Stonegate Investment Group, LLC
CIK 1904154 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $4.3B
- 포지션
- 447
- 기준일
- 2025년 9월 30일 Q3 2025 기준 데이터
13F 가치 기준 9,443개 중 #891위 · 상위 9.4%
포트폴리오 가치 분기별: +8.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 39.59%
- 상위 25개 보유 비중
- 68.71%
- 1% 초과 포지션
- 33
- 유효 포지션 수
- 40.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q3 2025: 2.68% 추정 매수 $178,974,443 · 매도 $111,218,986
중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q3 2025 · 87.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 26
- 증가함
- 160
- 감소
- 164
- 종료
- 14
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +15.9% · S&P 500: +18.3%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 91.7% · 옵션 제외: 0.1%
섹터별 비중
Technology
22.2%
Retail
13.9%
Energy
9.0%
Communication Services
8.0%
Healthcare
7.2%
Financials
7.1%
Industrials
6.8%
Financial Services
4.5%
Utilities
2.6%
Communications
2.5%
Consumer Staples
2.1%
Real Estate
2.0%
Consumer Discretionary
1.6%
Materials
0.7%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
9.1%
전체 포트폴리오 447 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $252,431,846 | 5.86% | 991,367 | $47,940,960 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $226,546,452 | 5.26% | 437,391 | $6,506,892 | 하락 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203,022,687 | 4.71% | 835,141 | $49,885,180 | 하락 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $195,376,391 | 4.53% | 1,895,754 | $5,193,458 | 하락 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $182,782,594 | 4.24% | 579,471 | $11,709,825 | 하락 ×3 | ||
| BRKB | $147,522,357 | 3.42% | 293,437 | $3,092,094 | 하락 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $135,907,918 | 3.15% | 618,973 | $155,439 | 상승 ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $123,139,599 | 2.86% | 792,965 | $8,990,562 | 하락 ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $120,191,876 | 2.79% | 883,634 | $14,043,167 | 하락 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $119,443,765 | 2.77% | 349,885 | $-4,836,208 | 하락 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $112,836,401 | 2.62% | 1,000,766 | $720,334 | 하락 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $107,507,756 | 2.49% | 1,571,291 | $-1,026,311 | 상승 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $104,323,238 | 2.42% | 257,467 | $9,670,816 | 하락 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $98,461,031 | 2.28% | 531,016 | $17,049,424 | 하락 ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $85,433,247 | 1.98% | 419,572 | $2,166,806 | 상승 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $84,628,591 | 1.96% | 892,989 | $2,820,833 | 상승 ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $81,926,634 | 1.90% | 506,376 | $10,435,090 | 상승 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $81,912,312 | 1.90% | 566,710 | $18,201,294 | 상승 ×3 | ||
| IVV | $80,369,646 | 1.86% | 120,080 | $5,811,880 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $77,736,297 | 1.80% | 105,853 | $-256,657 | 상승 ×3 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $74,063,485 | 1.72% | 919,701 | $1,384,783 | 하락 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $69,486,949 | 1.61% | 75,070 | $-6,073,482 | 하락 ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $66,172,706 | 1.54% | 577,827 | $5,085,903 | 하락 ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $65,772,263 | 1.53% | 875,796 | $-6,886,137 | 하락 ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $64,210,858 | 1.49% | 305,040 | $-7,418,138 | 하락 ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $58,401,574 | 1.36% | 411,946 | $58,196,178 | 상승 ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $57,535,348 | 1.33% | 529,791 | $5,106,466 | 하락 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $55,930,369 | 1.30% | 488,475 | $-4,890,691 | 하락 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $54,864,574 | 1.27% | 166,302 | $8,851,175 | 하락 ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $52,758,959 | 1.22% | 115,381 | $-6,022,698 | 하락 ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $51,461,559 | 1.19% | 75,356 | $45,581,660 | 상승 ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $50,815,082 | 1.18% | 256,305 | $-643,225 | 하락 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $44,747,387 | 1.04% | 641,724 | $-1,770,807 | 하락 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $42,648,737 | 0.99% | 55,896 | $-2,230,775 | 하락 ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $40,268,194 | 0.93% | 259,493 | $-1,351,885 | 하락 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $32,487,870 | 0.75% | 174,123 | $5,525,285 | 상승 ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $27,955,353 | 0.65% | 99,400 | $6,893,658 | 상승 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24,231,201 | 0.56% | 86,760 | $4,717,948 | 상승 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22,970,402 | 0.53% | 38,260 | $1,921,851 | 상승 ×3 | ||
| VOO | $22,589,326 | 0.52% | 36,888 | $1,213,975 | 하락 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $16,585,647 | 0.38% | 34,917 | $269,439 | 상승 ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $16,150,657 | 0.37% | 101,602 | $1,946,726 | 상승 ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $16,013,885 | 0.37% | 241,464 | $-937,558 | 상승 ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $15,846,940 | 0.37% | 42,343 | $6,958,629 | 상승 ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $14,931,952 | 0.35% | 44,954 | $4,807,839 | 상승 ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $14,573,778 | 0.34% | 63,508 | $-1,044,098 | 상승 ×1 | ||
| VV | $14,213,474 | 0.33% | 46,169 | $1,681,668 | 상승 ×3 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $12,914,389 | 0.30% | 92,424 | $-910,907 | 하락 ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $12,244,115 | 0.28% | 40,291 | $662,175 | 상승 ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11,275,424 | 0.26% | 19,823 | $49,055 | 하락 ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $10,966,304 | 0.25% | 415,863 | $1,205,728 | 상승 ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10,740,690 | 0.25% | 22,510 | $6,859,730 | 상승 ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $10,604,511 | 0.25% | 79,174 | $-156,069 | 상승 ×1 | ||
| IWR | $9,978,209 | 0.23% | 103,348 | $473,332 | |||
| TT Trane Technologies plc | $9,959,002 | 0.23% | 23,602 | $3,181,537 | 상승 ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9,871,400 | 0.23% | 41,762 | $403,580 | 상승 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9,351,186 | 0.22% | 60,860 | $-5,950,853 | 하락 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9,330,510 | 0.22% | 11,717 | $6,634,777 | 상승 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9,320,183 | 0.22% | 40,253 | $1,889,665 | 상승 ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8,969,162 | 0.21% | 118,813 | $747,122 | 상승 ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8,746,467 | 0.20% | 29,075 | $1,135,759 | 하락 ×3 | ||
| RSP | $8,594,004 | 0.20% | 45,303 | $-366,347 | 하락 ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8,316,835 | 0.19% | 7,711 | $3,464,416 | 상승 ×1 | ||
