AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC

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포트폴리오 가치
$470.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,928위 · 상위 41.6%
포지션
78
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
55.57%
상위 25개 보유 비중
79.73%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
21.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.73% 추정 매수 $74,042,006 · 매도 $21,652,529

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.6% 보유 중

신규 포지션
3
증가함
24
감소
37
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Communication Services
4.8%
Financials
3.5%
Health Care
3.4%
Technology
3.3%
Retail
3.0%
Industrials
2.9%
Financial Services
1.4%
Logistics & Transportation
0.7%
Diversified Consumer Services
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.1%
Utilities
0.0%
기타/미분류
74.6%

전체 포트폴리오 78 포지션

유형 연속 8분기 추세
VGT $60,003,354 12.75% 502,036 $11,109,896 상승 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $43,783,292 9.31% 554,008 $607,325 상승 ×6
VCRB Vanguard Core Bond ETF $32,480,830 6.90% 420,558 $-371,855 하락 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $28,554,557 6.07% 484,140 $2,667,829 상승 ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $28,451,061 6.05% 488,850 $-8,971,243 하락 ×1
SPY SPY $15,049,688 3.20% 20,153 $1,878,380 하락 ×3
SCHG $14,206,670 3.02% 419,819 $3,255,755 상승 ×4
BRKB $14,089,982 2.99% 28,158 $187,431 하락 ×2
DMBS $12,621,353 2.68% 257,109 $368,891 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12,242,297 2.60% 34,648 $1,601,138 하락 ×4
VTV $11,166,734 2.37% 51,240 $1,421,676 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,912,270 2.11% 26,573 $789,793 상승 ×3
IVV $9,837,420 2.09% 13,136 상승 ×1
VTEB $9,619,095 2.04% 190,176 $-210,256 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,289,272 1.97% 28,379 $618,262 하락 ×1
OSEA $9,090,861 1.93% 297,671 $-3,548,061 하락 ×1
DFIS $8,869,485 1.89% 253,197 $742,448 상승 ×1
SCHX $8,379,303 1.78% 284,720 $952,737 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,998,321 1.27% 10,649 $447,158 상승 ×3
V Visa Inc. $5,740,925 1.22% 16,733 $417,571 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,654,144 1.20% 29,801 $-102,571 하락 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,309,194 1.13% 20,905 $-432,372 하락 ×4
XLE XLE $5,212,057 1.11% 98,137 $-1,260,308 하락 ×2
VHT $4,815,856 1.02% 16,106 $178,076 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,770,302 1.01% 21,635 $-209,063 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $4,724,096 1.00% 17,368 $246,301 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,503,472 0.96% 79,036 $348,119 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,492,948 0.95% 18,851 $170,720 하락 ×1
XLU XLU $4,385,965 0.93% 96,735 $572,414 상승 ×3
VOO $4,210,182 0.89% 6,130 $511,908 하락 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,136,444 0.88% 42,976 $79,902 상승 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,026,804 0.86% 12,790 $-28,326 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,971,118 0.84% 26,212 $-699,309 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,736,514 0.79% 8,990 $1,001,390 하락 ×1
VNQ $3,329,053 0.71% 34,523 $445,593 상승 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3,204,886 0.68% 10,235 $-913,268 하락 ×4
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $3,011,060 0.64% 26,708 $-281,253 하락 ×2
VCR $2,948,403 0.63% 7,434 $83,340 하락 ×4
GHC Graham Holdings Company Common Stock $2,928,884 0.62% 2,566 $-3,956 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,594,046 0.55% 8,965 $319,906 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,579,876 0.55% 6,671 $439,873 하락 ×1
XLP XLP $2,487,282 0.53% 29,942 $-39,670 하락 ×2
SCHB $2,456,909 0.52% 84,838 $298,635 하락 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,315,243 0.49% 28,016 $244,348 상승 ×1
VO $2,249,197 0.48% 27,916 $303,058 상승 ×3
SCHF $2,062,310 0.44% 74,452 $186,217 하락 ×6
XLI XLI $2,018,637 0.43% 10,898 $224,889 하락 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,920,652 0.41% 10,947 $-466,134 하락 ×3
SCHE $1,905,932 0.41% 52,563 $2,169 하락 ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,634,520 0.35% 13,135 $-231,191 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,623,745 0.35% 17,711 $131,879 상승 ×2
VEA $1,516,984 0.32% 21,291 $152,656
FNDX $1,502,410 0.32% 48,309 $157,004
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,370,129 0.29% 33,377 $-295,155 상승 ×3
BPAY $1,222,427 0.26% 47,593 $227,155 상승 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,064,092 0.23% 28,947 $-31,263
ORCL Oracle Corporation Common Stock $926,783 0.20% 6,324 $-10,455 하락 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $903,474 0.19% 7,977 $-123,078 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $843,486 0.18% 5,586 상승 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $643,046 0.14% 13,110 $-187,593 하락 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $592,511 0.13% 4,376 $-151,794 하락 ×6
EEM $494,468 0.11% 7,228 $83,989
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $486,534 0.10% 1,225 $96,812
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $461,049 0.10% 4,695 $227,333 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $435,228 0.09% 2,968 $6,530
EFA $359,425 0.08% 3,460 $23,355
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $342,363 0.07% 958 $89,596 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $313,052 0.07% 261 $69,312 하락 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $287,216 0.06% 1,699 $-24,494 하락 ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $280,636 0.06% 3,440 $42,553
DOW Dow Inc. Common Stock $261,836 0.06% 9,570 $-136,755
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $246,345 0.05% 1,100 $22,847
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $243,242 0.05% 2,993 $15,624
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $242,536 0.05% 2,837 $23,774
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $236,224 0.05% 11,823 $48,601 상승 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $231,757 0.05% 1,010 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $210,263 0.04% 10,997 $-1,980
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $200,994 0.04% 2,290 $-11,702

