025 – 3월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 348 보유

이름CUSIP 가치 % 잔액 카테고리 국가
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP 989207105 $9.0M 0.34 43,230 EC US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 42824C109 $9.0M 0.34 378,259 EC US
ALLSTATE CORP 020002101 $8.8M 0.33 42,380 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $8.6M 0.33 120,356 EC US
LOEWS CORP 540424108 $8.5M 0.32 79,719 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $8.5M 0.32 10,967 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $8.3M 0.31 29,692 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $8.3M 0.31 28,219 EC US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE 416515104 $8.2M 0.31 60,406 EC US
GAP INC 364760108 $8.1M 0.31 336,307 EC US
VALMONT INDUSTRIES INC 920253101 $8.1M 0.31 20,327 EC US
BOEING CO 097023105 $7.7M 0.29 38,727 EC US
PROLOGIS INC 74340W103 $7.7M 0.29 58,137 EC US
CONSOLIDATED EDISON INC 209115104 $7.7M 0.29 67,887 EC US
3M CO 88579Y101 $7.6M 0.29 52,667 EC US
ALLEGION PLC — $7.6M 0.29 52,426 EC IE
HEICO CORP NEW 422806109 $7.5M 0.29 27,514 EC US
DEVON ENERGY CORP NEW 25179M103 $7.5M 0.28 149,698 EC US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC 31620M106 $7.5M 0.28 159,167 EC US
COMFORT SYSTEMS USA INC 199908104 $7.4M 0.28 5,390 EC US
DUPONT DE NEMOURS INC 26614N102 $7.4M 0.28 162,272 EC US
UNITED PARCEL SERVICE INC 911312106 $7.2M 0.27 72,946 EC US
ZOOM COMMUNICATIONS INC 98980L101 $7.1M 0.27 88,624 EC US
ECOLAB INC 278865100 $7.1M 0.27 26,522 EC US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094104 $7.0M 0.26 7,766 EC US
FORTINET INC 34959E109 $6.9M 0.26 84,848 EC US
FEDEX CORP 31428X106 $6.8M 0.26 19,096 EC US
NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 $6.8M 0.26 9,965 EC US
VENTAS INC 92276F100 $6.7M 0.25 82,026 EC US
VIATRIS INC 92556V106 $6.6M 0.25 490,059 EC US
CINTAS CORP 172908105 $6.6M 0.25 39,003 EC US
KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 $6.6M 0.25 248,915 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671D857 $6.5M 0.25 111,004 EC US
NETAPP INC 64110D104 $6.3M 0.24 61,907 EC US
ASSURANT INC 04621X108 $6.3M 0.24 29,067 EC US
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 09061G101 $6.3M 0.24 111,450 EC US
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC 72348N109 $6.3M 0.24 72,975 EC US
BORGWARNER INC 099724106 $6.3M 0.24 115,728 EC US
CUMMINS INC 231021106 $6.1M 0.23 11,309 EC US
WARNER BROS DISCOVERY INC 934423104 $6.0M 0.23 219,736 EC US
CITIGROUP INC 172967424 $6.0M 0.23 52,819 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 $5.9M 0.22 20,651 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $5.9M 0.22 59,827 EC US
VERSANT MEDIA GROUP INC 925283103 $5.9M 0.22 159,591 EC US
QORVO INC 74736K101 $5.9M 0.22 76,107 EC US
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 674599105 $5.8M 0.22 89,576 EC US
WILLIAMS COS INC 969457100 $5.8M 0.22 79,141 EC US
BAKER HUGHES CO 05722G100 $5.7M 0.22 93,784 EC US
ACUITY INC 00508Y102 $5.7M 0.21 20,256 EC US
IBM CORPORATION 459200101 $5.5M 0.21 22,718 EC US
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기관 투자자 (13F) 201개의 제출자

