섹터별 비중

04
Technology 23.4%
Financials 9.0%
Healthcare 6.4%
Communication Services 4.9%
Retail 3.7%
Industrials 3.2%
Consumer Discretionary 2.0%
Materials 1.7%
Consumer products 1.2%
기타/미분류 44.4%

전체 포트폴리오 74 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $21,331,055 8.64% 31,058 $7,110,591 상승 ×1
IJR iShares Trust $18,225,964 7.38% 122,891 $3,131,001 상승 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,340,724 5.81% 19,474 $5,086,742 상승 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $11,838,011 4.80% 118,191 $-2,982,695 하락 ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11,514,464 4.67% 312,299 $1,992,530 상승 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,225,658 4.55% 56,103 $1,064,764 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11,005,123 4.46% 23,044 $3,163,669 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,152,905 4.11% 28,410 $1,943,051 하락 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9,625,722 3.90% 347,499 $1,199,015 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,483,660 3.84% 4,767 $3,137,072 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,410,581 3.81% 32,522 $1,127,372 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,559,504 3.47% 35,913 $1,163,420 상승 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8,473,907 3.43% 11,104 $3,125,290 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7,058,441 2.86% 6,979 $1,128,833 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,409,096 2.19% 14,937 $100,647 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,201,413 2.11% 13,944 $49,000 상승 ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $5,183,759 2.10% 13,035 $-821,097 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,013,131 2.03% 11,919 $645,068 상승 ×2
IEMG iShares, Inc. $4,576,910 1.85% 55,250 상승 ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $4,303,434 1.74% 24,695 $68,793 상승 ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $4,201,249 1.70% 133,883 $685,984 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,139,795 1.68% 12,647 $416,574 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3,774,131 1.53% 24,082 $88,579 하락 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,297,220 1.34% 3,429 $3,338 상승 ×5
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,293,776 1.33% 23,009 $271,640 하락 ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $3,083,944 1.25% 153,736 $-119,464 하락 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2,692,706 1.09% 36,710 $635,347 상승 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,282,263 0.92% 19,395 $51,415 하락 ×1
IBMQ iShares Trust $1,905,446 0.77% 74,490 $24,754 상승 ×3
IBMO iShares Trust $1,897,715 0.77% 74,014 $-11,834 하락 ×1
IBMP iShares Trust $1,889,687 0.77% 74,339 $-14,593 하락 ×1
IBMR iShares Trust $1,596,879 0.65% 62,894 $-4,905 하락 ×1
IBMS iShares Trust $1,562,208 0.63% 60,387 $26,584 상승 ×3
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,549,117 0.63% 46,534 $602,333 상승 ×3
IBDS iShares Trust $1,183,922 0.48% 48,882 $-14,213 하락 ×2
IBDT iShares Trust $1,171,272 0.47% 46,387 $-14,273 하락 ×2
IBDR iShares Trust $915,870 0.37% 37,799 $-257,831 하락 ×2
IBDU iShares Trust $886,264 0.36% 38,267 $-17,038 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $812,659 0.33% 2,300 $152,881
IBDV iShares Trust $786,740 0.32% 36,089 $-6,269 하락 ×3
SPY SPY $780,375 0.32% 1,045 $100,770
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $691,600 0.28% 28,000 $431,860 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $590,046 0.24% 1,562 $106,591
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $512,594 0.21% 910 $-16,626 하락 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $484,355 0.20% 3,315 $50,256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $431,795 0.17% 360 $100,678
KLAC KLA Corporation - Common Stock $425,411 0.17% 1,410 $217,801 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $419,430 0.17% 1,240 $44,355
