섹터별 비중

04
Industrials 18.5%
Technology 12.1%
Utilities 9.9%
Consumer products 8.8%
Materials 6.6%
Energy 6.4%
Health Care 5.0%
Financials 4.8%
Consumer Discretionary 2.9%
기타/미분류 25.0%

전체 포트폴리오 68 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $49,505,450 10.67% 610,726 상승 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $23,725,246 5.11% 103,396 $10,599,466 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $20,956,565 4.52% 80,466 $3,534,707 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $20,731,965 4.47% 226,134 $7,526,429 상승 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $19,216,536 4.14% 198,354 $5,964,536 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,942,257 3.65% 15,910 $-275,186 하락 ×3
BKH Black Hills Corporation Common Stock $16,323,732 3.52% 219,405 $715,644 하락 ×3
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $14,198,149 3.06% 82,418 $-1,894,473 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $13,658,562 2.94% 31,520 $108,672 하락 ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $13,499,600 2.91% 281,066 $204,794 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13,417,903 2.89% 37,878 $667,280 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $13,409,489 2.89% 113,659 $10,255,495 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12,747,199 2.75% 25,021 $-4,043,964 하락 ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $12,603,607 2.72% 59,465 $-1,405,043 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $12,125,952 2.61% 138,156 $-2,648,098 하락 ×3
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $12,118,540 2.61% 296,152 $-572,134 하락 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,874,522 2.34% 58,848 $7,310,407 상승 ×1
IBMQ iShares Trust $10,115,918 2.18% 395,462 $19,773
IBMR iShares Trust $10,063,987 2.17% 396,376 $15,855
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $9,275,787 2.00% 77,221 $-3,414,198 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9,029,216 1.95% 40,318 $5,786,057 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8,743,300 1.88% 22,014 $-6,437,386 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,762,958 1.67% 23,716 $-2,583,826 하락 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7,706,173 1.66% 414,868 $20,439 상승 ×1
IBMO iShares Trust $7,542,010 1.63% 294,149 $2,971
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7,233,363 1.56% 355,186 $72,896 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,653,544 1.43% 22,994 $-2,223,015 하락 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $6,423,496 1.38% 31,861 $-4,421,507 하락 ×4
IBMP iShares Trust $6,316,107 1.36% 248,470 $-4,970
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $6,005,934 1.29% 95,408 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,635,006 1.21% 17,898 $-4,531,897 하락 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $5,630,741 1.21% 287,063 $61,617 상승 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $5,527,547 1.19% 283,101 $8,428 상승 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5,382,178 1.16% 130,256 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3,258,522 0.70% 35,911 $-1,458,172 하락 ×3
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2,588,478 0.56% 41,716 $-1,744,043 하락 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,498,701 0.54% 8,388 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,468,026 0.53% 4,249 $2,163,696 상승 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2,195,051 0.47% 14,289 $973,575 하락 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2,029,563 0.44% 7,463 상승 ×1
EIX Edison International Common Stock $1,853,284 0.40% 24,893 $706,700 상승 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $1,745,124 0.38% 78,097 $-66,441 하락 ×2
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1,717,126 0.37% 74,804 $-84,869 하락 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $1,695,772 0.37% 14,689 $919,083 하락 ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,599,470 0.34% 4,569 $199,762 하락 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,531,089 0.33% 3,206 $405,040 하락 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,526,836 0.33% 5,433 $1,264,225 상승 ×1