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
FMR LLC $244,193,362 35.91% 6,091,129 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $106,354,994 15.64% 2,652,906 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $72,162,000 10.61% 1,800,000 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $39,546,060 5.82% 986,432 주식 2026년 6월 30일
Independence Financial Advisors, LLC $26,904,812 3.96% 671,110 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $22,851,385 3.36% 569,665 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $13,757,645 2.02% 343,169 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $11,345,485 1.67% 283,000 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $11,156,246 1.64% 278,280 주식 2026년 6월 30일
Advisory Resource Group $9,048,032 1.33% 225,693 주식 2026년 6월 30일
Weil Company, Inc. $8,306,053 1.22% 207,185 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6,404,513 0.94% 159,753 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6,025,527 0.89% 150,300 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5,426,959 0.80% 135,369 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $4,381,903 0.64% 109,302 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $4,116,725 0.61% 102,687 주식 2026년 6월 30일
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $4,095,915 0.60% 117,328 주식 2026년 3월 31일
Investmark Advisory Group LLC $3,988,097 0.59% 99,479 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,894,528 0.57% 97,145 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,756,617 0.55% 93,705 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $3,391,251 0.50% 84,590 주식 2026년 6월 30일
FCG Investment Co $3,263,912 0.48% 81,415 주식 2026년 6월 30일
Processus Wealth & Capital Management, LLC $2,958,401 0.44% 73,794 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,532,004 0.37% 63,158 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $2,323,656 0.34% 57,961 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $2,095,222 0.31% 52,263 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $1,896,923 0.28% 47,317 주식 2026년 6월 30일
Essex Financial Services, Inc. $1,843,482 0.27% 45,984 주식 2026년 6월 30일
Sunbelt Securities, Inc. $1,643,410 0.24% 47,076 주식 2026년 3월 31일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1,472,646 0.22% 36,733 주식 2026년 6월 30일
Investment Advisory Group, LLC $1,416,215 0.21% 35,326 주식 2026년 6월 30일
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $1,360,628 0.20% 33,939 주식 2026년 6월 30일
LYNCH & ASSOCIATES/IN $1,326,658 0.20% 33,092 주식 2026년 6월 30일
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $1,296,693 0.19% 32,345 주식 2026년 6월 30일
MAI Capital Management $1,267,188 0.19% 31,609 주식 2026년 6월 30일
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $1,258,706 0.19% 31,397 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,215,549 0.18% 30,320 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $1,136,342 0.17% 28,345 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,104,760 0.16% 27,557 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,038,892 0.15% 25,914 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $980,415 0.14% 24,455 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $936,152 0.14% 23,351 주식 2026년 6월 30일
CRA Financial Services, LLC $917,991 0.14% 22,898 주식 2026년 6월 30일
Wealthspire Retirement, LLC $899,473 0.13% 22,436 주식 2026년 6월 30일
BG Investment Services, LLC $852,697 0.13% 21,270 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $819,026 0.12% 20,430 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $802,559 0.12% 20,019 주식 2026년 6월 30일
Alchemi Wealth, LLC $737,255 0.11% 18,390 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $735,157 0.11% 18,338 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $724,197 0.11% 18,064 주식 2026년 6월 30일
WBH ADVISORY INC $689,618 0.10% 17,202 주식 2026년 6월 30일
PKS Advisory Services, LLC $627,343 0.09% 15,648 주식 2026년 6월 30일
WARNER FINANCIAL, INC $612,297 0.09% 15,273 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $607,980 0.09% 19,137 주식 2025년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $557,708 0.08% 13,911 주식 2026년 6월 30일
Dunhill Financial, LLC $552,674 0.08% 13,785 주식 2026년 6월 30일
Harbor Asset Planning, Inc. $545,657 0.08% 13,611 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $541,292 0.08% 13,257 주식 2026년 6월 30일
Evansbrook LLC $509,976 0.08% 14,608 주식 2026년 3월 31일
Integrated Wealth Concepts LLC $499,439 0.07% 12,458 주식 2026년 6월 30일
Quantinno Capital Management LP $484,707 0.07% 12,090 주식 2026년 6월 30일
WEALTHSPAN PARTNERS, LLC $464,846 0.07% 11,595 주식 2026년 6월 30일
Stonegate Investment Group, LLC $462,083 0.07% 13,781 주식 2025년 9월 30일
SpringVest Wealth Management LLC $459,752 0.07% 11,468 주식 2026년 6월 30일
Roxbury Financial LLC $452,005 0.07% 11,275 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $449,373 0.07% 11,209 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $438,895 0.06% 10,948 주식 2026년 6월 30일
Bestgate Wealth Advisors, LLC $434,977 0.06% 10,850 주식 2026년 6월 30일
Centurion Wealth Management LLC $430,682 0.06% 10,743 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $430,177 0.06% 10,730 주식 2026년 6월 30일
PCA Investment Advisory Services Inc. $429,564 0.06% 10,715 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $429,289 0.06% 10,708 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $398,214 0.06% 9,933 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $379,372 0.06% 9,463 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $378,681 0.06% 9,446 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $372,781 0.05% 9,299 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial, LLC $360,810 0.05% 9,000 주식 2026년 6월 30일
North Capital, Inc. $355,509 0.05% 8,881 주식 2026년 6월 30일
BRIGHTON JONES LLC $351,698 0.05% 8,773 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $348,502 0.05% 8,693 주식 2026년 6월 30일
Harbor Group, Inc. $347,969 0.05% 8,680 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $335,173 0.05% 8,360 주식 2026년 6월 30일
TBH Global Asset Management, LLC $329,540 0.05% 8,220 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $324,281 0.05% 7,676 주식 2026년 6월 30일
Lifeworks Advisors, LLC $319,998 0.05% 7,982 주식 2026년 6월 30일
Outlook Wealth Advisors, LLC $318,515 0.05% 7,945 주식 2026년 6월 30일
Clearstead Advisors, LLC $313,762 0.05% 7,826 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $304,083 0.04% 7,585 주식 2026년 6월 30일
Grey Ledge Advisors, LLC $291,302 0.04% 7,266 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $285,999 0.04% 7,134 주식 2026년 6월 30일
FMA Wealth Management, LLC $283,708 0.04% 7,077 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $282,611 0.04% 9,194 주식 2025년 3월 31일
Cresset Asset Management, LLC $279,267 0.04% 6,966 주식 2026년 6월 30일
FORONJY FINANCIAL LLC $276,100 0.04% 6,887 주식 2026년 6월 30일
Leo Wealth, LLC $271,146 0.04% 7,767 주식 2026년 3월 31일
Geneva Partners, LLC $267,953 0.04% 6,684 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $266,404 0.04% 6,645 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $250,914 0.04% 6,281 주식 2026년 6월 30일
Valeo Financial Advisors, LLC $250,311 0.04% 6,244 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $249,037 0.04% 6,212 주식 2026년 6월 30일

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