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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 6일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.06%▼ -4.61%
3M▲ +3.18%▲ +4.92%
6M▲ +3.18%▲ +4.92%
연초 대비▲ +3.23%▲ +4.96%
1Y▲ +3.29%▲ +5.64%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +16.60%▲ +23.48%
1년 변동성16.79%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.42

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$8.4M
분기 종료 7월 2026 -$149.4M
지난 12개월 -$143.1M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 361 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Siegfried Holding AG · $5.8M 0.06 62,046 EC CH
Nichirei Corp · $5.8M 0.06 417,400 EC JP
Softcat PLC · $5.7M 0.06 215,703 EC GB
Hankook Tire & Technology Co Ltd · $5.6M 0.06 119,545 EC KR
Drax Group PLC · $5.5M 0.06 549,567 EC GB
Hikma Pharmaceuticals PLC G4576K104 $5.4M 0.06 253,742 EC GB
Rohto Pharmaceutical Co Ltd · $5.4M 0.06 361,600 EC JP
Huhtamaki Oyj X33752100 $5.4M 0.06 150,994 EC FI
Sundaram Finance Ltd Y8210G114 $5.4M 0.06 110,142 EC IN
KEI Industries Ltd · $5.3M 0.06 101,776 EC IN
Mphasis Ltd · $5.3M 0.06 215,521 EC IN
Interpump Group SpA · $5.3M 0.06 131,213 EC IT
Koninklijke Vopak NV · $5.2M 0.05 91,514 EC NL
Nomura Real Estate Holdings Inc J5893B104 $5.1M 0.05 886,900 EC JP
EXEO Group Inc · $5.1M 0.05 311,700 EC JP
Yuhan Corp · $5.1M 0.05 99,348 EC KR
Nisshin Seifun Group Inc · $5.1M 0.05 400,500 EC JP
MonotaRO Co Ltd J46583100 $5.1M 0.05 401,267 EC JP
Open House Group Co Ltd · $5.1M 0.05 95,200 EC JP
FUCHS SE D27462379 $5.0M 0.05 106,920 EP DE
Tokyo Century Corp J8671Q103 $4.9M 0.05 301,900 EC JP
Stella-Jones Inc 85853F105 $4.9M 0.05 89,190 EC CA
Lion Corp · $4.9M 0.05 453,434 EC JP
Hyakugo Bank Ltd/The · $4.8M 0.05 387,200 EC JP
DKSH Holding AG · $4.8M 0.05 57,751 EC CH
Bravida Holding AB · $4.7M 0.05 341,234 EC SE
BOYD GROUP SERVICES INC 103310108 $4.7M 0.05 45,347 EC CA
Maruwa Co Ltd/Aichi · $4.7M 0.05 13,800 EC JP
GMO Payment Gateway Inc J18229104 $4.6M 0.05 74,500 EC JP
Vidrala SA E9702H109 $4.3M 0.05 43,006 EC ES
Kobe Bussan Co Ltd J3478K102 $4.2M 0.04 241,300 EC JP
AUB Group Ltd · $4.2M 0.04 213,114 EC AU
Alfresa Holdings Corp J0109X107 $4.1M 0.04 286,000 EC JP
VZ Holding AG H9239A111 $4.1M 0.04 21,477 EC CH
TOMRA Systems ASA · $4.0M 0.04 358,448 EC NO
Rinnai Corp J65199101 $4.0M 0.04 177,752 EC JP
Organo Corp · $3.8M 0.04 42,200 EC JP
Grupo de Inversiones Suramericana SA · $3.8M 0.04 267,524 EP CO
Emmi AG · $3.8M 0.04 3,519 EC CH
Wihlborgs Fastigheter AB W9899F163 $3.6M 0.04 440,644 EC SE
Chemring Group PLC · $3.5M 0.04 442,464 EC GB
Badger Infrastructure Solutions Ltd 056533102 $3.5M 0.04 54,965 EC CA
SWCC Corp · $3.5M 0.04 50,500 EC JP
JB Financial Group Co Ltd · $3.3M 0.03 179,847 EC KR
PSG Konsult Ltd · $3.3M 0.03 1,596,422 EC ZA
Nippon Gas Co Ltd · $3.2M 0.03 180,567 EC JP
DiaSorin SpA T3475Y104 $3.2M 0.03 38,454 EC IT
Netwealth Group Ltd · $3.2M 0.03 210,331 EC AU
Catena AB · $3.1M 0.03 75,672 EC SE
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd J3430E103 $3.1M 0.03 88,420 EC JP

섹터별 비중

06
Financials 12.1%
Industrials 2.3%
Materials 1.3%
Consumer Discretionary 0.8%
Utilities 0.5%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 82.9%