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VGT $60,003,354 12.75% ×6 상승
VCSH $43,783,292 9.31% ×6 상승
VGIT $28,554,557 6.07% ×6 상승
SCHG $14,206,670 3.02% ×4 상승
DMBS $12,621,353 2.68% ×3 상승
VTV $11,166,734 2.37% ×6 상승
MSFT $9,912,270 2.11% ×3 상승
META $5,998,321 1.27% ×3 상승
XLU $4,385,965 0.93% ×3 상승
DIS $4,136,444 0.88% ×3 상승
SYK $4,026,804 0.86% ×3 상승
VNQ $3,329,053 0.71% ×6 상승
VO $2,249,197 0.48% ×3 상승
NKE $1,370,129 0.29% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
IVV $9,837,420 13,136 2.09%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $843,486 5,586 0.18%
STLD $231,757 1,010 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VGT 추가 매수 +432K +$11.1M
VGSH 축소함 -150K -$9.0M
OSEA 축소함 -139K -$3.5M
SCHG 추가 매수 +44K +$3.3M
VGIT 추가 매수 +49K +$2.7M
SPY 축소함 -100 +$1.9M
GOOG 축소함 -2K +$1.6M
VTV 추가 매수 +2K +$1.4M
XLE 축소함 -8K -$1.3M
UNH 축소함 -1K +$1.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MU 2025년 9월 30일 25,810 $3,181,084 488.5%
VCIT 2025년 9월 30일 14,815 $1,228,460
QQQ 2025년 3월 31일 1,863 $952,478
MUB 2025년 9월 30일 3,947 $412,383 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 3월 31일 1,589 $314,872 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 6월 30일 1,491 $297,440 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,272 $287,511 -1.9%
COST 2025년 9월 30일 218 $215,807 1.9%
KO 2025년 9월 30일 3,013 $213,198 36.7%
VOOV 2026년 3월 31일 1,014 $207,718 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2025년 3월 31일 1,094 $207,095 121.2%
COST 2026년 6월 30일 206 $205,265 0.8%
VYMI 2025년 9월 30일 2,521 $201,958
WRB 2025년 12월 31일 2,614 $200,285 -0.8%