| ULXXXX | $7,848,379 | 0.18% | 132,395 | $6,058,461 | 상승 ×3 | ||
| IVE | $7,470,942 | 0.17% | 36,177 | $238,274 | 하락 ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $6,905,838 | 0.16% | 7,504 | $39,292 | 상승 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6,886,661 | 0.16% | 156,693 | $359,066 | 상승 ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6,683,287 | 0.16% | 44,301 | $-3,440,171 | 하락 ×1 | ||
| AGG | $6,483,769 | 0.15% | 64,676 | $644,460 | 상승 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6,407,759 | 0.15% | 45,626 | $-241,694 | 하락 ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6,218,825 | 0.14% | 47,856 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5,720,641 | 0.13% | 9,303 | $702,297 | 하락 ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5,688,077 | 0.13% | 9,335 | $841,465 | 하락 ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5,595,722 | 0.13% | 22,691 | $-1,444,404 | 하락 ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $5,573,163 | 0.13% | 18,117 | $490,461 | 하락 ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5,432,551 | 0.13% | 19,247 | $-291,725 | 하락 ×3 | ||
| IWF | $5,412,009 | 0.13% | 11,554 | $506,412 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5,401,870 | 0.13% | 17,005 | $98,317 | 하락 ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $5,385,841 | 0.12% | 85,017 | $189,952 | 상승 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,282,641 | 0.12% | 21,690 | $1,951,190 | 상승 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $5,166,851 | 0.12% | 61,856 | $-1,517,755 | 하락 ×2 | ||
| VUG | $5,160,527 | 0.12% | 10,760 | $879,212 | 상승 ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5,111,575 | 0.12% | 17,015 | $736,792 | 하락 ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $4,887,063 | 0.11% | 24,250 | $-381,371 | 상승 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4,684,585 | 0.11% | 25,497 | $-877,989 | 하락 ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $4,677,835 | 0.11% | 32,719 | $829,532 | 상승 ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4,571,735 | 0.11% | 48,332 | $-120,139 | 하락 ×3 | ||
| VTV | $4,454,132 | 0.10% | 23,884 | $651,513 | 상승 ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4,381,655 | 0.10% | 26,186 | $267,616 | 하락 ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4,281,252 | 0.10% | 6,701 | $679,729 | 하락 ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4,133,988 | 0.10% | 38,345 | $672,005 | 하락 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4,040,360 | 0.09% | 14,319 | $-273,080 | 하락 ×1 | ||
| VTI | $3,956,918 | 0.09% | 12,058 | $298,138 | 상승 ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3,943,745 | 0.09% | 11,180 | $-860,144 | 하락 ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3,915,029 | 0.09% | 26,575 | $419,088 | |||
| VO | $3,900,789 | 0.09% | 13,280 | $381,281 | 상승 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3,794,250 | 0.09% | 45,267 | $-12,431 | 하락 ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3,622,470 | 0.08% | 16,404 | $-42,062 | 상승 ×2 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $3,597,685 | 0.08% | 6,580 | $505,395 | 하락 ×1 | ||
| VIG | $3,444,061 | 0.08% | 15,960 | $367,482 | 상승 ×3 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| AMZN | $135,907,918 | 3.15% | ×3 상승 |
| CSCO | $107,507,756 | 2.49% | ×3 상승 |
| TJX | $81,912,312 | 1.90% | ×3 상승 |
| META | $77,736,297 | 1.80% | ×3 상승 |
| NVDA | $32,487,870 | 0.75% | ×3 상승 |
| TSM | $24,231,201 | 0.56% | ×3 상승 |
| QQQ | $22,970,402 | 0.53% | ×3 상승 |
| MS | $16,150,657 | 0.37% | ×3 상승 |
| ETN | $15,846,940 | 0.37% | ×3 상승 |