배당금 42건의 결제

08
2.21%TTM 수익률
$2.09TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 18일$0.4580
2026년 6월 18일$0.5340
2026년 3월 20일$0.5650
2025년 12월 19일$0.5320
2025년 9월 19일$0.3630
2025년 6월 20일$0.5420
2025년 3월 21일$0.5230
2024년 12월 20일$0.2620
2024년 9월 20일$0.3120
2024년 6월 21일$0.5360
2024년 3월 15일$0.4340
2023년 12월 18일$0.3740
2023년 9월 18일$0.1820
2023년 6월 20일$0.6510
2023년 3월 20일$0.3190
2022년 12월 19일$0.4430
2022년 9월 19일$0.1720
2022년 6월 21일$0.5850
2022년 3월 21일$0.2340
2021년 12월 20일$5.3970
2021년 9월 20일$0.1380
2021년 6월 21일$0.4270
2021년 3월 22일$0.0320
2020년 12월 21일$0.3840
2020년 9월 25일$0.2280
2020년 6월 22일$0.2990
2020년 3월 23일$0.1380
2019년 12월 18일$0.5950
2019년 9월 24일$0.1920
2019년 6월 17일$0.4800
2019년 3월 25일$0.0530
2018년 12월 24일$0.2350
2018년 9월 26일$0.1630
2018년 6월 28일$0.5540
2018년 3월 26일$0.1970
2017년 12월 19일$0.2590
2017년 9월 22일$0.1430
2017년 6월 28일$0.5110
2017년 3월 22일$0.2500
2016년 12월 20일$0.1700
2016년 9월 13일$0.1420
2016년 6월 14일$0.1990

