S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +13.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -23.8%

연율화: +10.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 36.2%
Communication Services 20.7%
Industrials 19.6%
Consumer Discretionary 13.3%
Financials 5.3%
Retail 4.8%

전체 포트폴리오 18 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,800,363 15.21% 58,204 $6,990,582 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $20,107,475 14.70% 1,163,627 $-4,050,772 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,626,029 8.50% 58,104 $3,201,811 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $9,831,943 7.19% 53,281 $5,048,314 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $9,696,466 7.09% 69,444 $5,214,138 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $8,353,218 6.11% 46,865 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $7,518,185 5.50% 29,541 상승 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $7,292,616 5.33% 31,696 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6,761,392 4.94% 93,700 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,578,184 4.81% 27,600
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5,298,162 3.87% 11,094 $1,711,161 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,977,237 3.64% 8,568 $2,558,658 하락 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $4,843,007 3.54% 150,591 $-841,918 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,359,112 3.19% 11,686 $-3,846,076 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,693,653 1.97% 4,782 $-1,814,731 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,424,009 1.77% 2,100
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2,404,694 1.76% 6,782 $135,494 하락 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $1,189,974 0.87% 13,800 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BKNG $8,353,218 46,865 6.11%
SNOW $7,518,185 29,541 5.50%
FDS $7,292,616 31,696 5.33%
UBER $6,761,392 93,700 4.94%
AMZN $6,578,184 27,600 4.81%
MU $2,424,009 2,100 1.77%
AMKR $1,189,974 13,800 0.87%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +10K +$7.0M
INTC 축소함 -32K +$5.2M
DASH 추가 매수 +21K +$5.0M
QXO 축소함 -80K -$4.1M
MSFT 축소함 -10K -$3.8M
NVDA 추가 매수 +10K +$3.2M
AMD 축소함 -3K +$2.6M
META 축소함 -3K -$1.8M
TSM 추가 매수 +480 +$1.7M
SKM 축소함 -44K -$842K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SATS 2026년 6월 30일 100,310 $11,743,292 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 12월 31일 57,400 $10,709,692 28.1%
ZG 2025년 12월 31일 137,500 $10,235,500 -58.8%
COMP 2026년 3월 31일 952,074 $10,063,422 27.1%
AMZN 2025년 6월 30일 45,676 $8,690,316 14.6%
V 2026년 6월 30일 28,522 $8,620,489 7.8%
GOOGL 2025년 6월 30일 53,163 $8,221,126 96.6%
WIX 2025년 12월 31일 45,155 $8,020,883 -28.7%
AAPL 2026년 3월 31일 28,700 $7,802,382 31.2%
SPOT 2025년 9월 30일 9,931 $7,620,454 -30.8%
AMZN 2026년 3월 31일 29,246 $6,750,562 20.7%
AAPL 2025년 6월 30일 30,048 $6,674,562 62.3%
NOW 2026년 6월 30일 59,273 $6,196,992 37.1%
STUB 2026년 3월 31일 445,300 $6,024,909 -11.4%
CLS 2025년 9월 30일 37,073 $5,787,466 55.3%
MU 2025년 6월 30일 63,291 $5,499,355 763.3%
PLNT 2025년 9월 30일 42,074 $4,588,170 -59.5%
RBLX 2026년 3월 31일 43,900 $3,557,217 -21.2%
NFLX 2026년 3월 31일 34,880 $3,270,349 -29.8%
SYNA 2025년 6월 30일 48,900 $3,115,908 84.7%
APP 2026년 6월 30일 7,203 $2,866,794 -45.3%
RDDT 2025년 9월 30일 18,600 $2,800,602 -34.6%
RIVN 2026년 3월 31일 130,200 $2,566,242 -3.0%
AVGO 2026년 6월 30일 6,843 $2,117,977 -4.0%
APPF 2025년 12월 31일 3,883 $1,070,388 -12.2%
DCBO 2025년 6월 30일 32,777 $941,028 -18.2%
NOW 2025년 12월 31일 139 $127,918 -11.2%