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CIK 1454424 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$936.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,556위 · 상위 27.1%
포지션
37
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
56.76%
상위 25개 보유 비중
85.99%
1% 초과 포지션
35
유효 포지션 수
21.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.87% 추정 매수 $77,035,770 · 매도 $52,284,370

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 57.8% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
4
감소
3
종료
7
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+7.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-20.9%

연율화: +4.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 90.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Communication Services
16.9%
Technology
16.3%
Industrials
16.3%
Financial Services
10.7%
Retail
8.9%
Consumer Discretionary
3.5%
Financials
2.8%
Healthcare
2.8%
Consumer products
2.7%
Real Estate
1.3%
Utilities
1.3%
기타/미분류
16.4%

전체 포트폴리오 37 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $100,063,600 10.68% 280,000 $19,546,800
BRKB $88,468,952 9.44% 176,800 $3,746,392
AAPL Apple Inc. - Common Stock $72,918,720 7.78% 252,000 $8,963,640
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $57,201,600 6.11% 240,000 $7,216,800
SPY SPY $52,273,900 5.58% 70,000 $6,750,100
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38,048,040 4.06% 102,000 $290,700
MA Mastercard Incorporated Common Stock $34,154,400 3.65% 66,500 $927,010
V Visa Inc. $33,965,910 3.63% 99,000 $4,044,150
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $28,164,500 3.01% 50,000 $702,260 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $26,458,800 2.82% 120,000 $-1,894,800
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26,186,400 2.80% 80,000 $2,653,600
NVR NVR, Inc. Common Stock $25,659,264 2.74% 3,766 $841,964
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $23,044,292 2.46% 17,300 $2,994,284
BX Blackstone Inc. Common Stock $22,357,300 2.39% 190,000 $509,200
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20,400,000 2.18% 75,000 $2,203,500
RTX RTX Corporation Common Stock $19,162,730 2.05% 101,000 $-320,170
GE GE Aerospace Common Stock $17,565,310 1.87% 47,000 상승 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $16,787,368 1.79% 50,800 $1,340,104
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $15,894,880 1.70% 82,000 $4,104,100
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $15,747,460 1.68% 86,000 $2,631,600
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14,672,700 1.57% 205,500 $-5,566,875 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $14,589,590 1.56% 23,000 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,406,480 1.54% 72,000 $1,849,680
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,393,160 1.54% 12,000 $6,115,230 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12,959,936 1.38% 179,600 $41,308
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12,923,460 1.38% 11,000 $3,321,560
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12,736,500 1.36% 25,000 $-2,373,250
XLV XLV $12,692,800 1.35% 80,000 상승 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $12,508,680 1.34% 12,000 $745,800
NI NiSource Inc Common Stock $12,125,250 1.29% 255,000 $2,326,650 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $12,086,590 1.29% 31,000 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $11,667,000 1.25% 100,000 $-2,961,000
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $10,879,200 1.16% 80,000 $6,091,560 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $9,811,200 1.05% 40,000 $-505,800 하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $9,429,140 1.01% 47,000 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8,467,200 0.90% 490,000 $-1,631,200 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,956,800 0.64% 60,000 $-316,200

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GE $17,565,310 47,000 1.87%
DE $14,589,590 23,000 1.56%
XLV $12,692,800 80,000 1.35%
HCA $12,086,590 31,000 1.29%
COF $9,429,140 47,000 1.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 가격 변동만 +0 +$19.5M
AAPL 가격 변동만 +0 +$9.0M
AMZN 가격 변동만 +0 +$7.2M
SPY 가격 변동만 +0 +$6.8M
LLY 추가 매수 +3K +$6.1M
UAL 추가 매수 +28K +$6.1M
NFLX 축소함 -5K -$5.6M
H 가격 변동만 +0 +$4.1M
V 가격 변동만 +0 +$4.0M
BRKB 가격 변동만 +0 +$3.7M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
EQIX 2025년 6월 30일 16,800 $13,697,880 35.0%
DHI 2025년 3월 31일 90,000 $12,583,800 17.3%
BABA 2025년 6월 30일 91,000 $12,032,930 10.5%
BA 2026년 6월 30일 60,000 $11,941,800 1.3%
APO 2025년 6월 30일 84,000 $11,502,960 -6.4%
BDX 2026년 6월 30일 71,000 $11,163,330 23.8%
BN 2025년 12월 31일 160,000 $10,972,800 -8.4%
CSGP 2025년 3월 31일 152,000 $10,881,680 -57.8%
PANW 2026년 3월 31일 54,000 $9,946,800 121.9%
NVO 2025년 9월 30일 140,000 $9,662,800 -16.2%
DHR 2026년 3월 31일 40,000 $9,156,800 13.2%
APO 2026년 3월 31일 63,000 $9,119,880 19.2%
ABNB 2026년 3월 31일 66,000 $8,957,520 47.5%
FISV 2026년 3월 31일 130,000 $8,732,100 -8.0%
WMS 2026년 6월 30일 59,000 $8,090,670 -7.7%
TSLA 2025년 3월 31일 18,000 $7,269,120 33.2%
ELV 2026년 3월 31일 20,000 $7,011,000 34.8%
UNH 2025년 12월 31일 20,000 $6,906,000 18.8%
IR 2025년 9월 30일 80,000 $6,654,400 -2.4%
RDDT 2025년 3월 31일 40,000 $6,537,600 41.4%
NCLH 2025년 12월 31일 245,000 $6,034,350 -24.6%
BN 2026년 6월 30일 135,000 $5,463,450 -1.3%
ILMN 2026년 3월 31일 39,000 $5,115,240 71.0%
CMCSA 2025년 3월 31일 130,000 $4,878,900 -27.8%
CSGP 2025년 12월 31일 54,000 $4,555,980 -50.2%
BKNG 2026년 6월 30일 1,000 $4,210,320 19.3%
CPNG 2026년 6월 30일 220,000 $4,153,600 -6.0%
GPGI 2026년 6월 30일 230,000 $3,933,000 -18.1%
FNF 2026년 3월 31일 45,000 $2,456,550 2.6%
STZ 2026년 3월 31일 7,825 $1,079,537 -11.8%
AUR 2025년 6월 30일 90,000 $605,250 14.8%