기관 투자자 (13F) 634개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
EP Wealth Advisors, LLC $770,669,616 17.17% 8,253,048 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $528,943,841 11.78% 5,664,422 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $310,722,993 6.92% 3,327,511 주식 2026년 6월 30일
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $210,580,958 4.69% 2,255,097 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $171,190,344 3.81% 1,840,928 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $130,370,445 2.90% 1,396,128 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $96,606,080 2.15% 1,034,548 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $93,629,453 2.09% 1,002,671 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $77,190,822 1.72% 826,631 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $72,149,228 1.61% 772,641 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $67,169,000 1.50% 719,307 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $61,846,040 1.38% 662,305 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $45,447,049 1.01% 486,689 주식 2026년 6월 30일
American Financial Advisors, LLC $43,642,893 0.97% 467,369 주식 2026년 6월 30일
SCS Capital Management LLC $42,357,759 0.94% 453,606 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $41,338,021 0.92% 442,685 주식 2026년 6월 30일
Capital Advantage, Inc. $40,290,853 0.90% 431,472 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $38,806,304 0.86% 415,574 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $34,195,408 0.76% 366,196 주식 2026년 6월 30일
B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management $29,096,830 0.65% 311,596 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $28,923,119 0.64% 309,736 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $28,844,342 0.64% 308,892 주식 2026년 6월 30일
WEATHERLY ASSET MANAGEMENT L. P. $27,186,622 0.61% 291,140 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26,215,055 0.58% 280,744 주식 2026년 6월 30일
Ackerman Capital Advisors, LLC $26,201,027 0.58% 280,585 주식 2026년 6월 30일
Resonant Capital Advisors, LLC $25,001,669 0.56% 267,741 주식 2026년 6월 30일
VeraBank, N.A. $23,952,344 0.53% 256,504 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $23,280,891 0.52% 247,488 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21,891,450 0.49% 234,434 주식 2026년 6월 30일
Focused Wealth Management, Inc $21,835,702 0.49% 233,837 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $19,965,578 0.44% 213,810 주식 2026년 6월 30일
Compass Financial Group, INC/SD $19,473,466 0.43% 208,540 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $19,269,694 0.43% 206,356 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $19,186,127 0.43% 205,462 주식 2026년 6월 30일
GEN Financial Management, INC. $19,038,550 0.42% 203,882 주식 2026년 6월 30일
HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. $18,431,651 0.41% 197,383 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $18,076,330 0.40% 193,578 주식 2026년 6월 30일
EASTERN BANK $17,641,905 0.39% 186,845 주식 2026년 9월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $17,589,974 0.39% 188,295 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $17,099,607 0.38% 183,119 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $14,242,042 0.32% 152,517 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $12,950,499 0.29% 138,686 주식 2026년 6월 30일
Buttonwood Financial Advisors Inc. $12,754,140 0.28% 136,583 주식 2026년 6월 30일
Human Investing LLC $12,501,975 0.28% 133,882 주식 2026년 6월 30일
DAGCO, INC. $12,360,321 0.28% 139,728 주식 2026년 3월 31일
BAXTER BROS INC $12,108,032 0.27% 129,664 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $12,097,235 0.27% 129,548 주식 2026년 6월 30일
Landmark Wealth Management, LLC $12,065,234 0.27% 129,206 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11,967,249 0.27% 128,156 주식 2026년 6월 30일
Silver Lake Advisory, LLC $11,748,063 0.26% 125,809 주식 2026년 6월 30일
Rothschild Wealth LLC $11,678,926 0.26% 125,071 주식 2026년 6월 30일
Revisor Wealth Management LLC $11,178,226 0.25% 119,706 주식 2026년 6월 30일
TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC. $11,133,896 0.25% 119,232 주식 2026년 6월 30일
Kohmann Bosshard Financial Services, LLC $11,053,671 0.25% 118,373 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $11,006,968 0.25% 117,873 주식 2026년 6월 30일
Wedmont Private Capital $10,815,491 0.24% 113,919 주식 2026년 6월 30일
SWAN Capital LLC $10,718,192 0.24% 121,164 주식 2026년 3월 31일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10,438,801 0.23% 111,788 주식 2026년 6월 30일
Financial Perspectives, Inc $10,245,602 0.23% 109,719 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $10,190,534 0.23% 109,130 주식 2026년 6월 30일
Elios Financial Group Inc. $10,126,320 0.23% 112,365 주식 2025년 6월 30일
Cresset Asset Management, LLC $10,122,579 0.23% 108,402 주식 2026년 6월 30일
COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC $10,021,959 0.22% 106,142 주식 2026년 9월 30일
RTD Financial Advisors, Inc. $9,990,198 0.22% 106,984 주식 2026년 6월 30일
Goldstone Financial Group, LLC $9,941,203 0.22% 106,460 주식 2026년 6월 30일
Keystone Financial Group, Inc. $9,810,187 0.22% 105,057 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $9,539,807 0.21% 102,162 주식 2026년 6월 30일
Madson Wealth Advisors Inc $8,990,923 0.20% 96,283 주식 2026년 6월 30일
Verum Partners LLC $8,967,038 0.20% 96,027 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $8,717,105 0.19% 93,350 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $8,570,133 0.19% 91,777 주식 2026년 6월 30일
BCGM Wealth Management, LLC $8,531,872 0.19% 91,367 주식 2026년 6월 30일
Clarion Wealth Managment Partners, LLC $8,324,207 0.19% 89,143 주식 2026년 6월 30일
Montecito Bank & Trust $8,217,845 0.18% 87,035 주식 2026년 9월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $8,137,638 0.18% 86,949 주식 2026년 6월 30일
KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT $8,072,822 0.18% 86,451 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $8,055,084 0.18% 86,261 주식 2026년 6월 30일
Ariston Services Group $7,976,800 0.18% 85,423 주식 2026년 6월 30일
JNBA Financial Advisors $7,962,074 0.18% 85,265 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $7,772,391 0.17% 83,234 주식 2026년 6월 30일
New England Private Wealth Advisors LLC $7,732,155 0.17% 81,254 주식 2026년 6월 30일
Concord Wealth Partners $7,597,836 0.17% 81,365 주식 2026년 6월 30일
Genesis Wealth Advisors, LLC $7,514,256 0.17% 80,470 주식 2026년 6월 30일
Concord Asset Management, LLC/VA $7,462,525 0.17% 79,916 주식 2026년 6월 30일
Addison Advisors LLC $7,420,094 0.17% 79,461 주식 2026년 6월 30일
180 WEALTH ADVISORS, LLC $7,419,308 0.17% 79,453 주식 2026년 6월 30일
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $7,379,054 0.16% 82,383 주식 2025년 9월 30일
Werba Rubin Papier Wealth Management $7,267,082 0.16% 77,823 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $7,219,213 0.16% 77,310 주식 2026년 6월 30일
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $7,205,294 0.16% 77,161 주식 2026년 6월 30일
Kathleen S. Wright Associates Inc. $7,152,217 0.16% 79,851 주식 2025년 9월 30일
SMITH, MOORE & CO. $7,050,222 0.16% 75,500 주식 2026년 6월 30일
BLAIR WILLIAM & CO/IL $7,022,857 0.16% 75,207 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $6,964,713 0.16% 73,105 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $6,620,904 0.15% 70,903 주식 2026년 6월 30일
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $6,474,770 0.14% 69,338 주식 2026년 6월 30일
Tanglewood Wealth Management, Inc. $6,429,960 0.14% 68,858 주식 2026년 6월 30일
PFG Advisors $6,347,509 0.14% 67,975 주식 2026년 6월 30일
VANCE WEALTH, LLC $6,312,094 0.14% 67,596 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $6,131,197 0.14% 65,659 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ST… $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDE… $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK… $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET INDE… $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY… $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION … $130.9B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
DFAE Dimensional Emerging Core Equit… $9.5B
VLUE iShares MSCI USA Value Factor E… $9.6B
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $9.7B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.8B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.9B
VBIL VANGUARD 0-3 MONTH TREASURY BIL… $9.4B
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF $9.4B
IXN iShares Global Tech ETF $9.3B
VCLT VANGUARD LONG-TERM CORPORATE BO… $9.2B
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $9.1B