BCO Brinks Company (The) Common Stock $419,158 0.17% 4,436 $-40,545
ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock $380,670 0.15% 3,000 상승 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $376,018 0.15% 1,736 $36,804
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $358,901 0.15% 2,793 $22,931
V Visa Inc. $340,688 0.14% 993 $40,564
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $336,019 0.14% 247 $66,589
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $312,051 0.13% 4,100 $31,324
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $309,442 0.13% 464 $28,717
ORCL Oracle Corporation Common Stock $304,091 0.12% 2,075 $13,549 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $300,926 0.12% 724
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $300,734 0.12% 601 $12,735
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286,275 0.12% 1,127 $10,742
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $283,907 0.12% 805 $19,151
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $277,835 0.11% 297 $-18,105
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $265,600 0.11% 20,000 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $265,476 0.11% 457 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $265,297 0.11% 1,900 상승 ×1
IVV iShares Trust $262,112 0.11% 350 $-67,106 하락 ×1
IBTG iShares Trust $260,740 0.11% 11,391 $-285
SGOV iShares Trust $260,635 0.11% 2,589 $-65,705 하락 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $259,475 0.11% 913 $30,787
IBTH iShares Trust $259,335 0.11% 11,593 $-696
IBTI iShares Trust $257,776 0.10% 11,643 $-1,665
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $240,206 0.10% 2,045 상승 ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $237,119 0.10% 4,688 $-249,744 하락 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $202,130 0.08% 17,000 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IJR $18,225,964 7.38% ×4 상승
SCHM $11,514,464 4.67% ×4 상승
MSFT $5,201,413 2.11% ×6 상승
ISRG $5,183,759 2.10% ×4 상승
BLK $3,297,220 1.34% ×5 상승
IBMQ $1,905,446 0.77% ×3 상승
IBMS $1,562,208 0.63% ×3 상승
IBIT $1,549,117 0.63% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
IEMG $4,576,910 55,250 1.85%
ACMR $380,670 3,000 0.15%
UNH $300,926 724 0.12%
NOK $265,600 20,000 0.11%
AMD $265,476 457 0.11%
INTC $265,297 1,900 0.11%
CSCO $240,206 2,045 0.10%
ETHA $202,130 17,000 0.08%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VOO 추가 매수 +7K +$7.1M
QQQ 추가 매수 +3K +$5.1M
TSM 축소함 -159 +$3.2M
ASML 축소함 -38 +$3.1M
IJR 추가 매수 +1K +$3.1M
CRWD 축소함 -3K +$3.1M
GBIL 축소함 -30K -$3.0M
SCHM 추가 매수 +5K +$2.0M
GOOGL 축소함 -140 +$1.9M
SCHF 추가 매수 +7K +$1.2M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
COIN 2025년 12월 31일 14,205 $4,794,045 -19.1%
INDA 2026년 6월 30일 75,939 $3,556,983
NFLX 2026년 3월 31일 35,329 $3,312,447 -30.3%
CRCL 2026년 3월 31일 40,279 $3,194,125 -14.8%
GBTC 2026년 6월 30일 20,606 $1,087,173 43.0%
IBDQ 2025년 9월 30일 39,515 $994,988
BSCP 2025년 12월 31일 38,988 $806,662 더 이상 추적하지 않음
ZETA 2025년 12월 31일 29,000 $576,230 60.3%
CVNA 2026년 3월 31일 1,343 $566,773 -79.7%
FOUR 2025년 12월 31일 7,000 $541,800 -42.6%
IBMN 2025년 12월 31일 14,994 $401,689
MSTY 2025년 9월 30일 16,000 $354,720 -76.4%
OSCR 2025년 12월 31일 17,462 $330,556 115.3%
XOM 2026년 6월 30일 1,585 $268,911 20.0%
MP 2025년 12월 31일 3,900 $261,573 -7.0%
IREN 2025년 12월 31일 5,450 $255,769 10.6%
GPN 2025년 12월 31일 3,000 $249,240 1.3%
UBER 2025년 12월 31일 2,500 $244,925 -16.6%
UNH 2026년 3월 31일 724 $239,007 37.4%
MPLX 2025년 12월 31일 4,268 $213,187 5.6%
PG 2025년 12월 31일 1,381 $212,262 1.1%
BTC 2026년 6월 30일 7,048 $211,370 43.5%
CPRT 2025년 6월 30일 3,664 $207,346 -44.5%
CMG 2025년 12월 31일 5,284 $207,080 -12.5%
CDW 2025년 9월 30일 1,151 $205,557 -16.3%
PESI 2025년 12월 31일 20,100 $203,010 23.6%
TMO 2026년 3월 31일 347 $201,069 33.2%
NU 2025년 12월 31일 10,000 $160,100 -19.8%