Investment Advisory Group, LLC

CIK 1910273 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$461.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,995위 · 상위 42.3%
포지션
220
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
40.05%
상위 25개 보유 비중
59.40%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
41.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.66% 추정 매수 $59,126,157 · 매도 $2,839,421

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 92.8% 보유 중

신규 포지션
27
증가함
112
감소
50
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
5.7%
Retail
1.6%
Communication Services
1.6%
Healthcare
1.4%
Real Estate
0.8%
Industrials
0.8%
Energy
0.7%
Consumer products
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Financials
0.6%
Financial Services
0.4%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
기타/미분류
84.5%

전체 포트폴리오 220 포지션

유형 연속 8분기 추세
VUG $34,005,446 7.38% 394,770 $7,389,098 상승 ×6
VYM $29,951,000 6.50% 189,527 $2,121,198 상승 ×6
DFAC $26,972,614 5.85% 608,039 $3,514,691 상승 ×6
IVV $19,914,636 4.32% 26,592 $4,114,476 상승 ×6
DFUS $17,325,337 3.76% 211,439 $3,071,173 상승 ×6
IJR $17,157,771 3.72% 115,689 $2,915,199 상승 ×1
IVW $12,846,840 2.79% 93,411 $2,751,395 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,243,348 2.01% 31,944 $1,455,543 상승 ×1
VTV $9,064,804 1.97% 41,595 $916,492 상승 ×1
ITOT $8,151,077 1.77% 49,620 $1,104,068 상승 ×6
AOM $8,055,866 1.75% 161,473 $982,694 상승 ×3
IJH $6,805,255 1.48% 88,254 $883,374 상승 ×1
AOK $6,570,365 1.43% 158,398 $695,706 상승 ×4
DFAX $6,444,565 1.40% 174,934 $462,577 하락 ×2
VIG $6,315,196 1.37% 26,689 $578,993 상승 ×1
AVLV $6,240,771 1.35% 68,422 $769,528 상승 ×6
USMV $6,125,581 1.33% 63,504 $-9,803 하락 ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $5,932,244 1.29% 60,410 $341,533 상승 ×2
VTI $5,814,924 1.26% 15,714 $1,164,629 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,792,594 1.26% 24,304 $709,367 하락 ×1
DFUV $5,396,261 1.17% 98,096 $637,877 하락 ×1
FBND $5,017,935 1.09% 110,309 $523,486 상승 ×5
DCOR $5,002,446 1.09% 61,020 $754,387 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,907,463 1.06% 6,664 $1,213,954 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,763,754 1.03% 12,771 $342,414 상승 ×2
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $4,673,361 1.01% 60,243 $1,014,502 상승 ×6
VOO $4,397,883 0.95% 6,403 $254,633 하락 ×1
IVE $4,236,815 0.92% 18,659 $429,404 상승 ×3
CGDV $4,150,016 0.90% 84,213 $1,600,639 상승 ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4,114,740 0.89% 78,511 $265,257 상승 ×6
DFAS $4,081,890 0.89% 49,574 $525,632 하락 ×2
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $4,044,158 0.88% 83,817 $-2,372 상승 ×6
VB $3,574,832 0.78% 11,793 $479,480 하락 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,110,902 0.67% 37,887 $-31,464 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,104,399 0.67% 15,515 $702,724 상승 ×2
SCHD $3,062,452 0.66% 96,577 $50,817 하락 ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,993,427 0.65% 64,863 $70,016 상승 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,832,417 0.61% 19,315 $30,480 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,818,723 0.61% 7,978 $561,001 상승 ×2
DFIV $2,699,594 0.59% 49,974 $337,280 상승 ×6
IEFA $2,687,882 0.58% 27,831 $164,134 하락 ×1
IWF $2,687,292 0.58% 21,642 $384,107 상승 ×4
SCHF $2,561,624 0.56% 92,477 $1,099,634 상승 ×6
MDY $2,558,048 0.55% 3,637 $314,892
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2,503,604 0.54% 34,104 $50,995 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,490,021 0.54% 6,968 $603,447 상승 ×2
HDV $2,362,598 0.51% 86,195 $-24,505 상승 ×1
SPY SPY $2,353,796 0.51% 3,152 $694,311 상승 ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $2,347,688 0.51% 7,084 $483,434 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,326,013 0.50% 5,530 $236,694 하락 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2,306,835 0.50% 39,636 $-159,107 하락 ×3
BRKB $2,265,925 0.49% 4,528 $438,104 상승 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,231,879 0.48% 26,107 $369,505 상승 ×3
VNQ $2,225,459 0.48% 23,078 $218,518 상승 ×1
IYW $2,225,055 0.48% 8,822 $639,793 상승 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2,169,769 0.47% 36,788 $664,756 상승 ×6
DFIC $2,074,741 0.45% 55,683 $487,850 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2,043,040 0.44% 25,851 $28,040 상승 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1,947,644 0.42% 12,461 $5,240 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,875,548 0.41% 3,330 $86,530 상승 ×1
LQD $1,755,004 0.38% 16,091 $35,075 상승 ×2
VO $1,696,270 0.37% 21,053 $559,464 상승 ×6
VEA $1,638,952 0.36% 23,003 $164,931