| VV | $14,213,474 | 0.33% | ×3 상승 |
| MCD | $12,244,115 | 0.28% | ×3 상승 |
| RF | $10,966,304 | 0.25% | ×3 상승 |
| ABBV | $9,320,183 | 0.22% | ×3 상승 |
| NEE | $8,969,162 | 0.21% | ×3 상승 |
| ULXXXX | $7,848,379 | 0.18% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| KKR | $6,218,825 | 47,856 | 0.14% |
| NODE | $1,514,791 | 37,027 | 0.04% |
| NLR | $891,854 | 6,575 | 0.02% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 36828A901) | $501,600 | 80 | 0.01% |
| HPE | $341,597 | 13,909 | 0.01% |
| LEU | $322,473 | 1,040 | 0.01% |
| WCC | $319,154 | 1,509 | 0.01% |
| EIX | $286,216 | 5,178 | 0.01% |
| WDC | $263,172 | 2,192 | 0.01% |
| GLXY | $260,743 | 7,712 | 0.01% |
| USLM | $258,496 | 1,965 | 0.01% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 85208P903) | $258,000 | 200 | 0.01% |
| DORM | $240,990 | 1,546 | 0.01% |
| CDNS | $240,423 | 684 | 0.01% |
| LYB | $226,899 | 4,627 | 0.01% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | 축소함 | -34K | +$49.9M |
| AAPL | 축소함 | -5K | +$47.9M |
| TJX | 추가 매수 | +51K | +$18.2M |
| JNJ | 축소함 | -2K | +$17.0M |
| PSX | 축소함 | -6K | +$14.0M |
| JPM | 축소함 | -11K | +$11.7M |
| AMD | 추가 매수 | +3K | +$10.4M |
| HD | 축소함 | -695 | +$9.7M |
| CVX | 축소함 | -4K | +$9.0M |
| AVGO | 축소함 | -625 | +$8.9M |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| LH | 2025년 9월 30일 | 2,237 | $587,235 | 15.7% |
| STT | 2025년 6월 30일 | 5,445 | $487,491 | 75.1% |
| SAP | 2025년 3월 31일 | 1,573 | $387,288 | -19.7% |
| SONY | 2025년 9월 30일 | 14,875 | $387,196 | -17.3% |
| IWM | 2025년 6월 30일 | 1,837 | $366,522 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DEO | 2025년 9월 30일 | 3,435 | $346,355 | -2.3% |
| CPRT | 2025년 6월 30일 | 5,514 | $312,049 | -30.1% |
| CTAS | 2025년 9월 30일 | 1,298 | $289,326 | -1.2% |
| LULU | 2025년 3월 31일 | 743 | $284,204 | -58.4% |
| ETR | 2025년 3월 31일 | 3,636 | $275,682 | 25.1% |
| DJT | 2025년 3월 31일 | 8,010 | $273,141 | -55.0% |
| HES | 2025년 9월 30일 | 1,961 | $271,677 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CTSH | 2025년 9월 30일 | 3,406 | $265,770 | -9.2% |
| MORN | 2025년 3월 31일 | 788 | $265,367 | -27.2% |
| EIX | 2025년 3월 31일 | 3,290 | $262,674 | 25.3% |
| FISV | 2025년 6월 30일 | 1,140 | $251,746 | -70.1% |
| STZ | 2025년 3월 31일 | 1,137 | $251,377 | -26.8% |
| MSI | 2025년 6월 30일 | 569 | $249,114 | 13.5% |
| HAE | 2025년 9월 30일 | 3,307 | $246,735 | 120.1% |
| USLM | 2025년 3월 31일 | 1,765 | $234,286 | 38.6% |
| EXE | 2025년 9월 30일 | 1,988 | $232,457 | -10.3% |
| CNX | 2025년 3월 31일 | 6,336 | $232,341 | 15.7% |
| WDFC | 2025년 9월 30일 | 1,000 | $228,090 | 6.3% |
| VST | 2025년 3월 31일 | 1,637 | $225,693 | 18.5% |
| DVN | 2025년 6월 30일 | 6,020 | $225,145 | 54.4% |
| LRCX | 2025년 9월 30일 | 2,272 | $221,156 | 134.5% |
| AFL | 2025년 9월 30일 | 2,091 | $220,517 | 4.7% |
| KAI | 2025년 3월 31일 | 635 | $219,069 | -6.7% |
| IEFA | 2025년 6월 30일 | 2,878 | $217,721 | 더 이상 추적하지 않음 |
| DOCU | 2025년 3월 31일 | 2,404 | $216,216 | -25.1% |
| CNH | 2025년 9월 30일 | 16,530 | $214,229 | 1.4% |
| KKR | 2025년 3월 31일 | 1,427 | $211,087 | -6.0% |
| RL | 2025년 6월 30일 | 953 | $210,365 | 37.9% |
| IFF | 2025년 9월 30일 | 2,848 | $209,470 | 37.0% |
| IOSP | 2025년 6월 30일 | 2,208 | $209,208 | 11.1% |
| SU | 2025년 3월 31일 | 5,840 | $208,371 | 76.2% |
| HAL | 2025년 6월 30일 | 8,202 | $208,084 | 74.3% |
| ENOV | 2025년 9월 30일 | 6,517 | $204,373 | -13.6% |
| SEE | 2025년 3월 31일 | 5,938 | $200,883 | 더 이상 추적하지 않음 |
| KW | 2025년 6월 30일 | 15,976 | $138,672 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MSOS | 2025년 3월 31일 | 32,621 | $124,287 | 더 이상 추적하지 않음 |
| INAB | 2025년 6월 30일 | 180,000 | $29,880 | -43.2% |