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock $1,487,494 0.32% 40,854 $1,252,658 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,449,085 0.31% 9,135 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,211,857 0.26% 13,939 $-142,637 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,122,803 0.24% 6,774 $-615,199 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,112,463 0.24% 5,560 $216,273 상승 ×2
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $1,112,381 0.24% 80,085 $836,108 상승 ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1,057,034 0.23% 10,541 $844,988 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,039,214 0.22% 31,217 $-17,797 상승 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,005,964 0.22% 6,106 $67,187 하락 ×5
CNX CNX Resources Corporation Common Stock $896,532 0.19% 26,423 $-164,557 하락 ×3
SPY SPY $828,276 0.18% 1,109 $107,021
SUPV Grupo Supervielle S.A. American Depositary Shares each Representing five Class B shares $779,311 0.17% 80,674 $518,524 상승 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $511,178 0.11% 8,128 상승 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $452,522 0.10% 38,059 $-92,046 상승 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $447,554 0.10% 5,885 $170,236 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $367,813 0.08% 2,371 $-596,951 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $273,088 0.06% 1,004 $29,498
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $251,880 0.05% 210 상승 ×1
ATAT Atour Lifestyle Holdings Limited - American Depositary Shares $211,979 0.05% 6,666 $-695,812 하락 ×3
IWM iShares Trust $207,911 0.04% 692 상승 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $207,839 0.04% 1,105 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RDVY $49,505,450 610,726 10.67%
NTR $6,005,934 95,408 1.29%
DVN $5,382,178 130,256 1.16%
MRVL $2,498,701 8,388 0.54%
CRDO $2,029,563 7,463 0.44%
VST $1,449,085 9,135 0.31%
FCX $511,178 8,128 0.11%
LLY $251,880 210 0.05%
IWM $207,911 692 0.04%
IUSG $207,839 1,105 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
STLD 추가 매수 +30K +$10.6M
GPC 추가 매수 +84K +$10.3M
CL 추가 매수 +71K +$7.5M
QCOM 추가 매수 +31K +$7.3M
ADI 축소함 -26K -$6.4M
CHD 추가 매수 +56K +$6.0M
ADP 추가 매수 +24K +$5.8M
SYK 축소함 -13K -$4.5M
TEL 축소함 -20K -$4.4M
LMT 축소함 -3K -$4.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SCHD 2026년 6월 30일 1,833,707 $56,258,131 4.7%
AVGO 2025년 9월 30일 66,250 $18,261,813 7.6%
MATX 2026년 6월 30일 88,082 $14,440,163 20.2%
BRC 2025년 12월 31일 166,374 $12,982,163 8.2%
SYY 2025년 6월 30일 156,345 $11,732,129 2.3%
PAYX 2025년 9월 30일 80,630 $11,728,440 -21.9%
INGR 2025년 6월 30일 82,169 $11,110,070 -29.7%
MAIN 2025년 6월 30일 195,843 $11,076,880 -6.8%
NTAP 2025년 6월 30일 92,620 $8,135,741 112.4%
CBT 2026년 3월 31일 118,851 $7,877,444 2.2%
CF 2025년 6월 30일 57,699 $4,509,177 25.0%
SNPS 2025년 6월 30일 9,636 $4,132,399 -4.4%
NOW 2025년 6월 30일 5,169 $4,115,248 -34.6%
OC 2026년 3월 31일 35,846 $4,011,526 9.4%
UNM 2026년 3월 31일 45,556 $3,530,590 21.3%
A 2026년 6월 30일 29,515 $3,364,120 26.3%
PWR 2025년 9월 30일 8,782 $3,320,299 63.3%
IBMN 2025년 12월 31일 114,986 $3,080,475
KLAC 2025년 9월 30일 3,434 $3,075,971 -80.8%
CSCO 2026년 6월 30일 35,006 $2,716,087 -4.5%
TCOM 2025년 9월 30일 39,637 $2,324,314 -49.3%
AM 2025년 9월 30일 121,297 $2,298,578 4.7%
BSCP 2025년 12월 31일 101,076 $2,091,262 더 이상 추적하지 않음
BSJP 2025년 12월 31일 89,226 $2,057,552 더 이상 추적하지 않음
HLN 2025년 9월 30일 186,977 $1,938,951 -1.9%
ORLY 2025년 9월 30일 20,415 $1,840,004 -21.3%
SOFI 2025년 12월 31일 42,733 $1,129,006 -39.8%
GFI 2026년 6월 30일 24,728 $1,122,651 6.0%
MTH 2025년 12월 31일 13,375 $968,751 -3.0%
LIN 2025년 12월 31일 1,971 $936,225 12.5%
CWAN 2026년 6월 30일 37,886 $896,004 더 이상 추적하지 않음
XYZ 2025년 12월 31일 11,882 $858,712 14.2%
IBD 2026년 3월 31일 34,789 $841,894
COIN 2025년 12월 31일 2,485 $838,663 -19.1%
OKE 2025년 12월 31일 11,284 $823,393 19.6%
DOCU 2025년 12월 31일 10,820 $780,014 0.9%
SMCI 2025년 12월 31일 15,645 $750,021 49.3%
PDD 2026년 6월 30일 6,979 $713,090 -1.2%
DIVB 2026년 6월 30일 11,127 $600,326
FINV 2026년 6월 30일 96,328 $461,411 -39.5%
PKST 2026년 6월 30일 18,146 $379,070 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2025년 12월 31일 5,367 $348,855
OVV 2026년 6월 30일 5,344 $317,220 14.6%
COIN 2026년 6월 30일 1,774 $309,767 25.2%
BIBL 2026년 3월 31일 5,477 $247,177