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,581,883 0.34% 11,570 $-388,521 하락 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,511,321 0.33% 1,309 $1,140,035 상승 ×1
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $1,489,150 0.32% 29,000 $1,769
FELV $1,416,215 0.31% 35,326 $167,053 하락 ×4
VOOG $1,387,864 0.30% 16,798 $247,619 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,374,416 0.30% 4,199 $178,536 상승 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $1,361,319 0.30% 21,971 $-46,507 하락 ×5
IWD $1,350,971 0.29% 5,573 $160,299 상승 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,336,212 0.29% 3,053 $-109,403 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,243,118 0.27% 4,940 $186,837 상승 ×2
PYLD $1,166,724 0.25% 43,994 $128,843 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,150,915 0.25% 960 $315,376 상승 ×3
DFCF $1,148,914 0.25% 27,219 $8,900 상승 ×6
QUAL $1,099,664 0.24% 5,011 $68,787 하락 ×2
VWO $1,096,326 0.24% 18,367 $72,804 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,094,853 0.24% 4,311 $-9,904 하락 ×1
DFAU $1,059,867 0.23% 20,504 $75,712 하락 ×3
DGRO $1,045,315 0.23% 13,792 $78,638 상승 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,030,703 0.22% 4,541 $78,311 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,011,945 0.22% 1,742 $624,818 하락 ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $995,298 0.22% 7,347 $24,172
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $960,303 0.21% 10,062 $271,666 상승 ×6
MTUM $956,260 0.21% 2,789 $286,914
DFSU $935,049 0.20% 20,053 $111,091
HELO $934,245 0.20% 13,824 $520,661 상승 ×4
AGG $925,958 0.20% 9,355 $2,350 상승 ×2
NEAR $924,697 0.20% 18,253 $98,476 상승 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $893,886 0.19% 29,317 $7,969 상승 ×5
XLF XLF $864,999 0.19% 16,135 $47,591 하락 ×3
GLD $845,800 0.18% 2,296 $-542,316 하락 ×1
FBCG $844,733 0.18% 13,601 $-42,174 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $836,493 0.18% 5,991 $588,183 상승 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $791,450 0.17% 5,152 $376,721 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $775,748 0.17% 6,604 $282,760 상승 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $767,644 0.17% 2,730 $88,552 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $765,803 0.17% 2,115 $41,940 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $750,865 0.16% 3,958 $-3,479 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VUG $34,005,446 7.38% ×6 상승
VYM $29,951,000 6.50% ×6 상승
DFAC $26,972,614 5.85% ×6 상승
IVV $19,914,636 4.32% ×6 상승
DFUS $17,325,337 3.76% ×6 상승
IVW $12,846,840 2.79% ×6 상승
ITOT $8,151,077 1.77% ×6 상승
AOM $8,055,866 1.75% ×3 상승
AOK $6,570,365 1.43% ×4 상승
AVLV $6,240,771 1.35% ×6 상승
VTI $5,814,924 1.26% ×6 상승
FBND $5,017,935 1.09% ×5 상승
DCOR $5,002,446 1.09% ×6 상승
VPLS $4,673,361 1.01% ×6 상승
IVE $4,236,815 0.92% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
USIG $746,597 14,556 0.16%
GOVT $422,180 18,533 0.09%
KLAC $391,318 1,297 0.08%
BELFB $333,040 1,000 0.07%
AMAT $295,798 409 0.06%
PANW $276,567 811 0.06%
DELL $260,170 603 0.06%
MBB $248,790 2,632 0.05%
CRWD $248,504 326 0.05%
RWX $244,558 9,054 0.05%
GEV $239,765 204 0.05%
XLK $238,584 1,252 0.05%
BK $235,570 1,629 0.05%
ALL $227,947 958 0.05%
ETN $226,696 532 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +334K +$7.4M
IVV 추가 매수 +2K +$4.1M
DFAC 추가 매수 +4K +$3.5M
DFUS 추가 매수 +10K +$3.1M
IJR 추가 매수 +1K +$2.9M
IVW 추가 매수 +4K +$2.8M
VYM 추가 매수 +2K +$2.1M
CGDV 추가 매수 +24K +$1.6M
AAPL 추가 매수 +1K +$1.5M
QQQ 추가 매수 +265 +$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AME 2026년 3월 31일 2,718 $558,033 12.2%
BWX 2025년 6월 30일 16,068 $351,245 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 6월 30일 533 $278,951 24.2%
WDAY 2025년 3월 31일 1,050 $270,932 -16.3%
DFAE 2025년 3월 31일 10,581 $268,437 더 이상 추적하지 않음
EWX 2025년 3월 31일 4,505 $264,048 더 이상 추적하지 않음
SYSB 2025년 3월 31일 2,959 $257,357 더 이상 추적하지 않음
FMUN 2025년 12월 31일 4,958 $247,032
SBUX 2025년 6월 30일 2,501 $245,323 13.1%
HON 2025년 9월 30일 1,016 $236,723 10.7%
KO 2025년 6월 30일 3,233 $231,545 28.1%
DIS 2026년 3월 31일 2,018 $229,592 11.2%
SCHG 2026년 3월 31일 6,934 $226,182 더 이상 추적하지 않음
SYK 2026년 6월 30일 684 $224,709 5.0%
MRK 2025년 6월 30일 2,482 $222,784 91.6%
VRTX 2026년 3월 31일 489 $221,693 22.5%
VBR 2025년 3월 31일 1,108 $219,651 더 이상 추적하지 않음
BSX 2026년 3월 31일 2,295 $218,828 -21.2%
PM 2025년 9월 30일 1,198 $218,101 17.0%
DD 2025년 12월 31일 2,794 $217,614 248.6%
VUSB 2025년 3월 31일 4,233 $210,054 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 4,202 $208,634
ADI 2025년 12월 31일 837 $205,651 38.8%
VMC 2026년 3월 31일 710 $202,506 0.3%
VTC 2025년 12월 31일 2,571 $201,509
SHOP 2025년 12월 31일 1,350 $200,624 -9.4%